Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001725362

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は19.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.12
回転率: 19.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.24
多様性: 100
ポジション規律: 91.45

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.86）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 ULTA
-41.1%　-$395.4万
増加 XOM
-0.1%　$368.7万
増加 VLO
-1.6%　$346.2万
増加 UNH
+684.3%　$314.5万
減少 AVGO
-4.8%　-$293.9万
減少 LLY
-3.6%　-$237.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.46%	-0.91%	-4.79%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.15%	-0.30%	+0.48%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.96%	-0.59%	-3.51%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.12%	+1.21%	-0.10%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.64%	-0.74%	-3.60%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	3.46%	-0.28%	-4.66%
7	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	3.40%	+1.14%	-1.61%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.09%	-0.40%	-1.45%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.09%	-0.31%	-1.37%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.59%	-0.23%	+0.97%
11	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.44%	+0.46%	-0.74%
12	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.37%	-0.16%	+1.14%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.30%	+0.24%	-0.71%
14	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.22%	+0.23%	+33.62%
15	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.13%	+0.34%	+1.86%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.07%	+0.57%	+0.98%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.05%	+0.16%	-0.80%
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.95%	+0.72%	-0.35%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.91%	-0.45%	+4.76%
20	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.89%	-0.62%	-1.35%
21	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.77%	-0.25%	+2.52%
22	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	1.72%	—	-2.40%
23	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.70%	+0.23%	+0.03%
24	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.63%	+0.08%	-0.73%
25	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.61%	-0.44%	-8.94%
26	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.50%	-0.43%	+2.38%
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.48%	-0.28%	-2.88%
28	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.47%	+0.11%	+0.70%
29	AXP	American Express Co	株式-金融	1.40%	-0.34%	-2.16%
30	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	1.33%	-1.26%	-41.11%
31	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.29%	+0.10%	-0.30%
32	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.28%	+0.73%	+126.02%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.21%	+1.02%	+684.27%
34	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.20%	+0.21%	-0.86%
35	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.19%	-0.28%	+3.50%
36	C	Citigroup INC	株式-金融	1.16%	—	+0.02%
37	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.15%	—	+0.84%
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.15%	+0.10%	-0.02%
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.08%	+0.11%	+2.15%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.06%	—	+1.37%
41	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.01%	-0.32%	-0.54%
42	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.95%	+0.21%	+54.29%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.89%	—	+2.84%
44	CE	Celanese CORP	株式-素材	0.85%	+0.43%	+27.98%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.09%	+0.15%
46	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	0.79%	+0.26%	+3.77%
47	TK	Teekay Corporation Ltd.	株式-その他	0.78%	+0.21%	+0.24%
48	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.76%	+0.13%	-3.84%
49	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.75%	—	+5.17%
50	6D8	Dupont De Nemours INC	株式-その他	0.64%	+0.12%	+6.97%

