Algebris (uk) LTD 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001700286

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$13.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

ALGEBRIS (UK) LTDは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.8億、四半期回転率は68.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.26
回転率: 68.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.42

Algebris (uk) LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 KKR
+359.5%　$4662.5万
減少 WBS
-63.2%　-$2753.3万
増加 QTWO
+630.7%　$2597.4万
増加 CFG
+83.8%　$2608.5万
増加 LNC
+133.3%　$2225.9万
増加 GPN
+119.2%　$1990.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	5.98%	+5.98%	NEW
2	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	5.46%	+0.57%	+57.48%
3	UNM	Unum Group	株式-金融	4.98%	+0.67%	+34.94%
4	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	4.82%	+3.23%	+359.48%
5	PB	Prosperity Bancshares INC	株式-金融	4.54%	—	+4.76%
6	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	4.53%	+0.53%	+51.78%
7	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	4.02%	+1.68%	+83.81%
8	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	3.72%	—	+14.12%
9	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	3.60%	—	+3.24%
10	ALKT	Alkami Technology INC	株式-その他	3.54%	+1.28%	+153.50%
11	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	3.49%	+1.43%	+133.29%
12	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	3.47%	+3.47%	NEW
13	AIG	American International Group	株式-金融	3.38%	+0.31%	+37.93%
14	SF	Stifel Financial CORP	株式-金融	3.23%	+0.07%	+90.15%
15	ONB	Old National Bancorp	株式-金融	3.20%	-0.07%	+8.71%
16	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	3.04%	+1.29%	+119.23%
17	CRBG	Corebridge Financial INC	株式-金融	2.91%	+0.19%	+49.00%
18	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	2.57%	+2.57%	NEW
19	QTWO	Q2 Holdings INC	株式-IT	2.38%	+1.83%	+630.66%
20	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	株式-その他	2.28%	+2.28%	NEW
21	NCNO	Ncino INC	株式-その他	2.25%	+0.15%	+101.34%
22	WSBC	Wesbanco INC	株式-その他	1.95%	+0.31%	+26.51%
23	COLB	Columbia Banking System INC	株式-金融	1.72%	+1.72%	NEW
24	CNOB	Connectone Bancorp INC	株式-その他	1.66%	—	+1.54%
25	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.54%	-0.41%	-15.23%
26	EG	Everest Group, Ltd.	株式-金融	1.36%	-0.50%	-16.39%
27	WBS	Webster Financial CORP	株式-金融	1.35%	-2.32%	-63.23%
28	LAZ	Lazard INC	株式-金融	1.31%	-0.63%	-15.05%
29	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	株式-公益事業	1.12%	—	—
30	BXP	Bxp INC	株式-不動産	1.00%	—	+23.07%
31	HFWA	Heritage Financial CORP	株式-その他	0.97%	—	-0.44%
32	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	0.91%	+0.91%	NEW
33	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	株式-IT	0.78%	—	—
34	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	株式-その他	0.77%	+0.35%	+104.06%
35	OZK	Bank Ozk	株式-金融	0.68%	+0.68%	NEW
36	MYFW	First Western Financial INC	株式-その他	0.61%	—	+0.95%
37	NPB	Northpointe Bancshares INC	株式-その他	0.60%	+0.24%	+77.35%
38	EBC	Eastern Bankshares INC	株式-その他	0.54%	-0.37%	-38.76%
39	NINE	Nine Energy Service INC	株式-その他	0.47%	+0.47%	NEW
40	IBCP	Independent Bank CORP - Mich	株式-その他	0.43%	—	-16.27%
41	RNST	Renasant CORP	株式-その他	0.39%	-0.21%	-31.15%
42	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.16%	—	+16.46%
43	BCAL	California Bancorp	株式-その他	0.16%	+0.16%	NEW
44	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.15%	—	+38.99%
45	BMRC	Bank Of Marin Bancorp/ca	株式-その他	0.14%	—	—
46	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.14%	—	+5.67%
47	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.13%	—	+45.28%
48	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.12%	—	+16.38%
49	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.12%	—	+7.56%
50	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.09%	—	—

