CIK: 0001631639
申告総資産額
$4.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 102
Barry Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は15.5%です。
Barry Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 102 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BIL
+43.9% $1309.3万
全売却 JNJ
増加 SHY
+48.1% $605.2万
減少 GDX
-0.5% -$397.4万
減少 GUNR
+4.9% -$207.6万
増加 VCRB
+28.5% $308.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.10% | +0.48% | +3.16% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 8.98% | +2.40% | +43.87% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 8.74% | +0.17% | +3.23% | |
| 4 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 8.68% | -0.20% | +3.36% | |
| 5 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 6.45% | -0.81% | +4.87% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 4.57% | — | +5.90% | |
| 7 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 3.98% | +0.20% | +0.53% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.94% | +1.12% | +48.11% | |
| 9 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 3.73% | -1.08% | -0.54% | |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 3.05% | -0.23% | +3.20% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.03% | +0.05% | +3.59% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.96% | +0.30% | +6.14% | |
| 13 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.92% | +0.52% | +28.55% | |
| 14 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.15% | +0.07% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.46% | +29.89% | |
| 16 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.81% | — | -3.35% | |
| 17 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.38% | +36.70% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.20% | -18.68% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.09% | +1.74% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.13% | +0.05% | -2.85% | |
| 21 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 1.13% | — | -2.43% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.10% | -0.09% | -0.79% | |
| 23 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 1.02% | -0.25% | -1.06% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.02% | -3.89% | |
| 25 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -4.49% | |
| 26 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.89% | +0.01% | -2.25% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.82% | -0.20% | -0.77% | |
| 28 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.09% | +8.97% | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.17% | -4.59% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.57% | — | +1.41% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -0.36% | |
| 32 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.35% | |
| 33 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.33% | |
| 34 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.08% | -17.95% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.42% | -0.07% | -9.68% | |
| 36 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-その他 | 0.36% | — | -1.54% | |
| 37 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.35% | -0.09% | -20.41% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.32% | +0.10% | +38.74% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.09% | -2.37% | |
| 40 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.56% | |
| 41 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.27% | -0.07% | -18.20% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.07% | -9.33% | |
| 43 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.58% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -16.89% | |
| 45 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.26% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 47 | LFMD | Lifemd INC | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 48 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 株式-公益事業 | 0.15% | — | -5.29% | |
| 49 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 株式-その他 | 0.14% | -0.14% | -50.22% | |
| 50 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.14% | — | -9.04% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 102 | $4.8億 | 15 | |
| 2026-03-31 | 99 | $4.5億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 102 | $4.5億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 107 | $4.3億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 104 | $4.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 106 | $3.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 111 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 114 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 117 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 118 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 108 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 112 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 120 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 111 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 111 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 116 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 129 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 129 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 119 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 119 | $3.7億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 115 | $3.6億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 106 | $3.4億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 86 | $2.9億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 79 | $2.8億 | 47 | |
| 2020-03-31 | 68 | $2.0億 | 61 | |
| 2019-12-31 | 70 | $2.9億 | 72 | |
| 2019-09-30 | 62 | $2.8億 | 29 | |
| 2019-06-30 | 68 | $2.9億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 73 | $3.2億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 73 | $2.7億 | 40 | |
| 2018-09-30 | 74 | $3.0億 | 31 | |
| 2018-06-30 | 71 | $2.6億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 69 | $2.6億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 71 | $2.7億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 70 | $2.7億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 67 | $2.7億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 73 | $2.7億 | 29 | |
| 2016-12-31 | 71 | $2.9億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 71 | $2.9億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 68 | $2.6億 | 40 | |
| 2016-03-31 | 76 | $3.1億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 71 | $3.1億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 73 | $3.1億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 76 | $9937.4万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 78 | $3.3億 | 27 | |
| 2014-12-31 | 76 | $3.1億 | 0 |
Barry Investment Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002054098
申告総資産額
$4.8億
167 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001688153
申告総資産額
$4.8億
26 stks
2018-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002004980
申告総資産額
$4.8億
42 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001628896
申告総資産額
$7.6億
145 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETFも共通保有
CIK 0002109204
申告総資産額
$1.2億
44 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有
CIK 0000711089
申告総資産額
$4.8億
133 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有