Brasada Capital Management, LP 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001643833

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LPは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は55.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.72
回転率: 55.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 33.79
多様性: 100
ポジション規律: 85.24

Brasada Capital Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 145 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 BIL
+69.0%　$1999.6万
減少 MSFT
-53.3%　-$1856.7万
増加 AVGO
+163.4%　$631.1万
減少 TDG
-83.9%　-$674.0万
増加 IXUS
+1122.0%　$594.7万
減少 DHR
-75.1%　-$658.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.98%	+4.09%	+69.01%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.86%	-0.35%	-9.62%
3	CRH	CRH plc	株式-素材	3.01%	-0.50%	-6.02%
4	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	2.90%	-0.35%	-13.52%
5	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	2.86%	-0.41%	-6.37%
6	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.47%	-0.16%	-27.41%
7	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.47%	+0.46%	-5.04%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.12%	-0.93%	-31.78%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.00%	+1.23%	+163.40%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.98%	-2.98%	-53.33%
11	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	1.87%	-0.41%	-9.00%
12	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.68%	-0.23%	-9.03%
13	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	1.67%	+0.77%	+71.91%
14	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.65%	—	+10.34%
15	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	1.62%	—	-2.49%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.47%	—	+1.22%
17	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.40%	—	-9.93%
18	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.33%	+1.33%	NEW
19	WELL	Welltower INC	株式-不動産	1.31%	—	-5.51%
20	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.22%	—	+6.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.21%	—	-3.74%
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.19%	+1.10%	+1122.00%
23	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.18%	—	-5.44%
24	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.17%	—	+46.65%
25	CET	Central Securities CORP	株式-その他	1.16%	—	+2.50%
26	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.15%	+1.15%	NEW
27	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.13%	+1.13%	NEW
28	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.12%	+0.92%	+293.62%
29	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	1.11%	—	+5.64%
30	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.11%	—	+5.70%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	—	-17.10%
32	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.07%	—	+0.17%
33	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	1.07%	—	+7.28%
34	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	1.06%	—	+6.44%
35	RPRX	Royalty Pharma plc	株式-ヘルスケア	1.05%	+1.05%	NEW
36	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.00%	—	+4.57%
37	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.98%	—	-0.91%
38	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	0.98%	—	-3.97%
39	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.97%	—	+3.64%
40	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.94%	+0.94%	NEW
41	SOLV	Solventum CORP	株式-ヘルスケア	0.93%	—	-2.73%
42	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	株式-素材	0.92%	—	-5.65%
43	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	0.91%	+0.91%	NEW
44	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	0.91%	—	-2.25%
45	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.90%	—	+22.45%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.89%	—	+3.00%
47	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.88%	-0.47%	-9.44%
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.86%	+0.86%	NEW
49	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.86%	—	+8.94%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.86%	+0.82%	+1595.99%

