American Institute for Advanced Investment Management, LLP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001805824

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 153

American Institute for Advanced Investment Management, LLPは最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は15.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.86
回転率: 15.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.67
多様性: 100
ポジション規律: 87.21

American Institute for Advanced Investment Management, LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 153 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWF
-2.2%　-$145.2万
減少 VTI
-28.2%　-$118.0万
減少 VIG
-28.2%　-$111.9万
増加 BIL
+72.4%　$103.0万
減少 MSFT
+1.7%　-$97.9万
減少 AAPL
-7.0%　-$72.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.97%	-0.88%	-2.20%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	4.37%	—	+0.02%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.01%	-0.20%	-0.86%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.24%	-0.44%	-7.03%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.39%	—	+0.33%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.23%	-0.61%	+1.68%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.77%	+0.22%	+4.92%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.76%	—	—
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.71%	-0.71%	-28.21%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.68%	-0.75%	-28.18%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.68%	-0.28%	-4.84%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.65%	+0.18%	+7.82%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.58%	+0.67%	+72.39%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.57%	—	-0.61%
15	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	1.50%	+0.11%	-0.03%
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.49%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.38%	-0.23%	-5.95%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.37%	—	-0.29%
19	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.33%	—	+0.01%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.32%	-0.10%	-1.42%
21	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型株	1.30%	+0.11%	+6.75%
22	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.10%	-0.31%	-3.60%
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.08%	—	—
24	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.07%	+0.10%	+1.52%
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.17%	—
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.99%	-0.09%	-1.35%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.99%	—	-1.85%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.95%	—	-1.50%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.94%	-0.12%	-2.68%
30	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.91%	—	+1.54%
31	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.90%	+0.90%	NEW
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.18%	-35.67%
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.82%	—	+0.13%
34	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.82%	-0.10%	-17.12%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.81%	—	+1.34%
36	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	0.80%	—	+0.60%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.80%	-0.12%	-5.44%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.79%	-0.09%	-2.79%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.78%	-0.08%	-1.88%
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.72%	+0.10%	+0.09%
41	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-その他	0.71%	—	-2.66%
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.70%	+0.39%	+121.72%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.70%	-0.29%	-30.29%
44	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.67%	—	+0.02%
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.66%	—	+5.00%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.66%	—	-2.42%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.65%	—	+0.37%
48	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.64%	—	+12.83%
49	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	株式-その他	0.63%	+0.31%	+94.67%
50	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.59%	—	-0.71%

