CIK: 0001845251
申告総資産額
$10.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 490
Bison Wealth, LLCは最新の13F報告書で490件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$10.9億、四半期回転率は13.8%です。
Bison Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 490 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SLV
-72.8% -$498.7万
減少 SGOL
-87.4% -$499.4万
減少 OVL
+1.5% $103.1万
減少 NVDA
+2.0% -$303.7万
増加 SPYM
+86.2% $422.8万
増加 AAPL
+12.4% $532.7万
上位200銘柄を表示中（全490銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型株・グロース | 10.64% | -0.45% | +1.46% | |
| 2 | OVLH | Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy | ETF-その他 | 4.22% | +0.01% | +5.25% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.28% | +0.35% | +12.36% | |
| 4 | OVT | Overlay Shares Shrt Term Bon | ETF-その他 | 3.16% | — | -0.04% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.40% | -0.05% | +4.19% | |
| 6 | OVM | Overlay Shares Municipal Bon | ETF-その他 | 2.33% | +0.21% | +15.18% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.07% | +2.60% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.17% | +0.18% | +15.00% | |
| 9 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-その他 | 2.17% | -0.03% | +3.27% | |
| 10 | OVB | Overlay Shares Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.06% | +9.21% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.16% | +0.16% | +12.00% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.11% | -0.41% | +2.03% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.83% | +0.02% | +5.46% | |
| 14 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.02% | +6.66% | |
| 15 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型株 | 1.56% | +0.08% | +3.42% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.16% | -0.35% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | +0.22% | +22.97% | |
| 18 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 1.27% | -0.14% | +3.70% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +0.05% | +8.56% | |
| 20 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.10% | -0.29% | -16.53% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.08% | — | +4.12% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | +4.57% | |
| 23 | LST | Leuthold Sel Ind | ETF-その他 | 0.97% | — | +1.89% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.96% | -0.21% | -14.70% | |
| 25 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.88% | +0.23% | +41.86% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.87% | -0.13% | +1.32% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.37% | +86.24% | |
| 28 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 0.82% | — | -2.23% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | +0.08% | +5.16% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.63% | — | +1.76% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.59% | — | +4.58% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +2.97% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.47% | — | +2.66% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.59% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.45% | — | +4.00% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +1.07% | |
| 37 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.11% | -18.17% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | — | +3.41% | |
| 39 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | — | +3.73% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.08% | +25.36% | |
| 41 | IREN | Iren LTD F | 株式-その他 | 0.40% | -0.13% | -0.01% | |
| 42 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.39% | -0.10% | -2.38% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.05% | +2.71% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +5.66% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.07% | +17.60% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | -14.57% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.08% | +9.14% | |
| 48 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +5.32% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | — | +14.80% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.33% | — | -0.06% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Bison Wealth, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Defiance Dly Trg 2x Lng Riot (RIOX); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新規購入: Consolidated Edison INC (ED); 新規購入: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新規購入: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB).
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