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.86
アルファ: -6.8%
最大ドローダウン: -9.4%
年率換算パフォーマンス: +8.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.26
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.49
カルマーレシオ: +0.93
インフォメーションレシオ: -1.59
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.27
シャープレシオ: +0.72
セクター分散度: +4.4%
歪度: +0.11
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +3.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	145	$5.5億	55	1BIL 2GOOGL 3CRH 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.GOOGL 3.CRH 4.WCN 5.IDXX 6.COST 7.WMB 8.AMZN 9.AVGO 10.MSFT
2025-12-31	140	$5.9億	23	1GOOGL 2MSFT 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BIL 4.CRH 5.IDXX 6.WCN 7.AMZN 8.COST 9.HEI-A 10.WMB
2025-09-30	143	$5.9億	46	1MSFT 2BIL 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.GOOGL 4.WCN 5.IDXX 6.CRH 7.AMZN 8.COST 9.HEI-A 10.WMB
2025-06-30	136	$5.9億	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.IDXX 6.AMZN 7.CP 8.GOOGL 9.CRH 10.HEI-A
2025-03-31	128	$5.0億	100	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.CPRT 6.AMZN 7.GOOGL 8.CRH 9.IDXX 10.CP
2024-12-31	132	$5.7億	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.GOOGL 6.AMZN 7.DHR 8.CPRT 9.CRH 10.AKX
2024-09-30	138	$5.7億	0	1MSFT 2WCN 3DHR 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.WCN 3.DHR 4.BIL 5.COST 6.CP 7.GOOGL 8.CPRT 9.AMZN 10.CRH
2024-06-30	134	$5.7億	0	1MSFT 2BIL 3WCN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.WCN 4.DHR 5.GOOGL 6.COST 7.CPRT 8.CP 9.AMZN 10.AKX
2024-03-31	145	$5.7億	0	1MSFT 2BIL 3WCN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.WCN 4.CPRT 5.DHR 6.CP 7.COST 8.GOOGL 9.AKX 10.CRH
2023-12-31	137	$5.2億	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.AKX 6.CPRT 7.CP 8.GOOGL 9.DHR 10.CRH
2023-09-30	120	$4.3億	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.CP 5.COST 6.AKX 7.DHR 8.CPRT 9.GOOGL 10.ZTS
2023-06-30	127	$4.6億	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.CP 5.AKX 6.DHR 7.COST 8.CPRT 9.NEE 10.MCO
2023-03-31	133	$4.5億	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.CP 5.AKX 6.DHR 7.NEE 8.COST 9.EPAM 10.CPRT
2022-12-31	128	$4.3億	0	1BIL 2WCN 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.WCN 3.MSFT 4.DHR 5.GOOGL 6.NEE 7.EPAM 8.CP 9.AMT 10.COST
2022-09-30	120	$4.2億	0	1BIL 2WCN 3DHR 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.WCN 3.DHR 4.GOOGL 5.MSFT 6.EPAM 7.NEE 8.AMT 9.COST 10.CP
2022-06-30	133	$4.5億	0	1BIL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.BIL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WCN 5.DHR 6.AMT 7.NEE 8.EPAM 9.COST 10.CP
2022-03-31	135	$5.3億	0	1GOOGL 2MSFT 3BIL 主要銘柄2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BIL 4.WCN 5.DHR 6.COST 7.NEE 8.AKX 9.AMT 10.CP
2021-12-31	138	$5.3億	0	1GOOGL 2MSFT 3EPAM 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.EPAM 4.WCN 5.ZTS 6.DHR 7.AKX 8.AMT 9.NEE 10.COST
2021-09-30	145	$5.1億	0	1EPAM 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.EPAM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ZTS 5.DHR 6.WCN 7.AKX 8.AMT 9.NEE 10.GTLS
2021-06-30	144	$5.1億	95	1EPAM 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.EPAM 2.GOOGL 3.MSFT 4.AKX 5.ZTS 6.WCN 7.AMT 8.DHR 9.NEE 10.IDXX
2021-03-31	153	$4.6億	29	1EPAM 2GOOGL 3AKX 主要銘柄2021-03-31 1.EPAM 2.GOOGL 3.AKX 4.MSFT 5.ZTS 6.WCN 7.NEE 8.AMT 9.DHR 10.MCRI
2020-12-31	140	$4.4億	25	1EPAM 2AKX 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.EPAM 2.AKX 3.MSFT 4.ZTS 5.GOOGL 6.NEE 7.AMT 8.WCN 9.DHR 10.CCI
2020-09-30	139	$3.9億	27	1EPAM 2MSFT 3AKX 主要銘柄2020-09-30 1.EPAM 2.MSFT 3.AKX 4.ZTS 5.AMT 6.NEE 7.WCN 8.GOOGL 9.DHR 10.CCI
2020-06-30	140	$3.6億	33	1MSFT 2AMT 3EPAM 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AMT 3.EPAM 4.AKX 5.ZTS 6.GOOGL 7.WCN 8.NEE 9.CCI 10.BIL
2020-03-31	114	$2.8億	48	1BIL 2AMT 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.AMT 3.MSFT 4.AKX 5.NEE 6.EPAM 7.ZTS 8.GOOGL 9.CCI 10.WCN
2019-12-31	151	$4.0億	23	1BIL 2AKX 3AMT 主要銘柄2019-12-31 1.BIL 2.AKX 3.AMT 4.EPAM 5.MSFT 6.ZTS 7.WCN 8.GOOGL 9.NEE 10.CTAS
2019-09-30	146	$3.7億	21	1BIL 2AMT 3AKX 主要銘柄2019-09-30 1.BIL 2.AMT 3.AKX 4.WCN 5.MSFT 6.EPAM 7.CTAS 8.NEE 9.ZTS 10.GOOGL
2019-06-30	156	$3.8億	27	1BIL 2MSFT 3AMT 主要銘柄2019-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AMT 4.WCN 5.AKX 6.EPAM 7.CTAS 8.NEE 9.ZTS 10.CCI
2019-03-31	154	$3.3億	29	1BIL 2AMT 3WCN 主要銘柄2019-03-31 1.BIL 2.AMT 3.WCN 4.EPAM 5.AKX 6.MSFT 7.GOOGL 8.OKE 9.NEE 10.CCI
2018-12-31	285	$3.0億	39	1BIL 2AMT 3WCN 主要銘柄2018-12-31 1.BIL 2.AMT 3.WCN 4.636518 5.AKX 6.MSFT 7.GOOGL 8.NEE 9.EPAM 10.CCI
2018-09-30	376	$3.6億	26	1BIL 2AKX 3ALGN 主要銘柄2018-09-30 1.BIL 2.AKX 3.ALGN 4.WCN 5.GOOGL 6.636518 7.AMT 8.EPAM 9.MSFT 10.MAIN
2018-06-30	293	$3.3億	28	1BIL 2AKX 3ALGN 主要銘柄2018-06-30 1.BIL 2.AKX 3.ALGN 4.AMT 5.WCN 6.EPAM 7.GOOGL 8.636518 9.NEE 10.MSFT
2018-03-31	251	$3.2億	40	1AKX 2BIL 3AMT 主要銘柄2018-03-31 1.AKX 2.BIL 3.AMT 4.WCN 5.636518 6.ALGN 7.40418F 8.EPAM 9.MAIN 10.CTAS
2017-12-31	273	$3.0億	0	1COR1EUR240418F3AKX 主要銘柄2017-12-31 1.COR1EUR 2.40418F 3.AKX 4.AMT 5.ALGN 6.MAIN 7.EPAM 8.WCN 9.636518 10.WEP