1–50 of 153

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.82
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.1
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.4%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +10.9%
歪度: -0.29
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	153	$1.5億	15	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MINT 6.MSFT 7.GLD 8.IWM 9.VIG 10.VTI
2025-12-31	150	$1.6億	8	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.VUG 10.IWM
2025-09-30	147	$1.5億	23	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.VUG 10.IWM
2025-06-30	146	$1.4億	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.MINT 7.VTI 8.VIG 9.VUG 10.AMZN
2025-03-31	143	$1.3億	100	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MINT 6.MSFT 7.VIG 8.VTI 9.VUG 10.IWM
2024-12-31	132	$1.3億	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.MINT 8.VIG 9.IWM 10.AMZN
2024-09-30	140	$1.4億	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.IWM 10.VUG
2024-06-30	133	$1.3億	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.IWM 10.AMZN
2024-03-31	128	$1.3億	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.VTI 8.MINT 9.IWM 10.MDY
2023-12-31	120	$1.1億	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.MINT 7.VIG 8.VTI 9.IWM 10.ITW
2023-09-30	115	$1.1億	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.SPY 5.MINT 6.MSFT 7.VIG 8.VTI 9.IWM 10.ITW
2023-06-30	117	$1.1億	0	1IWF 2AAPL 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.SPY 4.IWD 5.MINT 6.MSFT 7.VIG 8.IWM 9.VTI 10.ITW
2023-03-31	100	$9378.1万	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.AAPL 5.MINT 6.IWM 7.VIG 8.VTI 9.MSFT 10.BSGT
2022-12-31	106	$1.1億	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.MINT 5.AAPL 6.VIG 7.IWM 8.VTI 9.MSFT 10.BSGT
2022-09-30	101	$1.1億	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.MINT 5.AAPL 6.IWM 7.BSCMUSD 8.VIG 9.VTI 10.MSFT
2022-06-30	112	$1.1億	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2022-06-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.MINT 5.AAPL 6.BSCMUSD 7.IWM 8.VIG 9.VTI 10.MSFT
2022-03-31	120	$1.4億	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.AAPL 5.MINT 6.IWM 7.FPE 8.VIG 9.VTI 10.BSCMUSD
2021-12-31	127	$1.5億	0	1IWF 2SPY 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.SPY 3.AAPL 4.IWD 5.IWM 6.MINT 7.FPE 8.VIG 9.GNMA 10.VTI
2021-09-30	122	$1.4億	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.IWM 5.AAPL 6.MINT 7.GNMA 8.VIG 9.FPE 10.VTI
2021-06-30	117	$1.4億	96	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2021-06-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.IWM 5.GNMA 6.AAPL 7.MINT 8.VIG 9.FPE 10.VTI
2021-03-31	112	$1.3億	18	1IWF 2GNMA 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.GNMA 3.SPY 4.IWM 5.IWD 6.AAPL 7.VIG 8.MINT 9.VTI 10.FPE
2020-12-31	107	$1.2億	25	1IWF 2GNMA 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.GNMA 3.SPY 4.AAPL 5.VIG 6.IWM 7.IWD 8.BSCL 9.VTI 10.IEF
2020-09-30	97	$1.1億	10	1IWF 2GNMA 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.GNMA 3.SPY 4.AAPL 5.TLT 6.VIG 7.IEF 8.BSCL 9.IWD 10.VTI
2020-06-30	93	$1.1億	24	1GNMA 2IWF 3SPY 主要銘柄2020-06-30 1.GNMA 2.IWF 3.SPY 4.TLT 5.AAPL 6.VIG 7.IEF 8.BSCL 9.BSJK 10.BSCK
2020-03-31	89	$9217.1万	29	1GNMA 2IWF 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.GNMA 2.IWF 3.SPY 4.TLT 5.BSJK 6.BSCK 7.IEF 8.VIG 9.BSCL 10.IGSB
2019-12-31	96	$1.0億	0	1GNMA 2IWF 3BSJK 主要銘柄2019-12-31 1.GNMA 2.IWF 3.BSJK 4.SPY 5.VIG 6.IWD 7.BSCK 8.IGSB 9.VOE 10.RSP

今四半期の持株変動

American Institute for Advanced Investment Management, LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Mckesson CORP (MCK); 新規購入: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新規購入: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 新規購入: Freeport-mcmoran INC (FCX); 全売却: Bluerock Private Real Estate (BPRE).

American Institute for Advanced Investment Management, LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+72.39%	増加
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+121.72%	増加
3	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	+0.3%	+94.67%	増加
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+4.92%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+7.82%	増加
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+30.99%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	変化なし
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+93.88%	増加
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+64.16%	増加
10	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.1%	+6.75%	増加
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	-0.03%	減少
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+21.40%	増加
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+1.52%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.09%	増加
15	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+65.20%	増加
16	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+28.15%	増加
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.20%	減少
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-1.88%	減少
19	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-9.00%	減少
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.60%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.79%	減少
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.35%	減少
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.79%	減少
24	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-17.12%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.42%	減少
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-5.44%	減少
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.68%	減少
28	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-50.98%	減少
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-35.67%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.86%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.95%	減少
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-4.84%	減少
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-30.29%	減少
34	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-3.60%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.03%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.68%	増加
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-28.21%	減少
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-28.18%	減少
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-2.20%	減少
40	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新規購入
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新規購入
42	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	全売却
45	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	全売却
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
47	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新規購入
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
49	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	全売却
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-28	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-03-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

American Institute for Advanced Investment Management, LLPとはどのような機関投資家ですか？

American Institute for Advanced Investment Management, LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、153 件のポジションが開示されています。

American Institute for Advanced Investment Management, LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、American Institute for Advanced Investment Management, LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1076.2万 (7.0%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $673.9万 (4.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $618.6万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — $500.5万 (3.2%) 5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $369.4万 (2.4%)

American Institute for Advanced Investment Management, LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、American Institute for Advanced Investment Management, LLPは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、15件の保有増加、23件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Mckesson CORP (MCK); 新規購入: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新規購入: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 新規購入: Freeport-mcmoran INC (FCX); 全売却: Bluerock Private Real Estate (BPRE)

American Institute for Advanced Investment Management, LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAmerican Institute for Advanced Investment Management, LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.7% • Health Care: 17.4% • Consumer Discretionary: 12.7% • Consumer Staples: 7.4% • Utilities: 5.1% • Financials: 4.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.

