CIK: 0002079815
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 679
Burk Holdings LLCは最新の13F報告書で679件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は13.0%です。
Burk Holdings LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 679 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DUHP
+4.6% $15.5万
減少 DFIC
+2.0% $109.8万
減少 DFEM
+2.0% $67.2万
減少 DFUS
+9.7% $32.9万
減少 MSFT
+0.7% -$29.6万
減少 DFAS
+5.6% $91.4万
上位200銘柄を表示中（全679銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.49% | -0.55% | +2.04% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.13% | -0.62% | +4.59% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.62% | +0.08% | +8.11% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 5.40% | -0.18% | +5.61% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.10% | +0.05% | +3.76% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.72% | -0.21% | +1.96% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.72% | -0.10% | +4.69% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 4.39% | -0.04% | +11.18% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.23% | -0.14% | +3.39% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.03% | -0.19% | +9.69% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.94% | -0.13% | +6.67% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.09% | +7.10% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 2.36% | -0.10% | +0.24% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.33% | +0.03% | +7.76% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.30% | -0.11% | -0.41% | |
| 16 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.29% | +0.05% | +9.59% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.09% | -0.12% | -0.58% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.76% | -0.01% | +5.75% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.11% | +14.96% | |
| 20 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-その他 | 1.37% | -0.07% | +7.13% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.36% | -0.03% | +4.14% | |
| 22 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.01% | +12.95% | |
| 23 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.04% | +7.43% | |
| 24 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | +0.00% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -1.17% | |
| 26 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.96% | +0.11% | +18.37% | |
| 27 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.89% | +0.05% | +19.63% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +1.17% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | — | +0.09% | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 31 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +4.41% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.57% | — | -2.27% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.51% | — | — | |
| 34 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +1.77% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.50% | — | -3.94% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | +2.27% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.15% | -7.06% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.19% | +0.67% | |
| 40 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +0.28% | |
| 42 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.09% | +39.77% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.07% | +0.14% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.29% | — | +3.52% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | — | -2.81% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +10.76% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | -0.48% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 50 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.21% | — | +0.06% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています
Burk Holdings LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新規購入: Invesco Buyback Achievers Et (PKW); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT).
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