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+10.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +20.8%
ベータ: +1.1
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -10.9%
年率換算パフォーマンス: +25.9%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.33
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: +0.45
トラッキングエラー: +15.1%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +65.5%
最悪12ヶ月: +12.3%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +31.7%
歪度: +0.3
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$13.8億	69	1BAC 2EQH 3UNM 主要銘柄2026-03-31 1.BAC 2.EQH 3.UNM 4.KKR 5.PB 6.CG 7.CFG 8.VOYA 9.SSB 10.ALKT
2025-12-31	79	$12.6億	84	1PB 2EQH 3UNM 主要銘柄2025-12-31 1.PB 2.EQH 3.UNM 4.CG 5.BX 6.VOYA 7.SSB 8.WBS 9.ONB 10.SF
2025-09-30	68	$8.8億	95	1CFG 2CRBG 3LNC 主要銘柄2025-09-30 1.CFG 2.CRBG 3.LNC 4.VOYA 5.MET 6.PRU 7.EQH 8.PB 9.WBS 10.UNM
2025-06-30	42	$6.3億	0	1LNC 2C 3CFG 主要銘柄2025-06-30 1.LNC 2.C 3.CFG 4.FHN 5.BAC 6.CRBG 7.VOYA 8.MET 9.EQH 10.KEY
2025-03-31	43	$5.5億	100	1BAC 2CFG 3C 主要銘柄2025-03-31 1.BAC 2.CFG 3.C 4.MET 5.LNC 6.PCG 6 12-01-27 A 7.FHN 8.VOYA 9.ATSG 3.875 08-15-29 10.TFC
2024-12-31	41	$4.0億	0	1EQH 2MET 3C 主要銘柄2024-12-31 1.EQH 2.MET 3.C 4.PRU 5.CRBG 6.PCG 6 12-01-27 A 7.LNC 8.CFG 9.ATSG 3.875 08-15-29 10.NLY
2024-09-30	24	$2.4億	0	1EQH 2CG 3LNC 主要銘柄2024-09-30 1.EQH 2.CG 3.LNC 4.ATSG 3.875 08-15-29 5.CRBG 6.FHN 7.PRU 8.NLY 9.WBS 10.AIG
2024-06-30	45	$3.1億	0	1EQH 2JBLU 0.5 04-01-26 3BBD 主要銘柄2024-06-30 1.EQH 2.JBLU 0.5 04-01-26 3.BBD 4.WBS 5.LNC 6.CFG 7.CRBG 8.VOYA 9.HBAN 10.USB
2024-03-31	43	$2.3億	0	1EQH 2LNC 3JBLU 0.5 04-01-26 主要銘柄2024-03-31 1.EQH 2.LNC 3.JBLU 0.5 04-01-26 4.CMA 5.MET 6.VOYA 7.FHI 8.JPC 9.WBS 10.NLY
2023-12-31	31	$1.9億	0	1EQH 2NLY 3C 主要銘柄2023-12-31 1.EQH 2.NLY 3.C 4.MET 5.WBS 6.FHI 7.LNC 8.JPC 9.MTB 10.UNM
2023-09-30	41	$2.0億	0	1C 2WBS 3UNM 主要銘柄2023-09-30 1.C 2.WBS 3.UNM 4.EQH 5.CFG 6.MTB 7.WFC 8.BPOP 9.FHI 10.NLY
2023-06-30	38	$2.0億	0	1WBS 2MTB 3CFG 主要銘柄2023-06-30 1.WBS 2.MTB 3.CFG 4.MET 5.EQH 6.BPOP 7.C 8.UNM 9.CG 10.QTWO
2023-03-31	42	$2.5億	0	1MTB 2CFG 3WBS 主要銘柄2023-03-31 1.MTB 2.CFG 3.WBS 4.C 5.USB 6.TFC 7.BPOP 8.UNM 9.CG 10.EQH
2022-12-31	42	$2.2億	0	1CMA 2CFG 3CG 主要銘柄2022-12-31 1.CMA 2.CFG 3.CG 4.MTB 5.WBS 6.BPOP 7.WFC 8.KKR 9.QTWO 10.EQH
2022-09-30	32	$2.2億	0	1JPM 2WFC 3CFG 主要銘柄2022-09-30 1.JPM 2.WFC 3.CFG 4.WBS 5.CG 6.EQH 7.BPOP 8.FITB 9.BAC 10.C
2022-06-30	35	$2.9億	0	1AGNC 2WFC 3CFG 主要銘柄2022-06-30 1.AGNC 2.WFC 3.CFG 4.C 5.EQH 6.WBS 7.BPOP 8.MTB 9.CG 10.BAC
