Allianz Investment Management U.S. LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001860935

集中投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$26.8億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 65

Allianz Investment Management U.S. LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$26.8億、四半期回転率は42.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 42.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 52.62

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 JAAA
+38.5%　$9.3億
減少 LQD
0.0%　-$5031.4万
減少 VCLT
0.0%　$1060.6万
減少 IGLB
0.0%　$501.2万
減少 SPBU
-57.3%　-$800.0万
減少 SPBW
-29.7%　-$446.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	49.18%	+27.72%	+38.55%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	32.74%	-18.40%	—
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	7.01%	-2.76%	—
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	3.12%	-1.22%	—
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.94%	-0.37%	—
6	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-その他	0.92%	-0.43%	—
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.91%	-0.38%	—
8	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-その他	0.81%	-0.36%	—
9	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	ETF-その他	0.70%	-0.28%	—
10	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	ETF-その他	0.46%	-0.34%	-15.89%
11	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	ETF-その他	0.37%	-0.43%	-29.74%
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.28%	-0.10%	—
13	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-その他	0.24%	-0.55%	-57.34%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.22%	-0.10%	—
15	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	ETF-その他	0.20%	-0.06%	-3.76%
16	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
17	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
18	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-その他	0.14%	-0.12%	-30.51%
19	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	ETF-その他	0.14%	-0.12%	-31.40%
20	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-その他	0.13%	-0.08%	-15.59%
21	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	ETF-その他	0.12%	-0.11%	-12.52%
22	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	ETF-その他	0.12%	-0.15%	-8.18%
23	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	ETF-その他	0.11%	-0.12%	-34.97%
24	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	ETF-その他	0.10%	-0.13%	-22.71%
25	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-その他	0.10%	-0.14%	-43.20%
26	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-その他	0.09%	-0.14%	-43.00%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.07%	-0.03%	—
28	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	ETF-その他	0.06%	-0.16%	-50.07%
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.04%	-0.13%	-12.26%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.04%	—	—
31	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.04%	-0.01%	—
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.03%	-0.02%	—
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.03%	-0.03%	-25.51%
34	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-その他	0.01%	-0.23%	-82.46%
35	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
36	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	ETF-その他	0.01%	—	—
37	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
38	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
39	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	ETF-その他	0.01%	—	—
40	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-その他	0.01%	—	—
41	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
42	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	ETF-その他	0.01%	-0.03%	—
43	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	ETF-その他	0.01%	-0.02%	—
44	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-その他	0.01%	—	—
45	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	ETF-その他	0.01%	—	—
46	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
47	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
48	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
49	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
50	NVBW	Alnzim US Eqt Bfr2 No Et-usd	ETF-その他	0.01%	—	—

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.7%

標準偏差: +7.4%
ベータ: +0.36
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +5.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.34
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.39
カルマーレシオ: +0.91
インフォメーションレシオ: -1.3
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +16.3%
最悪12ヶ月: +1.8%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.73
セクター分散度: —
歪度: +0.72
尖度: +2.07
アップサイドポテンシャル: +2.98

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	65	$26.8億	42	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要銘柄2025-09-30 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025-06-30	63	$23.1億	0	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要銘柄2025-06-30 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025-03-31	63	$18.1億	100	1LQD 2JAAA 3VCLT 主要銘柄2025-03-31 1.LQD 2.JAAA 3.VCLT 4.IGLB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBW
2024-12-31	55	$14.2億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2024-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.PRFD 9.JAAA 10.ANGL
2024-09-30	50	$14.7億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2024-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.VWOB 5.EMNT 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SPIB
2024-06-30	47	$15.7億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2024-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SIXJ
2024-03-31	41	$15.9億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2024-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.SIXO 10.ANGL
2023-12-31	38	$16.4億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2023-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.IGSB 10.SIXJ
2023-09-30	38	$16.2億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2023-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023-06-30	34	$17.0億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2023-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023-03-31	30	$18.1億	0	1LQD 2VCLT 3SPIB 主要銘柄2023-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.SPIB 4.IGLB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-12-31	26	$11.0億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2022-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-09-30	22	$10.7億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2022-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.SPIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-06-30	21	$11.3億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2022-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.45259R 9.HYG 10.OCTW
2022-03-31	20	$12.5億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2022-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.HYG 7.EMNT 8.45259R 9.OCTT 10.OCTW
2021-12-31	21	$11.2億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2021-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.45259R 8.OCTT 9.OCTW 10.SIXO
2021-09-30	20	$14.9億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2021-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.ANGL 6.IGIB 7.EMNT 8.45259R 9.OCTW 10.OCTT
2021-06-30	19	$19.2億	100	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要銘柄2021-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JULT
2021-03-31	19	$20.5億	0	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要銘柄2021-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JANW

今四半期の持株変動

Allianz Investment Management U.S. LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Allianzim US Eq Buffer100 (AIOO); 新規購入: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 増加: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 保有株数 +38.55%; 減少: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 保有株数 0.00%; 減少: Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF (SPBU) — 保有株数 -57.34%.

