Asset Allocation Strategies LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001922879

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 167

Asset Allocation Strategies LLCは最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は28.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.32
回転率: 28.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.97
多様性: 100
ポジション規律: 82.95

Asset Allocation Strategies LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 167 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPYM
+96.8%　$1575.9万
増加 PAAA
+322.1%　$679.7万
減少 XLG
-55.3%　-$570.7万
減少 SPYV
-90.9%　-$494.9万
減少 QQQM
-3.5%　-$234.0万
増加 AGG
+61.8%　$343.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.99%	+2.67%	+96.80%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	5.23%	+0.23%	+8.61%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.03%	-0.60%	-3.51%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.00%	—	+3.43%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	3.80%	-0.02%	+4.43%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.61%	+0.20%	-1.48%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.47%	+0.22%	+8.50%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.22%	+3.22%	NEW
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.03%	—	+1.22%
10	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	3.01%	—	+2.24%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	2.79%	+0.01%	+1.96%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.58%	+0.08%	+3.95%
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.24%	-0.22%	+5.49%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	-0.21%	+4.09%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.20%	-0.27%	+4.03%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.08%	-0.18%	-6.22%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.76%	+0.08%	+0.64%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.63%	—	-0.37%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.61%	+0.56%	+61.75%
20	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.58%	+1.19%	+322.15%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.56%	—	+3.05%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.55%	+0.31%	+31.40%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.36%	+0.33%	+40.26%
24	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	1.27%	+0.22%	+28.06%
25	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	1.17%	-0.29%	-14.99%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.99%	—	+0.31%
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.95%	—	+2.46%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.92%	—	+0.91%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.86%	—	+1.29%
30	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.81%	—	-4.37%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.79%	—	+2.86%
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	-1.08%	-55.28%
33	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-その他	0.70%	—	-12.32%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.70%	—	+1.62%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.70%	+0.08%	+14.63%
36	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.66%	-0.36%	-29.78%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.66%	-0.14%	-4.30%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.64%	-0.13%	-10.75%
39	✓	First Trust Preferred Securities and Income ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.60%	—	+10.47%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.60%	—	-0.47%
42	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-その他	0.58%	—	+0.81%
43	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	ETF-その他	0.54%	—	+13.30%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.52%	+0.52%	NEW
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	-6.51%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.51%	+0.40%	+387.99%
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.51%	—	+5.85%
48	✓	Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea	株式-その他	0.50%	+0.50%	NEW
49	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.50%	—	+1.89%
50	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	0.48%	+0.40%	+502.57%

1–50 of 167

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.75
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.71
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.2%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +12.4%
歪度: -0.09
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	167	$5.6億	29	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SCHX 5.SCHZ 6.SCHD 7.VEA 8.QQQ 9.SCHF 10.IOO
2025-12-31	162	$5.4億	22	1RWL 2QQQM 3SCHX 主要銘柄2025-12-31 1.RWL 2.QQQM 3.SCHX 4.SCHZ 5.46138G 6.SCHD 7.SPYM 8.VEA 9.IOO 10.SCHF
2025-09-30	148	$5.1億	46	1QQQM 2SCHX 3SCHZ 主要銘柄2025-09-30 1.QQQM 2.SCHX 3.SCHZ 4.QQQ 5.SCHD 6.IOO 7.VEA 8.RWL 9.SCHF 10.SPYM
2025-06-30	137	$4.5億	0	1QQQM 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHX 5.SCHZ 6.IOO 7.VEA 8.SCHF 9.VYM 10.SPYG
2025-03-31	125	$4.0億	22	1SCHD 2VEA 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.VEA 3.QQQ 4.SCHZ 5.SCHX 6.OMFL 7.IOO 8.SCHF 9.XLG 10.VYM
2024-12-31	125	$4.2億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.SCHX 5.SCHZ 6.OMFL 7.IJR 8.QQQM 9.XLG 10.VYM
2024-09-30	117	$3.5億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.IJR 5.PHDG 6.VYM 7.XLG 8.IWY 9.SPYG 10.XLF
2024-06-30	92	$3.0億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.PHDG 5.IJR 6.XLF 7.VYM 8.IWY 9.IVW 10.VTIP
2024-03-31	78	$2.8億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.PHDG 5.IJR 6.XLF 7.VYM 8.VTIP 9.IVW 10.FALN
2023-12-31	67	$2.6億	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.IJR 6.XLF 7.VTIP 8.VYM 9.FALN 10.IVW
2023-09-30	64	$2.2億	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.XLF 6.IJR 7.VTIP 8.IVW 9.VYM 10.FALN
2023-06-30	62	$2.1億	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.XLF 6.IJR 7.VTIP 8.IVW 9.VYM 10.FALN
2023-03-31	33	$3472.5万	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.HNDL 5.VTIP 6.RDVY 7.XLF 8.IVW 9.FALN 10.XLU
2022-12-31	55	$1.5億	0	1SCHD 2PHDG 3QQQ 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.PHDG 3.QQQ 4.HNDL 5.IVW 6.IOO 7.VYM 8.VTIP 9.XLF 10.IJR

今四半期の持株変動

Asset Allocation Strategies LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco Qqq Tr; 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 全売却: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新規購入: First Trust Preferred Securities and Income ETF.