2022-03-31	32	$2.3億	0	1C 2WFC 3EQH 主要銘柄2022-03-31 1.C 2.WFC 3.EQH 4.CFG 5.VOYA 6.BPOP 7.JPM 8.UBS 9.RDN 10.LAZ
2021-12-31	28	$2.2億	0	1MFC 2C 3EQH 主要銘柄2021-12-31 1.MFC 2.C 3.EQH 4.UBS 5.XOM 6.CFG 7.VOYA 8.BPOP 9.BBD 10.WBS
2021-09-30	30	$1.9億	0	1MFC 2EQH 3C 主要銘柄2021-09-30 1.MFC 2.EQH 3.C 4.VIAB 5.VOYA 6.CFG 7.BPOP 8.WBS 9.NYCBEUR 10.FBCUSD
2021-06-30	26	$1.9億	100	1C 2MFC 3VOYA 主要銘柄2021-06-30 1.C 2.MFC 3.VOYA 4.EQH 5.VIAB 6.PRU 7.CFG 8.HIG 9.BPOP 10.LAZ
2021-03-31	26	$3.1億	91	1HYG 2EMB 3HIG 主要銘柄2021-03-31 1.HYG 2.EMB 3.HIG 4.LQD 5.TLT 6.C 7.PRU 8.EQH 9.VOYA 10.ATHS
2020-12-31	33	$3.3億	100	1TLT 2HYG 3WFC 主要銘柄2020-12-31 1.TLT 2.HYG 3.WFC 4.ATHS 5.C 6.PRU 7.EQH 8.02503X 9.VLO 10.GS
2020-09-30	20	$1.9億	82	1CCL1EUR 2ATHS 3EQH 主要銘柄2020-09-30 1.CCL1EUR 2.ATHS 3.EQH 4.C 5.CFG 6.PRU 7.WFC 8.AGNC 9.BPOP 10.SYF
2020-06-30	32	$1.4億	100	1ATHS 2PRU 3C 主要銘柄2020-06-30 1.ATHS 2.PRU 3.C 4.CFG 5.EQH 6.WFC 7.MET 8.AGNC 9.FXI 10.BPOP
2020-03-31	31	$1.9億	100	1HYG 2EEM 3WFC 主要銘柄2020-03-31 1.HYG 2.EEM 3.WFC 4.C 5.CFG 6.ATHS 7.PRU 8.EQH 9.SYU1 10.FHN
2019-12-31	28	$2.0億	100	1EEM 2ATHS 3CFG 主要銘柄2019-12-31 1.EEM 2.ATHS 3.CFG 4.SYU1 5.C 6.FHN 7.ETRA 8.NLYEUR 9.IVZ 10.TCO
2019-09-30	25	$1.8億	100	1ATHS 2C 3CFG 主要銘柄2019-09-30 1.ATHS 2.C 3.CFG 4.CG 5.LNC 6.SYU1 7.APOEUR 8.ETRA 9.EQH 10.MS
2019-06-30	42	$3.4億	80	1CG 2WFC 3CMA 主要銘柄2019-06-30 1.CG 2.WFC 3.CMA 4.APO 5.ATHS 6.SYU1 7.C 8.CFG 9.BRK-B 10.KEY
2019-03-31	48	$5.0億	79	1TSLA 2CG 3BXUSD 主要銘柄2019-03-31 1.TSLA 2.CG 3.BXUSD 4.APO 5.CMA 6.PRU 7.CFG 8.VOYA 9.KEY 10.IYR
2018-12-31	52	$5.9億	82	1C 2PRU 3CMA 主要銘柄2018-12-31 1.C 2.PRU 3.CMA 4.BXUSD 5.TSLA 6.WFC 7.ATHS 8.CG 9.APO 10.BAC
2018-09-30	45	$6.7億	88	1CMA 2PRU 3WFC 7.5 PERP L 主要銘柄2018-09-30 1.CMA 2.PRU 3.WFC 7.5 PERP L 4.ETRA 5.BXUSD 6.PMT 5.375 05-01-20 7.IVZ 8.WFC 9.APO 10.CG
2018-06-30	50	$9.8億	100	1EEM 2PRU 3BXUSD 主要銘柄2018-06-30 1.EEM 2.PRU 3.BXUSD 4.WFC 7.5 PERP L 5.CMA 6.WFC 7.LNC 8.IWM 9.VOYA 10.C
2018-03-31	54	$10.6億	100	1NVDA273935A3WFC 7.5 PERP L 主要銘柄2018-03-31 1.NVDA 2.73935A 3.WFC 7.5 PERP L 4.PRU 5.EEM 6.BXUSD 7.HYG 8.RY 9.PMT 5.375 05-01-20 10.KKR
2017-12-31	56	$6.0億	88	1BXUSD273935A3KKR 主要銘柄2017-12-31 1.BXUSD 2.73935A 3.KKR 4.WFC 5.BAC 6.WFC 7.5 PERP L 7.PMT 5.375 05-01-20 8.DFSEUR 9.VOYA 10.HBAN
2017-09-30	55	$7.3億	100	1IWM 2BAC373935A 主要銘柄2017-09-30 1.IWM 2.BAC 3.73935A 4.DFSEUR 5.WFC 6.VOYA 7.EEM 8.BXUSD 9.HBAN 10.CFG
2017-06-30	56	$9.8億	—	1NWG V8.625 PERP *273935A3HSBC V6.875 PERP 主要銘柄2017-06-30 1.NWG V8.625 PERP * 2.73935A 3.HSBC V6.875 PERP 4.HSBC V6 PERP * 5.NWG V7.5 PERP .. 6.WFC 7.NWG V8 PERP -- 8.DFSEUR 9.C 10.BAC

