Axq Capital, LP 13F保有内訳

CIK: 0001916908

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$7.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 973

AXQ CAPITAL, LPは最新の13F報告書で973件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.8億、四半期回転率は132.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.32
多様性: 100
ポジション規律: 88.06

Axq Capital, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.002 で、これは約 401 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 973 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 F
+2794.4%　$442.2万
増加 BSX
+697.4%　$508.2万
増加 FTNT
+1748.5%　$379.3万
増加 PODD
+1501.4%　$384.2万
増加 WDC
+536.1%　$369.0万
増加 CLF
+573.3%　$427.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全973銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.54%	+697.45%
2	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	0.72%	+0.43%	+573.30%
3	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.64%	+0.28%	+252.18%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
5	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.60%	—	+107.15%
6	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.59%	+0.55%	+2794.39%
7	TPG	Tpg INC	株式-金融	0.58%	+0.58%	NEW
8	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	0.57%	+0.57%	NEW
9	MMM	3m Co	株式-資本財	0.57%	+0.27%	+264.34%
10	AM	Antero Midstream CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.57%	NEW
11	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.56%	—	+85.13%
12	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.55%	+0.41%	+692.69%
13	PODD	Insulet CORP	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.46%	+1501.44%
14	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.54%	+0.54%	NEW
15	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.53%	+0.53%	NEW
16	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.53%	+0.44%	+536.09%
17	MTG	Mgic Investment CORP	株式-金融	0.53%	+0.18%	+197.96%
18	CBSH	Commerce Bancshares INC	株式-金融	0.52%	+0.52%	NEW
19	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.52%	+0.47%	+1748.45%
20	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.50%	+0.50%	NEW
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.50%	—	+198.95%
22	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.49%	+0.41%	+642.82%
23	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.48%	—	+87.92%
24	GPK	Graphic Packaging Holding Co	株式-一般消費財	0.47%	+0.37%	+1109.72%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.47%	+0.47%	NEW
26	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.33%	+375.15%
27	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.47%	+0.32%	+110.09%
28	SWKS	Skyworks Solutions INC	株式-IT	0.46%	—	+142.75%
29	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	0.46%	—	+115.89%
30	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	0.46%	—	+175.69%
31	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	+0.45%	NEW
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.44%	+0.24%	+176.43%
33	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.44%	+0.44%	NEW
34	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.44%	—	+130.51%
35	DUOL	Duolingo	株式-IT	0.43%	—	+122.61%
36	AIG	American International Group	株式-金融	0.42%	+0.29%	+527.36%
37	SLM	Slm CORP	株式-金融	0.41%	+0.24%	+425.90%
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.41%	NEW
39	ATI	Ati INC	株式-資本財	0.41%	+0.41%	NEW
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.41%	+0.32%	+828.84%
41	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.40%	+0.40%	NEW
42	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.40%	—	+111.68%
43	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	0.40%	+0.40%	NEW
44	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.40%	+0.40%	NEW
45	L	Loews CORP	株式-金融	0.40%	—	+92.70%
46	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.39%	—	+151.92%
47	FMC	Fmc CORP	株式-素材	0.39%	—	+6.92%
48	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.38%	+0.38%	NEW
49	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	0.38%	+0.38%	NEW
50	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.38%	—	+17.31%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +15%
ベータ: +0.99
アルファ: -7%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.31
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.57
カルマーレシオ: +0.88
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: -4.1%
効率性レシオ: +0.27
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +5.5%
歪度: +0.03
尖度: -0.96
アップサイドポテンシャル: +3.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	973	$7.8億	100	1BSX 2CLF 3OTIS 主要銘柄2026-03-31 1.BSX 2.CLF 3.OTIS 4.BRK-B 5.BLK 6.F 7.TPG 8.DLTR 9.MMM 10.AM
2025-12-31	702	$4.4億	100	1BRBR 2RKT 3ORLY 主要銘柄2025-12-31 1.BRBR 2.RKT 3.ORLY 4.UNH 5.MSFT 6.XYL 7.SOFI 8.DUOL 9.MRSH 10.HON
2025-09-30	550	$2.6億	100	1DOV 2ANET 3VST 主要銘柄2025-09-30 1.DOV 2.ANET 3.VST 4.PLTR 5.MMM 6.HON 7.BMY 8.APH 9.GDDY 10.EOG
2025-06-30	547	$3.1億	0	1PLTR 2GDDY 3CCL1EUR 主要銘柄2025-06-30 1.PLTR 2.GDDY 3.CCL1EUR 4.TMO 5.AME 6.PCG 7.NVDA 8.SOFI 9.CAG 10.KO
2025-03-31	477	$2.5億	0	1NEE 2UGI 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.NEE 2.UGI 3.BRK-B 4.AES 5.CRM 6.CSX 7.LMT 8.AA 9.NWSA 10.DLTR
2024-12-31	411	$2.2億	0	1NEE 2CAT 3PCG 主要銘柄2024-12-31 1.NEE 2.CAT 3.PCG 4.FCX 5.CL 6.KDP 7.BEN 8.RBLX 9.RKT 10.MDLZ
2024-09-30	413	$3.3億	0	1CAH 2AAP 3COR 主要銘柄2024-09-30 1.CAH 2.AAP 3.COR 4.LLY 5.COST 6.ETR 7.CIVI 8.ALLY 9.MSFT 10.PCG
2024-06-30	423	$4.3億	0	1XYL 2DT 3SNOW 主要銘柄2024-06-30 1.XYL 2.DT 3.SNOW 4.TMO 5.SHW 6.ETN 7.HLT 8.PGR 9.MRVL 10.WDC
2024-03-31	596	$4.2億	0	1SPGI 2MCD 3TEL 主要銘柄2024-03-31 1.SPGI 2.MCD 3.TEL 4.VRSN 5.SNPS 6.CTAS 7.KMB 8.PNR 9.FERG 10.GL
2023-12-31	620	$3.8億	0	1SNPS 2AWK 3AON 主要銘柄2023-12-31 1.SNPS 2.AWK 3.AON 4.EVRG 5.EG 6.HUM 7.RY 8.NRG 9.AN 10.CI
2023-09-30	452	$2.8億	0	1AMD 2BA 3META 主要銘柄2023-09-30 1.AMD 2.BA 3.META 4.MSFT 5.CNC 6.HON 7.DE 8.EL 9.DELL 10.COST
2023-06-30	261	$8093.0万	0	1AMZN 2CRH 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.CRH 3.NVDA 4.BLKCHF 5.TJX 6.MMM 7.TGT 8.TSM 9.MPC 10.JPM
2023-03-31	466	$2.5億	0	1HD 2LULU 3BMY 主要銘柄2023-03-31 1.HD 2.LULU 3.BMY 4.NVDA 5.ZS 6.BHP 7.EA 8.MKC 9.CVX 10.AMZN
2022-12-31	314	$1.4億	0	1META 2AAPL 3NKE 主要銘柄2022-12-31 1.META 2.AAPL 3.NKE 4.V 5.SNPS 6.LOW 7.GOOG 8.GOOGL 9.WMT 10.BMY

