Artemis Investment Management LLP 13F保有内訳

CIK: 0001535385

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$94.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 203

Artemis Investment Management LLPは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$94.3億、四半期回転率は67.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.62
回転率: 67.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.69
多様性: 100
ポジション規律: 88.38

Artemis Investment Management LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 87 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 203 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-89.0%　-$1.9億
減少 AMZN
-55.2%　-$1.0億
減少 CCL1EUR
-99.6%　-$1.1億
減少 GOOGL
-25.6%　-$8216.0万
減少 C
-72.9%　-$9750.1万
増加 FCX
+216.0%　$1.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全203銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	2.98%	+2.98%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.78%	—	-5.91%
3	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.40%	+0.46%	+47.94%
4	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.32%	+0.58%	+50.97%
5	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.20%	+0.51%	+31.78%
6	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	2.18%	+0.24%	+17.89%
7	DOW	Dow INC	株式-素材	2.10%	+2.10%	NEW
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.88%	-1.26%	-25.57%
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.86%	+0.73%	+65.75%
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.77%	+1.22%	+216.04%
11	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	1.73%	+0.91%	+90.19%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.64%	+0.47%	+32.99%
13	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	1.39%	+0.30%	+52.33%
14	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	1.37%	+1.37%	NEW
15	PRIM	Primoris Services CORP	株式-資本財	1.33%	—	+9.99%
16	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	1.30%	—	-15.54%
17	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.28%	+0.87%	+176.81%
18	NVT	nVent Electric plc	株式-資本財	1.27%	—	-25.45%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.26%	—	-4.48%
20	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	1.22%	+1.20%	+8629.20%
21	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	1.21%	—	-22.42%
22	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.20%	+1.20%	NEW
23	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.16%	—	+19.01%
24	ATI	Ati INC	株式-資本財	1.11%	+1.11%	NEW
25	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	1.11%	+0.63%	+151.97%
26	JLL	Jones Lang Lasalle INC	株式-不動産	1.10%	—	-15.63%
27	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.09%	+1.09%	NEW
28	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.08%	—	-8.10%
29	BKU	Bankunited INC	株式-その他	1.06%	—	+34.17%
30	DEC	Diversified Energy Co	株式-その他	1.02%	+0.57%	+109.78%
31	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	1.02%	+0.73%	+129.90%
32	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.99%	+0.99%	NEW
33	CR	Crane Co	株式-資本財	0.98%	—	+8.76%
34	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	0.98%	+0.98%	NEW
35	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.95%	+0.95%	NEW
36	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	0.94%	—	+28.60%
37	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.93%	—	-2.92%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.91%	—	+7.08%
39	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	株式-その他	0.90%	—	+25.72%
40	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	0.90%	+0.40%	+120.28%
