CIK: 0001840084
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 270
Brown Miller Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で270件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は15.6%です。
Brown Miller Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 270 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+3.9% -$404.9万
減少 NVDA
-1.5% -$396.1万
減少 SBUX
-65.2% -$254.7万
増加 KMI
+44.1% $178.9万
減少 QCOM
-37.3% -$128.5万
増加 VWO
+30.0% $101.9万
上位191銘柄を表示中（全270銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 13.14% | -0.73% | -1.50% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.97% | -0.29% | +0.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.48% | -0.99% | +3.95% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.81% | -0.22% | +0.58% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.16% | — | +7.07% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.09% | -0.15% | +1.45% | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.81% | +0.28% | +15.69% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.79% | +0.16% | +12.19% | |
| 9 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.68% | +0.30% | +2.50% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.47% | -0.09% | -9.10% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.42% | — | -1.13% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.11% | -0.33% | |
| 13 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.36% | +0.24% | +1.66% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | — | +0.34% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.23% | +0.31% | +30.01% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.21% | — | -2.87% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.21% | +0.77% | |
| 18 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.21% | +0.20% | -0.85% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | +0.15% | |
| 20 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.53% | +44.15% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +5.86% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.13% | +0.43% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.00% | -0.11% | +1.99% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.14% | +0.92% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.24% | -3.22% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -1.77% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.07% | -10.68% | |
| 28 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.87% | — | +0.71% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.13% | +3.10% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.10% | +6.51% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.78% | — | +0.12% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.12% | — | |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.73% | — | +1.32% | |
| 35 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.73% | — | +8.31% | |
| 36 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.73% | — | +1.51% | |
| 37 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.71% | — | +2.82% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +0.50% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | -0.01% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.70% | -0.16% | +6.77% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.13% | +31.20% | |
| 42 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.64% | — | -6.00% | |
| 43 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +11.58% | |
| 44 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | +3.77% | |
| 45 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +3.02% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.53% | +0.11% | -0.29% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | -0.11% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 49 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.12% | +39.07% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.48% | -0.14% | -12.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 270 | $3.5億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 276 | $3.6億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 273 | $3.5億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 273 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 265 | $2.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 120 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 127 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 122 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 122 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 123 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 118 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 121 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 118 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 119 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 112 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 114 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 120 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 118 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 122 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 118 | $1.6億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 115 | $1.4億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 105 | $1.3億 | 0 |
Brown Miller Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Dow INC (DOW); 新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.5% | +44.15% | 増加 |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.3% | +30.01% | 増加 |
| 3 | NEE | Nextera Energy INC | +0.3% | +2.50% | 増加 |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.3% | +228.82% | 増加 |
| 5 | TT | Trane Technologies plc | +0.3% | +188.68% | 増加 |
| 6 | CGXU | Cap Group Intl Focus | +0.3% | +15.69% | 増加 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -3.22% | 減少 |
| 8 | LIN | Linde plc | +0.2% | +1.66% | 増加 |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | -0.85% | 減少 |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.2% | +12.19% | 増加 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +31.20% | 増加 |
| 12 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +0.1% | +39.07% | 増加 |
| 13 | QXO | Qxo INC | +0.1% | +38.22% | 増加 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -0.29% | 減少 |
| 16 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -10.68% | 減少 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -9.10% | 減少 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +6.51% | 増加 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -0.33% | 減少 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.99% | 増加 |
| 22 | SNOW | Snowflake INC | -0.1% | +5.08% | 増加 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.43% | 増加 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +3.10% | 増加 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +0.92% | 増加 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -12.95% | 減少 |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +1.45% | 増加 |
| 28 | ACN | Accenture plc | -0.2% | +6.77% | 増加 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +0.77% | 増加 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +0.58% | 増加 |
| 31 | QBTS | D-wave Quantum INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +0.37% | 増加 |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -37.35% | 減少 |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | -0.7% | -65.16% | 減少 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -1.50% | 減少 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | +3.95% | 増加 |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | DOW | Dow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | HWM | Howmet Aerospace INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | TPR | Tapestry INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CAH | Cardinal Health INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ELAN | Elanco Animal Health INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | NRG | Nrg Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2025-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2025-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2025-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2025-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-04-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002054410
申告総資産額
$3.5億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001671811
申告総資産額
$3.5億
41 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001426318
申告総資産額
$3.5億
59 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000049205
申告総資産額
$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001332905
申告総資産額
$56.2億
1,518 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001511506
申告総資産額
$51.3億
559 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有