Bain Capital Credit, LP 13F保有とAI分析

CIK: 0001317947

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6

Bain Capital Credit, LPは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は33.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 33.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 12
ポジション規律: 88.52

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BKLN
-48.7%　-$7500.8万
増加 HYG
+33.5%　$1703.3万
増加 BCSF
0.0%　-$1785.2万
減少 OSG
0.0%　-$346.8万
増加 ASTL
0.0%　$2.5万
増加 SRLN
0.0%　-$6.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	株式-その他	48.39%	+5.38%	—
2	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	24.64%	-14.51%	-48.67%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	23.35%	+9.30%	+33.49%
4	OSG	Octave Specialty Group INC	株式-その他	1.70%	-0.55%	—
5	ASTL	Algoma Steel Group INC	株式-その他	1.13%	+0.24%	—
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.80%	+0.15%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

-1.1%

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.29
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -15.6%
年率換算パフォーマンス: +3.4%
対S&P勝率: +37.1%
ソルティノレシオ: +0.54
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.17
カルマーレシオ: +0.22
インフォメーションレシオ: -1.2
トラッキングエラー: +13%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +22.3%
最悪12ヶ月: -15.6%
効率性レシオ: +0.14
シャープレシオ: +0.39
セクター分散度: —
歪度: -0.97
尖度: +1.28
アップサイドポテンシャル: +2.07

