CIK: 0001765285
申告総資産額
$20.6億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 288
Apexium Financial, LPは最新の13F報告書で288件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$20.6億、四半期回転率は22.0%です。
Apexium Financial, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 288 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IVV
+2.7% $6406.6万
減少 SHDG
-2.6% $1365.1万
増加 NVDA
-0.2% $1340.8万
減少 SPY
+0.6% $7820.9万
増加 IETC
+33.2% $790.5万
増加 SMH
+9.5% $924.8万
上位200銘柄を表示中（全288銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 22.52% | -0.42% | +0.58% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.15% | +0.85% | +2.72% | |
| 3 | SHDG | Soundwatch Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 6.91% | -0.75% | -2.59% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.53% | +0.15% | -1.20% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.96% | -0.31% | -2.22% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.83% | -0.19% | +0.50% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.28% | +0.03% | +1.55% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.24% | +4.33% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.97% | +0.29% | +2.12% | |
| 10 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | +0.09% | +0.96% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.56% | +0.45% | -0.22% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.14% | +2.42% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.31% | +0.26% | +5.72% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.26% | +0.13% | -1.01% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.13% | -0.97% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.94% | +0.25% | +6.11% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.35% | +9.50% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.83% | +0.18% | +9.78% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.79% | -0.11% | -0.87% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.03% | -1.79% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.73% | +0.12% | +10.22% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.73% | — | +2.84% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.16% | -0.23% | |
| 24 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | +4.82% | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.69% | +0.08% | +4.61% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.64% | +0.06% | +0.40% | |
| 27 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | -5.45% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | — | +1.02% | |
| 29 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-その他 | 0.58% | — | +1.60% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.57% | -0.33% | -4.65% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.19% | +8.21% | |
| 32 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.77% | |
| 33 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.53% | -0.25% | -8.19% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.53% | +0.16% | +8.68% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.03% | -1.52% | |
| 36 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-テック型 | 0.44% | +0.37% | +33.22% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | +0.21% | |
| 38 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -1.73% | |
| 39 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.27% | +21.09% | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.64% | |
| 41 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.38% | +0.03% | +28.85% | |
| 42 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.37% | — | -0.26% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | — | -1.33% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.54% | |
| 45 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | -4.15% | |
| 46 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.96% | |
| 47 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.09% | |
| 48 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.27% | — | -4.49% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.26% | — | -2.35% | |
| 50 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.13% | +4.37% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 288 | $20.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 278 | $18.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 278 | $16.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 259 | $16.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 236 | $15.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 227 | $14.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 226 | $13.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 270 | $13.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 212 | $10.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 221 | $11.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 211 | $10.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 205 | $9.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 195 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 95 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 97 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 96 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 90 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 80 | $1.6億 | 92 | |
| 2021-03-31 | 75 | $1.4億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 77 | $1.3億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 75 | $1.2億 | 32 | |
| 2020-06-30 | 73 | $1.1億 | 52 | |
| 2020-03-31 | 63 | $7552.8万 | 52 | |
| 2019-12-31 | 79 | $7738.7万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 20 | $1042.1万 | 0 |
Apexium Financial, LPの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS); 新規購入: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +2.72%; 減少: Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) — 保有株数 -2.59%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -0.22%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001165805
申告総資産額
$20.5億
122 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001166588
申告総資産額
$20.6億
17,681 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001700481
申告総資産額
$20.6億
438 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001265905
申告総資産額
$5.2億
462 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001403438
申告総資産額
$3765.6億
5,964 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001534400
申告総資産額
$126.8億
2,424 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有