CIK: 0002067277
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79
ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は11.1%です。
Allium Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EEM
+20.8% $336.8万
減少 RWAY
+2.0% -$146.5万
減少 COST
-29.3% -$114.5万
減少 MSFT
-1.3% -$95.6万
減少 BRK-A
0.0% -$102.6万
増加 PDI
+14.5% $54.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 16.12% | -0.63% | — | |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 13.33% | +2.82% | +20.81% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.41% | +0.19% | +6.08% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.61% | -0.08% | +4.09% | |
| 5 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 4.53% | +0.49% | +14.51% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.46% | +0.01% | +5.95% | |
| 7 | RWAY | Runway Growth Finance CORP | 株式-その他 | 4.27% | -1.12% | +1.96% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.11% | -0.86% | -29.25% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.87% | -0.02% | — | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.56% | +0.13% | +3.14% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.73% | -1.26% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.82% | -0.17% | — | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.06% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.05% | -0.04% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.26% | +0.22% | -3.59% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.04% | — | |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.11% | -0.02% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.09% | -1.49% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.14% | -0.47% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.03% | +1.40% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.13% | +0.76% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | — | +4.77% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.16% | +0.22% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.80% | -0.02% | +7.05% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.77% | +0.20% | +0.57% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.05% | +0.46% | |
| 28 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.69% | +0.11% | +0.39% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.11% | -1.06% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.03% | +0.03% | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.59% | -0.02% | +0.91% | |
| 33 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | — | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.05% | — | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.43% | -0.10% | -11.20% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.40% | -0.05% | -0.31% | |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 38 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | — | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +5.28% | |
| 40 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 43 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.05% | +14.40% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | — | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.04% | -3.98% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.30% | +0.04% | — | |
| 47 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.06% | -0.45% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | +0.09% | -1.55% | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 50 | RLTY | Cohen & Steers Rl Est Opprt | 株式-その他 | 0.28% | +0.12% | +76.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています
Allium Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 増加: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 保有株数 +20.81%.
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