41	WTFC	Wintrust Financial CORP	株式-金融	0.90%	—	+44.24%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.88%	—	+28.29%
43	EVR	Evercore INC - A	株式-金融	0.87%	—	+33.79%
44	BAP	Credicorp Ltd.	株式-金融	0.86%	—	+8.26%
45	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.86%	—	-25.02%
46	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.86%	—	+11.05%
47	KEY	Keycorp	株式-金融	0.83%	—	+43.94%
48	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.81%	—	+130.49%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.79%	—	-10.32%
50	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	株式-資本財	0.78%	+0.62%	+501.16%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+29%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +1.23
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -14.5%
年率換算パフォーマンス: +22.3%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +1.53
インフォメーションレシオ: +0.45
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +9.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +48.1%
最悪12ヶ月: -2.5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +5.6%
歪度: -0.1
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	203	$94.3億	67	1AZN 2NVDA 3ABBV 主要銘柄2026-03-31 1.AZN 2.NVDA 3.ABBV 4.CSCO 5.PFE 6.KGC 7.DOW 8.GOOGL 9.BMY 10.FCX
2025-12-31	184	$82.8億	60	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.ABBV 6.KGC 7.COF 8.GM 9.CSCO 10.CFG
2025-09-30	183	$80.4億	84	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.KGC 5.ABBV 6.AMZN 7.TXN 8.JEF 9.META 10.COF
2025-06-30	192	$78.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TXN 6.COF 7.SPG 8.WFC 9.GOOGL 10.FLUT
2025-03-31	194	$65.2億	100	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.IP 5.META 6.WFC 7.BURL 8.ABBV 9.ALL 10.KO
2024-12-31	202	$70.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.FLUT 5.META 6.GS 7.SAIA 8.BURL 9.GM 10.JEF
2024-09-30	196	$65.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.FLUT 7.BLDR 8.AVTR 9.CEG 10.NEM
2024-06-30	200	$74.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVTR 7.META 8.WDC 9.BURL 10.CNM
2024-03-31	213	$79.3億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.META 5.AVTR 6.WDC 7.BLDR 8.CNM 9.SAIA 10.BURL
2023-12-31	211	$69.3億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.AVTR 5.EXP 6.WFC 7.NVDA 8.WDC 9.SAIA 10.BLDR
2023-09-30	201	$71.7億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.CEG 6.AVTR 7.GOOG 8.CLH 9.EXP 10.MCK
2023-06-30	204	$79.9億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.CEG 6.EXP 7.CLH 8.AAPL 9.GOOG 10.BLDR
2023-03-31	211	$81.7億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.CEG 5.PCG 6.CLH 7.GOOG 8.WFC 9.AAPL 10.MRK
2022-12-31	222	$88.2億	0	1MSFT 2KHC 3PCG 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.KHC 3.PCG 4.CLH 5.CEG 6.MRK 7.WFC 8.AAPL 9.LIN 10.WSC
2022-09-30	227	$87.7億	0	1MSFT 2PCG 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.PCG 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.ELV 7.KO 8.CEG 9.CI 10.CLH
2022-06-30	237	$97.3億	0	1MSFT 2GOOG 3CI 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CI 4.AAPL 5.KO 6.TMO 7.DAR 8.POOL 9.ELV 10.LIN
2022-03-31	254	$125.0億	0	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.ELV 6.SAIA 7.SPLKCHF 8.AVGO 9.POOL 10.PFE
2021-12-31	261	$137.7億	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PFE 6.META 7.SBNY 8.TMO 9.LOW 10.SAIA
2021-09-30	285	$126.3億	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.TMO 6.JPM 7.AMZN 8.CSCO 9.PFE 10.V
2021-06-30	279	$116.0億	95	1GOOG 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.GOOG 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.PYPL 6.CSCO 7.AXP 8.SBNY 9.SYF 10.NSC