今四半期の持株変動

Algebris (uk) LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 全売却: Kimco Realty CORP (KIM); 新規購入: Zions Bancorp NA (ZION).

Algebris (uk) LTDが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KKR	Kkr & Co INC	+3.2%	+359.48%	増加
2	QTWO	Q2 Holdings INC	+1.8%	+630.66%	増加
3	CFG	Citizens Financial Group	+1.7%	+83.81%	増加
4	LNC	Lincoln National CORP	+1.4%	+133.29%	増加
5	GPN	Global Payments INC	+1.3%	+119.23%	増加
6	ALKT	Alkami Technology INC	+1.3%	+153.50%	増加
7	UNM	Unum Group	+0.7%	+34.94%	増加
8	EQH	Equitable Holdings INC	+0.6%	+57.48%	増加
9	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.5%	+51.78%	増加
10	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	+0.4%	+104.06%	増加
11	AIG	American International Group	+0.3%	+37.93%	増加
12	WSBC	Wesbanco INC	+0.3%	+26.51%	増加
13	NPB	Northpointe Bancshares INC	+0.2%	+77.35%	増加
14	CRBG	Corebridge Financial INC	+0.2%	+49.00%	増加
15	NCNO	Ncino INC	+0.2%	+101.34%	増加
16	SF	Stifel Financial CORP	+0.1%	+90.15%	増加
17	ONB	Old National Bancorp	-0.1%	+8.71%	増加
18	RNST	Renasant CORP	-0.2%	-31.15%	減少
19	EBC	Eastern Bankshares INC	-0.4%	-38.76%	減少
20	NTRS	Northern Trust CORP	-0.4%	-15.23%	減少
21	EG	Everest Group, Ltd.	-0.5%	-16.39%	減少
22	LAZ	Lazard INC	-0.6%	-15.05%	減少
23	WBS	Webster Financial CORP	-2.3%	-63.23%	減少
24	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
25	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
27	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	全売却
28	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新規購入
29	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	EXIT	全売却
30	MET	Metlife INC	—	EXIT	全売却
31	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	—	NEW	新規購入
32	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
33	COLB	Columbia Banking System INC	—	NEW	新規購入
34	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	EXIT	全売却
35	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	全売却
36	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
37	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	全売却
38	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
39	CUZ	Cousins Properties INC	—	EXIT	全売却
40	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	全売却
41	OZK	Bank Ozk	—	NEW	新規購入
42	UCB	United Community Banks/ga	—	EXIT	全売却
43	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	全売却
44	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	—	EXIT	全売却
45	LNKB	Linkbancorp INC	—	EXIT	全売却
46	KMPR	Kemper CORP	—	EXIT	全売却
47	OBK	Origin Bancorp INC	—	EXIT	全売却
48	NINE	Nine Energy Service INC	—	NEW	新規購入
49	COLD	Americold Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
50	BCAL	California Bancorp	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Algebris (uk) LTDとはどのような機関投資家ですか？

Algebris (uk) LTDはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.8億、70 件のポジションが開示されています。

