CIK: 0002021265
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95
Broadway Wealth Solutions, Inc.は最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は7.3%です。
Broadway Wealth Solutions, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.095 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPYM
+4.5% -$11.3万
増加 USTB
+7.7% $188.5万
増加 FTRB
+7.6% $173.1万
増加 XOM
+3.5% $42.0万
減少 MSFT
+16.7% -$25.1万
減少 JGRO
+4.2% -$20.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.58% | -0.70% | +4.50% | |
| 2 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 14.65% | +0.52% | +7.68% | |
| 3 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-その他 | 14.50% | +0.44% | +7.62% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 8.44% | +0.03% | +0.59% | |
| 5 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 3.78% | +0.10% | +8.06% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.59% | +0.03% | -0.64% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 3.35% | +0.06% | +6.68% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.36% | — | -1.32% | |
| 9 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 2.24% | +0.08% | +7.86% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.17% | +4.25% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.77% | +0.13% | +2.92% | |
| 12 | NBSM | Neuberger Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.04% | +6.27% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | — | +6.52% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.17% | +16.75% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.09% | -0.14% | -2.55% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.04% | +0.02% | — | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.04% | +0.12% | +0.60% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.12% | +1.56% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.20% | +3.47% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.55% | +0.03% | +21.70% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.12% | — | |
| 22 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.46% | -0.05% | -0.18% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.08% | -5.98% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.07% | +7.12% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | — | +5.26% | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.32% | +0.04% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -10.19% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.30% | — | +3.67% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.30% | — | +18.83% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | -7.48% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | — | +5.56% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -2.42% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.27% | +0.06% | +35.78% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | +0.07% | +3.12% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.25% | +0.07% | +98.39% | |
| 36 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.24% | — | -7.59% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.23% | — | -18.30% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | -0.04% | -20.03% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.20% | — | +16.59% | |
| 40 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.20% | — | +1.11% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | +3.89% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +0.33% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.03% | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.03% | +0.98% | |
| 45 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.20% | — | +40.47% | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.04% | +33.08% | |
| 47 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.19% | — | +3.15% | |
| 48 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.19% | +0.03% | +88.30% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.19% | — | +0.84% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +3.44% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Broadway Wealth Solutions, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Roper Technologies INC (ROP); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | +0.5% | +7.68% | 増加 |
| 2 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | +0.4% | +7.62% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +3.47% | 増加 |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.1% | +2.92% | 増加 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.60% | 増加 |
| 6 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | +0.1% | +8.06% | 増加 |
| 7 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | +0.1% | +7.86% | 増加 |
| 8 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +98.39% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +3.12% | 増加 |
| 10 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +0.1% | +6.68% | 増加 |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | +35.78% | 増加 |
| 12 | NBSM | Neuberger Small-mid Cap ETF | 0% | +6.27% | 増加 |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 0% | +33.08% | 増加 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology INC | 0% | — | 変化なし |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | 0% | +0.59% | 増加 |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | 0% | -0.64% | 減少 |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 0% | +21.70% | 増加 |
| 18 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | +16.24% | 増加 |
| 19 | INTU | Intuit INC | 0% | +88.30% | 増加 |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 0% | +3.18% | 増加 |
| 21 | INTC | Intel CORP | 0% | — | 変化なし |
| 22 | TMUS | T-mobile US INC | 0% | +18.21% | 増加 |
| 23 | DE | Deere & Co | 0% | — | 変化なし |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 0% | — | 変化なし |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +0.98% | 増加 |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -20.03% | 減少 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.1% | -0.18% | 減少 |
| 29 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.1% | -17.77% | 減少 |
| 30 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.1% | -29.98% | 減少 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +7.12% | 増加 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -5.98% | 減少 |
| 33 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +1.56% | 増加 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -2.55% | 減少 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +16.75% | 増加 |
| 37 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | -0.2% | +4.25% | 増加 |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.7% | +4.50% | 増加 |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ROP | Roper Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | FANG | Diamondback Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CLSK | Cleanspark INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001807909
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2026-03-31
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有