Asset Allocation Strategies LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.7%	+96.80%	増加
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+322.15%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+61.75%	増加
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+387.99%	増加
5	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.4%	+502.57%	増加
6	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+40.26%	増加
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+31.40%	増加
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+271.63%	増加
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+8.61%	増加
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+8.50%	増加
11	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.2%	+28.06%	増加
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.48%	減少
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.95%	増加
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.64%	増加
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+14.63%	増加
16	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+33.96%	増加
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-8.04%	減少
18	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+23.66%	増加
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+1.96%	増加
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+1.22%	増加
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+4.43%	増加
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-23.16%	減少
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-40.59%	減少
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-10.75%	減少
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-4.30%	減少
26	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	-0.2%	-25.04%	減少
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-6.22%	減少
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.09%	増加
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+5.49%	増加
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-55.15%	減少
31	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.3%	-36.15%	減少
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+4.03%	増加
33	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.3%	-14.99%	減少
34	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.4%	-29.78%	減少
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-88.80%	減少
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-3.51%	減少
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.9%	-90.93%	減少
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.1%	-55.28%	減少
39	✓	Invesco Qqq Tr	—	EXIT	全売却
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
41	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	全売却
42	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
43	✓	First Trust Preferred Securities and Income ETF	—	NEW	新規購入
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
45	✓	Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea	—	NEW	新規購入
46	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新規購入
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新規購入
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	全売却
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Asset Allocation Strategies LLCとはどのような機関投資家ですか？

Asset Allocation Strategies LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、167 件のポジションが開示されています。

Asset Allocation Strategies LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Asset Allocation Strategies LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3371.5万 (6.0%) 2. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — $2944.4万 (5.2%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $2269.1万 (4.0%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2251.2万 (4.0%) 5. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $2140.9万 (3.8%)

Asset Allocation Strategies LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Asset Allocation Strategies LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、22件の保有増加、16件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Qqq Tr; 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 全売却: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新規購入: First Trust Preferred Securities and Income ETF

Asset Allocation Strategies LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAsset Allocation Strategies LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.0% • Consumer Discretionary: 16.3% • Financials: 16.2% • Communication Services: 11.9% • Industrials: 5.9% • Health Care: 4.6%

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集中度21.2

回転率16.5

セクター集中度61.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Aggregate Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Asset Allocation Strategies LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001922879

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 167

Asset Allocation Strategies LLCは最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は28.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.32
回転率: 28.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.97
多様性: 100
ポジション規律: 82.95

直近の動向

増加 SPYM
+96.8%　$1575.9万
増加 PAAA
+322.1%　$679.7万
減少 XLG
-55.3%　-$570.7万
減少 SPYV
-90.9%　-$494.9万
減少 QQQM
-3.5%　-$234.0万
増加 AGG
+61.8%　$343.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.99%	+2.67%	+96.80%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	5.23%	+0.23%	+8.61%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.03%	-0.60%	-3.51%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.00%	—	+3.43%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	3.80%	-0.02%	+4.43%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.61%	+0.20%	-1.48%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.47%	+0.22%	+8.50%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.22%	+3.22%	NEW
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.03%	—	+1.22%
10	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	3.01%	—	+2.24%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	2.79%	+0.01%	+1.96%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.58%	+0.08%	+3.95%
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.24%	-0.22%	+5.49%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	-0.21%	+4.09%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.20%	-0.27%	+4.03%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.08%	-0.18%	-6.22%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.76%	+0.08%	+0.64%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.63%	—	-0.37%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.61%	+0.56%	+61.75%
20	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.58%	+1.19%	+322.15%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.56%	—	+3.05%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.55%	+0.31%	+31.40%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.36%	+0.33%	+40.26%
24	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	1.27%	+0.22%	+28.06%
25	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	1.17%	-0.29%	-14.99%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.99%	—	+0.31%
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.95%	—	+2.46%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.92%	—	+0.91%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.86%	—	+1.29%
30	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.81%	—	-4.37%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.79%	—	+2.86%
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	-1.08%	-55.28%
33	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-その他	0.70%	—	-12.32%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.70%	—	+1.62%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.70%	+0.08%	+14.63%
36	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.66%	-0.36%	-29.78%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.66%	-0.14%	-4.30%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.64%	-0.13%	-10.75%
39	✓	First Trust Preferred Securities and Income ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.60%	—	+10.47%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.60%	—	-0.47%
42	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-その他	0.58%	—	+0.81%
43	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	ETF-その他	0.54%	—	+13.30%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.52%	+0.52%	NEW
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	-6.51%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.51%	+0.40%	+387.99%
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.51%	—	+5.85%
48	✓	Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea	株式-その他	0.50%	+0.50%	NEW
49	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.50%	—	+1.89%
50	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	0.48%	+0.40%	+502.57%