今四半期の持株変動

Brasada Capital Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Moody's CORP (MCO); 全売却: West Pharmaceutical Services (WST); 新規購入: Honeywell International INC (HON); 全売却: Canadian Pacific Kansas City (CP); 全売却: Spdr S&p 500 ETF Tr.

Brasada Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.1%	+69.01%	増加
2	AVGO	Broadcom INC	+1.2%	+163.40%	増加
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1.1%	+1122.00%	増加
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.9%	+293.62%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+1595.99%	増加
6	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.8%	+71.91%	増加
7	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-5.04%	減少
8	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-27.41%	減少
9	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-9.03%	減少
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-9.62%	減少
11	WCN	Waste Connections INC	-0.4%	-13.52%	減少
12	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-79.56%	減少
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.4%	-6.37%	減少
14	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.4%	-9.00%	減少
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-9.44%	減少
16	CRH	CRH plc	-0.5%	-6.02%	減少
17	TWFG	Twfg INC	-0.5%	-55.16%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-31.78%	減少
19	SPGI	S&p Global INC	-1%	-75.83%	減少
20	DHR	Danaher CORP	-1.1%	-75.13%	減少
21	TDG	Transdigm Group INC	-1.1%	-83.90%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-53.33%	減少
23	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
24	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	全売却
25	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
26	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	全売却
27	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	全売却
28	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却
29	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
30	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
31	RPRX	Royalty Pharma plc	—	NEW	新規購入
32	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新規購入
33	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	NEW	新規購入
34	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	EXIT	全売却
35	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新規購入
36	CVCO	Cavco Industries INC	—	NEW	新規購入
37	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	全売却
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
40	EXR	Extra Space Storage INC	—	EXIT	全売却
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
42	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	全売却
43	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
44	NEOG	Neogen CORP	—	NEW	新規購入
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
46	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	—	NEW	新規購入
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
48	BKTI	Bk Technologies CORP	—	NEW	新規購入
49	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-09	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
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2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
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2018-03-31	2018-06-20	修正	EDGARで見る
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FAQ

Brasada Capital Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Brasada Capital Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、145 件のポジションが開示されています。

Brasada Capital Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Brasada Capital Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $4895.5万 (9.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2650.4万 (4.9%) 3. CRH plc (CRH) — $1640.3万 (3.0%) 4. Waste Connections INC (WCN) — $1579.5万 (2.9%) 5. Idexx Laboratories INC (IDXX) — $1560.3万 (2.9%)

Brasada Capital Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Brasada Capital Management, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、6件の保有増加、16件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Moody's CORP (MCO); 全売却: West Pharmaceutical Services (WST); 新規購入: Honeywell International INC (HON); 全売却: Canadian Pacific Kansas City (CP); 全売却: Spdr S&p 500 ETF Tr

Brasada Capital Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrasada Capital Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 17.9% • Information Technology: 14.2% • Health Care: 12.4% • Materials: 10.6% • Financials: 10.0% • Energy: 9.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Mitchell Capital Management Co

CIK 0001080351

申告総資産額

$5.4億

113 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Deltec Asset Management LLC

CIK 0001269950

申告総資産額

$5.5億

235 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Sompo Asset Management Co., Ltd.

