CIK: 0002034565
申告総資産額
$6.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36
Albar Capital Partners LLPは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は110.0%です。
Albar Capital Partners LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.97）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 LIN
-98.7% -$3183.2万
増加 CARR
+1133.8% $4317.3万
減少 PKG
-51.6% -$1902.0万
減少 FCX
-36.9% -$1324.9万
減少 CAT
-71.1% -$1914.4万
減少 CTVA
-66.3% -$1804.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 12.07% | +1.59% | +51.26% | |
| 2 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 7.56% | +6.72% | +1133.79% | |
| 3 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 7.09% | +0.17% | +40.28% | |
| 4 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 6.70% | — | +19.78% | |
| 5 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 6.64% | +6.64% | NEW | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 6.59% | +6.59% | NEW | |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 5.79% | -5.81% | -36.93% | |
| 8 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 3.55% | -0.58% | -5.89% | |
| 9 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 3.46% | +3.46% | NEW | |
| 10 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 3.39% | +1.47% | +119.42% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 13 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 3.05% | -5.91% | -51.60% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.70% | +2.70% | NEW | |
| 16 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 2.12% | -5.24% | -66.31% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 18 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.73% | -5.32% | -71.07% | |
| 20 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 21 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 株式-その他 | 1.50% | -0.23% | +11.02% | |
| 22 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 23 | WCC | Wesco International INC | 株式-資本財 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 24 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 25 | WLK | Westlake CORP | 株式-素材 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 27 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.87% | +0.80% | +1482.98% | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 29 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 31 | ✓ | On Hldg AG | 株式-その他 | 0.66% | -2.33% | -56.17% | |
| 32 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 33 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 34 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 35 | OC | Owens Corning | 株式-資本財 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 36 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.08% | -7.56% | -98.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Albar Capital Partners LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cummins INC (CMI); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD); 新規購入: Hubbell INC (HUBB); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Broadcom INC (AVGO).
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