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$3.0億	33	1BCSF 2BKLN 3HYG 主要銘柄2026-03-31 1.BCSF 2.BKLN 3.HYG 4.OSG 5.ASTL 6.SRLN
2025-12-31	6	$3.8億	21	1BCSF 2BKLN 3HYG 主要銘柄2025-12-31 1.BCSF 2.BKLN 3.HYG 4.OSG 5.ASTL 6.SRLN
2025-09-30	6	$3.2億	83	1BCSF 2BKLN 3HYG 主要銘柄2025-09-30 1.BCSF 2.BKLN 3.HYG 4.OSG 5.ASTL 6.SRLN
2025-06-30	6	$2.8億	0	1BCSF 2BKLN 3OSG 主要銘柄2025-06-30 1.BCSF 2.BKLN 3.OSG 4.ASTL 5.SRLN 6.JNK
2025-03-31	6	$4.1億	100	1BCSF 2TALO 3BKLN 主要銘柄2025-03-31 1.BCSF 2.TALO 3.BKLN 4.SRLN 5.OSG 6.ASTL
2024-12-31	7	$4.5億	0	1BCSF 2TALO 3BKLN 主要銘柄2024-12-31 1.BCSF 2.TALO 3.BKLN 4.SRLN 5.OSG 6.ASTL 7.HYG
2024-09-30	8	$4.8億	0	1BCSF 2TALO 3BKLN 主要銘柄2024-09-30 1.BCSF 2.TALO 3.BKLN 4.ASTL 5.LQD 6.OSG 7.HYG 8.SRLN
2024-06-30	7	$5.1億	0	1BCSF 2TALO 3BKLN 主要銘柄2024-06-30 1.BCSF 2.TALO 3.BKLN 4.SRLN 5.LQD 6.ASTL 7.HYG
2024-03-31	6	$5.2億	0	1TALO 2BCSF 3BKLN 主要銘柄2024-03-31 1.TALO 2.BCSF 3.BKLN 4.SRLN 5.ASTL 6.LQD
2023-12-31	6	$5.8億	0	1TALO 2BCSF 3BKLN 主要銘柄2023-12-31 1.TALO 2.BCSF 3.BKLN 4.SRLN 5.ASTL 6.LQD
2023-09-30	9	$6.2億	0	1TALO 2BCSF 3BKLN 主要銘柄2023-09-30 1.TALO 2.BCSF 3.BKLN 4.GLNG 5.ASTL 6.LQD 7.SRLN 8.16955F 9.HYG
2023-06-30	9	$5.7億	0	1TALO 2BCSF 3BKLN 主要銘柄2023-06-30 1.TALO 2.BCSF 3.BKLN 4.GLNG 5.LQD 6.ASTL 7.SRLN 8.16955F 9.HYG
2023-03-31	8	$4.6億	0	1TALO 2BCSF 3GLNG 主要銘柄2023-03-31 1.TALO 2.BCSF 3.GLNG 4.ASTL 5.16955F 6.LQD 7.ARI 5.375 10-15-23 8.SPNT
2022-12-31	8	$2.6億	0	1BCSF 2GLNG 3ASTL 主要銘柄2022-12-31 1.BCSF 2.GLNG 3.ASTL 4.16955F 5.HYG 6.BKLN 7.ARI 5.375 10-15-23 8.SPNT
2022-09-30	8	$2.9億	0	1BCSF 2GLNG 3ASTL 主要銘柄2022-09-30 1.BCSF 2.GLNG 3.ASTL 4.ATEX 5.16955F 6.ARI 5.375 10-15-23 7.SPNT 8.G9329Z
2022-06-30	9	$5.3億	0	1ASTL 2BCSF 3BKLN 主要銘柄2022-06-30 1.ASTL 2.BCSF 3.BKLN 4.GLNG 5.ATEX 6.16955F 7.ARI 5.375 10-15-23 8.SPNT 9.G9329Z
2022-03-31	10	$6.4億	0	1ASTL 2BCSF 3BKLN 主要銘柄2022-03-31 1.ASTL 2.BCSF 3.BKLN 4.GLNG 5.ATEX 6.16955F 7.ARI 5.375 10-15-23 8.ESTEEUR 9.SPNT 10.G9329Z
2021-12-31	21	$6.8億	0	1BCSF 2ASTL 3BKLN 主要銘柄2021-12-31 1.BCSF 2.ASTL 3.BKLN 4.GLNG 5.ATEX 6.ESTEEUR 7.JNK 8.HYG 9.G19550 10.737465
2021-09-30	19	$5.5億	0	1BCSF 2BKLN 3GLNG 主要銘柄2021-09-30 1.BCSF 2.BKLN 3.GLNG 4.ATEX 5.JNK 6.HYG 7.G19550 8.737465 9.NFE 10.G6715X
2021-06-30	20	$5.1億	100	1BCSF 2BKLN 3GLNG 主要銘柄2021-06-30 1.BCSF 2.BKLN 3.GLNG 4.ATEX 5.ARI 5.375 10-15-23 6.G19550 7.737465 8.HYG 9.JNK 10.LAZ
2021-03-31	12	$4.5億	59	1BCSF 2BKLN 3GLNG 主要銘柄2021-03-31 1.BCSF 2.BKLN 3.GLNG 4.ATEX 5.VTOL 6.HYG 7.JNK 8.ARI 5.375 10-15-23 9.MDCA 10.SPNT
2020-12-31	18	$3.5億	40	1BCSF 2VTOL 3GLNG 主要銘柄2020-12-31 1.BCSF 2.VTOL 3.GLNG 4.ATEX 5.JNK 6.ARI 5.375 10-15-23 7.G8196D 8.PRTY1EUR 9.MDCA 10.SVC
2020-09-30	20	$3.5億	41	1BCSF 2VTOL 3BKLN 主要銘柄2020-09-30 1.BCSF 2.VTOL 3.BKLN 4.ATEX 5.GLNG 6.JNK 7.ARI 5.375 10-15-23 8.BXMT 4.375 05-05-22 9.HYG 10.BXMT 4.75 03-15-23
2020-06-30	18	$2.9億	77	1BCSF 2VTOL 3ATEX 主要銘柄2020-06-30 1.BCSF 2.VTOL 3.ATEX 4.ARI 5.375 10-15-23 5.GLNG 6.BXMT 4.375 05-05-22 7.GME 8.BXMT 4.75 03-15-23 9.CNK 10.MDCA
