CIK: 0001797135
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90
ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は13.7%です。
Arbor Trust Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 90 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IEMG
+330.3% $173.4万
減少 MSFT
-6.0% -$168.3万
減少 GOOGL
-13.5% -$146.1万
減少 ABT
-4.1% -$125.0万
減少 SCHG
-0.5% -$121.2万
減少 AAPL
-7.7% -$120.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 7.60% | +0.27% | +0.26% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.74% | -0.23% | -4.05% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.67% | +0.18% | +2.36% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.26% | -0.51% | -0.46% | |
| 5 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 4.11% | -0.36% | -3.78% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.42% | — | -2.84% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.30% | -0.51% | -7.72% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.09% | -0.15% | -0.30% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.96% | +0.32% | +14.38% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.91% | — | -0.24% | |
| 11 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.81% | -0.30% | -15.44% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 2.70% | — | -2.94% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.49% | -0.63% | -13.47% | |
| 14 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.26% | — | -1.16% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.23% | +0.19% | +9.79% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.02% | -0.54% | -4.07% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.00% | -0.27% | -3.67% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.99% | — | +1.99% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.90% | -0.72% | -6.02% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.79% | +0.09% | -9.45% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.69% | — | +2.33% | |
| 23 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | -3.64% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.60% | +0.22% | -7.05% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.16% | -3.41% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.51% | — | -5.14% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | -0.09% | -1.37% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.33% | — | -5.06% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.30% | — | -0.32% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.26% | +0.34% | +0.99% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.26% | -0.27% | -4.68% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | -3.49% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.38% | -3.78% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.98% | +0.76% | +330.28% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.89% | +0.07% | +7.25% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.17% | -2.67% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -6.18% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.77% | +0.18% | -2.86% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.67% | — | -0.44% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.12% | -3.01% | |
| 41 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.59% | +0.10% | +2.96% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.52% | -0.09% | -1.40% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.15% | -0.34% | |
| 44 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.51% | -0.28% | -8.46% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.13% | +13.31% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | -0.12% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -1.74% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.11% | -1.84% | |
| 49 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.44% | — | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.08% | -10.43% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 90 | $2.3億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 82 | $2.3億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 81 | $2.2億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 84 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 95 | $2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 93 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 100 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 100 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 98 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 92 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 90 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 96 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 97 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 100 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 96 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 100 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 102 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 101 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 99 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 98 | $1.6億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 95 | $1.5億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 95 | $1.4億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 83 | $1.2億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 82 | $1.1億 | 17 | |
| 2020-03-31 | 81 | $9461.5万 | 27 | |
| 2019-12-31 | 83 | $1.2億 | 0 |
Arbor Trust Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Global Infrastructur (IGF); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ); 新規購入: Parker Hannifin CORP (PH); 新規購入: Deere & Co (DE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001911616
申告総資産額
$2.3億
72 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001830823
申告総資産額
$2.3億
42 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002018936
申告総資産額
$2.3億
60 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000708848
申告総資産額
$1.5億
203 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Abbvie INCも共通保有
CIK 0001005441
申告総資産額
$36.4億
435 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0001357544
申告総資産額
$12.0億
12 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有