CIK: 0002074418
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 904
Aventura Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で904件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は18.7%です。
Aventura Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 904 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 QQQI
+488.4% $587.0万
減少 MSFT
-5.0% -$322.3万
減少 AAPL
-1.7% -$266.9万
減少 JEPQ
-8.2% -$216.5万
減少 JEPI
-47.2% -$136.2万
増加 SPYI
+15.7% $109.9万
上位200銘柄を表示中（全904銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.86% | -0.77% | -1.71% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.00% | -0.21% | +2.33% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 5.65% | -0.68% | -8.19% | |
| 4 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 5.02% | +0.48% | +15.65% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.33% | -0.24% | +1.53% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.14% | -1.10% | -5.01% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.76% | -0.28% | +2.85% | |
| 8 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High INC ETF | ETF-テック型 | 2.63% | +2.15% | +488.36% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.53% | -0.15% | +1.59% | |
| 10 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.72% | +0.30% | +16.27% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | -0.05% | -0.05% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.38% | -0.19% | -1.38% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.33% | +0.41% | +0.42% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.31% | -0.18% | +0.70% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.98% | — | +26.81% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | -19.17% | |
| 17 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.83% | -0.06% | -0.20% | |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.82% | — | +0.75% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.81% | +0.20% | +45.66% | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.79% | -0.08% | +4.89% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -3.10% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.77% | -0.09% | -1.14% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | -0.03% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | +4.11% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.11% | +25.80% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.63% | +0.17% | +43.09% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.06% | +7.97% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.58% | -0.06% | -3.02% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.58% | — | +14.27% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | — | +2.56% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.57% | -0.21% | -36.23% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.12% | -1.93% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | -5.71% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.40% | -27.38% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.55% | -0.48% | -47.15% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.53% | — | -3.43% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.53% | — | +22.11% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.52% | — | -2.08% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.52% | +0.26% | +81.62% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.52% | +0.14% | +9.53% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.13% | -4.92% | |
| 42 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.49% | -0.13% | -21.09% | |
| 43 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.48% | +0.08% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.47% | — | +28.25% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -4.28% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.45% | — | -0.16% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.10% | +6.99% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.67% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.23% | -23.60% | |
| 50 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.38% | — | -0.19% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
Aventura Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avory Foundational ETF (AVRY); 新規購入: Comfort Systems USA INC (FIX); 全売却: Western Asset Global High In (EHI); 増加: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI) — 保有株数 +488.36%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -5.01%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High INC ETF | +2.2% | +488.36% | 増加 |
| 2 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | +0.5% | +15.65% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +0.42% | 増加 |
| 4 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +16.27% | 増加 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +81.62% | 増加 |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +45.66% | 増加 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +43.09% | 増加 |
| 8 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | +0.2% | +854.20% | 増加 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +9.53% | 増加 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.1% | -4.92% | 減少 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +25.80% | 増加 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +6.99% | 増加 |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | +61.47% | 増加 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +3.02% | 増加 |
| 15 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +19.40% | 増加 |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -0.05% | 減少 |
| 18 | GE | General Electric | -0.1% | -0.20% | 減少 |
| 19 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +7.97% | 増加 |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -3.02% | 減少 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +4.89% | 増加 |
| 22 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.65% | 減少 |
| 23 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -0.51% | 減少 |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -1.14% | 減少 |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals INC | -0.1% | -84.41% | 減少 |
| 26 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -12.29% | 減少 |
| 27 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -19.66% | 減少 |
| 28 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -8.48% | 減少 |
| 29 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | -84.46% | 減少 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -1.93% | 減少 |
| 31 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | -0.1% | -21.09% | 減少 |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -26.12% | 減少 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +1.59% | 増加 |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | -4.83% | 減少 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +0.70% | 増加 |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -1.38% | 減少 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +2.33% | 増加 |
| 38 | TXN | Texas Instruments INC | -0.2% | -36.23% | 減少 |
| 39 | AXP | American Express Co | -0.2% | -23.60% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.53% | 増加 |
| 41 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | -0.3% | -47.27% | 減少 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | +2.85% | 増加 |
| 43 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.4% | -27.38% | 減少 |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -0.5% | -47.15% | 減少 |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.7% | -8.19% | 減少 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.8% | -1.71% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -5.01% | 減少 |
| 48 | AVRY | Avory Foundational ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | FIX | Comfort Systems USA INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | EHI | Western Asset Global High In | — | EXIT | 全売却 |
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