CIK: 0002094332
申告総資産額
$8.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 175
Berman McAleer LLCは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$8.6億、四半期回転率は18.0%です。
Berman McAleer LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 175 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 FENI
+2462.3% $2617.0万
増加 DFIS
+1301.2% $1076.9万
減少 DFAI
-0.4% $392.4万
増加 AGOX
-0.4% $1763.9万
減少 VOE
-0.5% $378.5万
減少 PRF
-0.8% $953.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 9.75% | -0.44% | -0.80% | |
| 2 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 8.94% | +0.82% | -0.44% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.71% | -1.02% | -0.35% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 6.97% | -0.73% | -0.48% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.90% | -0.02% | -1.53% | |
| 6 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 5.22% | -0.01% | +0.95% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.15% | -0.33% | -0.19% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.55% | -0.20% | -0.18% | |
| 9 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 3.49% | -0.27% | +6.62% | |
| 10 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 3.14% | +3.01% | +2462.29% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.00% | -0.13% | -0.38% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.89% | -0.10% | -1.20% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.89% | -0.07% | +2.53% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.02% | +1.16% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.73% | -0.06% | -0.90% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | -6.01% | |
| 17 | FLRG | Fidelity US Multifactor ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.05% | +2.66% | |
| 18 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 1.47% | +0.01% | -1.39% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.03% | -0.46% | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.34% | +1.23% | +1301.24% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.14% | -0.02% | +0.97% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.04% | -0.21% | |
| 23 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.04% | -0.23% | +11.46% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.12% | -0.31% | |
| 25 | AHRT | Ah Realty Trust INC | 株式-その他 | 0.84% | +0.07% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.02% | +1.14% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | +297.31% | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | -2.62% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | — | +1.55% | |
| 30 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -1.61% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.02% | -0.80% | |
| 32 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.34% | — | +13.58% | |
| 33 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.33% | -0.40% | -48.23% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.52% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.32% | — | -0.04% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | — | -0.26% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.02% | +2.02% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -0.86% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | -1.35% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.02% | +3.90% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +0.51% | |
| 43 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | — | +1.13% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | — | -0.97% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | — | -1.13% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | -1.23% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.20% | — | -15.60% | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.20% | — | -1.70% | |
| 50 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.19% | — | +0.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
Berman McAleer LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Tenable Holdings INC (TENB); 新規購入: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 全売却: Hecla Mining Co (HL); 新規購入: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT).
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