Agilis Partners LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001633903

集中投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 25

AGILIS PARTNERS LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 89.84
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 50
ポジション規律: 78.07

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	42.28%	—	-1.17%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	17.94%	—	+197.54%
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	6.43%	—	-29.13%
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	6.30%	—	+95.81%
5	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	3.83%	—	-6.12%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.46%	—	+4.51%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.39%	—	-1.92%
8	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	2.20%	—	+2.09%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.91%	—	+5.73%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.83%	—	-1.51%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.72%	—	+3.62%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.52%	—	+4.78%
13	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	1.07%	—	+0.10%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.99%	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.91%	—	—
16	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.76%	—	+0.67%
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.76%	—	-2.22%
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.71%	—	-1.73%
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.67%	—	+8.04%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.63%	—	-2.27%
21	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.44%	—	+10.10%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.42%	—	—
23	IFGL	Ishares International Develo	ETF-その他	0.34%	—	+17.52%
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.33%	—	-6.32%
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.15%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

利用可能な3ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.8
アルファ: -5.3%
最大ドローダウン: -3.7%
年率換算パフォーマンス: +7.5%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.05
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: -2.58
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: +0.59
セクター分散度: —
歪度: -0.63
尖度: -1.5
アップサイドポテンシャル: +3.05

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	25	$3.3億	0	1VTI 2SCHB 3VCLT 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.VCLT 4.IGLB 5.CORP 6.VEA 7.VYM 8.IDV 9.BND 10.VGIT
2024-09-30	25	$3.6億	0	1VTI 2SCHB 3VCLT 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.VCLT 4.IGLB 5.CORP 6.VEA 7.VYM 8.IDV 9.VGIT 10.BND
2024-06-30	26	$3.3億	0	1VTI 2SCHB 3VCLT 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VCLT 4.IGLB 5.CORP 6.VEA 7.VYM 8.IDV 9.BND 10.VGIT
2024-03-31	25	$3.9億	0	1VTI 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VCLT 3.IGLB 4.SCHB 5.CORP 6.VEA 7.VYM 8.IDV 9.BND 10.VGIT
2023-12-31	25	$3.8億	0	1VTI 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.VCLT 3.IGLB 4.SCHB 5.CORP 6.VEA 7.IWV 8.IDV 9.VYM 10.BND
2023-09-30	23	$2.8億	0	1VTI 2SCHB 3IGLB 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.IGLB 4.VCLT 5.USMV 6.EFAV 7.IWV 8.ACWV 9.IDV 10.VYM
2023-06-30	23	$2.6億	0	1VTI 2SCHB 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.USMV 4.EFAV 5.IWV 6.IGLB 7.ACWV 8.IDV 9.VYM 10.VNQ
2023-03-31	22	$2.3億	0	1VTI 2SCHB 3USMV 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.USMV 4.EFAV 5.IWV 6.ACWV 7.IGLB 8.VNQ 9.IUSB 10.IXUS
2022-12-31	22	$2.2億	0	1VTI 2SCHB 3USMV 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.USMV 4.IWV 5.EFAV 6.ACWV 7.IGLB 8.VNQ 9.IUSB 10.IXUS
2022-09-30	22	$1.6億	0	1SCHB 2USMV 3SHV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHB 2.USMV 3.SHV 4.IWV 5.EFAV 6.IGLB 7.IUSB 8.ACWV 9.VCLT 10.VNQ
2022-06-30	23	$1.6億	0	1SCHB 2USMV 3SHV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHB 2.USMV 3.SHV 4.IWV 5.EFAV 6.IUSB 7.ACWV 8.VNQ 9.IXUS 10.IGLB
2022-03-31	23	$2.0億	0	1SCHB 2USMV 3SHV 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.USMV 3.SHV 4.IWV 5.EFAV 6.IGLB 7.IXUS 8.ACWV 9.IUSB 10.VNQ
2021-12-31	26	$2.0億	0	1SCHB 2USMV 3SHV 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.USMV 3.SHV 4.EFAV 5.IGLB 6.IXUS 7.IUSB 8.ACWV 9.VNQ 10.VCLT
2021-09-30	27	$2.0億	0	1SCHB 2USMV 3IXUS 主要銘柄2021-09-30 1.SCHB 2.USMV 3.IXUS 4.SHV 5.EFAV 6.IUSB 7.IGLB 8.VNQ 9.ACWV 10.VCLT