Algebris (uk) LTDの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Algebris (uk) LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bank Of America CORP (BAC) — $8273.3万 (6.0%) 2. Equitable Holdings INC (EQH) — $7549.6万 (5.5%) 3. Unum Group (UNM) — $6885.0万 (5.0%) 4. Kkr & Co INC (KKR) — $6666.2万 (4.8%) 5. Prosperity Bancshares INC (PB) — $6270.8万 (4.5%)

Algebris (uk) LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Algebris (uk) LTDは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、17件の保有増加、6件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 全売却: Kimco Realty CORP (KIM); 新規購入: Zions Bancorp NA (ZION)

Algebris (uk) LTDはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlgebris (uk) LTDの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 87.4% • Industrials: 5.6% • Information Technology: 4.0% • Utilities: 1.4% • Real Estate: 1.2% • Health Care: 0.5%

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集中度4.8

回転率0.0

セクター集中度48.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Bank Of America CORPも共通保有

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Algebris (uk) LTD 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001700286

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$13.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

ALGEBRIS (UK) LTDは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.8億、四半期回転率は68.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.26
回転率: 68.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.42

直近の動向

増加 KKR
+359.5%　$4662.5万
減少 WBS
-63.2%　-$2753.3万
増加 QTWO
+630.7%　$2597.4万
増加 CFG
+83.8%　$2608.5万
増加 LNC
+133.3%　$2225.9万
増加 GPN
+119.2%　$1990.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	5.98%	+5.98%	NEW
2	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	5.46%	+0.57%	+57.48%
3	UNM	Unum Group	株式-金融	4.98%	+0.67%	+34.94%
4	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	4.82%	+3.23%	+359.48%
5	PB	Prosperity Bancshares INC	株式-金融	4.54%	—	+4.76%
6	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	4.53%	+0.53%	+51.78%
7	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	4.02%	+1.68%	+83.81%
8	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	3.72%	—	+14.12%
9	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	3.60%	—	+3.24%
10	ALKT	Alkami Technology INC	株式-その他	3.54%	+1.28%	+153.50%
11	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	3.49%	+1.43%	+133.29%
12	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	3.47%	+3.47%	NEW
13	AIG	American International Group	株式-金融	3.38%	+0.31%	+37.93%
14	SF	Stifel Financial CORP	株式-金融	3.23%	+0.07%	+90.15%
15	ONB	Old National Bancorp	株式-金融	3.20%	-0.07%	+8.71%
16	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	3.04%	+1.29%	+119.23%
17	CRBG	Corebridge Financial INC	株式-金融	2.91%	+0.19%	+49.00%
18	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	2.57%	+2.57%	NEW
19	QTWO	Q2 Holdings INC	株式-IT	2.38%	+1.83%	+630.66%
20	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	株式-その他	2.28%	+2.28%	NEW
21	NCNO	Ncino INC	株式-その他	2.25%	+0.15%	+101.34%
22	WSBC	Wesbanco INC	株式-その他	1.95%	+0.31%	+26.51%
23	COLB	Columbia Banking System INC	株式-金融	1.72%	+1.72%	NEW
24	CNOB	Connectone Bancorp INC	株式-その他	1.66%	—	+1.54%
25	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.54%	-0.41%	-15.23%
26	EG	Everest Group, Ltd.	株式-金融	1.36%	-0.50%	-16.39%
27	WBS	Webster Financial CORP	株式-金融	1.35%	-2.32%	-63.23%
28	LAZ	Lazard INC	株式-金融	1.31%	-0.63%	-15.05%
29	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	株式-公益事業	1.12%	—	—
30	BXP	Bxp INC	株式-不動産	1.00%	—	+23.07%
31	HFWA	Heritage Financial CORP	株式-その他	0.97%	—	-0.44%
32	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	0.91%	+0.91%	NEW
33	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	株式-IT	0.78%	—	—
34	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	株式-その他	0.77%	+0.35%	+104.06%
35	OZK	Bank Ozk	株式-金融	0.68%	+0.68%	NEW
36	MYFW	First Western Financial INC	株式-その他	0.61%	—	+0.95%
37	NPB	Northpointe Bancshares INC	株式-その他	0.60%	+0.24%	+77.35%
38	EBC	Eastern Bankshares INC	株式-その他	0.54%	-0.37%	-38.76%
39	NINE	Nine Energy Service INC	株式-その他	0.47%	+0.47%	NEW
40	IBCP	Independent Bank CORP - Mich	株式-その他	0.43%	—	-16.27%
41	RNST	Renasant CORP	株式-その他	0.39%	-0.21%	-31.15%
42	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.16%	—	+16.46%
43	BCAL	California Bancorp	株式-その他	0.16%	+0.16%	NEW
44	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.15%	—	+38.99%
45	BMRC	Bank Of Marin Bancorp/ca	株式-その他	0.14%	—	—
46	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.14%	—	+5.67%
47	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.13%	—	+45.28%
48	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.12%	—	+16.38%
49	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.12%	—	+7.56%
50	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.09%	—	—

