CIK: 0001715740
申告総資産額
$26.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1829
Bogart Wealth, LLCは最新の13F報告書で1829件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.0億、四半期回転率は15.1%です。
Bogart Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1829 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEA
+22129.5% $4254.7万
増加 XOM
-12.2% $3962.8万
減少 PRU
-97.4% -$1174.0万
減少 VOO
+1.8% -$464.6万
減少 BND
-4.2% -$566.9万
減少 GS
-96.2% -$935.8万
上位200銘柄を表示中（全1829銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 7.95% | +1.26% | -12.21% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.77% | -0.43% | +1.79% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 5.50% | +0.33% | +13.39% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.39% | -0.40% | -4.19% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.93% | — | +0.80% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 3.73% | -0.05% | +3.56% | |
| 7 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 3.56% | -0.06% | +1.23% | |
| 8 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 3.43% | -0.24% | +2.03% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.02% | +3.95% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 2.74% | +0.06% | +0.18% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.44% | -0.24% | +1.03% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.31% | -0.25% | +2.31% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.15% | — | -0.35% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.94% | — | +3.93% | |
| 15 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 1.80% | +0.02% | +1.08% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.65% | +1.64% | +22129.53% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.34% | — | -0.18% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.32% | -0.14% | +0.58% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | — | +6.34% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.17% | +17.24% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.13% | +0.57% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.84% | +0.36% | +106.57% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +0.50% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.69% | — | +1.58% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.68% | — | +7.65% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.11% | +52.77% | |
| 27 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.67% | — | +2.50% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.63% | — | +28.74% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | -0.34% | -23.19% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.11% | +1.21% | |
| 31 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.07% | +14.25% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.59% | +0.16% | +14.13% | |
| 33 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.58% | -0.15% | +2.32% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.11% | +4.69% | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.10% | +2.26% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.54% | — | +4.80% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.53% | — | +4.03% | |
| 38 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.06% | +3.47% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.16% | +46.45% | |
| 40 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.21% | +41.85% | |
| 41 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.52% | +0.17% | +54.41% | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.51% | — | +0.30% | |
| 43 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.50% | +0.07% | +4.09% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | -29.64% | |
| 45 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.48% | +0.20% | +58.14% | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.48% | — | -4.20% | |
| 47 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +0.07% | |
| 48 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.46% | -0.18% | -28.32% | |
| 49 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.46% | — | +2.16% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.45% | -0.11% | -36.42% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1829 | $26.0億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 1585 | $24.9億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 1529 | $24.7億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 1455 | $23.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1413 | $21.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1344 | $21.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1146 | $21.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1160 | $19.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1086 | $19.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1067 | $17.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1072 | $16.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1051 | $15.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1112 | $15.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1048 | $14.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1165 | $12.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1003 | $11.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 867 | $11.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 835 | $11.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 782 | $9.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 695 | $9.2億 | 88 | |
| 2021-03-31 | 649 | $7.2億 | 64 | |
| 2020-12-31 | 557 | $5.4億 | 36 | |
| 2020-09-30 | 465 | $4.5億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 471 | $4.3億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 453 | $3.7億 | 88 | |
| 2019-12-31 | 407 | $3.1億 | 57 | |
| 2019-09-30 | 367 | $2.0億 | 50 | |
| 2019-06-30 | 361 | $1.7億 | 51 | |
| 2019-03-31 | 365 | $2.1億 | 54 | |
| 2018-12-31 | 359 | $2.0億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 341 | $1.7億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 354 | $1.6億 | 28 | |
| 2018-03-31 | 351 | $1.7億 | 37 | |
| 2017-12-31 | 348 | $1.6億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 336 | $1.4億 | 42 | |
| 2017-06-30 | 62 | $1.6億 | 52 | |
| 2017-03-31 | 62 | $1.5億 | 52 | |
| 2016-12-31 | 65 | $1.5億 | 0 |
Bogart Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +22129.53%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -12.21%; 減少: Prudential Financial INC (PRU) — 保有株数 -97.36%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.79%; 減少: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 -4.19%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.6% | +22129.53% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.3% | -12.21% | 減少 |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | +106.57% | 増加 |
| 4 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.3% | +13.39% | 増加 |
| 5 | ABBV | Abbvie INC | +0.3% | +887.47% | 増加 |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | +0.3% | +7040.83% | 増加 |
| 7 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +1851.54% | 増加 |
| 8 | TGT | Target CORP | +0.2% | +41.85% | 増加 |
| 9 | DTE | Dte Energy Company | +0.2% | +58.14% | 増加 |
| 10 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.2% | +15487.59% | 増加 |
| 11 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | +54.41% | 増加 |
| 12 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +46.45% | 増加 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +14.13% | 増加 |
| 14 | EME | Emcor Group INC | +0.1% | +27.57% | 増加 |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +52.77% | 増加 |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +4.69% | 増加 |
| 17 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.1% | +2.26% | 増加 |
| 18 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | +1.33% | 増加 |
| 19 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.1% | +4.09% | 増加 |
| 20 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +14.25% | 増加 |
| 21 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | +0.1% | +0.18% | 増加 |
| 22 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +3.47% | 増加 |
| 23 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | 0% | +1.08% | 増加 |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | 0% | +3.95% | 増加 |
| 25 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | -0.1% | +3.56% | 増加 |
| 26 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | -0.1% | +1.23% | 増加 |
| 27 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +7.26% | 増加 |
| 28 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -29.34% | 減少 |
| 29 | AMAT | Applied Materials INC | -0.1% | -36.42% | 減少 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.21% | 増加 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.57% | 増加 |
| 32 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | -0.1% | -99.41% | 減少 |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -27.47% | 減少 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.58% | 増加 |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.2% | -41.88% | 減少 |
| 36 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | +2.32% | 増加 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +17.24% | 増加 |
| 38 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.2% | -99.70% | 減少 |
| 39 | PODD | Insulet CORP | -0.2% | -14.55% | 減少 |
| 40 | PCAR | Paccar INC | -0.2% | -28.32% | 減少 |
| 41 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | -0.2% | -92.48% | 減少 |
| 42 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.2% | +1.03% | 増加 |
| 43 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | -0.2% | +2.03% | 増加 |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | -0.3% | +2.31% | 増加 |
| 45 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.3% | -99.55% | 減少 |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -23.19% | 減少 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.4% | -96.18% | 減少 |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.4% | -4.19% | 減少 |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.4% | +1.79% | 増加 |
| 50 | PRU | Prudential Financial INC | -0.5% | -97.36% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-09-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-09-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-08-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001966898
申告総資産額
$26.0億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001598304
申告総資産額
$26.0億
377 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001905218
申告総資産額
$26.0億
25 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001914099
申告総資産額
$2.3億
57 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有
CIK 0000009634
申告総資産額
$65.4億
1,421 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000947529
申告総資産額
$255.1億
668 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有