Beacon Investment Advisors LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001961635

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 171

BEACON INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は18.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.8
回転率: 18.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.13
多様性: 100
ポジション規律: 86.16

Beacon Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 171 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+4.9%　-$260.7万
増加 AMAT
-0.7%　$323.6万
減少 AAPL
-2.3%　-$90.4万
増加 GNRC
-0.4%　$176.4万
増加 OCUL
+160.3%　$164.0万
増加 CSTM
-0.3%　$185.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	5.03%	+0.98%	-0.69%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.81%	-0.55%	-0.08%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.02%	-1.29%	+4.93%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.56%	-0.58%	-2.26%
5	CSTM	Constellium SE	株式-その他	3.03%	+0.55%	-0.29%
6	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	2.78%	-0.02%	+0.18%
7	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	2.75%	+0.51%	-0.88%
8	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	2.23%	+0.57%	-0.37%
9	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.15%	+0.14%	-1.70%
10	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.92%	+0.23%	-0.28%
11	AXP	American Express Co	株式-金融	1.76%	+0.49%	+80.28%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.70%	+0.06%	-1.27%
13	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.59%	+0.48%	+0.03%
14	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.58%	-0.47%	+25.33%
15	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.55%	—	+0.14%
16	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.53%	-0.32%	-0.74%
17	HQY	Healthequity INC	株式-ヘルスケア	1.53%	+0.37%	+53.50%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.48%	+0.20%	-1.90%
19	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	1.44%	-0.48%	-0.59%
20	OCUL	Ocular Therapeutix INC	株式-その他	1.38%	+0.57%	+160.26%
21	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.36%	+0.18%	-1.03%
22	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	1.22%	—	+0.01%
23	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.17%	+0.15%	-1.44%
24	GHC	Graham Holdings Co-class B	株式-資本財	1.16%	—	-0.55%
25	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	1.09%	-0.19%	+0.23%
26	RHP	Ryman Hospitality Properties	株式-不動産	1.06%	—	-0.91%
27	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	1.06%	-0.29%	-1.02%
28	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.01%	+0.09%	-1.01%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.99%	-0.32%	-0.06%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.98%	-0.16%	+0.02%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.84%	—	+0.01%
32	HAE	Haemonetics Corp/mass	株式-その他	0.79%	-0.23%	+16.49%
33	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.77%	—	+3.34%
34	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	0.76%	—	-0.53%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.76%	—	+0.04%
36	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.74%	+0.04%	-0.75%
37	BKE	Buckle Inc/the	株式-その他	0.71%	—	+4.26%
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.71%	-0.23%	-7.13%
39	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.69%	+0.69%	NEW
40	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.69%	—	+0.04%
41	FFIV	F5 INC	株式-IT	0.68%	—	-6.07%
42	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	株式-生活必需品	0.67%	+0.67%	NEW
43	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.65%	+0.05%	+0.13%
44	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.65%	+0.17%	+0.18%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.64%	—	+0.18%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.63%	—	-1.26%
47	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.61%	+0.09%	+9.14%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.15%	+0.30%
49	TWI	Titan International INC	株式-その他	0.60%	-0.13%	-0.62%
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.59%	—	-16.23%

1–50 of 171

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.17
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +36.1%
最悪12ヶ月: +0.1%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +7.6%
歪度: -0.09
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	171	$2.6億	19	1AMAT 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AMAT 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.CSTM 6.MAR 7.CASY 8.GNRC 9.COST 10.DE
2025-12-31	166	$2.5億	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.AMAT 5.MAR 6.CSTM 7.CASY 8.INTU 9.COST 10.RYAAY
2025-09-30	164	$2.4億	22	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMAT 5.MAR 6.INTU 7.CASY 8.COST 9.DE 10.CSTM
2025-06-30	161	$2.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMAT 5.INTU 6.MAR 7.COST 8.DE 9.CASY 10.DRI
2025-03-31	156	$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMAT 6.MAR 7.DE 8.INTU 9.DRI 10.CASY
2024-12-31	154	$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MAR 5.AMAT 6.COST 7.INTU 8.DE 9.GNRC 10.DRI
2024-09-30	152	$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MAR 5.COST 6.INTU 7.CSTM 8.AMAT 9.DE 10.NVR
2024-06-30	151	$2.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSTM 5.AMAT 6.INTU 7.COST 8.DE 9.CASY 10.GNRC
2024-03-31	133	$1.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.CSTM 5.INTU 6.AMAT 7.DE 8.COST 9.RYAAY 10.DRI
2023-12-31	130	$1.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSTM 5.INTU 6.DE 7.COST 8.AMAT 9.DRI 10.GNRC
2023-09-30	125	$1.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.CSTM 6.DE 7.COST 8.AMAT 9.DRI 10.CSCO
2023-06-30	126	$1.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CSTM 5.DE 6.INTU 7.LPLA 8.DRI 9.COST 10.AMAT
2023-03-31	128	$1.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.INTU 5.DE 6.CSTM 7.DRI 8.COST 9.AMAT 10.RHP
2022-12-31	126	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.DE 5.INTU 6.CSTM 7.DRI 8.COST 9.LMT 10.CSCO

今四半期の持株変動

Beacon Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Bj's Wholesale Club Holdings (BJ); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Lkq CORP (LKQ).