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.95
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -11.2%
年率換算パフォーマンス: +19.3%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +1.72
インフォメーションレシオ: +0.03
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +41.3%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +4.7%
歪度: -0.11
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	68	$3.1億	19	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.XOM 5.LLY 6.GS 7.VLO 8.META 9.JPM 10.AMZN
2025-12-31	71	$3.1億	12	1AVGO 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.AAPL 4.LLY 5.GS 6.META 7.JPM 8.XOM 9.AMZN 10.ULTA
2025-09-30	72	$3.1億	24	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GS 6.JPM 7.LLY 8.XOM 9.ORCL 10.AMZN
2025-06-30	70	$2.8億	0	1AVGO 2AAPL 3META 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GS 6.JPM 7.LLY 8.AMZN 9.MSFT 10.XOM
2025-03-31	69	$2.6億	14	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.JPM 8.GS 9.AMZN 10.QCOM
2024-12-31	71	$2.7億	100	1AVGO 2AAPL 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.GS 8.JPM 9.XOM 10.MSFT
2024-09-30	71	$2.6億	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.QCOM 8.AMZN 9.JPM 10.GS
2024-06-30	69	$2.6億	0	1BRK-B 2LLY 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.QCOM 7.XOM 8.AMZN 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	68	$2.3億	0	1LLY 2AVGO 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.AVGO 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.XOM 7.QCOM 8.BA 9.VLO 10.AMZN
2023-12-31	74	$2.2億	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.GOOGL 5.BA 6.XOM 7.QCOM 8.META 9.MSFT 10.ULTA
2023-06-30	70	$2.0億	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.XOM 5.GOOGL 6.BA 7.ULTA 8.MSFT 9.META 10.QCOM
2023-03-31	67	$1.9億	0	1AAPL 2XOM 3ULTA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.ULTA 4.BA 5.GOOGL 6.AVGO 7.LLY 8.VLO 9.QCOM 10.MSFT
2022-12-31	71	$1.8億	0	1XOM 2AAPL 3ULTA 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.ULTA 4.LLY 5.BA 6.AVGO 7.VLO 8.GOOGL 9.MRK 10.QCOM
2022-09-30	64	$1.6億	0	1XOM 2AAPL 3LLY 主要銘柄2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.LLY 4.ULTA 5.VLO 6.GOOGL 7.QCOM 8.AVGO 9.OXY 10.BMY
2022-06-30	73	$1.9億	0	1AAPL 2XOM 3OXY 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.OXY 4.GOOGL 5.LLY 6.VLO 7.ULTA 8.QCOM 9.AVGO 10.BMY
2022-03-31	75	$2.2億	0	1ABR 2AAPL 3XOM 主要銘柄2022-03-31 1.ABR 2.AAPL 3.XOM 4.GOOGL 5.AVGO 6.QCOM 7.LLY 8.OXY 9.ULTA 10.BA
2021-12-31	71	$2.1億	0	1AAPL 2XOM 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOGL 4.QCOM 5.AVGO 6.OXY 7.BA 8.ULTA 9.DIS 10.LLY
2021-09-30	73	$1.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3XOM 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.XOM 4.META 5.ULTA 6.BA 7.QCOM 8.AVGO 9.DIS 10.LLY
2020-09-30	69	$1.4億	13	1AAPL 2FDX 3QCOM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.FDX 3.QCOM 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.PYPL 8.AVGO 9.BABA 10.ULTA
2020-06-30	70	$1.3億	22	1AAPL 2QCOM 3GOOGL 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.GOOGL 4.AMZN 5.PYPL 6.META 7.DIS 8.BA 9.AVGO 10.MSFT
2020-03-31	71	$1.1億	32	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.QCOM 6.PYPL 7.LLY 8.MSFT 9.DIS 10.AVGO
2019-12-31	81	$1.3億	21	1AAPL 2BA 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.BA 3.GOOGL 4.DIS 5.ULTA 6.QCOM 7.AVGO 8.JPM 9.META 10.BABA
2019-09-30	82	$1.2億	21	1AAPL 2BA 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.BA 3.GOOGL 4.DIS 5.AVGO 6.QCOM 7.JPM 8.SBUX 9.ULTA 10.META
2019-06-30	81	$1.1億	11	1AAPL 2BA 3DIS 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.BA 3.DIS 4.QCOM 5.META 6.JPM 7.SBUX 8.FDX 9.PYPL 10.MSFT
2019-03-31	87	$1.1億	20	1BA 2AAPL 3DIS 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.AAPL 3.DIS 4.MMM 5.FDX 6.META 7.JPM 8.SBUX 9.BABA 10.LLY
2018-12-31	81	$9347.4万	28	1BA 2AAPL 3DIS 主要銘柄2018-12-31 1.BA 2.AAPL 3.DIS 4.MMM 5.JPM 6.LLY 7.QCOM 8.MRK 9.WFC 10.SBUX
2018-09-30	85	$1.1億	30	1AAPL 2BA 3DIS 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.BA 3.DIS 4.JPM 5.WFC 0.125 02-21-20 0000 6.QCOM 7.MMM 8.FDX 9.TWTR 0.25 09-15-19 10.TGT
2018-06-30	82	$1.0億	20	1BA 2AAPL 3TWTRUSD 主要銘柄2018-06-30 1.BA 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.DIS 5.M 6.WFC 7.JPM 8.FDX 9.QCOM 10.LULU
2018-03-31	85	$9499.8万	17	1BA 2AAPL 3FDX 主要銘柄2018-03-31 1.BA 2.AAPL 3.FDX 4.JPM 5.DIS 6.M 7.TWTRUSD 8.TGT 9.QCOM 10.LULU
2017-12-31	83	$9650.5万	—	1BA 2AAPL 3FDX 主要銘柄2017-12-31 1.BA 2.AAPL 3.FDX 4.WFC 5.JPM 6.DIS 7.QCOM 8.TGT 9.M 10.GM

今四半期の持株変動

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Lululemon Athletica INC (LULU); 全売却: Dow INC (DOW); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 減少: Ulta Beauty INC (ULTA) — 保有株数 -41.11%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.10%.