CIK 0002108842

申告総資産額

$1.5億

163 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Rare Wolf Capital LLC

CIK 0002105393

申告総資産額

$1.5億

127 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Outbound Financial Inc

CIK 0002144328

申告総資産額

$1.5億

45 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Synovus Financial CORP

CIK 0000018349

申告総資産額

$87.4億

1,549 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度10.2

回転率22.0

セクター集中度57.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有

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1st Source Bank

CIK 0000356264

申告総資産額

$19.4億

425 stks

2026-03-31

集中度26.6

回転率11.5

セクター集中度41.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

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Baird Robert W & Co INC /wi/

CIK 0000810972

申告総資産額

$97.8億

1,329 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

集中度1.9

回転率27.1

セクター集中度49.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有

詳細を見る

American Institute for Advanced Investment Management, LLP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001805824

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 153

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.86
回転率: 15.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.67
多様性: 100
ポジション規律: 87.21

直近の動向

減少 IWF
-2.2%　-$145.2万
減少 VTI
-28.2%　-$118.0万
減少 VIG
-28.2%　-$111.9万
増加 BIL
+72.4%　$103.0万
減少 MSFT
+1.7%　-$97.9万
減少 AAPL
-7.0%　-$72.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.97%	-0.88%	-2.20%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	4.37%	—	+0.02%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.01%	-0.20%	-0.86%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.24%	-0.44%	-7.03%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.39%	—	+0.33%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.23%	-0.61%	+1.68%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.77%	+0.22%	+4.92%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.76%	—	—
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.71%	-0.71%	-28.21%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.68%	-0.75%	-28.18%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.68%	-0.28%	-4.84%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.65%	+0.18%	+7.82%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.58%	+0.67%	+72.39%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.57%	—	-0.61%
15	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	1.50%	+0.11%	-0.03%
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.49%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.38%	-0.23%	-5.95%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.37%	—	-0.29%
19	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.33%	—	+0.01%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.32%	-0.10%	-1.42%
21	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型株	1.30%	+0.11%	+6.75%
22	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.10%	-0.31%	-3.60%
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.08%	—	—
24	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.07%	+0.10%	+1.52%
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.17%	—
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.99%	-0.09%	-1.35%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.99%	—	-1.85%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.95%	—	-1.50%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.94%	-0.12%	-2.68%
30	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.91%	—	+1.54%
31	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.90%	+0.90%	NEW
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.18%	-35.67%
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.82%	—	+0.13%
34	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.82%	-0.10%	-17.12%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.81%	—	+1.34%
36	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	0.80%	—	+0.60%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.80%	-0.12%	-5.44%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.79%	-0.09%	-2.79%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.78%	-0.08%	-1.88%
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.72%	+0.10%	+0.09%
41	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-その他	0.71%	—	-2.66%
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.70%	+0.39%	+121.72%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.70%	-0.29%	-30.29%
44	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.67%	—	+0.02%
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.66%	—	+5.00%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.66%	—	-2.42%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.65%	—	+0.37%
48	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.64%	—	+12.83%
49	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	株式-その他	0.63%	+0.31%	+94.67%
50	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.59%	—	-0.71%