CIK 0001533504

申告総資産額

$5.4億

180 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Westbourne Investments, INC.

CIK 0000932929

申告総資産額

$2.1億

141 stks

2026-03-31

集中度6.7

回転率35.7

セクター集中度43.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

詳細を見る

Bourne Lent Asset Management INC

CIK 0001128286

申告総資産額

$2.7億

63 stks

2026-03-31

集中度25.3

回転率17.3

セクター集中度93.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

12th Street Asset Management Company, LLC

CIK 0001633703

申告総資産額

$6.1億

32 stks

2026-03-31

集中度18.7

回転率32.5

セクター集中度76.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

詳細を見る

Brasada Capital Management, LP 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001643833

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LPは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は55.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.72
回転率: 55.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 33.79
多様性: 100
ポジション規律: 85.24

直近の動向

増加 BIL
+69.0%　$1999.6万
減少 MSFT
-53.3%　-$1856.7万
増加 AVGO
+163.4%　$631.1万
減少 TDG
-83.9%　-$674.0万
増加 IXUS
+1122.0%　$594.7万
減少 DHR
-75.1%　-$658.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.98%	+4.09%	+69.01%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.86%	-0.35%	-9.62%
3	CRH	CRH plc	株式-素材	3.01%	-0.50%	-6.02%
4	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	2.90%	-0.35%	-13.52%
5	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	2.86%	-0.41%	-6.37%
6	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.47%	-0.16%	-27.41%
7	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.47%	+0.46%	-5.04%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.12%	-0.93%	-31.78%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.00%	+1.23%	+163.40%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.98%	-2.98%	-53.33%
11	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	1.87%	-0.41%	-9.00%
12	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.68%	-0.23%	-9.03%
13	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	1.67%	+0.77%	+71.91%
14	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.65%	—	+10.34%
15	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	1.62%	—	-2.49%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.47%	—	+1.22%
17	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.40%	—	-9.93%
18	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.33%	+1.33%	NEW
19	WELL	Welltower INC	株式-不動産	1.31%	—	-5.51%
20	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.22%	—	+6.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.21%	—	-3.74%
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.19%	+1.10%	+1122.00%
23	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.18%	—	-5.44%
24	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.17%	—	+46.65%
25	CET	Central Securities CORP	株式-その他	1.16%	—	+2.50%
26	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.15%	+1.15%	NEW
27	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.13%	+1.13%	NEW
28	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.12%	+0.92%	+293.62%
29	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	1.11%	—	+5.64%
30	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.11%	—	+5.70%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	—	-17.10%
32	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.07%	—	+0.17%
33	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	1.07%	—	+7.28%
34	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	1.06%	—	+6.44%
35	RPRX	Royalty Pharma plc	株式-ヘルスケア	1.05%	+1.05%	NEW
36	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.00%	—	+4.57%
37	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.98%	—	-0.91%
38	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	0.98%	—	-3.97%
39	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.97%	—	+3.64%
40	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.94%	+0.94%	NEW
41	SOLV	Solventum CORP	株式-ヘルスケア	0.93%	—	-2.73%
42	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	株式-素材	0.92%	—	-5.65%
43	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	0.91%	+0.91%	NEW
44	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	0.91%	—	-2.25%
45	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.90%	—	+22.45%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.89%	—	+3.00%
47	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.88%	-0.47%	-9.44%
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.86%	+0.86%	NEW
49	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.86%	—	+8.94%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.86%	+0.82%	+1595.99%