2021-03-31	246	$105.4億	58	1GOOG 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.AAPL 4.AVGO 5.META 6.ALLY 7.NSC 8.CSCO 9.MET 10.JPM
2020-12-31	247	$95.7億	62	1AMZN 2GOOG 3AVGO 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AVGO 4.META 5.LIN 6.PYPL 7.NSC 8.AAPL 9.CSCO 10.ALLY
2020-09-30	247	$79.6億	11	1AMZN 2META 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.AVGO 5.AAPL 6.LIN 7.NSC 8.SPGI 9.CSCO 10.FIS
2020-06-30	214	$592.3億	0	1CG 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.CG 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.AAPL 7.AVGO 8.BX 9.JNJ 10.VZ
2020-03-31	214	$592.3億	100	1CG 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.CG 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.AAPL 7.AVGO 8.BX 9.JNJ 10.VZ
2019-12-31	225	$79.1億	53	1AAPL 2MSFT 3C 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.JPM 5.GM 6.GOOG 7.BAC 8.AVGO 9.LOW 10.BAH
2019-09-30	233	$73.2億	48	1MSFT 2GM 3BA 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.GM 3.BA 4.C 5.BAH 6.V 7.VZ 8.AMZN 9.CMCSA 10.PLD
2019-06-30	275	$84.7億	37	1MSFT 2V 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.BAH 5.C 6.BA 7.GM 8.CCI 9.HII 10.RTN1USD
2019-03-31	279	$86.1億	41	1GM 2MSFT 3V 主要銘柄2019-03-31 1.GM 2.MSFT 3.V 4.AVGO 5.RTN1USD 6.VZ 7.CCI 8.BAH 9.C 10.ZTS
2018-12-31	257	$76.6億	63	1GM 2ABBV 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.GM 2.ABBV 3.MSFT 4.VZ 5.UNH 6.CCI 7.AVGO 8.GOOG 9.HII 10.MU
2018-09-30	281	$90.0億	54	1NSC 2C 3GOOG 主要銘柄2018-09-30 1.NSC 2.C 3.GOOG 4.BBY 5.MSFT 6.UNH 7.ABBV 8.AMZN 9.MU 10.HII
2018-06-30	233	$73.3億	58	1GM 2AGNC 3C 主要銘柄2018-06-30 1.GM 2.AGNC 3.C 4.NSC 5.ABBV 6.MU 7.WDC 8.ZION 9.AMZN 10.BBY
2018-03-31	224	$64.6億	44	1C 2ABBV 3BAC 主要銘柄2018-03-31 1.C 2.ABBV 3.BAC 4.ZION 5.WDC 6.GM 7.MU 8.SYF 9.NSC 10.GOOGL
2017-12-31	220	$60.1億	57	1C 2BAC 3GM 主要銘柄2017-12-31 1.C 2.BAC 3.GM 4.SYF 5.ZION 6.ABBV 7.MU 8.AMAT 9.GOOG 10.CTAS
2017-09-30	214	$48.7億	55	1C 2GM 3BAC 主要銘柄2017-09-30 1.C 2.GM 3.BAC 4.ABBV 5.WDC 6.AMAT 7.KKR 8.JPM 9.SYF 10.META
2017-06-30	227	$41.2億	53	1WDC 2C 3GLW 主要銘柄2017-06-30 1.WDC 2.C 3.GLW 4.GM 5.KKR 6.BAC 7.GEO 8.GOOG 9.ABBV 10.UNH
2017-03-31	204	$37.2億	58	1WDC 2GM 3BAC 主要銘柄2017-03-31 1.WDC 2.GM 3.BAC 4.ZION 5.SYF 6.C 7.KKR 8.GLW 9.HES 10.AAPL
2016-12-31	217	$37.2億	81	1MSFT 2GM 3WDC 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.GM 3.WDC 4.ZION 5.MET 6.C 7.SYF 8.GLW 9.KKR 10.BAC
2016-09-30	212	$35.8億	75	1LMT 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.LMT 2.MSFT 3.AAPL 4.GM 5.WDC 6.INTC 7.AMZN 8.ZION 9.KKR 10.OXY
2016-06-30	231	$36.8億	69	1LMT 2MO 3JNJ 主要銘柄2016-06-30 1.LMT 2.MO 3.JNJ 4.PFE 5.ABBV 6.JNJ 7.GM 8.COF 9.AAPL 10.OUT
2016-03-31	231	$39.7億	60	1LMT 2PFE 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.LMT 2.PFE 3.AAPL 4.COF 5.ABBV 6.GM 7.R 8.MET 9.JNJ 10.HD
2015-12-31	215	$40.0億	51	1AEP 2LMT 3AAPL 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.LMT 3.AAPL 4.COF 5.ABBV 6.NOC 7.HD 8.GM 9.R 10.OXY
2015-09-30	230	$33.9億	48	1AEP 2LMT 3COF 主要銘柄2015-09-30 1.AEP 2.LMT 3.COF 4.AAPL 5.HD 6.ABBV 7.NOC 8.BXUSD 9.CSCO 10.OUT
2015-06-30	225	$30.9億	83	1AEP 2LMT 3COF 主要銘柄2015-06-30 1.AEP 2.LMT 3.COF 4.ABBV 5.AAPL 6.JPM 7.HCA 8.BXUSD 9.JNJ 10.ZION
2015-03-31	247	$25.1億	61	1AEP 2AAPL 3OUT 主要銘柄2015-03-31 1.AEP 2.AAPL 3.OUT 4.LAZ 5.BXUSD 6.LYB 7.ABBV 8.M 9.HCA 10.HPE
2014-12-31	245	$25.7億	74	1AEP 2AAPL 3ABBV 主要銘柄2014-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.ABBV 4.INTC 5.HCA 6.BXUSD 7.HPE 8.OUT 9.R 10.LAZ
2014-09-30	184	$20.0億	0	1ABBV 2BXUSD 3AAPL 主要銘柄2014-09-30 1.ABBV 2.BXUSD 3.AAPL 4.R 5.14987J 6.AEP 7.VZ 8.KKR 9.COP 10.HPE

