Aster Capital Management (DIFC) Ltd 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0002040915

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 809

Aster Capital Management (DIFC) Ltdは最新の13F報告書で809件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は156.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.3
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 41.09
多様性: 100
ポジション規律: 72.24

Aster Capital Management (DIFC) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 93 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 809 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AVGO
-86.8%　-$1436.7万
増加 IWM
+783.5%　$1051.0万
減少 WMT
-39.8%　-$597.7万
減少 JPM
-83.2%　-$468.4万
増加 XLU
+129.9%　$646.5万
減少 CMCSA
-81.3%　-$399.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全809銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.00%	+3.24%	+783.54%
2	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-その他	2.98%	+2.98%	NEW
3	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-その他	2.95%	+1.24%	+146.37%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.77%	+1.89%	+129.86%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.56%	+2.55%	NEW
6	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	2.50%	+2.50%	NEW
7	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	2.30%	—	-0.95%
8	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	2.22%	+2.21%	NEW
9	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	1.96%	+1.96%	NEW
10	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.77%	-3.22%	-39.78%
11	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.57%	+1.57%	NEW
12	USB	US Bancorp	株式-金融	1.41%	+1.16%	+856.55%
13	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	1.31%	+1.30%	NEW
14	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	1.15%	+1.15%	NEW
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
16	RDN	Radian Group INC	株式-金融	1.07%	+1.07%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.06%	+1.05%	NEW
18	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	1.05%	+1.04%	NEW
19	CRC	California Resources CORP	株式-エネルギー	1.04%	+1.03%	+82608.05%
20	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	1.01%	+1.01%	NEW
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.99%	+0.99%	NEW
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.98%	+0.40%	+137.16%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.97%	+0.97%	NEW
24	SLM	Slm CORP	株式-金融	0.95%	+0.94%	NEW
25	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	0.92%	+0.87%	+2413.58%
26	MTG	Mgic Investment CORP	株式-金融	0.86%	+0.86%	NEW
27	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.46%	+195.71%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.80%	+0.80%	NEW
29	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	株式-エネルギー	0.79%	+0.75%	+2175.40%
30	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.79%	—	+161.46%
31	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
33	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.69%	+0.69%	NEW
34	QRVO	Qorvo INC	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
35	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.61%	+0.59%	+10574.23%
36	KEY	Keycorp	株式-金融	0.58%	—	+923.32%
37	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
38	AIG	American International Group	株式-金融	0.57%	+0.57%	NEW
39	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	0.57%	—	+845.03%
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.56%	-1.17%	-43.89%
41	CNH	CNH Industrial N.V.	株式-資本財	0.54%	—	+527.86%
42	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.50%	—	—
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.49%	—	+1993.75%
44	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
45	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	株式-その他	0.47%	—	—
46	AVB	Avalonbay Communities INC	株式-不動産	0.45%	—	—
47	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	0.45%	—	+796.79%
48	SM	Sm Energy Co	株式-エネルギー	0.45%	—	+22654.23%
49	PPLI	People INC	株式-通信サービス	0.44%	—	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.93
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -8.7%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.92
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: 0
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +65%
マイナス月比率: +35%
最良12ヶ月: +32.9%
最悪12ヶ月: +9.9%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.11
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +3.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	809	$3.1億	100	1IWM 2KIE 3XHB 主要銘柄2026-03-31 1.IWM 2.KIE 3.XHB 4.XLU 5.XLV 6.IGV 7.FDN 8.OIH 9.KO 10.WMT
2025-12-31	1054	$2.3億	100	1AVGO 2WMT 3RSP 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.WMT 3.RSP 4.FDN 5.AAPL 6.JPM 7.CMCSA 8.MSFT 9.XHB 10.MTD
2025-09-30	930	$2.0億	100	1JNJ 2COF 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.JNJ 2.COF 3.WMT 4.ABT 5.HCA 6.WFC 7.HD 8.BAC 9.PHM 10.MDY
2025-06-30	974	$4.4億	0	1PLTR 2XOM 3ARKK 主要銘柄2025-06-30 1.PLTR 2.XOM 3.ARKK 4.IYR 5.PG 6.PGR 7.QCOM 8.APP 9.XHB 10.CAT
2025-03-31	1201	$5.4億	0	1RSP 2AMZN 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.RSP 2.AMZN 3.LLY 4.KBE 5.XRT 6.XHB 7.COP 8.GIS 9.UAL 10.DOV
2024-12-31	1076	$2.6億	0	1META 2IYR 3AVGO 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.IYR 3.AVGO 4.MA 5.AAPL 6.XHB 7.IGV 8.GOOG 9.ILMN 10.CSCO
2024-09-30	1075	$4.6億	0	1QQQ 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.GOOG 4.NVDA 5.SOXX 6.TRP 7.KRE 8.JPM 9.COST 10.SPOT

今四半期の持株変動

Aster Capital Management (DIFC) Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH).

