Apeiron RIA LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001801846

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 162

Apeiron RIA LLCは最新の13F報告書で162件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は38.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.99
回転率: 38.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.2
多様性: 100
ポジション規律: 81.37

Apeiron RIA LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 162 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 CORO
+1026.3%　$884.8万
増加 IVW
+93.3%　$644.6万
減少 IEMG
-55.6%　-$838.5万
減少 EFV
-50.9%　-$729.8万
増加 IVV
-8.8%　$170.3万
増加 IVE
+87.3%　$480.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.94%	+1.36%	-8.77%
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.54%	—	-0.69%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	4.39%	+0.88%	-0.05%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.38%	+0.84%	-4.37%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.44%	-1.28%	-34.11%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.23%	—	-0.26%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.88%	+1.77%	+93.27%
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	2.50%	+0.45%	+0.68%
9	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	2.47%	+0.48%	-6.26%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.46%	+2.29%	+1026.34%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.45%	+1.35%	+87.26%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.40%	-1.71%	-55.60%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.38%	—	-0.60%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.34%	+1.13%	+8.94%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.33%	-0.01%	-21.59%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.82%	-1.51%	-50.90%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.76%	—	+0.02%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	1.74%	—	-1.38%
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.54%	+0.39%	+5.53%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.54%	-0.41%	-20.28%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.51%	-0.46%	-31.50%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.42%	-1.15%	-50.73%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.41%	-0.90%	-51.78%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.35%	—	-7.56%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	1.28%	—	+0.00%
26	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.10%	+1.03%	+1044.42%
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.05%	—	-6.06%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.02%	+0.51%	+52.53%
29	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	+5.24%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.97%	+0.73%	+228.73%
31	ENDW	Cambria Endowment Style ETF	ETF-その他	0.93%	—	-6.35%
32	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.76%	—	-1.38%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	-23.02%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.75%	-0.19%	-36.75%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
36	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.72%	—	+9.23%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.71%	—	+1.73%
38	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
39	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.65%	-0.28%	-20.04%
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.63%	—	+3.90%
41	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	ETF-その他	0.63%	—	-8.84%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.51%	—	-29.17%
43	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.49%	—	-3.14%
44	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-22.73%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	—	-1.79%
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.42%	-0.29%	-51.31%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.41%	—	+8.22%
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	0.41%	—	-0.11%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.40%	-0.24%	-47.60%
50	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.39%	-0.20%	-41.12%