今四半期の持株変動

Artemis Investment Management LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Dow INC (DOW); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 新規購入: Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT).

Artemis Investment Management LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.2%	+216.04%	増加
2	BEN	Franklin Resources INC	+1.2%	+8629.20%	増加
3	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.9%	+90.19%	増加
4	COHR	Coherent CORP	+0.9%	+176.81%	増加
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.7%	+65.75%	増加
6	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.7%	+129.90%	増加
7	BIIB	Biogen INC	+0.6%	+151.97%	増加
8	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+0.6%	+501.16%	増加
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+50.97%	増加
10	DEC	Diversified Energy Co	+0.6%	+109.78%	増加
11	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+31.78%	増加
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.5%	+32.99%	増加
13	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+47.94%	増加
14	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.4%	+120.28%	増加
15	TLN	Talen Energy CORP	+0.4%	+247.16%	増加
16	FHN	First Horizon CORP	+0.3%	+52.33%	増加
17	KGC	Kinross Gold CORP	+0.2%	+17.89%	増加
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-58.79%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-67.47%	減少
20	AXON	Axon Enterprise INC	-0.6%	-51.90%	減少
21	CMC	Commercial Metals Co	-0.7%	-46.64%	減少
22	CRH	CRH plc	-0.8%	-80.52%	減少
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.9%	-62.96%	減少
24	HBM	Hudbay Minerals INC	-1%	-70.70%	減少
25	C	Citigroup INC	-1.2%	-72.94%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-25.57%	減少
27	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-1.3%	-99.61%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.3%	-55.18%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-89.02%	減少
30	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
31	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
32	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
33	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	EXIT	全売却
34	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新規購入
35	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新規購入
36	ATI	Ati INC	—	NEW	新規購入
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
38	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新規購入
39	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新規購入
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新規購入
41	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新規購入
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
43	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	全売却
44	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	NEW	新規購入
45	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	全売却
46	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新規購入
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
48	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	全売却
49	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	全売却
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-27	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Artemis Investment Management LLPとはどのような機関投資家ですか？

Artemis Investment Management LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $94.3億、203 件のポジションが開示されています。

Artemis Investment Management LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Artemis Investment Management LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. AstraZeneca PLC (AZN) — $2.8億 (3.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $2.6億 (2.8%) 3. Abbvie INC (ABBV) — $2.3億 (2.4%) 4. Cisco Systems INC (CSCO) — $2.2億 (2.3%) 5. Pfizer INC (PFE) — $2.1億 (2.2%)

Artemis Investment Management LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Artemis Investment Management LLPは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、17件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Dow INC (DOW); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 新規購入: Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT)

Artemis Investment Management LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくArtemis Investment Management LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 18.2% • Financials: 16.6% • Information Technology: 14.6% • Industrials: 13.4% • Materials: 10.1% • Energy: 8.4%

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運用資産(AUM)が近い機関

Mediolanum International Funds Ltd

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Ra Capital Management, L.p.

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申告総資産額

$94.4億

86 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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申告総資産額

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2026-03-31

集中度7.1

回転率22.0

セクター集中度48.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Artemis Investment Management LLP 13F保有内訳

CIK: 0001535385

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$94.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 203

Artemis Investment Management LLPは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$94.3億、四半期回転率は67.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.62
回転率: 67.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.69
多様性: 100
ポジション規律: 88.38