Beacon Investment Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-0.69%	減少
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	-0.37%	減少
3	OCUL	Ocular Therapeutix INC	+0.6%	+160.26%	増加
4	CSTM	Constellium SE	+0.6%	-0.29%	減少
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-0.88%	減少
6	AXP	American Express Co	+0.5%	+80.28%	増加
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+0.03%	増加
8	OWL	Blue Owl Capital INC	+0.4%	+656.53%	増加
9	HQY	Healthequity INC	+0.4%	+53.50%	増加
10	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.28%	減少
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.90%	減少
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.03%	減少
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.18%	増加
14	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.44%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.30%	増加
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.70%	減少
17	HTLD	Heartland Express INC	+0.1%	+102.36%	増加
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.21%	増加
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-1.01%	減少
20	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+9.14%	増加
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.27%	減少
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.13%	増加
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.09%	増加
24	ENB	Enbridge INC	0%	-0.75%	減少
25	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.18%	増加
26	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-12.30%	減少
27	TWI	Titan International INC	-0.1%	-0.62%	減少
28	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	-4.13%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.02%	増加
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	変化なし
31	NVR	Nvr INC	-0.2%	+0.23%	増加
32	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	-7.13%	減少
33	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.2%	+16.49%	増加
34	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.3%	-1.02%	減少
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-0.06%	減少
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-0.74%	減少
37	INTU	Intuit INC	-0.5%	+25.33%	増加
38	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.5%	-0.59%	減少
39	CTRA	Coterra Energy INC	-0.5%	-75.94%	減少
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-0.08%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.26%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+4.93%	増加
43	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
44	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新規購入
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
47	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新規購入
48	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新規購入
49	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	全売却
50	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Beacon Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Beacon Investment Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、171 件のポジションが開示されています。

Beacon Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beacon Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Applied Materials INC (AMAT) — $1332.3万 (5.0%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1273.8万 (4.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1063.7万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — $941.9万 (3.6%) 5. Constellium SE (CSTM) — $803.7万 (3.0%)

Beacon Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beacon Investment Advisors LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、18件の保有増加、23件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Bj's Wholesale Club Holdings (BJ); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Lkq CORP (LKQ)

Beacon Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.6% • Industrials: 19.9% • Financials: 16.4% • Consumer Discretionary: 12.5% • Consumer Staples: 9.2% • Energy: 5.4%

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Beacon Investment Advisors LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001961635

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 171

BEACON INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は18.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.8
回転率: 18.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.13
多様性: 100
ポジション規律: 86.16

直近の動向

減少 MSFT
+4.9%　-$260.7万
増加 AMAT
-0.7%　$323.6万
減少 AAPL
-2.3%　-$90.4万
増加 GNRC
-0.4%　$176.4万
増加 OCUL
+160.3%　$164.0万
増加 CSTM
-0.3%　$185.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	5.03%	+0.98%	-0.69%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.81%	-0.55%	-0.08%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.02%	-1.29%	+4.93%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.56%	-0.58%	-2.26%
5	CSTM	Constellium SE	株式-その他	3.03%	+0.55%	-0.29%
6	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	2.78%	-0.02%	+0.18%
7	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	2.75%	+0.51%	-0.88%
8	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	2.23%	+0.57%	-0.37%
9	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.15%	+0.14%	-1.70%
10	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.92%	+0.23%	-0.28%
11	AXP	American Express Co	株式-金融	1.76%	+0.49%	+80.28%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.70%	+0.06%	-1.27%
13	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.59%	+0.48%	+0.03%
14	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.58%	-0.47%	+25.33%
15	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.55%	—	+0.14%
16	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.53%	-0.32%	-0.74%
17	HQY	Healthequity INC	株式-ヘルスケア	1.53%	+0.37%	+53.50%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.48%	+0.20%	-1.90%
19	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	1.44%	-0.48%	-0.59%
20	OCUL	Ocular Therapeutix INC	株式-その他	1.38%	+0.57%	+160.26%
21	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.36%	+0.18%	-1.03%
22	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	1.22%	—	+0.01%
23	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.17%	+0.15%	-1.44%
24	GHC	Graham Holdings Co-class B	株式-資本財	1.16%	—	-0.55%
25	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	1.09%	-0.19%	+0.23%
26	RHP	Ryman Hospitality Properties	株式-不動産	1.06%	—	-0.91%
27	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	1.06%	-0.29%	-1.02%
28	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.01%	+0.09%	-1.01%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.99%	-0.32%	-0.06%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.98%	-0.16%	+0.02%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.84%	—	+0.01%
32	HAE	Haemonetics Corp/mass	株式-その他	0.79%	-0.23%	+16.49%
33	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.77%	—	+3.34%
34	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	0.76%	—	-0.53%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.76%	—	+0.04%
36	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.74%	+0.04%	-0.75%
37	BKE	Buckle Inc/the	株式-その他	0.71%	—	+4.26%
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.71%	-0.23%	-7.13%
39	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.69%	+0.69%	NEW
40	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.69%	—	+0.04%
41	FFIV	F5 INC	株式-IT	0.68%	—	-6.07%
42	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	株式-生活必需品	0.67%	+0.67%	NEW
43	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.65%	+0.05%	+0.13%
44	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.65%	+0.17%	+0.18%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.64%	—	+0.18%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.63%	—	-1.26%
47	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.61%	+0.09%	+9.14%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.15%	+0.30%
49	TWI	Titan International INC	株式-その他	0.60%	-0.13%	-0.62%
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.59%	—	-16.23%

