CIK: 0002019038
申告総資産額
$4.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143
Atlanta Consulting Group Advisors, LLCは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は20.3%です。
Atlanta Consulting Group Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 143 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IEMG
+193.5% $1471.7万
増加 IJH
+40.6% $880.2万
減少 IVV
+2.3% -$135.7万
増加 ARLP
+1.6% $565.4万
増加 IJR
+9.4% $664.1万
増加 AVEM
+1432.2% $394.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 12.25% | +0.84% | +9.42% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.82% | -0.94% | +2.33% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 9.04% | — | +0.21% | |
| 4 | ARLP | Alliance Resource Partners | 株式-その他 | 7.01% | +0.90% | +1.62% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.20% | +1.66% | +40.64% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.71% | +3.08% | +193.47% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.78% | -0.30% | +2.66% | |
| 8 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 3.77% | -0.43% | +0.99% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.84% | -0.70% | -7.19% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.16% | +0.09% | +1.21% | |
| 11 | CHDN | Churchill Downs INC | 株式-一般消費財 | 2.05% | -0.69% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.68% | -0.80% | -6.89% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.17% | -8.67% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.14% | +0.03% | -0.86% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.05% | -0.17% | -4.88% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.05% | -0.19% | -4.80% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.24% | -0.05% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.15% | -7.83% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.90% | +0.84% | +1432.18% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.15% | -12.50% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | — | +1.37% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.09% | +3.65% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | -0.26% | -13.74% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.22% | -17.32% | |
| 25 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.62% | -0.31% | -6.53% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.60% | — | +2.05% | |
| 27 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.60% | -0.13% | -12.88% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.59% | +0.49% | +501.85% | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | -0.18% | -17.52% | |
| 30 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.58% | +0.13% | +32.95% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.10% | +32.37% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | -2.35% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.23% | -21.52% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.45% | -0.22% | -22.16% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -13.84% | |
| 37 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.51% | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.12% | -1.68% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | — | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.40% | — | +0.53% | |
| 41 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.20% | -24.45% | |
| 43 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.35% | — | +20.34% | |
| 44 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.94% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.34% | — | -1.18% | |
| 46 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 0.32% | — | — | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.32% | — | +1.52% | |
| 48 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.29% | — | +8.52% | |
| 49 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.28% | — | +0.02% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.26% | — | -1.40% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 143 | $4.7億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 160 | $4.4億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 144 | $4.1億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 131 | $3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 122 | $3.4億 | 41 | |
| 2024-12-31 | 129 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 227 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 115 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 131 | $2.9億 | 0 |
Atlanta Consulting Group Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 全売却: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Cardinal Health INC (CAH).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-08-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001313473
申告総資産額
$4.7億
76 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001509508
申告総資産額
$4.7億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001774727
申告総資産額
$4.7億
9 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000712011
申告総資産額
$7.7億
111 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000882119
申告総資産額
$15.4億
107 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有
CIK 0000920655
申告総資産額
$3.3億
83 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有