2020-03-31	19	$1.6億	100	1BCSF 2ATEX 3GLNG 主要銘柄2020-03-31 1.BCSF 2.ATEX 3.GLNG 4.BERYEUR 5.ARMK 6.MDCA 7.G8196D 8.PE1EUR 9.DOW 10.LYB
2019-12-31	14	$2.8億	48	1BKLN2B385643HYG 主要銘柄2019-12-31 1.BKLN 2.B38564 3.HYG 4.G0129K 5.WLL 1.25 04-01-20 6.PE1EUR 7.MDCA 8.CC 9.21241B 10.G8196D
2019-09-30	14	$2.0億	85	1BKLN2B385643PCG 主要銘柄2019-09-30 1.BKLN 2.B38564 3.PCG 4.21241B 5.WLL 1.25 04-01-20 6.G0129K 7.MDCA 8.PE1EUR 9.CC 10.G8196D
2019-06-30	18	$1.4億	79	1BKLN 2PCG3B38564 主要銘柄2019-06-30 1.BKLN 2.PCG 3.B38564 4.21241B 5.CC 6.PE1EUR 7.G0129K 8.MDCA 9.KOS 10.CCK
2019-03-31	17	$7106.6万	96	1B385642PE1EUR 3CCK 主要銘柄2019-03-31 1.B38564 2.PE1EUR 3.CCK 4.G0129K 5.CC 6.KOS 7.MDCA 8.G8196D 9.QEP 10.WLL 1.25 04-01-20
2018-12-31	17	$1.3億	82	1SKY2B385643G0129K 主要銘柄2018-12-31 1.SKY 2.B38564 3.G0129K 4.WLL 1.25 04-01-20 5.MDCA 6.G9019D 7.DOO 8.CCK 9.CC 10.BKLN
2018-09-30	16	$2.7億	86	1SKY2B385643MDCA 主要銘柄2018-09-30 1.SKY 2.B38564 3.MDCA 4.DOO 5.G0129K 6.KOS 7.WLL 1.25 04-01-20 8.G9019D 9.HAL 10.BKLN
2018-06-30	15	$5.7億	100	1SKY2B385643SRLN 主要銘柄2018-06-30 1.SKY 2.B38564 3.SRLN 4.BKLN 5.72766Q 6.G0129K 7.TMUS 8.WLL 1.25 04-01-20 9.HAL 10.UAL
2018-03-31	11	$6628.6万	76	1Y26889273936Q3G0129K 主要銘柄2018-03-31 1.Y26889 2.73936Q 3.G0129K 4.HYG 5.STNE 6.HAL 7.72766Q 8.WLL 1.25 04-01-20 9.GPOR1EUR 10.YUMAEUR
2017-12-31	11	$1.1億	35	173936Q2Y268893STNE 主要銘柄2017-12-31 1.73936Q 2.Y26889 3.STNE 4.DYN 5.HYG 6.HAL 7.WLL 1.25 04-01-20 8.GPOR1EUR 9.SLCAUSD 10.YUMAEUR
2017-09-30	11	$9467.4万	87	173936Q2STNE3Y26889 主要銘柄2017-09-30 1.73936Q 2.STNE 3.Y26889 4.DYN 5.HAL 6.GPOR1EUR 7.PUMP 8.SLCAUSD 9.YUMAEUR 10.BTE
2017-06-30	13	$1.8億	93	173936Q2HYG3Y26889 主要銘柄2017-06-30 1.73936Q 2.HYG 3.Y26889 4.G9019D 5.SABR 6.QNDX 7.STNE 8.HAL 9.GPOR1EUR 10.90346E
2016-12-31	15	$2.0億	45	1HYG273936Q3Y26889 主要銘柄2016-12-31 1.HYG 2.73936Q 3.Y26889 4.YUMAEUR 5.CSTM 6.HAL 7.QNDX 8.SLB 9.XFRAX 10.EVF
2016-09-30	18	$2.1億	100	1HYG273936Q3UAL 主要銘柄2016-09-30 1.HYG 2.73936Q 3.UAL 4.Y26889 5.DAL 6.XFRAX 7.XPHDX 8.EVF 9.VOYA 10.FCT
2016-06-30	1	—	100
2016-03-31	14	$1.6億	52	1HYG273936Q3Y26889 主要銘柄2016-03-31 1.HYG 2.73936Q 3.Y26889 4.FCT 5.XPHDX 6.XFRAX 7.VOYA 8.EFT 9.BSL 10.EVF
2015-12-31	13	$1.6億	100	1HYG2Y268893FCT 主要銘柄2015-12-31 1.HYG 2.Y26889 3.FCT 4.XPHDX 5.VOYA 6.XFRAX 7.EVF 8.EFT 9.BSL 10.VVR
2014-12-31	12	$8065.6万	100	1ANR 4.875 12-15-20 2BSL 3EFT 主要銘柄2014-12-31 1.ANR 4.875 12-15-20 2.BSL 3.EFT 4.XPHDX 5.FCT 6.VOYA 7.VVR 8.XFRAX 9.EVF 10.XEFRX
2014-09-30	13	$9924.7万	100	1HYG 2QNDX 3ANRZQEUR 主要銘柄2014-09-30 1.HYG 2.QNDX 3.ANRZQEUR 4.VOYA 5.VVR 6.FCT 7.XFRAX 8.XEFRX 9.BSL 10.EFT
2014-06-30	1	$127.4万	100	100439T 主要銘柄2014-06-30 1.00439T
2014-03-31	1	$1752.3万	17	100439T 主要銘柄2014-03-31 1.00439T
2013-12-31	1	$1475.4万	91	100439T 主要銘柄2013-12-31 1.00439T
2013-09-30	2	$3935.9万	76	100439T2007767 主要銘柄2013-09-30 1.00439T 2.007767
2013-06-30	4	$8800.9万	—	1TROX2007767300439T 主要銘柄2013-06-30 1.TROX 2.007767 3.00439T 4.S9Q