直近の動向

減少 MSFT
-89.0%　-$1.9億
減少 AMZN
-55.2%　-$1.0億
減少 CCL1EUR
-99.6%　-$1.1億
減少 GOOGL
-25.6%　-$8216.0万
減少 C
-72.9%　-$9750.1万
増加 FCX
+216.0%　$1.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全203銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	2.98%	+2.98%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.78%	—	-5.91%
3	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.40%	+0.46%	+47.94%
4	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.32%	+0.58%	+50.97%
5	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.20%	+0.51%	+31.78%
6	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	2.18%	+0.24%	+17.89%
7	DOW	Dow INC	株式-素材	2.10%	+2.10%	NEW
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.88%	-1.26%	-25.57%
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.86%	+0.73%	+65.75%
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.77%	+1.22%	+216.04%
11	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	1.73%	+0.91%	+90.19%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.64%	+0.47%	+32.99%
13	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	1.39%	+0.30%	+52.33%
14	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	1.37%	+1.37%	NEW
15	PRIM	Primoris Services CORP	株式-資本財	1.33%	—	+9.99%
16	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	1.30%	—	-15.54%
17	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.28%	+0.87%	+176.81%
18	NVT	nVent Electric plc	株式-資本財	1.27%	—	-25.45%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.26%	—	-4.48%
20	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	1.22%	+1.20%	+8629.20%
21	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	1.21%	—	-22.42%
22	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.20%	+1.20%	NEW
23	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.16%	—	+19.01%
24	ATI	Ati INC	株式-資本財	1.11%	+1.11%	NEW
25	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	1.11%	+0.63%	+151.97%
26	JLL	Jones Lang Lasalle INC	株式-不動産	1.10%	—	-15.63%
27	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.09%	+1.09%	NEW
28	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.08%	—	-8.10%
29	BKU	Bankunited INC	株式-その他	1.06%	—	+34.17%
30	DEC	Diversified Energy Co	株式-その他	1.02%	+0.57%	+109.78%
31	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	1.02%	+0.73%	+129.90%
32	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.99%	+0.99%	NEW
33	CR	Crane Co	株式-資本財	0.98%	—	+8.76%
34	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	0.98%	+0.98%	NEW
35	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.95%	+0.95%	NEW
36	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	0.94%	—	+28.60%
37	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.93%	—	-2.92%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.91%	—	+7.08%
39	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	株式-その他	0.90%	—	+25.72%
40	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	0.90%	+0.40%	+120.28%
41	WTFC	Wintrust Financial CORP	株式-金融	0.90%	—	+44.24%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.88%	—	+28.29%
43	EVR	Evercore INC - A	株式-金融	0.87%	—	+33.79%
44	BAP	Credicorp Ltd.	株式-金融	0.86%	—	+8.26%
45	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.86%	—	-25.02%
46	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.86%	—	+11.05%
47	KEY	Keycorp	株式-金融	0.83%	—	+43.94%
48	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.81%	—	+130.49%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.79%	—	-10.32%
50	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	株式-資本財	0.78%	+0.62%	+501.16%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+29%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +1.23
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -14.5%
年率換算パフォーマンス: +22.3%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +1.53
インフォメーションレシオ: +0.45
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +9.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +48.1%
最悪12ヶ月: -2.5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +5.6%
歪度: -0.1
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	203	$94.3億	67	1AZN 2NVDA 3ABBV 主要銘柄2026-03-31 1.AZN 2.NVDA 3.ABBV 4.CSCO 5.PFE 6.KGC 7.DOW 8.GOOGL 9.BMY 10.FCX
2025-12-31	184	$82.8億	60	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.ABBV 6.KGC 7.COF 8.GM 9.CSCO 10.CFG
2025-09-30	183	$80.4億	84	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.KGC 5.ABBV 6.AMZN 7.TXN 8.JEF 9.META 10.COF
2025-06-30	192	$78.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TXN 6.COF 7.SPG 8.WFC 9.GOOGL 10.FLUT
2025-03-31	194	$65.2億	100	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.IP 5.META 6.WFC 7.BURL 8.ABBV 9.ALL 10.KO
2024-12-31	202	$70.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.FLUT 5.META 6.GS 7.SAIA 8.BURL 9.GM 10.JEF
2024-09-30	196	$65.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.FLUT 7.BLDR 8.AVTR 9.CEG 10.NEM
2024-06-30	200	$74.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVTR 7.META 8.WDC 9.BURL 10.CNM
2024-03-31	213	$79.3億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.META 5.AVTR 6.WDC 7.BLDR 8.CNM 9.SAIA 10.BURL