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.86
アルファ: -6.8%
最大ドローダウン: -9.4%
年率換算パフォーマンス: +8.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.26
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.49
カルマーレシオ: +0.93
インフォメーションレシオ: -1.59
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.27
シャープレシオ: +0.72
セクター分散度: +4.4%
歪度: +0.11
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +3.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	145	$5.5億	55	1BIL 2GOOGL 3CRH 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.GOOGL 3.CRH 4.WCN 5.IDXX 6.COST 7.WMB 8.AMZN 9.AVGO 10.MSFT
2025-12-31	140	$5.9億	23	1GOOGL 2MSFT 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BIL 4.CRH 5.IDXX 6.WCN 7.AMZN 8.COST 9.HEI-A 10.WMB
2025-09-30	143	$5.9億	46	1MSFT 2BIL 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.GOOGL 4.WCN 5.IDXX 6.CRH 7.AMZN 8.COST 9.HEI-A 10.WMB
2025-06-30	136	$5.9億	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.IDXX 6.AMZN 7.CP 8.GOOGL 9.CRH 10.HEI-A
2025-03-31	128	$5.0億	100	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.CPRT 6.AMZN 7.GOOGL 8.CRH 9.IDXX 10.CP
2024-12-31	132	$5.7億	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.GOOGL 6.AMZN 7.DHR 8.CPRT 9.CRH 10.AKX
2024-09-30	138	$5.7億	0	1MSFT 2WCN 3DHR 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.WCN 3.DHR 4.BIL 5.COST 6.CP 7.GOOGL 8.CPRT 9.AMZN 10.CRH
2024-06-30	134	$5.7億	0	1MSFT 2BIL 3WCN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.WCN 4.DHR 5.GOOGL 6.COST 7.CPRT 8.CP 9.AMZN 10.AKX
2024-03-31	145	$5.7億	0	1MSFT 2BIL 3WCN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.WCN 4.CPRT 5.DHR 6.CP 7.COST 8.GOOGL 9.AKX 10.CRH
2023-12-31	137	$5.2億	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.AKX 6.CPRT 7.CP 8.GOOGL 9.DHR 10.CRH
2023-09-30	120	$4.3億	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.CP 5.COST 6.AKX 7.DHR 8.CPRT 9.GOOGL 10.ZTS
2023-06-30	127	$4.6億	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.CP 5.AKX 6.DHR 7.COST 8.CPRT 9.NEE 10.MCO
2023-03-31	133	$4.5億	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.CP 5.AKX 6.DHR 7.NEE 8.COST 9.EPAM 10.CPRT
2022-12-31	128	$4.3億	0	1BIL 2WCN 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.WCN 3.MSFT 4.DHR 5.GOOGL 6.NEE 7.EPAM 8.CP 9.AMT 10.COST
2022-09-30	120	$4.2億	0	1BIL 2WCN 3DHR 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.WCN 3.DHR 4.GOOGL 5.MSFT 6.EPAM 7.NEE 8.AMT 9.COST 10.CP
2022-06-30	133	$4.5億	0	1BIL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.BIL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WCN 5.DHR 6.AMT 7.NEE 8.EPAM 9.COST 10.CP
2022-03-31	135	$5.3億	0	1GOOGL 2MSFT 3BIL 主要銘柄2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BIL 4.WCN 5.DHR 6.COST 7.NEE 8.AKX 9.AMT 10.CP
2021-12-31	138	$5.3億	0	1GOOGL 2MSFT 3EPAM 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.EPAM 4.WCN 5.ZTS 6.DHR 7.AKX 8.AMT 9.NEE 10.COST
2021-09-30	145	$5.1億	0	1EPAM 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.EPAM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ZTS 5.DHR 6.WCN 7.AKX 8.AMT 9.NEE 10.GTLS
2021-06-30	144	$5.1億	95	1EPAM 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.EPAM 2.GOOGL 3.MSFT 4.AKX 5.ZTS 6.WCN 7.AMT 8.DHR 9.NEE 10.IDXX
2021-03-31	153	$4.6億	29	1EPAM 2GOOGL 3AKX 主要銘柄2021-03-31 1.EPAM 2.GOOGL 3.AKX 4.MSFT 5.ZTS 6.WCN 7.NEE 8.AMT 9.DHR 10.MCRI
2020-12-31	140	$4.4億	25	1EPAM 2AKX 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.EPAM 2.AKX 3.MSFT 4.ZTS 5.GOOGL 6.NEE 7.AMT 8.WCN 9.DHR 10.CCI
2020-09-30	139	$3.9億	27	1EPAM 2MSFT 3AKX 主要銘柄2020-09-30 1.EPAM 2.MSFT 3.AKX 4.ZTS 5.AMT 6.NEE 7.WCN 8.GOOGL 9.DHR 10.CCI
2020-06-30	140	$3.6億	33	1MSFT 2AMT 3EPAM 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AMT 3.EPAM 4.AKX 5.ZTS 6.GOOGL 7.WCN 8.NEE 9.CCI 10.BIL
2020-03-31	114	$2.8億	48	1BIL 2AMT 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.AMT 3.MSFT 4.AKX 5.NEE 6.EPAM 7.ZTS 8.GOOGL 9.CCI 10.WCN
2019-12-31	151	$4.0億	23	1BIL 2AKX 3AMT 主要銘柄2019-12-31 1.BIL 2.AKX 3.AMT 4.EPAM 5.MSFT 6.ZTS 7.WCN 8.GOOGL 9.NEE 10.CTAS
2019-09-30	146	$3.7億	21	1BIL 2AMT 3AKX 主要銘柄2019-09-30 1.BIL 2.AMT 3.AKX 4.WCN 5.MSFT 6.EPAM 7.CTAS 8.NEE 9.ZTS 10.GOOGL
2019-06-30	156	$3.8億	27	1BIL 2MSFT 3AMT 主要銘柄2019-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AMT 4.WCN 5.AKX 6.EPAM 7.CTAS 8.NEE 9.ZTS 10.CCI
2019-03-31	154	$3.3億	29	1BIL 2AMT 3WCN 主要銘柄2019-03-31 1.BIL 2.AMT 3.WCN 4.EPAM 5.AKX 6.MSFT 7.GOOGL 8.OKE 9.NEE 10.CCI
2018-12-31	285	$3.0億	39	1BIL 2AMT 3WCN 主要銘柄2018-12-31 1.BIL 2.AMT 3.WCN 4.636518 5.AKX 6.MSFT 7.GOOGL 8.NEE 9.EPAM 10.CCI
2018-09-30	376	$3.6億	26	1BIL 2AKX 3ALGN 主要銘柄2018-09-30 1.BIL 2.AKX 3.ALGN 4.WCN 5.GOOGL 6.636518 7.AMT 8.EPAM 9.MSFT 10.MAIN
2018-06-30	293	$3.3億	28	1BIL 2AKX 3ALGN 主要銘柄2018-06-30 1.BIL 2.AKX 3.ALGN 4.AMT 5.WCN 6.EPAM 7.GOOGL 8.636518 9.NEE 10.MSFT
2018-03-31	251	$3.2億	40	1AKX 2BIL 3AMT 主要銘柄2018-03-31 1.AKX 2.BIL 3.AMT 4.WCN 5.636518 6.ALGN 7.40418F 8.EPAM 9.MAIN 10.CTAS
2017-12-31	273	$3.0億	0	1COR1EUR240418F3AKX 主要銘柄2017-12-31 1.COR1EUR 2.40418F 3.AKX 4.AMT 5.ALGN 6.MAIN 7.EPAM 8.WCN 9.636518 10.WEP