Allianz Investment Management U.S. LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+27.7%	+38.55%	増加
2	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	—	変化なし
3	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	—	—	変化なし
4	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	—	—	変化なし
5	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	—	変化なし
6	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	—	—	変化なし
7	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	—	—	変化なし
8	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	—	—	変化なし
9	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	—	—	変化なし
10	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	—	変化なし
11	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	変化なし
12	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	変化なし
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	—	変化なし
14	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	—	—	変化なし
15	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	—	変化なし
16	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	0%	—	減少
17	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	0%	—	変化なし
18	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	0%	—	減少
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-25.51%	減少
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	変化なし
21	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	-0.1%	-3.76%	減少
22	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	-0.1%	-15.59%	減少
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	変化なし
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	—	変化なし
25	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	-0.1%	-12.52%	減少
26	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	-0.1%	-34.97%	減少
27	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	-0.1%	-30.51%	減少
28	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	-0.1%	-31.40%	減少
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-12.26%	減少
30	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	-0.1%	-22.71%	減少
31	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	-0.1%	-43.20%	減少
32	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	-0.1%	-43.00%	減少
33	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	-0.2%	-8.18%	減少
34	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	-0.2%	-50.07%	減少
35	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.2%	-94.71%	減少
36	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	-0.2%	-82.46%	減少
37	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-0.3%	-97.43%	減少
38	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.3%	—	変化なし
39	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	-0.3%	-15.89%	減少
40	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	-0.4%	—	変化なし
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.4%	—	変化なし
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.4%	—	変化なし
43	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	-0.4%	-29.74%	減少
44	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-0.4%	—	変化なし
45	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	-0.6%	-57.34%	減少
46	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-1.2%	—	変化なし
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-2.8%	—	変化なし
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-18.4%	—	減少
49	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	—	NEW	新規購入
50	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-26	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Allianz Investment Management U.S. LLCとはどのような機関投資家ですか？

Allianz Investment Management U.S. LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.8億、65 件のポジションが開示されています。

Allianz Investment Management U.S. LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Allianz Investment Management U.S. LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $13.2億 (49.2%) 2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $8.8億 (32.7%) 3. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — $1.9億 (7.0%) 4. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — $8359.8万 (3.1%) 5. Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB) — $2522.8万 (0.9%)

Allianz Investment Management U.S. LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Allianz Investment Management U.S. LLCは25件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、1件の保有増加、22件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Allianzim US Eq Buffer100 (AIOO); 新規購入: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 増加: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 保有株数 +38.55%; 減少: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 保有株数 0.00%; 減少: Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF (SPBU) — 保有株数 -57.34%

Allianz Investment Management U.S. LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Allianz Investment Management U.S. LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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集中度32.7

回転率12.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Long-term CORP Bondも共通保有

詳細を見る

Barings LLC

CIK 0000009015

申告総資産額

$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

回転率32.2

セクター集中度48.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiも共通保有

詳細を見る

Allianz SE

CIK 0001127508

申告総資産額

$90.2億

797 stks

2026-03-31

集中度33.1

回転率27.5

セクター集中度41.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Janus Henderson Aaa Clo ETFも共通保有

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Allianz Investment Management U.S. LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001860935

集中投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$26.8億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 65

Allianz Investment Management U.S. LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$26.8億、四半期回転率は42.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 42.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 52.62

直近の動向

増加 JAAA
+38.5%　$9.3億
減少 LQD
0.0%　-$5031.4万
減少 VCLT
0.0%　$1060.6万
減少 IGLB
0.0%　$501.2万
減少 SPBU
-57.3%　-$800.0万
減少 SPBW
-29.7%　-$446.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	49.18%	+27.72%	+38.55%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	32.74%	-18.40%	—
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	7.01%	-2.76%	—
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	3.12%	-1.22%	—
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.94%	-0.37%	—
6	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-その他	0.92%	-0.43%	—
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.91%	-0.38%	—
8	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-その他	0.81%	-0.36%	—
9	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	ETF-その他	0.70%	-0.28%	—
10	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	ETF-その他	0.46%	-0.34%	-15.89%
11	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	ETF-その他	0.37%	-0.43%	-29.74%
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.28%	-0.10%	—
13	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-その他	0.24%	-0.55%	-57.34%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.22%	-0.10%	—
15	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	ETF-その他	0.20%	-0.06%	-3.76%
16	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
17	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
18	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-その他	0.14%	-0.12%	-30.51%
19	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	ETF-その他	0.14%	-0.12%	-31.40%
20	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-その他	0.13%	-0.08%	-15.59%
21	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	ETF-その他	0.12%	-0.11%	-12.52%
22	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	ETF-その他	0.12%	-0.15%	-8.18%
23	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	ETF-その他	0.11%	-0.12%	-34.97%
24	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	ETF-その他	0.10%	-0.13%	-22.71%
25	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-その他	0.10%	-0.14%	-43.20%
26	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-その他	0.09%	-0.14%	-43.00%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.07%	-0.03%	—
28	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	ETF-その他	0.06%	-0.16%	-50.07%
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.04%	-0.13%	-12.26%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.04%	—	—
31	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.04%	-0.01%	—
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.03%	-0.02%	—
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.03%	-0.03%	-25.51%
34	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-その他	0.01%	-0.23%	-82.46%
35	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
36	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	ETF-その他	0.01%	—	—
37	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
38	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
39	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	ETF-その他	0.01%	—	—
40	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-その他	0.01%	—	—
41	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
42	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	ETF-その他	0.01%	-0.03%	—
43	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	ETF-その他	0.01%	-0.02%	—
44	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-その他	0.01%	—	—
45	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	ETF-その他	0.01%	—	—
46	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
47	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
48	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
49	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.01%	—	—
50	NVBW	Alnzim US Eqt Bfr2 No Et-usd	ETF-その他	0.01%	—	—