今四半期の持株変動

Bain Capital Credit, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — 保有株数 -48.67%; 増加: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 保有株数 +33.49%.

Bain Capital Credit, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+9.3%	+33.49%	増加
2	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	+5.4%	—	変化なし
3	ASTL	Algoma Steel Group INC	+0.2%	—	変化なし
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.2%	—	変化なし
5	OSG	Octave Specialty Group INC	-0.6%	—	変化なし
6	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-14.5%	-48.67%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-19	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-22	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-27	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-27	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bain Capital Credit, LPとはどのような機関投資家ですか？

Bain Capital Credit, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、6 件のポジションが開示されています。

Bain Capital Credit, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bain Capital Credit, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bain Capital Specialty Finan (BCSF) — $1.5億 (48.4%) 2. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — $7466.2万 (24.6%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $7073.5万 (23.4%) 4. Octave Specialty Group INC (OSG) — $515.2万 (1.7%) 5. Algoma Steel Group INC (ASTL) — $341.0万 (1.1%)

Bain Capital Credit, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bain Capital Credit, LPは2件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — 保有株数 -48.67%; 増加: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 保有株数 +33.49%

Bain Capital Credit, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

Bain Capital Credit, LPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Trimaran Fund Management, L.L.C.

CIK 0001322749

申告総資産額

$3.0億

1 stks

2020-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Slagle Financial, LLC

CIK 0001984918

申告総資産額

$3.0億

121 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Tejara Capital Ltd

CIK 0001879713

申告総資産額

$3.0億

73 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Corbin Capital Partners, L.P.

CIK 0001509874

申告総資産額

$6125.1万

27 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiも共通保有

詳細を見る

One William Street Capital Management, L.P.

CIK 0001534300

申告総資産額

$11.8億

16 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率51.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiも共通保有

詳細を見る

Napier Park Global Capital (US) LP

CIK 0001595124

申告総資産額

$3496.6万

4 stks

2022-06-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiも共通保有

詳細を見る

Bain Capital Credit, LP 13F保有とAI分析

CIK: 0001317947

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6

Bain Capital Credit, LPは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は33.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 33.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 12
ポジション規律: 88.52

直近の動向

減少 BKLN
-48.7%　-$7500.8万
増加 HYG
+33.5%　$1703.3万
増加 BCSF
0.0%　-$1785.2万
減少 OSG
0.0%　-$346.8万
増加 ASTL
0.0%　$2.5万
増加 SRLN
0.0%　-$6.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	株式-その他	48.39%	+5.38%	—
2	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	24.64%	-14.51%	-48.67%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	23.35%	+9.30%	+33.49%
4	OSG	Octave Specialty Group INC	株式-その他	1.70%	-0.55%	—
5	ASTL	Algoma Steel Group INC	株式-その他	1.13%	+0.24%	—
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.80%	+0.15%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

-1.1%

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.29
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -15.6%
年率換算パフォーマンス: +3.4%
対S&P勝率: +37.1%
ソルティノレシオ: +0.54
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.17
カルマーレシオ: +0.22
インフォメーションレシオ: -1.2
トラッキングエラー: +13%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +22.3%
最悪12ヶ月: -15.6%
効率性レシオ: +0.14
シャープレシオ: +0.39
セクター分散度: —
歪度: -0.97
尖度: +1.28
アップサイドポテンシャル: +2.07