1–50 of 153

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.82
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.1
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.4%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +10.9%
歪度: -0.29
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	153	$1.5億	15	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MINT 6.MSFT 7.GLD 8.IWM 9.VIG 10.VTI
2025-12-31	150	$1.6億	8	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.VUG 10.IWM
2025-09-30	147	$1.5億	23	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.VUG 10.IWM
2025-06-30	146	$1.4億	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.MINT 7.VTI 8.VIG 9.VUG 10.AMZN
2025-03-31	143	$1.3億	100	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MINT 6.MSFT 7.VIG 8.VTI 9.VUG 10.IWM
2024-12-31	132	$1.3億	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.MINT 8.VIG 9.IWM 10.AMZN
2024-09-30	140	$1.4億	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.IWM 10.VUG
2024-06-30	133	$1.3億	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.IWM 10.AMZN
2024-03-31	128	$1.3億	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.VTI 8.MINT 9.IWM 10.MDY
2023-12-31	120	$1.1億	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.MINT 7.VIG 8.VTI 9.IWM 10.ITW
2023-09-30	115	$1.1億	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.SPY 5.MINT 6.MSFT 7.VIG 8.VTI 9.IWM 10.ITW
2023-06-30	117	$1.1億	0	1IWF 2AAPL 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.SPY 4.IWD 5.MINT 6.MSFT 7.VIG 8.IWM 9.VTI 10.ITW
2023-03-31	100	$9378.1万	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.AAPL 5.MINT 6.IWM 7.VIG 8.VTI 9.MSFT 10.BSGT
2022-12-31	106	$1.1億	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.MINT 5.AAPL 6.VIG 7.IWM 8.VTI 9.MSFT 10.BSGT
2022-09-30	101	$1.1億	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.MINT 5.AAPL 6.IWM 7.BSCMUSD 8.VIG 9.VTI 10.MSFT
2022-06-30	112	$1.1億	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2022-06-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.MINT 5.AAPL 6.BSCMUSD 7.IWM 8.VIG 9.VTI 10.MSFT
2022-03-31	120	$1.4億	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.AAPL 5.MINT 6.IWM 7.FPE 8.VIG 9.VTI 10.BSCMUSD
2021-12-31	127	$1.5億	0	1IWF 2SPY 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.SPY 3.AAPL 4.IWD 5.IWM 6.MINT 7.FPE 8.VIG 9.GNMA 10.VTI
2021-09-30	122	$1.4億	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.IWM 5.AAPL 6.MINT 7.GNMA 8.VIG 9.FPE 10.VTI
2021-06-30	117	$1.4億	96	1IWF 2SPY 3IWD 主要銘柄2021-06-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.IWM 5.GNMA 6.AAPL 7.MINT 8.VIG 9.FPE 10.VTI
2021-03-31	112	$1.3億	18	1IWF 2GNMA 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.GNMA 3.SPY 4.IWM 5.IWD 6.AAPL 7.VIG 8.MINT 9.VTI 10.FPE
2020-12-31	107	$1.2億	25	1IWF 2GNMA 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.GNMA 3.SPY 4.AAPL 5.VIG 6.IWM 7.IWD 8.BSCL 9.VTI 10.IEF
2020-09-30	97	$1.1億	10	1IWF 2GNMA 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.GNMA 3.SPY 4.AAPL 5.TLT 6.VIG 7.IEF 8.BSCL 9.IWD 10.VTI
2020-06-30	93	$1.1億	24	1GNMA 2IWF 3SPY 主要銘柄2020-06-30 1.GNMA 2.IWF 3.SPY 4.TLT 5.AAPL 6.VIG 7.IEF 8.BSCL 9.BSJK 10.BSCK
2020-03-31	89	$9217.1万	29	1GNMA 2IWF 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.GNMA 2.IWF 3.SPY 4.TLT 5.BSJK 6.BSCK 7.IEF 8.VIG 9.BSCL 10.IGSB
2019-12-31	96	$1.0億	0	1GNMA 2IWF 3BSJK 主要銘柄2019-12-31 1.GNMA 2.IWF 3.BSJK 4.SPY 5.VIG 6.IWD 7.BSCK 8.IGSB 9.VOE 10.RSP

今四半期の持株変動

American Institute for Advanced Investment Management, LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+72.39%	増加
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+121.72%	増加
3	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	+0.3%	+94.67%	増加
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+4.92%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+7.82%	増加
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+30.99%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	変化なし
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+93.88%	増加
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+64.16%	増加
10	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.1%	+6.75%	増加
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	-0.03%	減少
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+21.40%	増加
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+1.52%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.09%	増加
15	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+65.20%	増加
16	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+28.15%	増加
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.20%	減少
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-1.88%	減少
19	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-9.00%	減少
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.60%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.79%	減少
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.35%	減少
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.79%	減少
24	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-17.12%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.42%	減少
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-5.44%	減少
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.68%	減少
28	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-50.98%	減少
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-35.67%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.86%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.95%	減少
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-4.84%	減少
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-30.29%	減少
34	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-3.60%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.03%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.68%	増加
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-28.21%	減少
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-28.18%	減少
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-2.20%	減少
40	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新規購入
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新規購入
42	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	全売却
45	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	全売却
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
47	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新規購入
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
49	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	全売却
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
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