2023-12-31	211	$69.3億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.AVTR 5.EXP 6.WFC 7.NVDA 8.WDC 9.SAIA 10.BLDR
2023-09-30	201	$71.7億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.CEG 6.AVTR 7.GOOG 8.CLH 9.EXP 10.MCK
2023-06-30	204	$79.9億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.CEG 6.EXP 7.CLH 8.AAPL 9.GOOG 10.BLDR
2023-03-31	211	$81.7億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.CEG 5.PCG 6.CLH 7.GOOG 8.WFC 9.AAPL 10.MRK
2022-12-31	222	$88.2億	0	1MSFT 2KHC 3PCG 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.KHC 3.PCG 4.CLH 5.CEG 6.MRK 7.WFC 8.AAPL 9.LIN 10.WSC
2022-09-30	227	$87.7億	0	1MSFT 2PCG 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.PCG 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.ELV 7.KO 8.CEG 9.CI 10.CLH
2022-06-30	237	$97.3億	0	1MSFT 2GOOG 3CI 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CI 4.AAPL 5.KO 6.TMO 7.DAR 8.POOL 9.ELV 10.LIN
2022-03-31	254	$125.0億	0	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.ELV 6.SAIA 7.SPLKCHF 8.AVGO 9.POOL 10.PFE
2021-12-31	261	$137.7億	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PFE 6.META 7.SBNY 8.TMO 9.LOW 10.SAIA
2021-09-30	285	$126.3億	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.TMO 6.JPM 7.AMZN 8.CSCO 9.PFE 10.V
2021-06-30	279	$116.0億	95	1GOOG 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.GOOG 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.PYPL 6.CSCO 7.AXP 8.SBNY 9.SYF 10.NSC
2021-03-31	246	$105.4億	58	1GOOG 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.AAPL 4.AVGO 5.META 6.ALLY 7.NSC 8.CSCO 9.MET 10.JPM
2020-12-31	247	$95.7億	62	1AMZN 2GOOG 3AVGO 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AVGO 4.META 5.LIN 6.PYPL 7.NSC 8.AAPL 9.CSCO 10.ALLY
2020-09-30	247	$79.6億	11	1AMZN 2META 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.AVGO 5.AAPL 6.LIN 7.NSC 8.SPGI 9.CSCO 10.FIS
2020-06-30	214	$592.3億	0	1CG 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.CG 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.AAPL 7.AVGO 8.BX 9.JNJ 10.VZ
2020-03-31	214	$592.3億	100	1CG 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.CG 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.AAPL 7.AVGO 8.BX 9.JNJ 10.VZ
2019-12-31	225	$79.1億	53	1AAPL 2MSFT 3C 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.JPM 5.GM 6.GOOG 7.BAC 8.AVGO 9.LOW 10.BAH
2019-09-30	233	$73.2億	48	1MSFT 2GM 3BA 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.GM 3.BA 4.C 5.BAH 6.V 7.VZ 8.AMZN 9.CMCSA 10.PLD
2019-06-30	275	$84.7億	37	1MSFT 2V 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.BAH 5.C 6.BA 7.GM 8.CCI 9.HII 10.RTN1USD
2019-03-31	279	$86.1億	41	1GM 2MSFT 3V 主要銘柄2019-03-31 1.GM 2.MSFT 3.V 4.AVGO 5.RTN1USD 6.VZ 7.CCI 8.BAH 9.C 10.ZTS
2018-12-31	257	$76.6億	63	1GM 2ABBV 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.GM 2.ABBV 3.MSFT 4.VZ 5.UNH 6.CCI 7.AVGO 8.GOOG 9.HII 10.MU
2018-09-30	281	$90.0億	54	1NSC 2C 3GOOG 主要銘柄2018-09-30 1.NSC 2.C 3.GOOG 4.BBY 5.MSFT 6.UNH 7.ABBV 8.AMZN 9.MU 10.HII
2018-06-30	233	$73.3億	58	1GM 2AGNC 3C 主要銘柄2018-06-30 1.GM 2.AGNC 3.C 4.NSC 5.ABBV 6.MU 7.WDC 8.ZION 9.AMZN 10.BBY
2018-03-31	224	$64.6億	44	1C 2ABBV 3BAC 主要銘柄2018-03-31 1.C 2.ABBV 3.BAC 4.ZION 5.WDC 6.GM 7.MU 8.SYF 9.NSC 10.GOOGL
2017-12-31	220	$60.1億	57	1C 2BAC 3GM 主要銘柄2017-12-31 1.C 2.BAC 3.GM 4.SYF 5.ZION 6.ABBV 7.MU 8.AMAT 9.GOOG 10.CTAS
2017-09-30	214	$48.7億	55	1C 2GM 3BAC 主要銘柄2017-09-30 1.C 2.GM 3.BAC 4.ABBV 5.WDC 6.AMAT 7.KKR 8.JPM 9.SYF 10.META
2017-06-30	227	$41.2億	53	1WDC 2C 3GLW 主要銘柄2017-06-30 1.WDC 2.C 3.GLW 4.GM 5.KKR 6.BAC 7.GEO 8.GOOG 9.ABBV 10.UNH
2017-03-31	204	$37.2億	58	1WDC 2GM 3BAC 主要銘柄2017-03-31 1.WDC 2.GM 3.BAC 4.ZION 5.SYF 6.C 7.KKR 8.GLW 9.HES 10.AAPL
2016-12-31	217	$37.2億	81	1MSFT 2GM 3WDC 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.GM 3.WDC 4.ZION 5.MET 6.C 7.SYF 8.GLW 9.KKR 10.BAC
2016-09-30	212	$35.8億	75	1LMT 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.LMT 2.MSFT 3.AAPL 4.GM 5.WDC 6.INTC 7.AMZN 8.ZION 9.KKR 10.OXY
2016-06-30	231	$36.8億	69	1LMT 2MO 3JNJ 主要銘柄2016-06-30 1.LMT 2.MO 3.JNJ 4.PFE 5.ABBV 6.JNJ 7.GM 8.COF 9.AAPL 10.OUT
2016-03-31	231	$39.7億	60	1LMT 2PFE 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.LMT 2.PFE 3.AAPL 4.COF 5.ABBV 6.GM 7.R 8.MET 9.JNJ 10.HD
2015-12-31	215	$40.0億	51	1AEP 2LMT 3AAPL 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.LMT 3.AAPL 4.COF 5.ABBV 6.NOC 7.HD 8.GM 9.R 10.OXY
2015-09-30	230	$33.9億	48	1AEP 2LMT 3COF 主要銘柄2015-09-30 1.AEP 2.LMT 3.COF 4.AAPL 5.HD 6.ABBV 7.NOC 8.BXUSD 9.CSCO 10.OUT
2015-06-30	225	$30.9億	83	1AEP 2LMT 3COF 主要銘柄2015-06-30 1.AEP 2.LMT 3.COF 4.ABBV 5.AAPL 6.JPM 7.HCA 8.BXUSD 9.JNJ 10.ZION
2015-03-31	247	$25.1億	61	1AEP 2AAPL 3OUT 主要銘柄2015-03-31 1.AEP 2.AAPL 3.OUT 4.LAZ 5.BXUSD 6.LYB 7.ABBV 8.M 9.HCA 10.HPE
2014-12-31	245	$25.7億	74	1AEP 2AAPL 3ABBV 主要銘柄2014-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.ABBV 4.INTC 5.HCA 6.BXUSD 7.HPE 8.OUT 9.R 10.LAZ
2014-09-30	184	$20.0億	0	1ABBV 2BXUSD 3AAPL 主要銘柄2014-09-30 1.ABBV 2.BXUSD 3.AAPL 4.R 5.14987J 6.AEP 7.VZ 8.KKR 9.COP 10.HPE

