American Financial Advisors, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001767898

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159

American Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.5億、四半期回転率は5.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.48
回転率: 5.92
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.5
多様性: 100
ポジション規律: 77.22

American Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 159 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHD
-2.6%　$345.8万
減少 QQQ
-1.3%　-$582.1万
増加 VCSH
+2.0%　$48.1万
減少 IWB
-2.4%　-$281.9万
減少 LLY
0.0%　-$196.6万
増加 JPST
+12.8%　$123.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.85%	-0.43%	-1.35%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.63%	+0.63%	-2.61%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	5.35%	-0.04%	-0.66%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	5.15%	-0.20%	-2.39%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.05%	-0.15%	-1.42%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.97%	-0.07%	-2.48%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	4.75%	+0.03%	-2.67%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	4.59%	+0.10%	-0.02%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.56%	+0.21%	+2.02%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	4.47%	+0.07%	-2.06%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.18%	+0.05%	-0.55%
12	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	3.15%	+0.15%	-2.32%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	3.14%	-0.14%	-2.30%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	2.42%	-0.01%	-2.74%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	2.28%	—	-0.26%
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	1.89%	—	-0.80%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.84%	—	-1.51%
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	1.68%	-0.16%	+0.18%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.61%	—	+0.43%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.56%	-0.20%	—
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.51%	+0.07%	-0.72%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.44%	+0.20%	+12.84%
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	1.30%	—	-1.86%
24	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	1.17%	-0.07%	-4.16%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.00%	-0.09%	-4.97%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.72%	—	+0.87%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	-0.10%	-6.53%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.60%	-0.06%	-4.04%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.02%	-2.56%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.49%	-0.02%	-0.74%
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.48%	—	-2.69%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	—	-1.38%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.40%	—	-0.65%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+4.84%
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.36%	—	-2.78%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.35%	—	+0.18%
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.33%	-0.02%	-8.58%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.30%	—	+11.73%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.29%	—	+7.15%
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.27%	—	+0.25%
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.27%	—	+2.91%
42	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.26%	—	-5.72%
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.25%	—	+1.00%
44	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.24%	+0.05%	+0.95%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	-1.81%
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.23%	—	-2.01%
47	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	-0.59%
48	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.21%	—	-0.14%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.21%	-0.03%	-3.27%
50	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.21%	—	+4.13%