1–50 of 162

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.16
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	162	$3.9億	39	1IVV 2DFIV 3AVUV 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.DFIV 3.AVUV 4.DYNF 5.IUSB 6.AVDV 7.IVW 8.AVES 9.JVAL 10.CORO
2026-03-31	204	$4.3億	22	1IVV 2IUSB 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IEMG 4.DFIV 5.DYNF 6.AVUV 7.EFV 8.AVDV 9.MUB 10.SPYM
2025-12-31	207	$4.9億	34	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.DFIV 5.IEMG 6.QUAL 7.AVUV 8.EFV 9.AVDV 10.MUB
2025-09-30	210	$4.4億	44	1QUAL 2DYNF 3DFIV 主要銘柄2025-09-30 1.QUAL 2.DYNF 3.DFIV 4.EFV 5.AVUV 6.IVW 7.IVE 8.SPYM 9.IEMG 10.MUB
2025-06-30	204	$3.9億	0	1EFV 2DFIV 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.EFV 2.DFIV 3.QUAL 4.SPYM 5.AVUV 6.MUB 7.IUSB 8.JVAL 9.AVDV 10.VYM
2025-03-31	199	$3.3億	0	1SPYM 2IUSB 3DFIV 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.DFIV 4.MUB 5.AVUV 6.VYM 7.EFV 8.JVAL 9.AVDV 10.SEIE
2024-12-31	205	$3.6億	0	1IVV 2SPYM 3IUSB 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.IUSB 4.IVW 5.AVUV 6.DYNF 7.QUAL 8.DFIV 9.MUB 10.VYM
2024-09-30	204	$3.5億	0	1IVV 2IUSB 3SPYM 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.SPYM 4.VYM 5.IVW 6.DFIV 7.MUB 8.QUAL 9.AVUV 10.DYNF
2024-06-30	205	$3.3億	0	1IVV 2SPYM 3VYM 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.VYM 4.IUSB 5.IVW 6.MUB 7.DFIV 8.QUAL 9.AVUV 10.DYNF
2024-03-31	208	$3.5億	0	1SPYM 2IVV 3ABBV 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.ABBV 4.VYM 5.IUSB 6.DFIV 7.MUB 8.AVUV 9.ABT 10.QUAL
2023-12-31	198	$3.2億	0	1IVV 2SPYM 3VYM 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.VYM 4.ABBV 5.DFIV 6.ABT 7.EFV 8.QUAL 9.MUB 10.AVUV
2023-09-30	190	$2.9億	0	1SPYM 2IVV 3ABBV 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.ABBV 4.VYM 5.MUB 6.EFV 7.DFIV 8.ABT 9.QUAL 10.EFG
2023-06-30	191	$2.9億	0	1SPYM 2VYM 3ABBV 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.VYM 3.ABBV 4.QUAL 5.EFG 6.MUB 7.ABT 8.DFIV 9.IVV 10.AVUV
2023-03-31	193	$2.9億	0	1VYM 2ABBV 3SPYM 主要銘柄2023-03-31 1.VYM 2.ABBV 3.SPYM 4.IVV 5.QUAL 6.MUB 7.EFG 8.ABT 9.DFIV 10.JPST
2022-12-31	183	$2.6億	0	1VYM 2ESGU 3ABBV 主要銘柄2022-12-31 1.VYM 2.ESGU 3.ABBV 4.SPYM 5.IVV 6.ABT 7.DFIV 8.EFV 9.JPST 10.VYMI
2022-09-30	169	$2.2億	0	1VYM 2ESGU 3ABBV 主要銘柄2022-09-30 1.VYM 2.ESGU 3.ABBV 4.SPYM 5.ABT 6.JPST 7.VYMI 8.DFIV 9.AVUV 10.DON
2022-06-30	146	$3.6億	0	1ABBV 2ABT 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.MSFT 4.TSLA 5.PECO 6.XOM 7.ORCL 8.PEP 9.SUB 10.JNJ
2022-03-31	153	$2.1億	0	1ABBV 2VYM 3ABT 主要銘柄2022-03-31 1.ABBV 2.VYM 3.ABT 4.VYMI 5.JPST 6.SPYM 7.AVUV 8.ESGU 9.DON 10.TDIV
2021-12-31	172	$2.4億	0	1VYM 2ESGU 3ABT 主要銘柄2021-12-31 1.VYM 2.ESGU 3.ABT 4.ABBV 5.VYMI 6.IVV 7.JPST 8.AVUV 9.SPYM 10.TDIV

今四半期の持株変動

Apeiron RIA LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 全売却: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 全売却: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 全売却: First Trust Indst/producers (FXR).

Apeiron RIA LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+2.3%	+1026.34%	増加
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.8%	+93.27%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	-8.77%	減少
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.4%	+87.26%	増加
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+8.94%	増加
6	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1%	+1044.42%	増加
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	-0.05%	減少
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.8%	-4.37%	減少
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.7%	NEW	新規購入
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.7%	+228.73%	増加
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.7%	NEW	新規購入
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.5%	+52.53%	増加
13	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.5%	-6.26%	減少
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.5%	+0.68%	増加
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.4%	+5.53%	増加
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-21.59%	減少
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.2%	-59.06%	減少
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.2%	-58.94%	減少
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.2%	-58.90%	減少
20	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-45.88%	減少
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-41.20%	減少
22	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-39.93%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-36.75%	減少
24	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	EXIT	全売却
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-41.12%	減少
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-49.21%	減少
27	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.2%	-77.66%	減少
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-38.86%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-57.92%	減少
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-86.96%	減少
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-81.24%	減少
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-47.60%	減少
33	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.3%	EXIT	全売却
34	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.3%	-20.04%	減少
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-51.31%	減少
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-72.84%	減少
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-64.52%	減少
38	FXR	First Trust Indst/producers	-0.3%	EXIT	全売却
39	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.4%	EXIT	全売却
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+71.38%	増加
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-78.50%	減少
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-20.28%	減少
43	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-0.4%	EXIT	全売却
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-66.13%	減少
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-31.50%	減少
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-51.78%	減少
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.2%	-50.73%	減少
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.3%	-34.11%	減少
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-50.90%	減少
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.7%	-55.60%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Apeiron RIA LLCとはどのような機関投資家ですか？

Apeiron RIA LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、162 件のポジションが開示されています。

Apeiron RIA LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Apeiron RIA LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3874.0万 (9.9%) 2. Dimensional International Va (DFIV) — $1771.3万 (4.5%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1711.3万 (4.4%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1705.9万 (4.4%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $1340.0万 (3.4%)

Apeiron RIA LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Apeiron RIA LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、10件の保有増加、33件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 全売却: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 全売却: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 全売却: First Trust Indst/producers (FXR)