今四半期の持株変動

Artemis Investment Management LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.2%	+216.04%	増加
2	BEN	Franklin Resources INC	+1.2%	+8629.20%	増加
3	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.9%	+90.19%	増加
4	COHR	Coherent CORP	+0.9%	+176.81%	増加
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.7%	+65.75%	増加
6	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.7%	+129.90%	増加
7	BIIB	Biogen INC	+0.6%	+151.97%	増加
8	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+0.6%	+501.16%	増加
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+50.97%	増加
10	DEC	Diversified Energy Co	+0.6%	+109.78%	増加
11	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+31.78%	増加
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.5%	+32.99%	増加
13	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+47.94%	増加
14	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.4%	+120.28%	増加
15	TLN	Talen Energy CORP	+0.4%	+247.16%	増加
16	FHN	First Horizon CORP	+0.3%	+52.33%	増加
17	KGC	Kinross Gold CORP	+0.2%	+17.89%	増加
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-58.79%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-67.47%	減少
20	AXON	Axon Enterprise INC	-0.6%	-51.90%	減少
21	CMC	Commercial Metals Co	-0.7%	-46.64%	減少
22	CRH	CRH plc	-0.8%	-80.52%	減少
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.9%	-62.96%	減少
24	HBM	Hudbay Minerals INC	-1%	-70.70%	減少
25	C	Citigroup INC	-1.2%	-72.94%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-25.57%	減少
27	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-1.3%	-99.61%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.3%	-55.18%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-89.02%	減少
30	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
31	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
32	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
33	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	EXIT	全売却
34	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新規購入
35	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新規購入
36	ATI	Ati INC	—	NEW	新規購入
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
38	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新規購入
39	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新規購入
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新規購入
41	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新規購入
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
43	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	全売却
44	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	NEW	新規購入
45	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	全売却
46	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新規購入
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
48	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	全売却
49	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	全売却
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-27	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	EDGARで見る