1–50 of 159

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+20%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.82
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +10.5%
歪度: 0
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	159	$7.5億	6	1QQQ 2SCHD 3VIGI 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VIGI 4.IWB 5.BRK-B 6.VIG 7.VBK 8.VCIT 9.VCSH 10.FTCS
2025-12-31	160	$7.7億	5	1QQQ 2VIGI 3IWB 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.VIGI 3.IWB 4.BRK-B 5.VIG 6.SCHD 7.VBK 8.VCIT 9.FTCS 10.VCSH
2025-09-30	158	$7.8億	21	1QQQ 2BRK-B 3IWB 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.IWB 4.VIGI 5.VIG 6.SCHD 7.VBK 8.FTCS 9.VCIT 10.VCSH
2025-06-30	161	$7.2億	0	1QQQ 2BRK-B 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.VIG 4.IWB 5.VIGI 6.VBK 7.FTCS 8.VCSH 9.VCIT 10.SCHD
2025-03-31	147	$6.9億	100	1QQQ 2BRK-B 3VIG 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.VIG 4.IWB 5.VIGI 6.FTCS 7.VBK 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-12-31	150	$7.1億	0	1QQQ 2VIG 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.BRK-B 4.IWB 5.VBK 6.VIGI 7.FTCS 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-09-30	146	$7.3億	0	1QQQ 2VIG 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.BRK-B 4.VIGI 5.IWB 6.VBK 7.FTCS 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-06-30	145	$7.0億	0	1QQQ 2VIG 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.BRK-B 4.IWB 5.VIGI 6.VBK 7.FTCS 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-03-31	151	$7.1億	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.BRK-B 5.IWB 6.FTCS 7.VIGI 8.FIXD 9.VCSH 10.SCHD
2023-12-31	145	$6.8億	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.VIGI 5.FTCS 6.FIXD 7.BRK-B 8.IWB 9.VCSH 10.LMBS
2023-09-30	134	$6.3億	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.BRK-B 5.FIXD 6.FTCS 7.VIGI 8.VCSH 9.IWB 10.LMBS
2023-06-30	135	$6.4億	0	1QQQ 2VBK 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.FIXD 5.VIGI 6.FTCS 7.VCSH 8.LMBS 9.IWB 10.DNP
2023-03-31	129	$6.1億	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.VIGI 5.FTCS 6.VCSH 7.LMBS 8.FIXD 9.SCZ 10.SLYV
2022-12-31	125	$5.9億	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.FTCS 5.VIGI 6.VCSH 7.LMBS 8.SCZ 9.SLYV 10.FIXD
2022-09-30	120	$5.8億	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.VCSH 5.FTCS 6.LMBS 7.VIGI 8.FIXD 9.SLYV 10.SCZ
2022-06-30	73	$3.8億	0	1VIG 2VBK 3VIGI 主要銘柄2022-06-30 1.VIG 2.VBK 3.VIGI 4.VCSH 5.SCZ 6.SLYV 7.IJH 8.XBI 9.SCHP 10.ESGV
2022-03-31	130	$7.2億	0	1QQQ 2VBK 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.VIGI 5.FTCS 6.SCZ 7.VCSH 8.SLYV 9.LMBS 10.FIXD
2021-12-31	135	$7.9億	0	1QQQ 2VIGI 3VBK 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.VIGI 3.VBK 4.VIG 5.FTCS 6.SCZ 7.IWB 8.LMBS 9.IJH 10.VCSH
2021-09-30	132	$7.5億	0	1QQQ 2VBK 3VIGI 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.VBK 3.VIGI 4.VIG 5.SCZ 6.SLYV 7.FTCS 8.XBI 9.IJH 10.IWB
2021-06-30	134	$7.3億	100	1QQQ 2VBK 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.VIGI 5.FTCS 6.SCZ 7.IJH 8.XBI 9.IWB 10.FIXD
2021-03-31	128	$6.7億	34	1QQQ 2VBK 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.VIGI 5.SCZ 6.FTCS 7.IJH 8.XBI 9.IWB 10.FIXD
2020-12-31	122	$7.0億	14	1QQQ 2VBK 3IWB 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.VBK 3.IWB 4.VIG 5.IJH 6.XBI 7.FTCS 8.XSLV 9.FEMS 10.SCZ
2020-09-30	109	$6.2億	5	1QQQ 2VBK 3IWB 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.VBK 3.IWB 4.VIG 5.FTCS 6.LQD 7.IJH 8.FEMS 9.XSLV 10.SCZ
2020-06-30	108	$6.2億	17	1QQQ 2VBK 3IWB 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.VBK 3.IWB 4.VIG 5.FTCS 6.FEMS 7.LQD 8.IJH 9.XSLV 10.XBI
2020-03-31	97	$5.6億	52	1VBK 2IWB 3QQQ 主要銘柄2020-03-31 1.VBK 2.IWB 3.QQQ 4.VIG 5.LQD 6.FTCS 7.LMBS 8.FIXD 9.XSLV 10.XBI
2019-12-31	95	$5.7億	24	1VIG 2VBK 3LMBS 主要銘柄2019-12-31 1.VIG 2.VBK 3.LMBS 4.BRK-B 5.SCZ 6.FIXD 7.VWO 8.IWB 9.DNP 10.LQD
2019-09-30	91	$5.3億	7	1BRK-B 2FTSL 3VIG 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.FTSL 3.VIG 4.LMBS 5.VBK 6.FIXD 7.SCZ 8.VWO 9.SCHF 10.IWB
2019-06-30	95	$5.1億	8	1BRK-B 2FTSL 3VIG 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.FTSL 3.VIG 4.VBK 5.LMBS 6.VWO 7.SCZ 8.FIXD 9.SCHF 10.IWB
2019-03-31	100	$4.9億	92	1BRK-B 2VIG 3FTSL 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.FTSL 4.VBK 5.LMBS 6.VWO 7.SCHF 8.SCZ 9.IWB 10.FIXD
2018-12-31	90	$4.6億	—	1LQD 2IGSB 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.LQD 2.IGSB 3.BRK-B 4.VBK 5.EFA 6.HDV 7.VWO 8.SCZ 9.TIP 10.BNDX

