CIK: 0001972517
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89
Aspen Wealth Strategies, LLCは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は9.7%です。
Aspen Wealth Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 89 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHG
+3.2% -$125.3万
減少 AVGO
-2.5% -$103.3万
減少 MOAT
-1.4% -$81.4万
減少 IVV
+3.2% -$31.4万
増加 CTA
+2.0% $91.6万
減少 MSFT
+2.8% -$65.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.36% | +0.14% | +1.09% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.76% | -0.45% | +3.25% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.83% | -0.88% | +3.17% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.79% | +0.14% | +3.14% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.07% | -0.57% | -1.36% | |
| 6 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 4.22% | +0.39% | +2.01% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.74% | -0.66% | -2.53% | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 3.70% | — | +1.13% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 3.01% | — | +0.27% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.87% | -0.03% | +0.57% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.02% | +0.99% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.04% | -0.31% | -3.10% | |
| 13 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 1.85% | +0.08% | +2.09% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | +3.42% | |
| 15 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 1.37% | -0.07% | +6.18% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.33% | -0.13% | +0.23% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | — | +7.38% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.39% | +2.84% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | -0.18% | -1.36% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.09% | -0.55% | |
| 21 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.04% | +6.98% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | +0.24% | +1.08% | |
| 24 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.87% | +0.12% | -2.43% | |
| 25 | RCTR | Ft Bloombergnuclearpower ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.05% | +1.40% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.83% | +0.07% | +11.17% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.11% | -0.50% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.06% | -1.33% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 30 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.66% | +0.21% | -3.61% | |
| 31 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.59% | +0.03% | +0.90% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.57% | +0.08% | +2.45% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.57% | — | -2.75% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.48% | -0.20% | -2.76% | |
| 35 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.20% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.13% | +1.43% | |
| 37 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.11% | +1.23% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.42% | +0.04% | +1.31% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.07% | +0.24% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +3.62% | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.40% | +0.06% | +15.25% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.40% | -0.06% | +1.74% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.07% | +0.79% | |
| 44 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.35% | — | +3.20% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.35% | — | +4.24% | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.67% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.33% | — | +1.52% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 89 | $1.9億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 83 | $1.8億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 85 | $1.8億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 82 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 83 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 80 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 81 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 73 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 76 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 78 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 75 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 75 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 78 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 76 | $1.2億 | 0 |
Aspen Wealth Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 新規購入: Broadcom Inc. (AVGO); 新規購入: Militia Long/shrt Equity ETF (ORR); 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: FTAI Aviation Ltd. (FTAI).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002010786
申告総資産額
$1.9億
87 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001983616
申告総資産額
$1.9億
374 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002134828
申告総資産額
$1.9億
39 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001009198
申告総資産額
$2.2億
38 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0001655982
申告総資産額
$1.2億
41 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001843558
申告総資産額
$1.7億
384 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有