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+10.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +20.8%
ベータ: +1.1
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -10.9%
年率換算パフォーマンス: +25.9%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.33
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: +0.45
トラッキングエラー: +15.1%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +65.5%
最悪12ヶ月: +12.3%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +31.7%
歪度: +0.3
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$13.8億	69	1BAC 2EQH 3UNM 主要銘柄2026-03-31 1.BAC 2.EQH 3.UNM 4.KKR 5.PB 6.CG 7.CFG 8.VOYA 9.SSB 10.ALKT
2025-12-31	79	$12.6億	84	1PB 2EQH 3UNM 主要銘柄2025-12-31 1.PB 2.EQH 3.UNM 4.CG 5.BX 6.VOYA 7.SSB 8.WBS 9.ONB 10.SF
2025-09-30	68	$8.8億	95	1CFG 2CRBG 3LNC 主要銘柄2025-09-30 1.CFG 2.CRBG 3.LNC 4.VOYA 5.MET 6.PRU 7.EQH 8.PB 9.WBS 10.UNM
2025-06-30	42	$6.3億	0	1LNC 2C 3CFG 主要銘柄2025-06-30 1.LNC 2.C 3.CFG 4.FHN 5.BAC 6.CRBG 7.VOYA 8.MET 9.EQH 10.KEY
2025-03-31	43	$5.5億	100	1BAC 2CFG 3C 主要銘柄2025-03-31 1.BAC 2.CFG 3.C 4.MET 5.LNC 6.PCG 6 12-01-27 A 7.FHN 8.VOYA 9.ATSG 3.875 08-15-29 10.TFC
2024-12-31	41	$4.0億	0	1EQH 2MET 3C 主要銘柄2024-12-31 1.EQH 2.MET 3.C 4.PRU 5.CRBG 6.PCG 6 12-01-27 A 7.LNC 8.CFG 9.ATSG 3.875 08-15-29 10.NLY
2024-09-30	24	$2.4億	0	1EQH 2CG 3LNC 主要銘柄2024-09-30 1.EQH 2.CG 3.LNC 4.ATSG 3.875 08-15-29 5.CRBG 6.FHN 7.PRU 8.NLY 9.WBS 10.AIG
2024-06-30	45	$3.1億	0	1EQH 2JBLU 0.5 04-01-26 3BBD 主要銘柄2024-06-30 1.EQH 2.JBLU 0.5 04-01-26 3.BBD 4.WBS 5.LNC 6.CFG 7.CRBG 8.VOYA 9.HBAN 10.USB
2024-03-31	43	$2.3億	0	1EQH 2LNC 3JBLU 0.5 04-01-26 主要銘柄2024-03-31 1.EQH 2.LNC 3.JBLU 0.5 04-01-26 4.CMA 5.MET 6.VOYA 7.FHI 8.JPC 9.WBS 10.NLY
2023-12-31	31	$1.9億	0	1EQH 2NLY 3C 主要銘柄2023-12-31 1.EQH 2.NLY 3.C 4.MET 5.WBS 6.FHI 7.LNC 8.JPC 9.MTB 10.UNM
2023-09-30	41	$2.0億	0	1C 2WBS 3UNM 主要銘柄2023-09-30 1.C 2.WBS 3.UNM 4.EQH 5.CFG 6.MTB 7.WFC 8.BPOP 9.FHI 10.NLY
2023-06-30	38	$2.0億	0	1WBS 2MTB 3CFG 主要銘柄2023-06-30 1.WBS 2.MTB 3.CFG 4.MET 5.EQH 6.BPOP 7.C 8.UNM 9.CG 10.QTWO
2023-03-31	42	$2.5億	0	1MTB 2CFG 3WBS 主要銘柄2023-03-31 1.MTB 2.CFG 3.WBS 4.C 5.USB 6.TFC 7.BPOP 8.UNM 9.CG 10.EQH
2022-12-31	42	$2.2億	0	1CMA 2CFG 3CG 主要銘柄2022-12-31 1.CMA 2.CFG 3.CG 4.MTB 5.WBS 6.BPOP 7.WFC 8.KKR 9.QTWO 10.EQH
2022-09-30	32	$2.2億	0	1JPM 2WFC 3CFG 主要銘柄2022-09-30 1.JPM 2.WFC 3.CFG 4.WBS 5.CG 6.EQH 7.BPOP 8.FITB 9.BAC 10.C
2022-06-30	35	$2.9億	0	1AGNC 2WFC 3CFG 主要銘柄2022-06-30 1.AGNC 2.WFC 3.CFG 4.C 5.EQH 6.WBS 7.BPOP 8.MTB 9.CG 10.BAC
