CIK: 0001988547
申告総資産額
$5823.6万
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 54
AIFG Consultants Ltd.は最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$5823.6万、四半期回転率は27.3%です。
AIFG Consultants Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 54 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 JEPI
-87.7% -$218.3万
増加 FTCB
+21.2% $121.6万
減少 LMBS
-28.2% -$55.1万
減少 SPMO
-8.8% -$36.6万
増加 GLDM
-4.4% $58.7万
増加 JPST
+35.1% $33.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 16.02% | +0.60% | -4.44% | |
| 2 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 12.13% | +1.82% | +21.24% | |
| 3 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 7.08% | -0.21% | -0.18% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 5.60% | -0.79% | -8.79% | |
| 5 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 4.27% | +0.02% | +3.40% | |
| 6 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 3.58% | +0.45% | +13.20% | |
| 7 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 3.48% | +0.49% | +19.69% | |
| 8 | FLSP | Franklin Systematic Style Pr | ETF-その他 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 3.26% | +0.27% | +11.16% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.54% | +0.22% | +12.46% | |
| 11 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.44% | -1.04% | -28.23% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.23% | +0.53% | +35.07% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.07% | -0.18% | -7.50% | |
| 14 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-その他 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 15 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 1.64% | +0.15% | +13.05% | |
| 16 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.58% | -0.02% | +0.99% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.46% | — | -5.42% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | — | -1.26% | |
| 19 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.14% | +14.72% | |
| 20 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.12% | +0.09% | +9.42% | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.14% | -13.35% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.02% | +0.05% | -3.24% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.51% | -32.33% | |
| 24 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 25 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.93% | — | — | |
| 26 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 0.91% | -0.36% | -26.67% | |
| 27 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-その他 | 0.90% | -0.11% | -10.07% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.26% | -22.58% | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.82% | +0.13% | +16.06% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.08% | -1.34% | |
| 31 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.71% | +0.09% | +30.98% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | -4.24% | |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.65% | — | -35.86% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | — | — | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.06% | -8.57% | |
| 36 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.61% | +0.07% | +8.84% | |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 38 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.17% | -21.62% | |
| 39 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.09% | -0.20% | |
| 40 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.57% | +0.01% | -2.10% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | -0.11% | -16.28% | |
| 42 | FN | Fabrinet | 株式-IT | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.52% | -3.87% | -87.75% | |
| 44 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -3.96% | |
| 45 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 46 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.43% | -0.08% | -15.15% | |
| 47 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.40% | -0.31% | -43.87% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.39% | -0.16% | -31.34% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.56% | |
| 50 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 54 | $5823.6万 | 27 | |
| 2025-09-30 | 48 | $5671.9万 | 51 | |
| 2025-06-30 | 51 | $5129.1万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | $6071.3万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 51 | $6129.1万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 51 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 45 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 39 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 37 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 40 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 36 | $1.0億 | 0 |
AIFG Consultants Ltd.の2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Franklin Systematic Style Pr (FLSP); 全売却: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新規購入: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 全売却: Wisdomtree International Hed (IHDG); 新規購入: JPM Ultra-short Muni Income (JMST).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-08-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-08-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco S&p 500 Momentum ETFも共通保有