Apeiron RIA LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくApeiron RIA LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.8% • Financials: 21.2% • Consumer Discretionary: 14.0% • Energy: 11.5% • Health Care: 7.3% • Communication Services: 5.9%

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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上位保有銘柄が重なる機関

Envestnet Asset Management INC

CIK 0001407543

申告総資産額

$3735.8億

4,703 stks

2026-03-31

集中度3.1

回転率20.6

セクター集中度41.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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High Falls Advisors, Inc

CIK 0001569139

申告総資産額

$4.9億

144 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度17.9

回転率14.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiも共通保有

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Sharkey, Howes & Javer

CIK 0001642246

申告総資産額

$7.4億

153 stks

2026-03-31

集中度13.8

回転率28.8

セクター集中度67.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Apeiron RIA LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001801846

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 162

Apeiron RIA LLCは最新の13F報告書で162件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は38.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.99
回転率: 38.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.2
多様性: 100
ポジション規律: 81.37

直近の動向

増加 CORO
+1026.3%　$884.8万
増加 IVW
+93.3%　$644.6万
減少 IEMG
-55.6%　-$838.5万
減少 EFV
-50.9%　-$729.8万
増加 IVV
-8.8%　$170.3万
増加 IVE
+87.3%　$480.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.94%	+1.36%	-8.77%
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.54%	—	-0.69%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	4.39%	+0.88%	-0.05%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.38%	+0.84%	-4.37%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.44%	-1.28%	-34.11%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.23%	—	-0.26%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.88%	+1.77%	+93.27%
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	2.50%	+0.45%	+0.68%
9	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	2.47%	+0.48%	-6.26%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.46%	+2.29%	+1026.34%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.45%	+1.35%	+87.26%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.40%	-1.71%	-55.60%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.38%	—	-0.60%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.34%	+1.13%	+8.94%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.33%	-0.01%	-21.59%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.82%	-1.51%	-50.90%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.76%	—	+0.02%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	1.74%	—	-1.38%
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.54%	+0.39%	+5.53%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.54%	-0.41%	-20.28%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.51%	-0.46%	-31.50%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.42%	-1.15%	-50.73%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.41%	-0.90%	-51.78%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.35%	—	-7.56%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	1.28%	—	+0.00%
26	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.10%	+1.03%	+1044.42%
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.05%	—	-6.06%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.02%	+0.51%	+52.53%
29	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	+5.24%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.97%	+0.73%	+228.73%
31	ENDW	Cambria Endowment Style ETF	ETF-その他	0.93%	—	-6.35%
32	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.76%	—	-1.38%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	-23.02%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.75%	-0.19%	-36.75%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
36	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.72%	—	+9.23%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.71%	—	+1.73%
38	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
39	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.65%	-0.28%	-20.04%
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.63%	—	+3.90%
41	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	ETF-その他	0.63%	—	-8.84%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.51%	—	-29.17%
43	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.49%	—	-3.14%
44	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-22.73%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	—	-1.79%
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.42%	-0.29%	-51.31%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.41%	—	+8.22%
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	0.41%	—	-0.11%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.40%	-0.24%	-47.60%
50	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.39%	-0.20%	-41.12%