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	-0.10%	減少
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	-1.61%	減少
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+1%	+684.27%	増加
4	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+126.02%	増加
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.7%	-0.35%	減少
6	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.98%	増加
7	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-0.74%	減少
8	CE	Celanese CORP	+0.4%	+27.98%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.86%	増加
10	Q	Qnity Electronics INC	+0.3%	+3.77%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.71%	減少
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.03%	増加
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+33.62%	増加
14	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+54.29%	増加
15	TK	Teekay Corporation Ltd.	+0.2%	+0.24%	増加
16	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.86%	減少
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.80%	減少
18	IBRX	Immunitybio INC	+0.1%	-9.20%	減少
19	TGT	Target CORP	+0.1%	-3.84%	減少
20	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+6.97%	増加
21	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.15%	増加
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.70%	増加
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.02%	減少
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.30%	減少
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.15%	増加
26	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.73%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-12.85%	減少
28	CTVA	Corteva INC	-0.1%	-35.71%	減少
29	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+1.14%	増加
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.97%	増加
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	+2.52%	増加
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-4.66%	減少
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-2.88%	減少
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	+3.50%	増加
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.48%	増加
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.37%	減少
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-0.54%	減少
38	AXP	American Express Co	-0.3%	-2.16%	減少
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.45%	減少
40	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+2.38%	増加
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-8.94%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.76%	増加
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-3.51%	減少
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-1.35%	減少
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-3.60%	減少
46	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-4.79%	減少
47	ULTA	Ulta Beauty INC	-1.3%	-41.11%	減少
48	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
49	DOW	Dow INC	—	EXIT	全売却
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-13	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、68 件のポジションが開示されています。

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bell & Brown Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Broadcom INC (AVGO) — $1684.3万 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $1587.3万 (5.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1528.6万 (5.0%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1271.5万 (4.1%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $1121.7万 (3.6%)

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bell & Brown Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、21件の保有増加、26件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Lululemon Athletica INC (LULU); 全売却: Dow INC (DOW); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 減少: Ulta Beauty INC (ULTA) — 保有株数 -41.11%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.10%

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBell & Brown Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 17.9% • Consumer Discretionary: 15.7% • Financials: 14.0% • Energy: 13.3% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 9.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

General Electric Co

CIK 0000040545

申告総資産額

$3.1億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Bennett Lawrence Management L L C/ny

CIK 0001010452

申告総資産額

$3.1億

140 stks

2015-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Elite Wealth Management, Inc.

CIK 0001622757

申告総資産額

$3.1億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

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Duncker Streett & Co INC

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集中度5.9

回転率24.3

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有

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CIK 0002011633

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2026-03-31

集中度14.4

回転率15.0

セクター集中度69.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001725362

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は19.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.12
回転率: 19.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.24
多様性: 100
ポジション規律: 91.45

直近の動向

減少 ULTA
-41.1%　-$395.4万
増加 XOM
-0.1%　$368.7万
増加 VLO
-1.6%　$346.2万
増加 UNH
+684.3%　$314.5万
減少 AVGO
-4.8%　-$293.9万
減少 LLY
-3.6%　-$237.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.46%	-0.91%	-4.79%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.15%	-0.30%	+0.48%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.96%	-0.59%	-3.51%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.12%	+1.21%	-0.10%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.64%	-0.74%	-3.60%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	3.46%	-0.28%	-4.66%
7	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	3.40%	+1.14%	-1.61%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.09%	-0.40%	-1.45%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.09%	-0.31%	-1.37%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.59%	-0.23%	+0.97%
11	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.44%	+0.46%	-0.74%
12	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.37%	-0.16%	+1.14%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.30%	+0.24%	-0.71%
14	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.22%	+0.23%	+33.62%
15	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.13%	+0.34%	+1.86%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.07%	+0.57%	+0.98%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.05%	+0.16%	-0.80%
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.95%	+0.72%	-0.35%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.91%	-0.45%	+4.76%
20	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.89%	-0.62%	-1.35%
21	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.77%	-0.25%	+2.52%
22	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	1.72%	—	-2.40%
23	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.70%	+0.23%	+0.03%
24	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.63%	+0.08%	-0.73%
25	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.61%	-0.44%	-8.94%
26	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.50%	-0.43%	+2.38%
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.48%	-0.28%	-2.88%
28	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.47%	+0.11%	+0.70%
29	AXP	American Express Co	株式-金融	1.40%	-0.34%	-2.16%
30	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	1.33%	-1.26%	-41.11%
31	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.29%	+0.10%	-0.30%
32	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.28%	+0.73%	+126.02%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.21%	+1.02%	+684.27%
34	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.20%	+0.21%	-0.86%
35	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.19%	-0.28%	+3.50%
36	C	Citigroup INC	株式-金融	1.16%	—	+0.02%
37	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.15%	—	+0.84%
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.15%	+0.10%	-0.02%
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.08%	+0.11%	+2.15%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.06%	—	+1.37%
41	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.01%	-0.32%	-0.54%
42	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.95%	+0.21%	+54.29%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.89%	—	+2.84%
44	CE	Celanese CORP	株式-素材	0.85%	+0.43%	+27.98%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.09%	+0.15%
46	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	0.79%	+0.26%	+3.77%
47	TK	Teekay Corporation Ltd.	株式-その他	0.78%	+0.21%	+0.24%
48	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.76%	+0.13%	-3.84%
49	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.75%	—	+5.17%
50	6D8	Dupont De Nemours INC	株式-その他	0.64%	+0.12%	+6.97%