今四半期の持株変動

Brasada Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.1%	+69.01%	増加
2	AVGO	Broadcom INC	+1.2%	+163.40%	増加
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1.1%	+1122.00%	増加
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.9%	+293.62%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+1595.99%	増加
6	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.8%	+71.91%	増加
7	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-5.04%	減少
8	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-27.41%	減少
9	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-9.03%	減少
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-9.62%	減少
11	WCN	Waste Connections INC	-0.4%	-13.52%	減少
12	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-79.56%	減少
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.4%	-6.37%	減少
14	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.4%	-9.00%	減少
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-9.44%	減少
16	CRH	CRH plc	-0.5%	-6.02%	減少
17	TWFG	Twfg INC	-0.5%	-55.16%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-31.78%	減少
19	SPGI	S&p Global INC	-1%	-75.83%	減少
20	DHR	Danaher CORP	-1.1%	-75.13%	減少
21	TDG	Transdigm Group INC	-1.1%	-83.90%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-53.33%	減少
23	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
24	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	全売却
25	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
26	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	全売却
27	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	全売却
28	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却
29	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
30	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
31	RPRX	Royalty Pharma plc	—	NEW	新規購入
32	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新規購入
33	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	NEW	新規購入
34	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	EXIT	全売却
35	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新規購入
36	CVCO	Cavco Industries INC	—	NEW	新規購入
37	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	全売却
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
40	EXR	Extra Space Storage INC	—	EXIT	全売却
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
42	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	全売却
43	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
44	NEOG	Neogen CORP	—	NEW	新規購入
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
46	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	—	NEW	新規購入
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
48	BKTI	Bk Technologies CORP	—	NEW	新規購入
49	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-09	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-27	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-06-20	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る