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$3.0億	33	1BCSF 2BKLN 3HYG 主要銘柄2026-03-31 1.BCSF 2.BKLN 3.HYG 4.OSG 5.ASTL 6.SRLN
2025-12-31	6	$3.8億	21	1BCSF 2BKLN 3HYG 主要銘柄2025-12-31 1.BCSF 2.BKLN 3.HYG 4.OSG 5.ASTL 6.SRLN
2025-09-30	6	$3.2億	83	1BCSF 2BKLN 3HYG 主要銘柄2025-09-30 1.BCSF 2.BKLN 3.HYG 4.OSG 5.ASTL 6.SRLN
2025-06-30	6	$2.8億	0	1BCSF 2BKLN 3OSG 主要銘柄2025-06-30 1.BCSF 2.BKLN 3.OSG 4.ASTL 5.SRLN 6.JNK
2025-03-31	6	$4.1億	100	1BCSF 2TALO 3BKLN 主要銘柄2025-03-31 1.BCSF 2.TALO 3.BKLN 4.SRLN 5.OSG 6.ASTL
2024-12-31	7	$4.5億	0	1BCSF 2TALO 3BKLN 主要銘柄2024-12-31 1.BCSF 2.TALO 3.BKLN 4.SRLN 5.OSG 6.ASTL 7.HYG
2024-09-30	8	$4.8億	0	1BCSF 2TALO 3BKLN 主要銘柄2024-09-30 1.BCSF 2.TALO 3.BKLN 4.ASTL 5.LQD 6.OSG 7.HYG 8.SRLN
2024-06-30	7	$5.1億	0	1BCSF 2TALO 3BKLN 主要銘柄2024-06-30 1.BCSF 2.TALO 3.BKLN 4.SRLN 5.LQD 6.ASTL 7.HYG
2024-03-31	6	$5.2億	0	1TALO 2BCSF 3BKLN 主要銘柄2024-03-31 1.TALO 2.BCSF 3.BKLN 4.SRLN 5.ASTL 6.LQD
2023-12-31	6	$5.8億	0	1TALO 2BCSF 3BKLN 主要銘柄2023-12-31 1.TALO 2.BCSF 3.BKLN 4.SRLN 5.ASTL 6.LQD
2023-09-30	9	$6.2億	0	1TALO 2BCSF 3BKLN 主要銘柄2023-09-30 1.TALO 2.BCSF 3.BKLN 4.GLNG 5.ASTL 6.LQD 7.SRLN 8.16955F 9.HYG
2023-06-30	9	$5.7億	0	1TALO 2BCSF 3BKLN 主要銘柄2023-06-30 1.TALO 2.BCSF 3.BKLN 4.GLNG 5.LQD 6.ASTL 7.SRLN 8.16955F 9.HYG
2023-03-31	8	$4.6億	0	1TALO 2BCSF 3GLNG 主要銘柄2023-03-31 1.TALO 2.BCSF 3.GLNG 4.ASTL 5.16955F 6.LQD 7.ARI 5.375 10-15-23 8.SPNT
2022-12-31	8	$2.6億	0	1BCSF 2GLNG 3ASTL 主要銘柄2022-12-31 1.BCSF 2.GLNG 3.ASTL 4.16955F 5.HYG 6.BKLN 7.ARI 5.375 10-15-23 8.SPNT
2022-09-30	8	$2.9億	0	1BCSF 2GLNG 3ASTL 主要銘柄2022-09-30 1.BCSF 2.GLNG 3.ASTL 4.ATEX 5.16955F 6.ARI 5.375 10-15-23 7.SPNT 8.G9329Z
2022-06-30	9	$5.3億	0	1ASTL 2BCSF 3BKLN 主要銘柄2022-06-30 1.ASTL 2.BCSF 3.BKLN 4.GLNG 5.ATEX 6.16955F 7.ARI 5.375 10-15-23 8.SPNT 9.G9329Z
2022-03-31	10	$6.4億	0	1ASTL 2BCSF 3BKLN 主要銘柄2022-03-31 1.ASTL 2.BCSF 3.BKLN 4.GLNG 5.ATEX 6.16955F 7.ARI 5.375 10-15-23 8.ESTEEUR 9.SPNT 10.G9329Z
2021-12-31	21	$6.8億	0	1BCSF 2ASTL 3BKLN 主要銘柄2021-12-31 1.BCSF 2.ASTL 3.BKLN 4.GLNG 5.ATEX 6.ESTEEUR 7.JNK 8.HYG 9.G19550 10.737465
2021-09-30	19	$5.5億	0	1BCSF 2BKLN 3GLNG 主要銘柄2021-09-30 1.BCSF 2.BKLN 3.GLNG 4.ATEX 5.JNK 6.HYG 7.G19550 8.737465 9.NFE 10.G6715X
