CIK: 0001831984
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 251
Beacon Bank & Trustは最新の13F報告書で251件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は13.6%です。
Beacon Bank & Trustが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 251 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VYM
+55.8% $758.4万
減少 XOM
-5.6% -$168.9万
増加 CSCO
-8.5% $225.8万
増加 CSMD
+17.3% $220.1万
増加 SPY
-3.9% $439.2万
全売却 HON
上位157銘柄を表示中（全251銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.05% | +0.34% | -3.91% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.12% | -0.33% | +2.10% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.73% | -0.07% | -1.46% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.01% | — | +1.47% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.82% | +0.14% | -3.10% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.72% | -0.30% | -1.76% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.67% | +1.32% | +55.80% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.43% | +0.29% | -6.51% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.96% | +0.09% | -4.40% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.86% | -0.02% | +1.50% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.28% | -5.22% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.96% | +0.02% | -3.46% | |
| 13 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.88% | — | +2.04% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.57% | +0.37% | -8.49% | |
| 15 | CSMD | Congress Smid Growth ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.35% | +17.32% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.31% | -4.39% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.36% | +0.22% | +6.77% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.32% | +0.03% | -5.28% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.24% | — | -7.89% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.24% | +0.32% | -5.10% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.23% | +0.01% | -5.84% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.23% | -7.46% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.41% | -5.57% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.22% | +19.15% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | -5.51% | |
| 26 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.05% | +12.59% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.93% | +0.05% | -1.62% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.19% | -24.21% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.82% | +0.06% | +2.57% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.81% | — | -7.33% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.80% | -0.13% | -3.71% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | -6.94% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | -3.45% | |
| 34 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.71% | — | -5.26% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.68% | — | -6.59% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.67% | — | -5.55% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.09% | -6.21% | |
| 38 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.59% | +0.24% | -26.75% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -10.09% | |
| 40 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.54% | — | -7.18% | |
| 41 | OC | Owens Corning | 株式-資本財 | 0.53% | +0.10% | -11.95% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.50% | +0.12% | -8.73% | |
| 43 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -12.03% | |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.48% | +0.10% | +0.05% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.18% | -5.23% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.46% | +0.12% | — | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -3.34% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.44% | — | -5.97% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.14% | -5.65% | |
| 50 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.41% | — | -3.48% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 251 | $5.2億 | 14 | |
| 2026-03-31 | 252 | $4.9億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 259 | $4.9億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 262 | $4.6億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 254 | $4.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 249 | $4.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 256 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 252 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 231 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 236 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 233 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 223 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 220 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 222 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 224 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 230 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 226 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 239 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 228 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 227 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 230 | $4.1億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 222 | $4.0億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 221 | $4.0億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 231 | $3.8億 | 0 |
Beacon Bank & Trustの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: ; 全売却: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 全売却: Vaneck Real Assets ETF (RAAX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +1.3% | +55.80% | 増加 |
| 2 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | -8.49% | 減少 |
| 3 | CSMD | Congress Smid Growth ETF | +0.4% | +17.32% | 増加 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | -3.91% | 減少 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -5.10% | 減少 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -6.51% | 減少 |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -26.75% | 減少 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +6.77% | 増加 |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | +19.15% | 増加 |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 11 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -3.10% | 減少 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +788.51% | 増加 |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -4.37% | 減少 |
| 15 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -8.73% | 減少 |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 18 | OC | Owens Corning | +0.1% | -11.95% | 減少 |
| 19 | GLW | Corning INC | +0.1% | -15.63% | 減少 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -4.40% | 減少 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -6.21% | 減少 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | -8.40% | 減少 |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +2.57% | 増加 |
| 24 | GE | General Electric | +0.1% | -2.04% | 減少 |
| 25 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +0.1% | +12.59% | 増加 |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.1% | -1.62% | 減少 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -1.70% | 減少 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -1.28% | 減少 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -5.28% | 減少 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -3.46% | 減少 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -5.84% | 減少 |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | 0% | +1.50% | 増加 |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.1% | -1.46% | 減少 |
| 34 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | -0.1% | -3.71% | 減少 |
| 36 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -5.65% | 減少 |
| 38 | TMUS | T-mobile US INC | -0.2% | -8.65% | 減少 |
| 39 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -5.23% | 減少 |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | -24.21% | 減少 |
| 41 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | -0.2% | -32.03% | 減少 |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -7.46% | 減少 |
| 43 | ACN | Accenture plc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.3% | -59.70% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -5.22% | 減少 |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.3% | -1.76% | 減少 |
| 47 | WMT | Walmart INC | -0.3% | -4.39% | 減少 |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.3% | +2.10% | 増加 |
| 49 | HON | Honeywell International INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | -5.57% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001389709
申告総資産額
$5.2億
197 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001965362
申告総資産額
$5.2億
186 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001721938
申告総資産額
$5.2億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001086555
申告総資産額
$4.6億
1,075 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001280511
申告総資産額
$8971.2万
225 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Short-term Treasuryも共通保有