CIK: 0002071468
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 305
BIRCHBROOK, INC.は最新の13F報告書で305件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は13.2%です。
Birchbrook, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 305 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VGIT
-2.6% -$124.8万
新規購入 CRWD
増加 PANW
+1975.3% $120.4万
新規購入 HOOD
増加 VOO
+5.0% $144.9万
全売却 HON
上位200銘柄を表示中（全305銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 15.81% | -1.32% | -2.64% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 12.01% | -0.16% | +3.23% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.36% | +0.20% | -3.08% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.03% | +0.35% | -5.49% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.96% | +0.53% | +5.02% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.90% | +0.22% | -3.01% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.62% | +0.37% | -2.46% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.52% | -0.04% | +3.73% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.19% | -0.10% | -2.48% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.15% | -6.74% | |
| 11 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | +0.14% | -1.20% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.57% | — | -11.49% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.54% | +0.05% | -12.82% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.54% | +0.08% | -3.96% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.49% | +0.17% | +2.16% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.38% | +0.09% | +10.82% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | — | -7.83% | |
| 18 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.13% | -0.82% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.04% | — | +1.81% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.06% | -3.83% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.97% | +0.09% | -0.96% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.07% | -1.66% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.94% | +0.02% | +0.04% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.84% | — | -2.34% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -11.86% | |
| 26 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.81% | — | +2.78% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.21% | -8.71% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | — | -8.62% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 30 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.59% | — | -48.58% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.58% | +0.57% | +1975.29% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.23% | -7.58% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | -0.11% | -19.45% | |
| 34 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 35 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.52% | -0.37% | -49.98% | |
| 36 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.51% | — | +4.53% | |
| 37 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.05% | -0.15% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.46% | — | +2.87% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.27% | -26.16% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.16% | -27.39% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -0.97% | |
| 42 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.43% | +0.04% | -4.16% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.28% | — | |
| 44 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.39% | — | -4.87% | |
| 45 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.38% | -0.16% | -11.79% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +19.65% | |
| 47 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.14% | -4.06% | |
| 48 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -5.98% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.34% | -0.13% | -10.66% | |
| 50 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.32% | +0.32% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 305 | $2.1億 | 13 | |
| 2026-03-31 | 291 | $2.0億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 298 | $2.0億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 270 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-06-30 | 276 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 301 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 329 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 301 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 304 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 319 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 352 | $1.5億 | 0 |
Birchbrook, INC.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.6% | +1975.29% | 増加 |
| 3 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.5% | +5.02% | 増加 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | -2.46% | 減少 |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | -5.49% | 減少 |
| 7 | NOW | Servicenow INC | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | -3.01% | 減少 |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | -3.08% | 減少 |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.2% | +2.16% | 増加 |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.2% | -6.74% | 減少 |
| 14 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | +0.1% | -1.20% | 減少 |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +10.82% | 増加 |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -0.96% | 減少 |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -3.96% | 減少 |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | -1.66% | 減少 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -3.83% | 減少 |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -12.82% | 減少 |
| 24 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | +0.1% | -0.15% | 減少 |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | 0% | -4.16% | 減少 |
| 27 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | 0% | -2.21% | 減少 |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | 0% | +0.04% | 増加 |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | 0% | +3.73% | 増加 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -85.84% | 減少 |
| 31 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | +5.63% | 増加 |
| 32 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | -5.72% | 減少 |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.1% | -2.48% | 減少 |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -19.45% | 減少 |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -10.66% | 減少 |
| 36 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.1% | -0.82% | 減少 |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -70.81% | 減少 |
| 38 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -29.39% | 減少 |
| 39 | COP | Conocophillips | -0.1% | -4.06% | 減少 |
| 40 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | -0.2% | +3.23% | 増加 |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -27.39% | 減少 |
| 42 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -11.79% | 減少 |
| 43 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -8.71% | 減少 |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -7.58% | 減少 |
| 45 | PEP | Pepsico INC | -0.3% | -26.16% | 減少 |
| 46 | FDX | Fedex CORP | -0.3% | -44.09% | 減少 |
| 47 | C | Citigroup INC | -0.4% | -49.98% | 減少 |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.5% | -94.47% | 減少 |
| 49 | HON | Honeywell International INC | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 50 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -1.3% | -2.64% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-06-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-06-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-06-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-06-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-06-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-06-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002132054
申告総資産額
$2.1億
89 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001877093
申告総資産額
$2.1億
92 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001617032
申告総資産額
$2.1億
19 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000733986
申告総資産額
$62.7億
60 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001318601
申告総資産額
$22.5億
382 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001475933
申告総資産額
$1.1億
226 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有