今四半期の持株変動

American Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

American Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-2.61%	減少
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+2.02%	増加
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+12.84%	増加
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.2%	-2.32%	減少
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-0.02%	減少
6	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	-2.06%	減少
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.72%	減少
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-0.55%	減少
9	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.95%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	0%	-0.10%	減少
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.67%	減少
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+39.43%	増加
13	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	-0.80%	減少
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.87%	増加
15	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	-2.74%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.56%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.74%	減少
18	CGIE	Cap Group Intl Equity	0%	-15.45%	減少
19	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	-11.81%	減少
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-8.58%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.27%	減少
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	-0.66%	減少
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-52.19%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.60%	減少
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.31%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.04%	減少
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.48%	減少
28	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-4.16%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.97%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.53%	減少
31	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	-0.1%	-53.68%	減少
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.30%	減少
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.42%	減少
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+0.18%	増加
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-2.39%	減少
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	変化なし
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.35%	減少
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新規購入
41	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
45	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	全売却
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
50	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

American Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

American Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.5億、159 件のポジションが開示されています。

American Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、American Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $7382.8万 (9.8%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $4219.0万 (5.6%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — $4009.2万 (5.3%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $3862.5万 (5.2%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $3786.9万 (5.0%)

American Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、American Financial Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、6件の保有増加、30件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

American Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAmerican Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 38.1% • Information Technology: 15.0% • Health Care: 12.6% • Industrials: 11.5% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 7.3%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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2026-03-31

集中度3.3

回転率15.8

セクター集中度40.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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American Financial Advisors, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001767898

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159

American Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.5億、四半期回転率は5.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.48
回転率: 5.92
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.5
多様性: 100
ポジション規律: 77.22

直近の動向

増加 SCHD
-2.6%　$345.8万
減少 QQQ
-1.3%　-$582.1万
増加 VCSH
+2.0%　$48.1万
減少 IWB
-2.4%　-$281.9万
減少 LLY
0.0%　-$196.6万
増加 JPST
+12.8%　$123.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.85%	-0.43%	-1.35%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.63%	+0.63%	-2.61%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	5.35%	-0.04%	-0.66%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	5.15%	-0.20%	-2.39%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.05%	-0.15%	-1.42%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.97%	-0.07%	-2.48%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	4.75%	+0.03%	-2.67%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	4.59%	+0.10%	-0.02%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.56%	+0.21%	+2.02%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	4.47%	+0.07%	-2.06%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.18%	+0.05%	-0.55%
12	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	3.15%	+0.15%	-2.32%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	3.14%	-0.14%	-2.30%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	2.42%	-0.01%	-2.74%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	2.28%	—	-0.26%
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	1.89%	—	-0.80%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.84%	—	-1.51%
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	1.68%	-0.16%	+0.18%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.61%	—	+0.43%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.56%	-0.20%	—
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.51%	+0.07%	-0.72%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.44%	+0.20%	+12.84%
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	1.30%	—	-1.86%
24	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	1.17%	-0.07%	-4.16%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.00%	-0.09%	-4.97%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.72%	—	+0.87%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	-0.10%	-6.53%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.60%	-0.06%	-4.04%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.02%	-2.56%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.49%	-0.02%	-0.74%
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.48%	—	-2.69%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	—	-1.38%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.40%	—	-0.65%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+4.84%
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.36%	—	-2.78%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.35%	—	+0.18%
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.33%	-0.02%	-8.58%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.30%	—	+11.73%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.29%	—	+7.15%
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.27%	—	+0.25%
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.27%	—	+2.91%
42	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.26%	—	-5.72%
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.25%	—	+1.00%
44	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.24%	+0.05%	+0.95%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	-1.81%
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.23%	—	-2.01%
47	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	-0.59%
48	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.21%	—	-0.14%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.21%	-0.03%	-3.27%
50	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.21%	—	+4.13%