今四半期の持株変動

Axq Capital, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Tpg INC (TPG); 新規購入: Dollar Tree INC (DLTR); 新規購入: Antero Midstream CORP (AM); 新規購入: Wec Energy Group INC (WEC).

Axq Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	F	Ford Motor Co	+0.6%	+2794.39%	増加
2	BSX	Boston Scientific CORP	+0.5%	+697.45%	増加
3	FTNT	Fortinet INC	+0.5%	+1748.45%	増加
4	PODD	Insulet CORP	+0.5%	+1501.44%	増加
5	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	+536.09%	増加
6	CLF	Cleveland-cliffs INC	+0.4%	+573.30%	増加
7	TDG	Transdigm Group INC	+0.4%	+692.69%	増加
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.4%	+642.82%	増加
9	GPK	Graphic Packaging Holding Co	+0.4%	+1109.72%	増加
10	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.3%	+375.15%	増加
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	+110.09%	増加
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	+828.84%	増加
13	AIG	American International Group	+0.3%	+527.36%	増加
14	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.3%	+252.18%	増加
15	MMM	3m Co	+0.3%	+264.34%	増加
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+176.43%	増加
17	SLM	Slm CORP	+0.2%	+425.90%	増加
18	MTG	Mgic Investment CORP	+0.2%	+197.96%	増加
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
20	TPG	Tpg INC	—	NEW	新規購入
21	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新規購入
22	AM	Antero Midstream CORP	—	NEW	新規購入
23	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新規購入
24	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
25	CBSH	Commerce Bancshares INC	—	NEW	新規購入
26	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新規購入
27	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
28	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
29	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
30	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
31	ATI	Ati INC	—	NEW	新規購入
32	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
33	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新規購入
34	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
35	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
36	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新規購入
37	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
38	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
39	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
40	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
41	ACM	Aecom	—	NEW	新規購入
42	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
43	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
44	LNC	Lincoln National CORP	—	NEW	新規購入
45	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新規購入
46	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
47	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
48	J	Jacobs Solutions INC	—	NEW	新規購入
49	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新規購入
50	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Axq Capital, LPとはどのような機関投資家ですか？

Axq Capital, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.8億、973 件のポジションが開示されています。

Axq Capital, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Axq Capital, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Boston Scientific CORP (BSX) — $627.9万 (0.8%) 2. Cleveland-cliffs INC (CLF) — $557.5万 (0.7%) 3. Otis Worldwide CORP (OTIS) — $494.9万 (0.6%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $487.5万 (0.6%) 5. Blackrock INC (BLK) — $465.6万 (0.6%)

