CIK: 0001821051
申告総資産額
$495.5万
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 12
APPLIED RESEARCH INVESTMENTS, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$495.5万、四半期回転率は0.0%です。
Applied Research Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.122 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 12 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.72）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 21.13% | — | -20.52% | |
| 2 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 17.11% | — | -28.28% | |
| 3 | ✓ | Cyberark Software LTD | 株式-その他 | 15.56% | — | — | |
| 4 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 6.86% | — | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.73% | — | -72.22% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 5.65% | — | -68.43% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.55% | — | +396.20% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 5.05% | — | -69.74% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.50% | — | -75.05% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.30% | — | -75.06% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 4.28% | — | -75.06% | |
| 12 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 4.28% | — | -75.12% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 12 | $495.5万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | $2261.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | $3350.9万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 40 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 40 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 39 | $2.8億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 44 | $2.7億 | 42 | |
| 2020-12-31 | 45 | $2.3億 | 43 | |
| 2020-09-30 | 42 | $1.8億 | 46 | |
| 2020-06-30 | 38 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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