1–50 of 159

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+20%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.82
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +10.5%
歪度: 0
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	159	$7.5億	6	1QQQ 2SCHD 3VIGI 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VIGI 4.IWB 5.BRK-B 6.VIG 7.VBK 8.VCIT 9.VCSH 10.FTCS
2025-12-31	160	$7.7億	5	1QQQ 2VIGI 3IWB 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.VIGI 3.IWB 4.BRK-B 5.VIG 6.SCHD 7.VBK 8.VCIT 9.FTCS 10.VCSH
2025-09-30	158	$7.8億	21	1QQQ 2BRK-B 3IWB 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.IWB 4.VIGI 5.VIG 6.SCHD 7.VBK 8.FTCS 9.VCIT 10.VCSH
2025-06-30	161	$7.2億	0	1QQQ 2BRK-B 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.VIG 4.IWB 5.VIGI 6.VBK 7.FTCS 8.VCSH 9.VCIT 10.SCHD
2025-03-31	147	$6.9億	100	1QQQ 2BRK-B 3VIG 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.VIG 4.IWB 5.VIGI 6.FTCS 7.VBK 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-12-31	150	$7.1億	0	1QQQ 2VIG 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.BRK-B 4.IWB 5.VBK 6.VIGI 7.FTCS 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-09-30	146	$7.3億	0	1QQQ 2VIG 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.BRK-B 4.VIGI 5.IWB 6.VBK 7.FTCS 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-06-30	145	$7.0億	0	1QQQ 2VIG 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.BRK-B 4.IWB 5.VIGI 6.VBK 7.FTCS 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-03-31	151	$7.1億	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.BRK-B 5.IWB 6.FTCS 7.VIGI 8.FIXD 9.VCSH 10.SCHD
2023-12-31	145	$6.8億	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.VIGI 5.FTCS 6.FIXD 7.BRK-B 8.IWB 9.VCSH 10.LMBS
2023-09-30	134	$6.3億	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.BRK-B 5.FIXD 6.FTCS 7.VIGI 8.VCSH 9.IWB 10.LMBS
2023-06-30	135	$6.4億	0	1QQQ 2VBK 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.FIXD 5.VIGI 6.FTCS 7.VCSH 8.LMBS 9.IWB 10.DNP
2023-03-31	129	$6.1億	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.VIGI 5.FTCS 6.VCSH 7.LMBS 8.FIXD 9.SCZ 10.SLYV
2022-12-31	125	$5.9億	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.FTCS 5.VIGI 6.VCSH 7.LMBS 8.SCZ 9.SLYV 10.FIXD
2022-09-30	120	$5.8億	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.VCSH 5.FTCS 6.LMBS 7.VIGI 8.FIXD 9.SLYV 10.SCZ
2022-06-30	73	$3.8億	0	1VIG 2VBK 3VIGI 主要銘柄2022-06-30 1.VIG 2.VBK 3.VIGI 4.VCSH 5.SCZ 6.SLYV 7.IJH 8.XBI 9.SCHP 10.ESGV
2022-03-31	130	$7.2億	0	1QQQ 2VBK 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.VIGI 5.FTCS 6.SCZ 7.VCSH 8.SLYV 9.LMBS 10.FIXD
2021-12-31	135	$7.9億	0	1QQQ 2VIGI 3VBK 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.VIGI 3.VBK 4.VIG 5.FTCS 6.SCZ 7.IWB 8.LMBS 9.IJH 10.VCSH
2021-09-30	132	$7.5億	0	1QQQ 2VBK 3VIGI 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.VBK 3.VIGI 4.VIG 5.SCZ 6.SLYV 7.FTCS 8.XBI 9.IJH 10.IWB
2021-06-30	134	$7.3億	100	1QQQ 2VBK 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.VIGI 5.FTCS 6.SCZ 7.IJH 8.XBI 9.IWB 10.FIXD
2021-03-31	128	$6.7億	34	1QQQ 2VBK 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.VIGI 5.SCZ 6.FTCS 7.IJH 8.XBI 9.IWB 10.FIXD
2020-12-31	122	$7.0億	14	1QQQ 2VBK 3IWB 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.VBK 3.IWB 4.VIG 5.IJH 6.XBI 7.FTCS 8.XSLV 9.FEMS 10.SCZ
2020-09-30	109	$6.2億	5	1QQQ 2VBK 3IWB 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.VBK 3.IWB 4.VIG 5.FTCS 6.LQD 7.IJH 8.FEMS 9.XSLV 10.SCZ
