CIK: 0002099967
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 125
Asempa Wealth Advisorsは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は22.8%です。
Asempa Wealth Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPY
+205.5% $118.7万
増加 HD
+65.5% $131.9万
増加 SPYM
+26.6% $156.7万
減少 IWP
-56.5% -$65.5万
全売却 TLT
減少 SHLD
-61.6% -$54.1万
上位115銘柄を表示中（全125銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.36% | -0.11% | +0.91% | |
| 2 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 4.22% | -0.07% | +0.51% | |
| 3 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 4.12% | +0.01% | +6.60% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.81% | +0.73% | +26.64% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.97% | +0.35% | +10.29% | |
| 6 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 2.32% | +0.28% | +9.50% | |
| 7 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.26% | +0.77% | +65.49% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.09% | +476.40% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.06% | +0.02% | +2.91% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.10% | +0.13% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.94% | +0.03% | +18.84% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.75% | — | -1.27% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.69% | -0.05% | -0.03% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.04% | -0.06% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.03% | +0.30% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.50% | +0.16% | +12.52% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.42% | +0.16% | -3.43% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.37% | — | +241.54% | |
| 19 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 1.30% | — | -1.46% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.25% | — | -0.01% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.82% | +205.48% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.20% | -0.44% | +0.67% | |
| 23 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.20% | +0.48% | +26.08% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | -7.84% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.01% | +0.91% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.20% | +31.68% | |
| 27 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -0.06% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.07% | — | -0.26% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.07% | — | -3.02% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.03% | +0.06% | +23.55% | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.00% | — | -1.41% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | — | +0.06% | |
| 33 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.95% | +0.01% | +4.81% | |
| 34 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +2.06% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.91% | — | -4.03% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.91% | -0.50% | -10.23% | |
| 37 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.30% | +57.53% | |
| 38 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.87% | +0.15% | +0.01% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +0.19% | |
| 40 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.24% | |
| 41 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.23% | +15.19% | |
| 42 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.79% | +0.05% | +5.30% | |
| 43 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.78% | +0.10% | -1.10% | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +1.41% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +0.13% | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.71% | +0.14% | — | |
| 47 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-その他 | 0.70% | — | +0.12% | |
| 48 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | — | +0.93% | |
| 49 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.69% | — | -2.45% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -0.39% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
Asempa Wealth Advisorsの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新規購入: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV).
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