Aster Capital Management (DIFC) Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+3.2%	+783.54%	増加
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.9%	+129.86%	増加
3	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+1.2%	+146.37%	増加
4	USB	US Bancorp	+1.2%	+856.55%	増加
5	CRC	California Resources CORP	+1%	+82608.05%	増加
6	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.9%	+2413.58%	増加
7	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	+0.8%	+2175.40%	増加
8	MTB	M & T Bank CORP	+0.6%	+10574.23%	増加
9	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+195.71%	増加
10	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	+137.16%	増加
11	CDW	Cdw Corp/de	-0.7%	-96.34%	減少
12	BIIB	Biogen INC	-0.8%	-96.20%	減少
13	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	-0.9%	-95.72%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-40.48%	減少
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-62.76%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-43.89%	減少
17	MTD	Mettler-toledo International	-1.4%	-96.58%	減少
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	-1.9%	-81.30%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2.1%	-83.15%	減少
20	WMT	Walmart INC	-3.2%	-39.78%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-6.4%	-86.81%	減少
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
23	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新規購入
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
26	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
28	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新規購入
29	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新規購入
30	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新規購入
31	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新規購入
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
33	RDN	Radian Group INC	—	NEW	新規購入
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
35	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新規購入
36	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	全売却
37	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新規購入
38	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新規購入
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
40	WAT	Waters CORP	—	EXIT	全売却
41	SLM	Slm CORP	—	NEW	新規購入
42	MTG	Mgic Investment CORP	—	NEW	新規購入
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
48	QRVO	Qorvo INC	—	NEW	新規購入
49	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新規購入
50	AIG	American International Group	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Aster Capital Management (DIFC) Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Aster Capital Management (DIFC) Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、809 件のポジションが開示されています。

Aster Capital Management (DIFC) Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Aster Capital Management (DIFC) Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $1221.6万 (4.0%) 2. Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE) — $911.3万 (3.0%) 3. Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB) — $899.8万 (3.0%) 4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — $845.6万 (2.8%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $781.2万 (2.6%)

Aster Capital Management (DIFC) Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Aster Capital Management (DIFC) Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：24件の新規ポジション開設、10件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH)

Aster Capital Management (DIFC) Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAster Capital Management (DIFC) Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 26.9% • Energy: 12.3% • Information Technology: 11.5% • Consumer Staples: 10.5% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.0%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 2000 ETFも共通保有

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Aster Capital Management (DIFC) Ltd 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0002040915

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 809

Aster Capital Management (DIFC) Ltdは最新の13F報告書で809件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は156.2%です。

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集中度: 4.3
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 41.09
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ポジション規律: 72.24

