CIK: 0001305227
申告総資産額
$863.9億
報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 3953
BlackRock Investment Management, LLCは最新の13F報告書で3953件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$863.9億、四半期回転率は16.4%です。
BlackRock Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.004 で、これは約 237 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3953 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 META
-17.4% -$2.7億
増加 BAC
+27.1% $3.4億
増加 C
+4.6% $2.6億
増加 JPM
-6.1% $2.5億
減少 ILMN
-70.7% -$1.6億
減少 V
-14.7% -$1.2億
BlackRock本季明顯在金融股上大力加碼，BAC、C、WFC全都吃貨，同時趁META反彈順勢倒貨，擺明是在卡位川普鬆綁監管與升息循環的順風車，想把金融板塊這波Beta吃到嘴裡；另外偷偷拉高DAL持股，也是賭景氣復甦帶動航空補漲。
這局棋的勝負手就是Fed升息節奏與川普減稅政策的落實進度。黑岩賭的是利率走升擴大銀行利差、金融監管鬆綁讓銀行回購加碼，再加上財政刺激推升景氣，金融股變成資金行情的主旋律。一旦Fed轉鴿或政策卡關，這批重注銀行股的操作馬上變成套牢籌碼。
金融股這波漲幅已經反映大半利多，籌碼從法人到散戶全都擠在船上，BlackRock自己又持倉近20%在金融，等於是把雞蛋放在同一個政策籃子裡。假設川普法案遞延或利率漲不動，這些銀行股第一個被提款，多殺多的踩踏力道會非常恐怖。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全3953銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.08% | -0.05% | +1.08% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.07% | +0.15% | +5.83% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.63% | +0.21% | -6.08% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.16% | +5.72% | |
| 5 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.24% | +0.24% | +4.63% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.15% | -4.21% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | — | -2.21% | |
| 8 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.14% | — | +2.17% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.99% | +0.16% | +2.34% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.04% | -3.51% | |
| 11 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.94% | — | -7.19% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.12% | -3.41% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.40% | -17.43% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.89% | +0.37% | +27.10% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | +0.07% | +2.01% | |
| 16 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.87% | — | -0.77% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.85% | — | +1.29% | |
| 18 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -3.19% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +3.39% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.06% | +1.42% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.73% | — | +0.56% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | +3.00% | |
| 23 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +4.82% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.16% | -11.18% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.59% | +0.03% | -6.55% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.59% | — | +6.18% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | -0.19% | -14.70% | |
| 28 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -0.24% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -0.34% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.56% | -0.10% | -4.65% | |
| 31 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.50% | — | +0.75% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.48% | — | +4.79% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.48% | +0.13% | -1.88% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.47% | +0.12% | +7.76% | |
| 35 | ✓ | 株式-その他 | 0.46% | +0.05% | -4.43% | ||
| 36 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.46% | — | +0.49% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | -0.99% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | +2.88% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.42% | — | -11.84% | ||
| 40 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +6.38% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.04% | +5.75% | |
| 42 | BKNG | Booking Hldgs INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +6.46% | |
| 43 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.37% | — | -2.77% | |
| 44 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.37% | — | -8.51% | |
| 45 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +16.47% | |
| 46 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 0.36% | +0.06% | +25.44% | |
| 47 | DOW | Dow Chem Co | 株式-素材 | 0.36% | +0.06% | +13.49% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.36% | — | +5.99% | |
| 49 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | — | -6.73% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.04% | -1.42% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 3953 | $863.9億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 3950 | $813.5億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 4050 | $790.3億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 4093 | $768.7億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 4123 | $780.5億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 4157 | $740.7億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 4122 | $804.5億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 4086 | $763.3億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 4136 | $755.0億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 4067 | $716.3億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 4044 | $744.1億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 3421 | $688.9億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 3402 | $674.1億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 3347 | $605.9億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 3345 | $560.2億 | 0 |
BlackRock Investment Management, LLCの2016-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Extraction Oil & Gas INC (XOGEUR); 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -17.43%; 増加: Bank Of America CORP (BAC) — 保有株数 +27.10%; 増加: Citigroup INC (C) — 保有株数 +4.63%; 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -6.08%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | +27.10% | 増加 |
| 2 | C | Citigroup INC | +0.2% | +4.63% | 増加 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -6.08% | 減少 |
| 4 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.2% | +79.92% | 増加 |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +2.34% | 増加 |
| 6 | HUM | Humana INC | +0.2% | +90.74% | 増加 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +5.83% | 増加 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | -1.88% | 減少 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +75.59% | 増加 |
| 10 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +7.76% | 増加 |
| 11 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | +4139.16% | 増加 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +2.01% | 増加 |
| 13 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +133.23% | 増加 |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +62.25% | 増加 |
| 15 | EFX | Equifax INC | +0.1% | +232.06% | 増加 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.42% | 増加 |
| 17 | DFSEUR | Discover Financial Services | +0.1% | +7.46% | 増加 |
| 18 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | +0.1% | +25.44% | 増加 |
| 19 | DOW | Dow Chem Co | +0.1% | +13.49% | 増加 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +6.27% | 増加 |
| 21 | ZTS | Zoetis INC | +0.1% | +101.41% | 増加 |
| 22 | ULTA | Ulta Beauty INC | +0.1% | +166.73% | 増加 |
| 23 | ✓ | +0.1% | -4.43% | 減少 | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +50.50% | 増加 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | 0% | -3.51% | 減少 |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 0% | -1.42% | 減少 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +5.75% | 増加 |
| 28 | USB | US Bancorp | 0% | -6.55% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.08% | 増加 |
| 30 | TRIP | Tripadvisor INC | -0.1% | -58.62% | 減少 |
| 31 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.1% | -57.85% | 減少 |
| 32 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | -0.1% | -90.45% | 減少 |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.1% | -47.10% | 減少 |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -16.10% | 減少 |
| 35 | CXOEUR | Concho Resources INC | -0.1% | -39.95% | 減少 |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -4.65% | 減少 |
| 37 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | -0.1% | -6.20% | 減少 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -46.69% | 減少 |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -3.41% | 減少 |
| 40 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | -17.01% | 減少 |
| 41 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | -0.1% | -25.70% | 減少 |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.2% | -41.65% | 減少 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.21% | 減少 |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -11.18% | 減少 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +5.72% | 増加 |
| 46 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | -0.2% | -65.18% | 減少 |
| 47 | ILMN | Illumina INC | -0.2% | -70.67% | 減少 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -14.70% | 減少 |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -17.43% | 減少 |
| 50 | XOGEUR | Extraction Oil & Gas INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-10-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001520354
申告総資産額
$861.4億
4,052 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001373442
申告総資産額
$856.5億
5,619 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.9%
CIK 0001599892
申告総資産額
$855.0億
755 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか1.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000108634
申告総資産額
$9790.9万
98 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0000870260
申告総資産額
$8319.4万
121 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001015086
申告総資産額
$64.4億
516 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有