2021-06-30	20	$5.1億	100	1BCSF 2BKLN 3GLNG 主要銘柄2021-06-30 1.BCSF 2.BKLN 3.GLNG 4.ATEX 5.ARI 5.375 10-15-23 6.G19550 7.737465 8.HYG 9.JNK 10.LAZ
2021-03-31	12	$4.5億	59	1BCSF 2BKLN 3GLNG 主要銘柄2021-03-31 1.BCSF 2.BKLN 3.GLNG 4.ATEX 5.VTOL 6.HYG 7.JNK 8.ARI 5.375 10-15-23 9.MDCA 10.SPNT
2020-12-31	18	$3.5億	40	1BCSF 2VTOL 3GLNG 主要銘柄2020-12-31 1.BCSF 2.VTOL 3.GLNG 4.ATEX 5.JNK 6.ARI 5.375 10-15-23 7.G8196D 8.PRTY1EUR 9.MDCA 10.SVC
2020-09-30	20	$3.5億	41	1BCSF 2VTOL 3BKLN 主要銘柄2020-09-30 1.BCSF 2.VTOL 3.BKLN 4.ATEX 5.GLNG 6.JNK 7.ARI 5.375 10-15-23 8.BXMT 4.375 05-05-22 9.HYG 10.BXMT 4.75 03-15-23
2020-06-30	18	$2.9億	77	1BCSF 2VTOL 3ATEX 主要銘柄2020-06-30 1.BCSF 2.VTOL 3.ATEX 4.ARI 5.375 10-15-23 5.GLNG 6.BXMT 4.375 05-05-22 7.GME 8.BXMT 4.75 03-15-23 9.CNK 10.MDCA
2020-03-31	19	$1.6億	100	1BCSF 2ATEX 3GLNG 主要銘柄2020-03-31 1.BCSF 2.ATEX 3.GLNG 4.BERYEUR 5.ARMK 6.MDCA 7.G8196D 8.PE1EUR 9.DOW 10.LYB
2019-12-31	14	$2.8億	48	1BKLN2B385643HYG 主要銘柄2019-12-31 1.BKLN 2.B38564 3.HYG 4.G0129K 5.WLL 1.25 04-01-20 6.PE1EUR 7.MDCA 8.CC 9.21241B 10.G8196D
2019-09-30	14	$2.0億	85	1BKLN2B385643PCG 主要銘柄2019-09-30 1.BKLN 2.B38564 3.PCG 4.21241B 5.WLL 1.25 04-01-20 6.G0129K 7.MDCA 8.PE1EUR 9.CC 10.G8196D
2019-06-30	18	$1.4億	79	1BKLN 2PCG3B38564 主要銘柄2019-06-30 1.BKLN 2.PCG 3.B38564 4.21241B 5.CC 6.PE1EUR 7.G0129K 8.MDCA 9.KOS 10.CCK
2019-03-31	17	$7106.6万	96	1B385642PE1EUR 3CCK 主要銘柄2019-03-31 1.B38564 2.PE1EUR 3.CCK 4.G0129K 5.CC 6.KOS 7.MDCA 8.G8196D 9.QEP 10.WLL 1.25 04-01-20
2018-12-31	17	$1.3億	82	1SKY2B385643G0129K 主要銘柄2018-12-31 1.SKY 2.B38564 3.G0129K 4.WLL 1.25 04-01-20 5.MDCA 6.G9019D 7.DOO 8.CCK 9.CC 10.BKLN
2018-09-30	16	$2.7億	86	1SKY2B385643MDCA 主要銘柄2018-09-30 1.SKY 2.B38564 3.MDCA 4.DOO 5.G0129K 6.KOS 7.WLL 1.25 04-01-20 8.G9019D 9.HAL 10.BKLN
2018-06-30	15	$5.7億	100	1SKY2B385643SRLN 主要銘柄2018-06-30 1.SKY 2.B38564 3.SRLN 4.BKLN 5.72766Q 6.G0129K 7.TMUS 8.WLL 1.25 04-01-20 9.HAL 10.UAL
2018-03-31	11	$6628.6万	76	1Y26889273936Q3G0129K 主要銘柄2018-03-31 1.Y26889 2.73936Q 3.G0129K 4.HYG 5.STNE 6.HAL 7.72766Q 8.WLL 1.25 04-01-20 9.GPOR1EUR 10.YUMAEUR