2022-03-31	32	$2.3億	0	1C 2WFC 3EQH 主要銘柄2022-03-31 1.C 2.WFC 3.EQH 4.CFG 5.VOYA 6.BPOP 7.JPM 8.UBS 9.RDN 10.LAZ
2021-12-31	28	$2.2億	0	1MFC 2C 3EQH 主要銘柄2021-12-31 1.MFC 2.C 3.EQH 4.UBS 5.XOM 6.CFG 7.VOYA 8.BPOP 9.BBD 10.WBS
2021-09-30	30	$1.9億	0	1MFC 2EQH 3C 主要銘柄2021-09-30 1.MFC 2.EQH 3.C 4.VIAB 5.VOYA 6.CFG 7.BPOP 8.WBS 9.NYCBEUR 10.FBCUSD
2021-06-30	26	$1.9億	100	1C 2MFC 3VOYA 主要銘柄2021-06-30 1.C 2.MFC 3.VOYA 4.EQH 5.VIAB 6.PRU 7.CFG 8.HIG 9.BPOP 10.LAZ
2021-03-31	26	$3.1億	91	1HYG 2EMB 3HIG 主要銘柄2021-03-31 1.HYG 2.EMB 3.HIG 4.LQD 5.TLT 6.C 7.PRU 8.EQH 9.VOYA 10.ATHS
2020-12-31	33	$3.3億	100	1TLT 2HYG 3WFC 主要銘柄2020-12-31 1.TLT 2.HYG 3.WFC 4.ATHS 5.C 6.PRU 7.EQH 8.02503X 9.VLO 10.GS
2020-09-30	20	$1.9億	82	1CCL1EUR 2ATHS 3EQH 主要銘柄2020-09-30 1.CCL1EUR 2.ATHS 3.EQH 4.C 5.CFG 6.PRU 7.WFC 8.AGNC 9.BPOP 10.SYF
2020-06-30	32	$1.4億	100	1ATHS 2PRU 3C 主要銘柄2020-06-30 1.ATHS 2.PRU 3.C 4.CFG 5.EQH 6.WFC 7.MET 8.AGNC 9.FXI 10.BPOP
2020-03-31	31	$1.9億	100	1HYG 2EEM 3WFC 主要銘柄2020-03-31 1.HYG 2.EEM 3.WFC 4.C 5.CFG 6.ATHS 7.PRU 8.EQH 9.SYU1 10.FHN
2019-12-31	28	$2.0億	100	1EEM 2ATHS 3CFG 主要銘柄2019-12-31 1.EEM 2.ATHS 3.CFG 4.SYU1 5.C 6.FHN 7.ETRA 8.NLYEUR 9.IVZ 10.TCO
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2019-03-31	48	$5.0億	79	1TSLA 2CG 3BXUSD 主要銘柄2019-03-31 1.TSLA 2.CG 3.BXUSD 4.APO 5.CMA 6.PRU 7.CFG 8.VOYA 9.KEY 10.IYR
2018-12-31	52	$5.9億	82	1C 2PRU 3CMA 主要銘柄2018-12-31 1.C 2.PRU 3.CMA 4.BXUSD 5.TSLA 6.WFC 7.ATHS 8.CG 9.APO 10.BAC
2018-09-30	45	$6.7億	88	1CMA 2PRU 3WFC 7.5 PERP L 主要銘柄2018-09-30 1.CMA 2.PRU 3.WFC 7.5 PERP L 4.ETRA 5.BXUSD 6.PMT 5.375 05-01-20 7.IVZ 8.WFC 9.APO 10.CG
2018-06-30	50	$9.8億	100	1EEM 2PRU 3BXUSD 主要銘柄2018-06-30 1.EEM 2.PRU 3.BXUSD 4.WFC 7.5 PERP L 5.CMA 6.WFC 7.LNC 8.IWM 9.VOYA 10.C
2018-03-31	54	$10.6億	100	1NVDA273935A3WFC 7.5 PERP L 主要銘柄2018-03-31 1.NVDA 2.73935A 3.WFC 7.5 PERP L 4.PRU 5.EEM 6.BXUSD 7.HYG 8.RY 9.PMT 5.375 05-01-20 10.KKR
2017-12-31	56	$6.0億	88	1BXUSD273935A3KKR 主要銘柄2017-12-31 1.BXUSD 2.73935A 3.KKR 4.WFC 5.BAC 6.WFC 7.5 PERP L 7.PMT 5.375 05-01-20 8.DFSEUR 9.VOYA 10.HBAN
2017-09-30	55	$7.3億	100	1IWM 2BAC373935A 主要銘柄2017-09-30 1.IWM 2.BAC 3.73935A 4.DFSEUR 5.WFC 6.VOYA 7.EEM 8.BXUSD 9.HBAN 10.CFG
2017-06-30	56	$9.8億	—	1NWG V8.625 PERP *273935A3HSBC V6.875 PERP 主要銘柄2017-06-30 1.NWG V8.625 PERP * 2.73935A 3.HSBC V6.875 PERP 4.HSBC V6 PERP * 5.NWG V7.5 PERP .. 6.WFC 7.NWG V8 PERP -- 8.DFSEUR 9.C 10.BAC