1–50 of 171

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.17
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +36.1%
最悪12ヶ月: +0.1%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +7.6%
歪度: -0.09
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	171	$2.6億	19	1AMAT 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AMAT 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.CSTM 6.MAR 7.CASY 8.GNRC 9.COST 10.DE
2025-12-31	166	$2.5億	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.AMAT 5.MAR 6.CSTM 7.CASY 8.INTU 9.COST 10.RYAAY
2025-09-30	164	$2.4億	22	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMAT 5.MAR 6.INTU 7.CASY 8.COST 9.DE 10.CSTM
2025-06-30	161	$2.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMAT 5.INTU 6.MAR 7.COST 8.DE 9.CASY 10.DRI
2025-03-31	156	$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMAT 6.MAR 7.DE 8.INTU 9.DRI 10.CASY
2024-12-31	154	$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MAR 5.AMAT 6.COST 7.INTU 8.DE 9.GNRC 10.DRI
2024-09-30	152	$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MAR 5.COST 6.INTU 7.CSTM 8.AMAT 9.DE 10.NVR
2024-06-30	151	$2.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSTM 5.AMAT 6.INTU 7.COST 8.DE 9.CASY 10.GNRC
2024-03-31	133	$1.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.CSTM 5.INTU 6.AMAT 7.DE 8.COST 9.RYAAY 10.DRI
2023-12-31	130	$1.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSTM 5.INTU 6.DE 7.COST 8.AMAT 9.DRI 10.GNRC
2023-09-30	125	$1.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.CSTM 6.DE 7.COST 8.AMAT 9.DRI 10.CSCO
2023-06-30	126	$1.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CSTM 5.DE 6.INTU 7.LPLA 8.DRI 9.COST 10.AMAT
2023-03-31	128	$1.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.INTU 5.DE 6.CSTM 7.DRI 8.COST 9.AMAT 10.RHP
2022-12-31	126	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.DE 5.INTU 6.CSTM 7.DRI 8.COST 9.LMT 10.CSCO

今四半期の持株変動

Beacon Investment Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-0.69%	減少
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	-0.37%	減少
3	OCUL	Ocular Therapeutix INC	+0.6%	+160.26%	増加
4	CSTM	Constellium SE	+0.6%	-0.29%	減少
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-0.88%	減少
6	AXP	American Express Co	+0.5%	+80.28%	増加
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+0.03%	増加
8	OWL	Blue Owl Capital INC	+0.4%	+656.53%	増加
9	HQY	Healthequity INC	+0.4%	+53.50%	増加
10	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.28%	減少
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.90%	減少
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.03%	減少
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.18%	増加
14	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.44%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.30%	増加
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.70%	減少
17	HTLD	Heartland Express INC	+0.1%	+102.36%	増加
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.21%	増加
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-1.01%	減少
20	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+9.14%	増加
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.27%	減少
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.13%	増加
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.09%	増加
24	ENB	Enbridge INC	0%	-0.75%	減少
25	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.18%	増加
26	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-12.30%	減少
27	TWI	Titan International INC	-0.1%	-0.62%	減少
28	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	-4.13%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.02%	増加
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	変化なし
31	NVR	Nvr INC	-0.2%	+0.23%	増加
32	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	-7.13%	減少
33	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.2%	+16.49%	増加
34	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.3%	-1.02%	減少
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-0.06%	減少
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-0.74%	減少
37	INTU	Intuit INC	-0.5%	+25.33%	増加
38	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.5%	-0.59%	減少
39	CTRA	Coterra Energy INC	-0.5%	-75.94%	減少
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-0.08%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.26%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+4.93%	増加
43	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
44	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新規購入
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
47	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新規購入
48	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新規購入
49	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	全売却
50	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る