Axq Capital, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Axq Capital, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：30件の新規ポジション開設、18件の保有増加、0件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Tpg INC (TPG); 新規購入: Dollar Tree INC (DLTR); 新規購入: Antero Midstream CORP (AM); 新規購入: Wec Energy Group INC (WEC)

Axq Capital, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAxq Capital, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 18.6% • Information Technology: 18.5% • Industrials: 13.1% • Consumer Discretionary: 11.6% • Health Care: 10.5% • Consumer Staples: 6.6%

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Axq Capital, LP 13F保有内訳

CIK: 0001916908

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$7.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 973

AXQ CAPITAL, LPは最新の13F報告書で973件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.8億、四半期回転率は132.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.32
多様性: 100
ポジション規律: 88.06

直近の動向

増加 F
+2794.4%　$442.2万
増加 BSX
+697.4%　$508.2万
増加 FTNT
+1748.5%　$379.3万
増加 PODD
+1501.4%　$384.2万
増加 WDC
+536.1%　$369.0万
増加 CLF
+573.3%　$427.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全973銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.54%	+697.45%
2	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	0.72%	+0.43%	+573.30%
3	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.64%	+0.28%	+252.18%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
5	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.60%	—	+107.15%
6	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.59%	+0.55%	+2794.39%
7	TPG	Tpg INC	株式-金融	0.58%	+0.58%	NEW
8	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	0.57%	+0.57%	NEW
9	MMM	3m Co	株式-資本財	0.57%	+0.27%	+264.34%
10	AM	Antero Midstream CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.57%	NEW
11	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.56%	—	+85.13%
12	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.55%	+0.41%	+692.69%
13	PODD	Insulet CORP	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.46%	+1501.44%
14	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.54%	+0.54%	NEW
15	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.53%	+0.53%	NEW
16	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.53%	+0.44%	+536.09%
17	MTG	Mgic Investment CORP	株式-金融	0.53%	+0.18%	+197.96%
18	CBSH	Commerce Bancshares INC	株式-金融	0.52%	+0.52%	NEW
19	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.52%	+0.47%	+1748.45%
20	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.50%	+0.50%	NEW
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.50%	—	+198.95%
22	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.49%	+0.41%	+642.82%
23	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.48%	—	+87.92%
24	GPK	Graphic Packaging Holding Co	株式-一般消費財	0.47%	+0.37%	+1109.72%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.47%	+0.47%	NEW
26	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.33%	+375.15%
27	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.47%	+0.32%	+110.09%
28	SWKS	Skyworks Solutions INC	株式-IT	0.46%	—	+142.75%
29	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	0.46%	—	+115.89%
30	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	0.46%	—	+175.69%
31	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	+0.45%	NEW
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.44%	+0.24%	+176.43%
33	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.44%	+0.44%	NEW
34	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.44%	—	+130.51%
35	DUOL	Duolingo	株式-IT	0.43%	—	+122.61%
36	AIG	American International Group	株式-金融	0.42%	+0.29%	+527.36%
37	SLM	Slm CORP	株式-金融	0.41%	+0.24%	+425.90%
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.41%	NEW
39	ATI	Ati INC	株式-資本財	0.41%	+0.41%	NEW
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.41%	+0.32%	+828.84%
41	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.40%	+0.40%	NEW
42	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.40%	—	+111.68%
43	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	0.40%	+0.40%	NEW
44	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.40%	+0.40%	NEW
45	L	Loews CORP	株式-金融	0.40%	—	+92.70%
46	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.39%	—	+151.92%
47	FMC	Fmc CORP	株式-素材	0.39%	—	+6.92%
48	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.38%	+0.38%	NEW
49	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	0.38%	+0.38%	NEW
50	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.38%	—	+17.31%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +15%
ベータ: +0.99
アルファ: -7%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.31
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.57
カルマーレシオ: +0.88
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: -4.1%
効率性レシオ: +0.27
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +5.5%
歪度: +0.03
尖度: -0.96
アップサイドポテンシャル: +3.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	973	$7.8億	100	1BSX 2CLF 3OTIS 主要銘柄2026-03-31 1.BSX 2.CLF 3.OTIS 4.BRK-B 5.BLK 6.F 7.TPG 8.DLTR 9.MMM 10.AM
2025-12-31	702	$4.4億	100	1BRBR 2RKT 3ORLY 主要銘柄2025-12-31 1.BRBR 2.RKT 3.ORLY 4.UNH 5.MSFT 6.XYL 7.SOFI 8.DUOL 9.MRSH 10.HON
2025-09-30	550	$2.6億	100	1DOV 2ANET 3VST 主要銘柄2025-09-30 1.DOV 2.ANET 3.VST 4.PLTR 5.MMM 6.HON 7.BMY 8.APH 9.GDDY 10.EOG
2025-06-30	547	$3.1億	0	1PLTR 2GDDY 3CCL1EUR 主要銘柄2025-06-30 1.PLTR 2.GDDY 3.CCL1EUR 4.TMO 5.AME 6.PCG 7.NVDA 8.SOFI 9.CAG 10.KO
2025-03-31	477	$2.5億	0	1NEE 2UGI 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.NEE 2.UGI 3.BRK-B 4.AES 5.CRM 6.CSX 7.LMT 8.AA 9.NWSA 10.DLTR
2024-12-31	411	$2.2億	0	1NEE 2CAT 3PCG 主要銘柄2024-12-31 1.NEE 2.CAT 3.PCG 4.FCX 5.CL 6.KDP 7.BEN 8.RBLX 9.RKT 10.MDLZ
2024-09-30	413	$3.3億	0	1CAH 2AAP 3COR 主要銘柄2024-09-30 1.CAH 2.AAP 3.COR 4.LLY 5.COST 6.ETR 7.CIVI 8.ALLY 9.MSFT 10.PCG
2024-06-30	423	$4.3億	0	1XYL 2DT 3SNOW 主要銘柄2024-06-30 1.XYL 2.DT 3.SNOW 4.TMO 5.SHW 6.ETN 7.HLT 8.PGR 9.MRVL 10.WDC
2024-03-31	596	$4.2億	0	1SPGI 2MCD 3TEL 主要銘柄2024-03-31 1.SPGI 2.MCD 3.TEL 4.VRSN 5.SNPS 6.CTAS 7.KMB 8.PNR 9.FERG 10.GL
2023-12-31	620	$3.8億	0	1SNPS 2AWK 3AON 主要銘柄2023-12-31 1.SNPS 2.AWK 3.AON 4.EVRG 5.EG 6.HUM 7.RY 8.NRG 9.AN 10.CI
2023-09-30	452	$2.8億	0	1AMD 2BA 3META 主要銘柄2023-09-30 1.AMD 2.BA 3.META 4.MSFT 5.CNC 6.HON 7.DE 8.EL 9.DELL 10.COST
2023-06-30	261	$8093.0万	0	1AMZN 2CRH 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.CRH 3.NVDA 4.BLKCHF 5.TJX 6.MMM 7.TGT 8.TSM 9.MPC 10.JPM
2023-03-31	466	$2.5億	0	1HD 2LULU 3BMY 主要銘柄2023-03-31 1.HD 2.LULU 3.BMY 4.NVDA 5.ZS 6.BHP 7.EA 8.MKC 9.CVX 10.AMZN
2022-12-31	314	$1.4億	0	1META 2AAPL 3NKE 主要銘柄2022-12-31 1.META 2.AAPL 3.NKE 4.V 5.SNPS 6.LOW 7.GOOG 8.GOOGL 9.WMT 10.BMY