今四半期の持株変動

Algebris (uk) LTDが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KKR	Kkr & Co INC	+3.2%	+359.48%	増加
2	QTWO	Q2 Holdings INC	+1.8%	+630.66%	増加
3	CFG	Citizens Financial Group	+1.7%	+83.81%	増加
4	LNC	Lincoln National CORP	+1.4%	+133.29%	増加
5	GPN	Global Payments INC	+1.3%	+119.23%	増加
6	ALKT	Alkami Technology INC	+1.3%	+153.50%	増加
7	UNM	Unum Group	+0.7%	+34.94%	増加
8	EQH	Equitable Holdings INC	+0.6%	+57.48%	増加
9	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.5%	+51.78%	増加
10	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	+0.4%	+104.06%	増加
11	AIG	American International Group	+0.3%	+37.93%	増加
12	WSBC	Wesbanco INC	+0.3%	+26.51%	増加
13	NPB	Northpointe Bancshares INC	+0.2%	+77.35%	増加
14	CRBG	Corebridge Financial INC	+0.2%	+49.00%	増加
15	NCNO	Ncino INC	+0.2%	+101.34%	増加
16	SF	Stifel Financial CORP	+0.1%	+90.15%	増加
17	ONB	Old National Bancorp	-0.1%	+8.71%	増加
18	RNST	Renasant CORP	-0.2%	-31.15%	減少
19	EBC	Eastern Bankshares INC	-0.4%	-38.76%	減少
20	NTRS	Northern Trust CORP	-0.4%	-15.23%	減少
21	EG	Everest Group, Ltd.	-0.5%	-16.39%	減少
22	LAZ	Lazard INC	-0.6%	-15.05%	減少
23	WBS	Webster Financial CORP	-2.3%	-63.23%	減少
24	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
25	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
27	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	全売却
28	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新規購入
29	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	EXIT	全売却
30	MET	Metlife INC	—	EXIT	全売却
31	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	—	NEW	新規購入
32	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
33	COLB	Columbia Banking System INC	—	NEW	新規購入
34	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	EXIT	全売却
35	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	全売却
36	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
37	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	全売却
38	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
39	CUZ	Cousins Properties INC	—	EXIT	全売却
40	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	全売却
41	OZK	Bank Ozk	—	NEW	新規購入
42	UCB	United Community Banks/ga	—	EXIT	全売却
43	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	全売却
44	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	—	EXIT	全売却
45	LNKB	Linkbancorp INC	—	EXIT	全売却
46	KMPR	Kemper CORP	—	EXIT	全売却
47	OBK	Origin Bancorp INC	—	EXIT	全売却
48	NINE	Nine Energy Service INC	—	NEW	新規購入
49	COLD	Americold Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
50	BCAL	California Bancorp	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-20	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-20	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	EDGARで見る