2020-06-30	108	$6.2億	17	1QQQ 2VBK 3IWB 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.VBK 3.IWB 4.VIG 5.FTCS 6.FEMS 7.LQD 8.IJH 9.XSLV 10.XBI
2020-03-31	97	$5.6億	52	1VBK 2IWB 3QQQ 主要銘柄2020-03-31 1.VBK 2.IWB 3.QQQ 4.VIG 5.LQD 6.FTCS 7.LMBS 8.FIXD 9.XSLV 10.XBI
2019-12-31	95	$5.7億	24	1VIG 2VBK 3LMBS 主要銘柄2019-12-31 1.VIG 2.VBK 3.LMBS 4.BRK-B 5.SCZ 6.FIXD 7.VWO 8.IWB 9.DNP 10.LQD
2019-09-30	91	$5.3億	7	1BRK-B 2FTSL 3VIG 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.FTSL 3.VIG 4.LMBS 5.VBK 6.FIXD 7.SCZ 8.VWO 9.SCHF 10.IWB
2019-06-30	95	$5.1億	8	1BRK-B 2FTSL 3VIG 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.FTSL 3.VIG 4.VBK 5.LMBS 6.VWO 7.SCZ 8.FIXD 9.SCHF 10.IWB
2019-03-31	100	$4.9億	92	1BRK-B 2VIG 3FTSL 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.FTSL 4.VBK 5.LMBS 6.VWO 7.SCHF 8.SCZ 9.IWB 10.FIXD
2018-12-31	90	$4.6億	—	1LQD 2IGSB 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.LQD 2.IGSB 3.BRK-B 4.VBK 5.EFA 6.HDV 7.VWO 8.SCZ 9.TIP 10.BNDX

今四半期の持株変動

American Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-2.61%	減少
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+2.02%	増加
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+12.84%	増加
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.2%	-2.32%	減少
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-0.02%	減少
6	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	-2.06%	減少
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.72%	減少
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-0.55%	減少
9	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.95%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	0%	-0.10%	減少
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.67%	減少
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+39.43%	増加
13	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	-0.80%	減少
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.87%	増加
15	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	-2.74%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.56%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.74%	減少
18	CGIE	Cap Group Intl Equity	0%	-15.45%	減少
19	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	-11.81%	減少
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-8.58%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.27%	減少
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	-0.66%	減少
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-52.19%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.60%	減少
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.31%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.04%	減少
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.48%	減少
28	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-4.16%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.97%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.53%	減少
31	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	-0.1%	-53.68%	減少
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.30%	減少
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.42%	減少
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+0.18%	増加
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-2.39%	減少
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	変化なし
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.35%	減少
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新規購入
41	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
45	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	全売却
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
50	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る