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.7%

標準偏差: +7.4%
ベータ: +0.36
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +5.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.34
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.39
カルマーレシオ: +0.91
インフォメーションレシオ: -1.3
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +16.3%
最悪12ヶ月: +1.8%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.73
セクター分散度: —
歪度: +0.72
尖度: +2.07
アップサイドポテンシャル: +2.98

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	65	$26.8億	42	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要銘柄2025-09-30 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025-06-30	63	$23.1億	0	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要銘柄2025-06-30 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025-03-31	63	$18.1億	100	1LQD 2JAAA 3VCLT 主要銘柄2025-03-31 1.LQD 2.JAAA 3.VCLT 4.IGLB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBW
2024-12-31	55	$14.2億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2024-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.PRFD 9.JAAA 10.ANGL
2024-09-30	50	$14.7億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2024-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.VWOB 5.EMNT 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SPIB
2024-06-30	47	$15.7億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2024-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SIXJ
2024-03-31	41	$15.9億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2024-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.SIXO 10.ANGL
2023-12-31	38	$16.4億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2023-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.IGSB 10.SIXJ
2023-09-30	38	$16.2億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2023-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023-06-30	34	$17.0億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2023-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023-03-31	30	$18.1億	0	1LQD 2VCLT 3SPIB 主要銘柄2023-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.SPIB 4.IGLB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-12-31	26	$11.0億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2022-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-09-30	22	$10.7億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2022-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.SPIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-06-30	21	$11.3億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2022-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.45259R 9.HYG 10.OCTW
2022-03-31	20	$12.5億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2022-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.HYG 7.EMNT 8.45259R 9.OCTT 10.OCTW
2021-12-31	21	$11.2億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2021-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.45259R 8.OCTT 9.OCTW 10.SIXO
2021-09-30	20	$14.9億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2021-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.ANGL 6.IGIB 7.EMNT 8.45259R 9.OCTW 10.OCTT
2021-06-30	19	$19.2億	100	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要銘柄2021-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JULT
2021-03-31	19	$20.5億	0	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要銘柄2021-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JANW

今四半期の持株変動

Allianz Investment Management U.S. LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+27.7%	+38.55%	増加
2	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	—	変化なし
3	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	—	—	変化なし
4	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	—	—	変化なし
5	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	—	変化なし
6	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	—	—	変化なし
7	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	—	—	変化なし
8	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	—	—	変化なし
9	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	—	—	変化なし
10	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	—	変化なし
11	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	変化なし
12	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	変化なし
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	—	変化なし
14	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	—	—	変化なし
15	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	—	変化なし
16	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	0%	—	減少
17	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	0%	—	変化なし
18	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	0%	—	減少
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-25.51%	減少
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	変化なし
21	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	-0.1%	-3.76%	減少
22	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	-0.1%	-15.59%	減少
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	変化なし
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	—	変化なし
25	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	-0.1%	-12.52%	減少
26	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	-0.1%	-34.97%	減少
27	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	-0.1%	-30.51%	減少
28	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	-0.1%	-31.40%	減少
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-12.26%	減少
30	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	-0.1%	-22.71%	減少
31	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	-0.1%	-43.20%	減少
32	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	-0.1%	-43.00%	減少
33	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	-0.2%	-8.18%	減少
34	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	-0.2%	-50.07%	減少
35	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.2%	-94.71%	減少
36	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	-0.2%	-82.46%	減少
37	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-0.3%	-97.43%	減少
38	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.3%	—	変化なし
39	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	-0.3%	-15.89%	減少
40	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	-0.4%	—	変化なし
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.4%	—	変化なし
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.4%	—	変化なし
43	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	-0.4%	-29.74%	減少
44	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-0.4%	—	変化なし
45	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	-0.6%	-57.34%	減少
46	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-1.2%	—	変化なし
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-2.8%	—	変化なし
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-18.4%	—	減少
49	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	—	NEW	新規購入
50	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-26	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る