2017-12-31	11	$1.1億	35	173936Q2Y268893STNE 主要銘柄2017-12-31 1.73936Q 2.Y26889 3.STNE 4.DYN 5.HYG 6.HAL 7.WLL 1.25 04-01-20 8.GPOR1EUR 9.SLCAUSD 10.YUMAEUR
2017-09-30	11	$9467.4万	87	173936Q2STNE3Y26889 主要銘柄2017-09-30 1.73936Q 2.STNE 3.Y26889 4.DYN 5.HAL 6.GPOR1EUR 7.PUMP 8.SLCAUSD 9.YUMAEUR 10.BTE
2017-06-30	13	$1.8億	93	173936Q2HYG3Y26889 主要銘柄2017-06-30 1.73936Q 2.HYG 3.Y26889 4.G9019D 5.SABR 6.QNDX 7.STNE 8.HAL 9.GPOR1EUR 10.90346E
2016-12-31	15	$2.0億	45	1HYG273936Q3Y26889 主要銘柄2016-12-31 1.HYG 2.73936Q 3.Y26889 4.YUMAEUR 5.CSTM 6.HAL 7.QNDX 8.SLB 9.XFRAX 10.EVF
2016-09-30	18	$2.1億	100	1HYG273936Q3UAL 主要銘柄2016-09-30 1.HYG 2.73936Q 3.UAL 4.Y26889 5.DAL 6.XFRAX 7.XPHDX 8.EVF 9.VOYA 10.FCT
2016-06-30	1	—	100
2016-03-31	14	$1.6億	52	1HYG273936Q3Y26889 主要銘柄2016-03-31 1.HYG 2.73936Q 3.Y26889 4.FCT 5.XPHDX 6.XFRAX 7.VOYA 8.EFT 9.BSL 10.EVF
2015-12-31	13	$1.6億	100	1HYG2Y268893FCT 主要銘柄2015-12-31 1.HYG 2.Y26889 3.FCT 4.XPHDX 5.VOYA 6.XFRAX 7.EVF 8.EFT 9.BSL 10.VVR
2014-12-31	12	$8065.6万	100	1ANR 4.875 12-15-20 2BSL 3EFT 主要銘柄2014-12-31 1.ANR 4.875 12-15-20 2.BSL 3.EFT 4.XPHDX 5.FCT 6.VOYA 7.VVR 8.XFRAX 9.EVF 10.XEFRX
2014-09-30	13	$9924.7万	100	1HYG 2QNDX 3ANRZQEUR 主要銘柄2014-09-30 1.HYG 2.QNDX 3.ANRZQEUR 4.VOYA 5.VVR 6.FCT 7.XFRAX 8.XEFRX 9.BSL 10.EFT
2014-06-30	1	$127.4万	100	100439T 主要銘柄2014-06-30 1.00439T
2014-03-31	1	$1752.3万	17	100439T 主要銘柄2014-03-31 1.00439T
2013-12-31	1	$1475.4万	91	100439T 主要銘柄2013-12-31 1.00439T
2013-09-30	2	$3935.9万	76	100439T2007767 主要銘柄2013-09-30 1.00439T 2.007767
2013-06-30	4	$8800.9万	—	1TROX2007767300439T 主要銘柄2013-06-30 1.TROX 2.007767 3.00439T 4.S9Q

今四半期の持株変動

Bain Capital Credit, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+9.3%	+33.49%	増加
2	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	+5.4%	—	変化なし
3	ASTL	Algoma Steel Group INC	+0.2%	—	変化なし
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.2%	—	変化なし
5	OSG	Octave Specialty Group INC	-0.6%	—	変化なし
6	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-14.5%	-48.67%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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