今四半期の持株変動

Axq Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	F	Ford Motor Co	+0.6%	+2794.39%	増加
2	BSX	Boston Scientific CORP	+0.5%	+697.45%	増加
3	FTNT	Fortinet INC	+0.5%	+1748.45%	増加
4	PODD	Insulet CORP	+0.5%	+1501.44%	増加
5	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	+536.09%	増加
6	CLF	Cleveland-cliffs INC	+0.4%	+573.30%	増加
7	TDG	Transdigm Group INC	+0.4%	+692.69%	増加
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.4%	+642.82%	増加
9	GPK	Graphic Packaging Holding Co	+0.4%	+1109.72%	増加
10	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.3%	+375.15%	増加
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	+110.09%	増加
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	+828.84%	増加
13	AIG	American International Group	+0.3%	+527.36%	増加
14	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.3%	+252.18%	増加
15	MMM	3m Co	+0.3%	+264.34%	増加
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+176.43%	増加
17	SLM	Slm CORP	+0.2%	+425.90%	増加
18	MTG	Mgic Investment CORP	+0.2%	+197.96%	増加
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
20	TPG	Tpg INC	—	NEW	新規購入
21	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新規購入
22	AM	Antero Midstream CORP	—	NEW	新規購入
23	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新規購入
24	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
25	CBSH	Commerce Bancshares INC	—	NEW	新規購入
26	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新規購入
27	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
28	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
29	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
30	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
31	ATI	Ati INC	—	NEW	新規購入
32	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
33	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新規購入
34	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
35	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
36	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新規購入
37	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
38	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
39	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
40	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
41	ACM	Aecom	—	NEW	新規購入
42	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
43	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
44	LNC	Lincoln National CORP	—	NEW	新規購入
45	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新規購入
46	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
47	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
48	J	Jacobs Solutions INC	—	NEW	新規購入
49	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新規購入
50	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る