1–50 of 162

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.16
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	162	$3.9億	39	1IVV 2DFIV 3AVUV 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.DFIV 3.AVUV 4.DYNF 5.IUSB 6.AVDV 7.IVW 8.AVES 9.JVAL 10.CORO
2026-03-31	204	$4.3億	22	1IVV 2IUSB 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IEMG 4.DFIV 5.DYNF 6.AVUV 7.EFV 8.AVDV 9.MUB 10.SPYM
2025-12-31	207	$4.9億	34	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.DFIV 5.IEMG 6.QUAL 7.AVUV 8.EFV 9.AVDV 10.MUB
2025-09-30	210	$4.4億	44	1QUAL 2DYNF 3DFIV 主要銘柄2025-09-30 1.QUAL 2.DYNF 3.DFIV 4.EFV 5.AVUV 6.IVW 7.IVE 8.SPYM 9.IEMG 10.MUB
2025-06-30	204	$3.9億	0	1EFV 2DFIV 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.EFV 2.DFIV 3.QUAL 4.SPYM 5.AVUV 6.MUB 7.IUSB 8.JVAL 9.AVDV 10.VYM
2025-03-31	199	$3.3億	0	1SPYM 2IUSB 3DFIV 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.DFIV 4.MUB 5.AVUV 6.VYM 7.EFV 8.JVAL 9.AVDV 10.SEIE
2024-12-31	205	$3.6億	0	1IVV 2SPYM 3IUSB 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.IUSB 4.IVW 5.AVUV 6.DYNF 7.QUAL 8.DFIV 9.MUB 10.VYM
2024-09-30	204	$3.5億	0	1IVV 2IUSB 3SPYM 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.SPYM 4.VYM 5.IVW 6.DFIV 7.MUB 8.QUAL 9.AVUV 10.DYNF
2024-06-30	205	$3.3億	0	1IVV 2SPYM 3VYM 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.VYM 4.IUSB 5.IVW 6.MUB 7.DFIV 8.QUAL 9.AVUV 10.DYNF
2024-03-31	208	$3.5億	0	1SPYM 2IVV 3ABBV 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.ABBV 4.VYM 5.IUSB 6.DFIV 7.MUB 8.AVUV 9.ABT 10.QUAL
2023-12-31	198	$3.2億	0	1IVV 2SPYM 3VYM 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.VYM 4.ABBV 5.DFIV 6.ABT 7.EFV 8.QUAL 9.MUB 10.AVUV
2023-09-30	190	$2.9億	0	1SPYM 2IVV 3ABBV 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.ABBV 4.VYM 5.MUB 6.EFV 7.DFIV 8.ABT 9.QUAL 10.EFG
2023-06-30	191	$2.9億	0	1SPYM 2VYM 3ABBV 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.VYM 3.ABBV 4.QUAL 5.EFG 6.MUB 7.ABT 8.DFIV 9.IVV 10.AVUV
2023-03-31	193	$2.9億	0	1VYM 2ABBV 3SPYM 主要銘柄2023-03-31 1.VYM 2.ABBV 3.SPYM 4.IVV 5.QUAL 6.MUB 7.EFG 8.ABT 9.DFIV 10.JPST
2022-12-31	183	$2.6億	0	1VYM 2ESGU 3ABBV 主要銘柄2022-12-31 1.VYM 2.ESGU 3.ABBV 4.SPYM 5.IVV 6.ABT 7.DFIV 8.EFV 9.JPST 10.VYMI
2022-09-30	169	$2.2億	0	1VYM 2ESGU 3ABBV 主要銘柄2022-09-30 1.VYM 2.ESGU 3.ABBV 4.SPYM 5.ABT 6.JPST 7.VYMI 8.DFIV 9.AVUV 10.DON
2022-06-30	146	$3.6億	0	1ABBV 2ABT 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.MSFT 4.TSLA 5.PECO 6.XOM 7.ORCL 8.PEP 9.SUB 10.JNJ
2022-03-31	153	$2.1億	0	1ABBV 2VYM 3ABT 主要銘柄2022-03-31 1.ABBV 2.VYM 3.ABT 4.VYMI 5.JPST 6.SPYM 7.AVUV 8.ESGU 9.DON 10.TDIV
2021-12-31	172	$2.4億	0	1VYM 2ESGU 3ABT 主要銘柄2021-12-31 1.VYM 2.ESGU 3.ABT 4.ABBV 5.VYMI 6.IVV 7.JPST 8.AVUV 9.SPYM 10.TDIV

今四半期の持株変動

Apeiron RIA LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+2.3%	+1026.34%	増加
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.8%	+93.27%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	-8.77%	減少
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.4%	+87.26%	増加
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+8.94%	増加
6	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1%	+1044.42%	増加
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	-0.05%	減少
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.8%	-4.37%	減少
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.7%	NEW	新規購入
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.7%	+228.73%	増加
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.7%	NEW	新規購入
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.5%	+52.53%	増加
13	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.5%	-6.26%	減少
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.5%	+0.68%	増加
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.4%	+5.53%	増加
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-21.59%	減少
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.2%	-59.06%	減少
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.2%	-58.94%	減少
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.2%	-58.90%	減少
20	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-45.88%	減少
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-41.20%	減少
22	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-39.93%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-36.75%	減少
24	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	EXIT	全売却
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-41.12%	減少
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-49.21%	減少
27	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.2%	-77.66%	減少
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-38.86%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-57.92%	減少
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-86.96%	減少
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-81.24%	減少
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-47.60%	減少
33	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.3%	EXIT	全売却
34	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.3%	-20.04%	減少
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-51.31%	減少
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-72.84%	減少
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-64.52%	減少
38	FXR	First Trust Indst/producers	-0.3%	EXIT	全売却
39	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.4%	EXIT	全売却
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+71.38%	増加
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-78.50%	減少
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-20.28%	減少
43	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-0.4%	EXIT	全売却
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-66.13%	減少
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-31.50%	減少
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-51.78%	減少
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.2%	-50.73%	減少
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.3%	-34.11%	減少
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-50.90%	減少
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.7%	-55.60%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る