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.95
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -11.2%
年率換算パフォーマンス: +19.3%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +1.72
インフォメーションレシオ: +0.03
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +41.3%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +4.7%
歪度: -0.11
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	68	$3.1億	19	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.XOM 5.LLY 6.GS 7.VLO 8.META 9.JPM 10.AMZN
2025-12-31	71	$3.1億	12	1AVGO 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.AAPL 4.LLY 5.GS 6.META 7.JPM 8.XOM 9.AMZN 10.ULTA
2025-09-30	72	$3.1億	24	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GS 6.JPM 7.LLY 8.XOM 9.ORCL 10.AMZN
2025-06-30	70	$2.8億	0	1AVGO 2AAPL 3META 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GS 6.JPM 7.LLY 8.AMZN 9.MSFT 10.XOM
2025-03-31	69	$2.6億	14	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.JPM 8.GS 9.AMZN 10.QCOM
2024-12-31	71	$2.7億	100	1AVGO 2AAPL 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.GS 8.JPM 9.XOM 10.MSFT
2024-09-30	71	$2.6億	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.QCOM 8.AMZN 9.JPM 10.GS
2024-06-30	69	$2.6億	0	1BRK-B 2LLY 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.QCOM 7.XOM 8.AMZN 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	68	$2.3億	0	1LLY 2AVGO 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.AVGO 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.XOM 7.QCOM 8.BA 9.VLO 10.AMZN
2023-12-31	74	$2.2億	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.GOOGL 5.BA 6.XOM 7.QCOM 8.META 9.MSFT 10.ULTA
2023-06-30	70	$2.0億	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.XOM 5.GOOGL 6.BA 7.ULTA 8.MSFT 9.META 10.QCOM
2023-03-31	67	$1.9億	0	1AAPL 2XOM 3ULTA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.ULTA 4.BA 5.GOOGL 6.AVGO 7.LLY 8.VLO 9.QCOM 10.MSFT
2022-12-31	71	$1.8億	0	1XOM 2AAPL 3ULTA 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.ULTA 4.LLY 5.BA 6.AVGO 7.VLO 8.GOOGL 9.MRK 10.QCOM
2022-09-30	64	$1.6億	0	1XOM 2AAPL 3LLY 主要銘柄2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.LLY 4.ULTA 5.VLO 6.GOOGL 7.QCOM 8.AVGO 9.OXY 10.BMY
2022-06-30	73	$1.9億	0	1AAPL 2XOM 3OXY 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.OXY 4.GOOGL 5.LLY 6.VLO 7.ULTA 8.QCOM 9.AVGO 10.BMY
2022-03-31	75	$2.2億	0	1ABR 2AAPL 3XOM 主要銘柄2022-03-31 1.ABR 2.AAPL 3.XOM 4.GOOGL 5.AVGO 6.QCOM 7.LLY 8.OXY 9.ULTA 10.BA
2021-12-31	71	$2.1億	0	1AAPL 2XOM 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOGL 4.QCOM 5.AVGO 6.OXY 7.BA 8.ULTA 9.DIS 10.LLY
2021-09-30	73	$1.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3XOM 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.XOM 4.META 5.ULTA 6.BA 7.QCOM 8.AVGO 9.DIS 10.LLY
2020-09-30	69	$1.4億	13	1AAPL 2FDX 3QCOM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.FDX 3.QCOM 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.PYPL 8.AVGO 9.BABA 10.ULTA
2020-06-30	70	$1.3億	22	1AAPL 2QCOM 3GOOGL 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.GOOGL 4.AMZN 5.PYPL 6.META 7.DIS 8.BA 9.AVGO 10.MSFT
2020-03-31	71	$1.1億	32	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.QCOM 6.PYPL 7.LLY 8.MSFT 9.DIS 10.AVGO
2019-12-31	81	$1.3億	21	1AAPL 2BA 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.BA 3.GOOGL 4.DIS 5.ULTA 6.QCOM 7.AVGO 8.JPM 9.META 10.BABA
2019-09-30	82	$1.2億	21	1AAPL 2BA 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.BA 3.GOOGL 4.DIS 5.AVGO 6.QCOM 7.JPM 8.SBUX 9.ULTA 10.META
2019-06-30	81	$1.1億	11	1AAPL 2BA 3DIS 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.BA 3.DIS 4.QCOM 5.META 6.JPM 7.SBUX 8.FDX 9.PYPL 10.MSFT
2019-03-31	87	$1.1億	20	1BA 2AAPL 3DIS 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.AAPL 3.DIS 4.MMM 5.FDX 6.META 7.JPM 8.SBUX 9.BABA 10.LLY
2018-12-31	81	$9347.4万	28	1BA 2AAPL 3DIS 主要銘柄2018-12-31 1.BA 2.AAPL 3.DIS 4.MMM 5.JPM 6.LLY 7.QCOM 8.MRK 9.WFC 10.SBUX
2018-09-30	85	$1.1億	30	1AAPL 2BA 3DIS 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.BA 3.DIS 4.JPM 5.WFC 0.125 02-21-20 0000 6.QCOM 7.MMM 8.FDX 9.TWTR 0.25 09-15-19 10.TGT
2018-06-30	82	$1.0億	20	1BA 2AAPL 3TWTRUSD 主要銘柄2018-06-30 1.BA 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.DIS 5.M 6.WFC 7.JPM 8.FDX 9.QCOM 10.LULU
2018-03-31	85	$9499.8万	17	1BA 2AAPL 3FDX 主要銘柄2018-03-31 1.BA 2.AAPL 3.FDX 4.JPM 5.DIS 6.M 7.TWTRUSD 8.TGT 9.QCOM 10.LULU
2017-12-31	83	$9650.5万	—	1BA 2AAPL 3FDX 主要銘柄2017-12-31 1.BA 2.AAPL 3.FDX 4.WFC 5.JPM 6.DIS 7.QCOM 8.TGT 9.M 10.GM