直近の動向

減少 AVGO
-86.8%　-$1436.7万
増加 IWM
+783.5%　$1051.0万
減少 WMT
-39.8%　-$597.7万
減少 JPM
-83.2%　-$468.4万
増加 XLU
+129.9%　$646.5万
減少 CMCSA
-81.3%　-$399.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全809銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.00%	+3.24%	+783.54%
2	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-その他	2.98%	+2.98%	NEW
3	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-その他	2.95%	+1.24%	+146.37%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.77%	+1.89%	+129.86%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.56%	+2.55%	NEW
6	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	2.50%	+2.50%	NEW
7	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	2.30%	—	-0.95%
8	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	2.22%	+2.21%	NEW
9	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	1.96%	+1.96%	NEW
10	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.77%	-3.22%	-39.78%
11	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.57%	+1.57%	NEW
12	USB	US Bancorp	株式-金融	1.41%	+1.16%	+856.55%
13	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	1.31%	+1.30%	NEW
14	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	1.15%	+1.15%	NEW
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
16	RDN	Radian Group INC	株式-金融	1.07%	+1.07%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.06%	+1.05%	NEW
18	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	1.05%	+1.04%	NEW
19	CRC	California Resources CORP	株式-エネルギー	1.04%	+1.03%	+82608.05%
20	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	1.01%	+1.01%	NEW
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.99%	+0.99%	NEW
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.98%	+0.40%	+137.16%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.97%	+0.97%	NEW
24	SLM	Slm CORP	株式-金融	0.95%	+0.94%	NEW
25	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	0.92%	+0.87%	+2413.58%
26	MTG	Mgic Investment CORP	株式-金融	0.86%	+0.86%	NEW
27	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.46%	+195.71%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.80%	+0.80%	NEW
29	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	株式-エネルギー	0.79%	+0.75%	+2175.40%
30	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.79%	—	+161.46%
31	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
33	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.69%	+0.69%	NEW
34	QRVO	Qorvo INC	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
35	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.61%	+0.59%	+10574.23%
36	KEY	Keycorp	株式-金融	0.58%	—	+923.32%
37	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
38	AIG	American International Group	株式-金融	0.57%	+0.57%	NEW
39	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	0.57%	—	+845.03%
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.56%	-1.17%	-43.89%
41	CNH	CNH Industrial N.V.	株式-資本財	0.54%	—	+527.86%
42	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.50%	—	—
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.49%	—	+1993.75%
44	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
45	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	株式-その他	0.47%	—	—
46	AVB	Avalonbay Communities INC	株式-不動産	0.45%	—	—
47	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	0.45%	—	+796.79%
48	SM	Sm Energy Co	株式-エネルギー	0.45%	—	+22654.23%
49	PPLI	People INC	株式-通信サービス	0.44%	—	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.93
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -8.7%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.92
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: 0
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +65%
マイナス月比率: +35%
最良12ヶ月: +32.9%
最悪12ヶ月: +9.9%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.11
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +3.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	809	$3.1億	100	1IWM 2KIE 3XHB 主要銘柄2026-03-31 1.IWM 2.KIE 3.XHB 4.XLU 5.XLV 6.IGV 7.FDN 8.OIH 9.KO 10.WMT
2025-12-31	1054	$2.3億	100	1AVGO 2WMT 3RSP 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.WMT 3.RSP 4.FDN 5.AAPL 6.JPM 7.CMCSA 8.MSFT 9.XHB 10.MTD
2025-09-30	930	$2.0億	100	1JNJ 2COF 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.JNJ 2.COF 3.WMT 4.ABT 5.HCA 6.WFC 7.HD 8.BAC 9.PHM 10.MDY
2025-06-30	974	$4.4億	0	1PLTR 2XOM 3ARKK 主要銘柄2025-06-30 1.PLTR 2.XOM 3.ARKK 4.IYR 5.PG 6.PGR 7.QCOM 8.APP 9.XHB 10.CAT
2025-03-31	1201	$5.4億	0	1RSP 2AMZN 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.RSP 2.AMZN 3.LLY 4.KBE 5.XRT 6.XHB 7.COP 8.GIS 9.UAL 10.DOV
2024-12-31	1076	$2.6億	0	1META 2IYR 3AVGO 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.IYR 3.AVGO 4.MA 5.AAPL 6.XHB 7.IGV 8.GOOG 9.ILMN 10.CSCO
2024-09-30	1075	$4.6億	0	1QQQ 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.GOOG 4.NVDA 5.SOXX 6.TRP 7.KRE 8.JPM 9.COST 10.SPOT

今四半期の持株変動

Aster Capital Management (DIFC) Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+3.2%	+783.54%	増加
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.9%	+129.86%	増加
3	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+1.2%	+146.37%	増加
4	USB	US Bancorp	+1.2%	+856.55%	増加
5	CRC	California Resources CORP	+1%	+82608.05%	増加
6	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.9%	+2413.58%	増加
7	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	+0.8%	+2175.40%	増加
8	MTB	M & T Bank CORP	+0.6%	+10574.23%	増加
9	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+195.71%	増加
10	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	+137.16%	増加
11	CDW	Cdw Corp/de	-0.7%	-96.34%	減少
12	BIIB	Biogen INC	-0.8%	-96.20%	減少
13	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	-0.9%	-95.72%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-40.48%	減少
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-62.76%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-43.89%	減少
17	MTD	Mettler-toledo International	-1.4%	-96.58%	減少
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	-1.9%	-81.30%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2.1%	-83.15%	減少
20	WMT	Walmart INC	-3.2%	-39.78%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-6.4%	-86.81%	減少
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
23	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新規購入
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
26	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
28	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新規購入
29	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新規購入
30	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新規購入
31	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新規購入
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
33	RDN	Radian Group INC	—	NEW	新規購入
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
35	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新規購入
36	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	全売却
37	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新規購入
38	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新規購入
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
40	WAT	Waters CORP	—	EXIT	全売却
41	SLM	Slm CORP	—	NEW	新規購入
42	MTG	Mgic Investment CORP	—	NEW	新規購入
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
48	QRVO	Qorvo INC	—	NEW	新規購入
49	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新規購入
50	AIG	American International Group	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る