CIK: 0001917618
申告総資産額
$8.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85
Alley Investment Management Company, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.2億、四半期回転率は16.8%です。
Alley Investment Management Company, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.88）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AMP
-43.7% -$1237.0万
増加 CVX
-1.0% $669.0万
増加 HSY
+83.5% $710.9万
増加 GE
+118.3% $526.2万
減少 AJG
-45.8% -$575.9万
増加 RTX
+1440.3% $485.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.95% | -0.27% | -2.09% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.93% | -0.52% | -6.97% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.78% | -0.13% | -0.57% | |
| 4 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.32% | +0.06% | -4.90% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.18% | +0.91% | -0.95% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.01% | -0.50% | +7.55% | |
| 7 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.97% | -0.03% | +0.03% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.68% | — | +2.31% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.59% | +0.42% | -0.96% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.52% | +0.19% | -1.01% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.35% | — | +2.61% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.30% | -0.19% | -1.60% | |
| 13 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 2.28% | -0.33% | -6.32% | |
| 14 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 2.25% | — | +22.20% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.22% | -0.07% | -0.46% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.18% | -0.02% | -0.56% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.02% | — | -20.80% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.99% | +0.42% | +8.39% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.98% | — | -5.60% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.89% | -0.20% | -0.61% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.85% | -0.26% | +2.87% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.81% | +0.11% | +3.20% | |
| 23 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.80% | +0.12% | -0.40% | |
| 24 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.74% | +0.25% | +71.64% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.73% | — | +2.23% | |
| 26 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 1.66% | +0.90% | +83.47% | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.64% | +0.12% | -2.38% | |
| 28 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.57% | +0.17% | -0.18% | |
| 29 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 1.57% | -1.39% | -43.67% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.19% | -0.61% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.39% | +0.19% | -0.30% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.36% | -0.06% | -1.02% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.04% | -0.46% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.34% | -0.38% | -0.36% | |
| 35 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.27% | +0.66% | +118.29% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.27% | +0.17% | +10.40% | |
| 37 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.26% | — | +0.76% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.23% | -0.21% | -13.91% | |
| 39 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 1.19% | +0.10% | -0.55% | |
| 40 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.10% | -0.84% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.06% | — | -1.24% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.05% | — | +0.36% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -1.01% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.16% | +0.05% | |
| 45 | CSL | Carlisle Cos INC | 株式-資本財 | 1.02% | +0.35% | +39.47% | |
| 46 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.97% | +0.24% | +16.19% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.33% | +18.42% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.28% | -1.29% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.89% | +0.27% | +37.61% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.80% | +0.14% | -0.28% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 85 | $8.2億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 90 | $8.5億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 88 | $8.6億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 85 | $8.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 88 | $8.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 84 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 85 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 85 | $7.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 84 | $7.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 81 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 82 | $5.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 81 | $6.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 81 | $6.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 83 | $5.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 79 | $5.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 78 | $5.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | $6.1億 | 0 |
Alley Investment Management Company, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR); 全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Kenvue INC (KVUE); 減少: Ameriprise Financial INC (AMP) — 保有株数 -43.67%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -0.95%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.9% | -0.95% | 減少 |
| 2 | HSY | Hershey Co/the | +0.9% | +83.47% | 増加 |
| 3 | GE | General Electric | +0.7% | +118.29% | 増加 |
| 4 | RTX | Rtx CORP | +0.6% | +1440.34% | 増加 |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.4% | +8.39% | 増加 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | -0.96% | 減少 |
| 7 | CSL | Carlisle Cos INC | +0.4% | +39.47% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.3% | +18.42% | 増加 |
| 9 | PSX | Phillips 66 | +0.3% | -1.29% | 減少 |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.3% | +37.61% | 増加 |
| 11 | T | At&t INC | +0.3% | +25.28% | 増加 |
| 12 | INTU | Intuit INC | +0.3% | +71.64% | 増加 |
| 13 | WEC | Wec Energy Group INC | +0.2% | +16.19% | 増加 |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | -0.30% | 減少 |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | -1.01% | 減少 |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +10.40% | 増加 |
| 17 | CME | Cme Group INC | +0.2% | -0.18% | 減少 |
| 18 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -0.28% | 減少 |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -2.38% | 減少 |
| 20 | PLD | Prologis INC | +0.1% | -0.40% | 減少 |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | +3.20% | 増加 |
| 22 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | -0.84% | 減少 |
| 23 | SNA | Snap-on INC | +0.1% | -0.55% | 減少 |
| 24 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -4.90% | 減少 |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | — | -5.60% | 減少 |
| 26 | HD | Home Depot INC | 0% | -0.56% | 減少 |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +0.03% | 増加 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -3.35% | 減少 |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 0% | -0.46% | 減少 |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -6.53% | 減少 |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -25.68% | 減少 |
| 32 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -1.02% | 減少 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.46% | 減少 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.57% | 減少 |
| 35 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | +0.05% | 増加 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.60% | 減少 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -0.61% | 減少 |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -0.61% | 減少 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -13.91% | 減少 |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | +2.87% | 増加 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -2.09% | 減少 |
| 42 | BLK | Blackrock INC | -0.3% | -6.32% | 減少 |
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | -0.4% | -0.36% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +7.55% | 増加 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -6.97% | 減少 |
| 46 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.7% | -45.77% | 減少 |
| 47 | AMP | Ameriprise Financial INC | -1.4% | -43.67% | 減少 |
| 48 | BR | Broadridge Financial Solutio | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | KVUE | Kenvue INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001423686
申告総資産額
$8.2億
23 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001033475
申告総資産額
$8.2億
72 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001584258
申告総資産額
$8.2億
10 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001693800
申告総資産額
$32.2億
919 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000049205
申告総資産額
$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000085338
申告総資産額
$19.1億
3,605 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有