今四半期の持株変動

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	-0.10%	減少
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	-1.61%	減少
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+1%	+684.27%	増加
4	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+126.02%	増加
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.7%	-0.35%	減少
6	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.98%	増加
7	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-0.74%	減少
8	CE	Celanese CORP	+0.4%	+27.98%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.86%	増加
10	Q	Qnity Electronics INC	+0.3%	+3.77%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.71%	減少
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.03%	増加
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+33.62%	増加
14	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+54.29%	増加
15	TK	Teekay Corporation Ltd.	+0.2%	+0.24%	増加
16	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.86%	減少
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.80%	減少
18	IBRX	Immunitybio INC	+0.1%	-9.20%	減少
19	TGT	Target CORP	+0.1%	-3.84%	減少
20	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+6.97%	増加
21	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.15%	増加
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.70%	増加
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.02%	減少
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.30%	減少
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.15%	増加
26	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.73%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-12.85%	減少
28	CTVA	Corteva INC	-0.1%	-35.71%	減少
29	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+1.14%	増加
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.97%	増加
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	+2.52%	増加
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-4.66%	減少
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-2.88%	減少
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	+3.50%	増加
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.48%	増加
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.37%	減少
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-0.54%	減少
38	AXP	American Express Co	-0.3%	-2.16%	減少
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.45%	減少
40	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+2.38%	増加
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-8.94%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.76%	増加
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-3.51%	減少
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-1.35%	減少
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-3.60%	減少
46	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-4.79%	減少
47	ULTA	Ulta Beauty INC	-1.3%	-41.11%	減少
48	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
49	DOW	Dow INC	—	EXIT	全売却
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-13	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-22	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る