1–50 of 167

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.75
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.71
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.2%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +12.4%
歪度: -0.09
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	167	$5.6億	29	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SCHX 5.SCHZ 6.SCHD 7.VEA 8.QQQ 9.SCHF 10.IOO
2025-12-31	162	$5.4億	22	1RWL 2QQQM 3SCHX 主要銘柄2025-12-31 1.RWL 2.QQQM 3.SCHX 4.SCHZ 5.46138G 6.SCHD 7.SPYM 8.VEA 9.IOO 10.SCHF
2025-09-30	148	$5.1億	46	1QQQM 2SCHX 3SCHZ 主要銘柄2025-09-30 1.QQQM 2.SCHX 3.SCHZ 4.QQQ 5.SCHD 6.IOO 7.VEA 8.RWL 9.SCHF 10.SPYM
2025-06-30	137	$4.5億	0	1QQQM 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHX 5.SCHZ 6.IOO 7.VEA 8.SCHF 9.VYM 10.SPYG
2025-03-31	125	$4.0億	22	1SCHD 2VEA 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.VEA 3.QQQ 4.SCHZ 5.SCHX 6.OMFL 7.IOO 8.SCHF 9.XLG 10.VYM
2024-12-31	125	$4.2億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.SCHX 5.SCHZ 6.OMFL 7.IJR 8.QQQM 9.XLG 10.VYM
2024-09-30	117	$3.5億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.IJR 5.PHDG 6.VYM 7.XLG 8.IWY 9.SPYG 10.XLF
2024-06-30	92	$3.0億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.PHDG 5.IJR 6.XLF 7.VYM 8.IWY 9.IVW 10.VTIP
2024-03-31	78	$2.8億	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.PHDG 5.IJR 6.XLF 7.VYM 8.VTIP 9.IVW 10.FALN
2023-12-31	67	$2.6億	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.IJR 6.XLF 7.VTIP 8.VYM 9.FALN 10.IVW
2023-09-30	64	$2.2億	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.XLF 6.IJR 7.VTIP 8.IVW 9.VYM 10.FALN
2023-06-30	62	$2.1億	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.XLF 6.IJR 7.VTIP 8.IVW 9.VYM 10.FALN
2023-03-31	33	$3472.5万	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.HNDL 5.VTIP 6.RDVY 7.XLF 8.IVW 9.FALN 10.XLU
2022-12-31	55	$1.5億	0	1SCHD 2PHDG 3QQQ 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.PHDG 3.QQQ 4.HNDL 5.IVW 6.IOO 7.VYM 8.VTIP 9.XLF 10.IJR

今四半期の持株変動

Asset Allocation Strategies LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.7%	+96.80%	増加
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+322.15%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+61.75%	増加
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+387.99%	増加
5	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.4%	+502.57%	増加
6	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+40.26%	増加
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+31.40%	増加
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+271.63%	増加
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+8.61%	増加
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+8.50%	増加
11	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.2%	+28.06%	増加
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.48%	減少
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.95%	増加
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.64%	増加
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+14.63%	増加
16	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+33.96%	増加
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-8.04%	減少
18	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+23.66%	増加
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+1.96%	増加
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+1.22%	増加
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+4.43%	増加
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-23.16%	減少
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-40.59%	減少
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-10.75%	減少
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-4.30%	減少
26	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	-0.2%	-25.04%	減少
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-6.22%	減少
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.09%	増加
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+5.49%	増加
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-55.15%	減少
31	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.3%	-36.15%	減少
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+4.03%	増加
33	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.3%	-14.99%	減少
34	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.4%	-29.78%	減少
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-88.80%	減少
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-3.51%	減少
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.9%	-90.93%	減少
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.1%	-55.28%	減少
39	✓	Invesco Qqq Tr	—	EXIT	全売却
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
41	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	全売却
42	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
43	✓	First Trust Preferred Securities and Income ETF	—	NEW	新規購入
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
45	✓	Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea	—	NEW	新規購入
46	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新規購入
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新規購入
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	全売却
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	EDGARで見る