CIK: 0001859474
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 143
Benedetti & Gucer, Inc.は最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。
Benedetti & Gucer, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 143 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.53% | — | -10.73% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.54% | — | +26.01% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.15% | — | -1.40% | |
| 4 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-その他 | 4.83% | — | +7.86% | |
| 5 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 4.01% | — | +9.56% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.69% | — | +25.90% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.01% | — | +3.63% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.43% | — | +6.61% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.09% | — | -0.37% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.85% | — | +3.65% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.72% | — | -2.08% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | +3.08% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.69% | — | -8.63% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.49% | — | +1.23% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.49% | — | +0.15% | |
| 16 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.45% | — | -12.95% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | +5.32% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.24% | — | +5.07% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.96% | — | -6.09% | |
| 20 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.91% | — | -4.42% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | -40.60% | |
| 22 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.88% | — | -61.19% | |
| 23 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | ETF-暗号資産 | 0.82% | — | -50.02% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +1.53% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.78% | — | +18.12% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | -8.14% | |
| 27 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.71% | — | -53.68% | |
| 28 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -13.36% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -19.61% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -18.28% | |
| 31 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | +4.48% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +5.55% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.60% | — | +24.22% | |
| 34 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.60% | — | +1.88% | |
| 35 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 0.56% | — | -15.81% | |
| 36 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.53% | — | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | — | -29.30% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.48% | — | -5.18% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | — | -14.89% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | — | -8.10% | |
| 41 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 0.47% | — | -16.02% | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.46% | — | +6.24% | |
| 43 | QLV | Flexshares US Quality Low Vo | ETF-その他 | 0.45% | — | -6.90% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -5.76% | |
| 45 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.41% | — | -20.62% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +6.45% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | -24.63% | |
| 48 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.38% | — | -1.77% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.38% | — | -24.02% | |
| 50 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -12.91% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+15%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 143 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 141 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 141 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 156 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 163 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 96 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 90 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 103 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 99 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 91 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 95 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 95 | $1.1億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 97 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
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