2021-06-30	26	$1.8億	100	1SCHB 2USMV 3IXUS 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.USMV 3.IXUS 4.EFAV 5.IGLB 6.IUSB 7.VCLT 8.VNQ 9.VYM 10.IDV
2021-03-31	27	$2.2億	9	1SCHB 2USMV 3IXUS 主要銘柄2021-03-31 1.SCHB 2.USMV 3.IXUS 4.ICSH 5.LMBS 6.EFAV 7.IUSB 8.BSV 9.IGLB 10.VNQ
2020-12-31	26	$2.1億	35	1SCHB 2USMV 3IXUS 主要銘柄2020-12-31 1.SCHB 2.USMV 3.IXUS 4.ICSH 5.LMBS 6.EFAV 7.IUSB 8.BSV 9.VNQ 10.IGLB
2020-09-30	27	$2.7億	56	1SCHB 2IXUS 3USMV 主要銘柄2020-09-30 1.SCHB 2.IXUS 3.USMV 4.IGLB 5.ICSH 6.LMBS 7.78462f 8.VCLT 9.EFAV 10.IUSB
2020-06-30	22	$1.7億	50	1SCHB 2IUSB 3IXUS 主要銘柄2020-06-30 1.SCHB 2.IUSB 3.IXUS 4.USMV 5.IGLB 6.VCLT 7.EFAV 8.VNQ 9.EEMV 10.VYM
2020-03-31	18	$1.0億	90	1SCHB 2IXUS 3IUSB 主要銘柄2020-03-31 1.SCHB 2.IXUS 3.IUSB 4.VCLT 5.IGLB 6.VYM 7.IDV 8.PBP 9.FPE 10.EMB
2019-12-31	20	$1.9億	48	1SCHB 2IXUS 3USMV 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.IXUS 3.USMV 4.BND 5.EFAV 6.IUSB 7.VNQ 8.IDV 9.VYM 10.IGLB
2019-09-30	20	$1.5億	32	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2019-09-30 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.78462f 5.IUSB 6.VCLT 7.IGLB 8.IDV 9.VYM 10.PBP
2019-06-30	21	$1.3億	18	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2019-06-30 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.IJR 5.IEMG 6.VTI 7.VCLT 8.IGLB 9.IDV 10.VYM
2019-03-31	21	$1.2億	29	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2019-03-31 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.IJR 5.VCLT 6.IGLB 7.IEMG 8.VTI 9.IDV 10.VYM
2018-12-31	20	$9650.1万	53	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2018-12-31 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.IGLB 5.VCLT 6.VTI 7.QUAL 8.IDV 9.VYM 10.FPE
2018-09-30	9	$9258.0万	16	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2018-09-30 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.VTI 5.QUAL 6.VEU 7.LQD 8.VCLT 9.IGIB
2018-06-30	12	$1.1億	27	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2018-06-30 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.VTI 5.QUAL 6.VCLT 7.IGLB 8.VEU 9.LQD 10.IGIB
2018-03-31	13	$1.4億	22	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2018-03-31 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.QUAL 5.VTI 6.VCLT 7.IGLB 8.IGIB 9.VEU 10.LQD
2017-12-31	17	$1.6億	10	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2017-12-31 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.VTI 5.IJR 6.EZU 7.HAWX 8.QUAL 9.VEU 10.VCLT
2017-09-30	16	$1.5億	70	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2017-09-30 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.VTI 5.IJR 6.EZU 7.HAWX 8.IGLB 9.VEU 10.VCLT
2017-06-30	19	$3.1億	79	1SCHB 2IXUS 3VTI 主要銘柄2017-06-30 1.SCHB 2.IXUS 3.VTI 4.BSV 5.BND 6.IUSB 7.IJR 8.HAWX 9.VCLT 10.IGLB
2017-03-31	16	$1.5億	17	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2017-03-31 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.VTI 5.IJR 6.DXJ 7.HAWX 8.IGLB 9.VCLT 10.VEU
2016-12-31	17	$1.5億	66	1SCHB 2BND 3IXUS 主要銘柄2016-12-31 1.SCHB 2.BND 3.IXUS 4.VTI 5.DXJ 6.IJR 7.HEZU 8.IGLB 9.VCLT 10.LQD
2016-09-30	18	$2.7億	75	1SCHB 2IXUS 3VTI 主要銘柄2016-09-30 1.SCHB 2.IXUS 3.VTI 4.BSV 5.BND 6.VCLT 7.DXJ 8.IUSB 9.HEZU 10.IGLB
2016-06-30	17	$1.4億	14	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2016-06-30 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.DXJ 5.VCLT 6.SRLN 7.HEZU 8.IGLB 9.LQD 10.IGSB
2016-03-31	16	$1.5億	26	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2016-03-31 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.HEZU 5.DXJ 6.VCLT 7.SRLN 8.EZU 9.ACWI 10.IGLB
2015-12-31	15	$1.2億	28	1SCHB 2IXUS 3HEZU 主要銘柄2015-12-31 1.SCHB 2.IXUS 3.HEZU 4.DXJ 5.VCLT 6.SRLN 7.EZU 8.ACWI 9.BND 10.VEU
2015-09-30	12	$1.1億	20	1SCHB 2IXUS 3DXJ 主要銘柄2015-09-30 1.SCHB 2.IXUS 3.DXJ 4.VCLT 5.SRLN 6.EZU 7.HEZU 8.BND 9.VEU 10.LQD
2015-06-30	13	$1.2億	15	1SCHB 2IXUS 3DXJ 主要銘柄2015-06-30 1.SCHB 2.IXUS 3.DXJ 4.VCLT 5.EZU 6.SRLN 7.VEU 8.BND 9.LQD 10.VMBS
2015-03-31	14	$1.2億	44	1SCHB 2IXUS 3DXJ 主要銘柄2015-03-31 1.SCHB 2.IXUS 3.DXJ 4.VCLT 5.EZU 6.SRLN 7.LQD 8.VEU 9.912937 10.VMBS
2014-12-31	12	$1.1億	0	1SCHB 2IXUS 3HEDJ 主要銘柄2014-12-31 1.SCHB 2.IXUS 3.HEDJ 4.73936t 5.VCLT 6.SRLN 7.DXJ 8.VEU 9.LQD 10.VMBS

今四半期の持株変動

Agilis Partners LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-22	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Agilis Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Agilis Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、25 件のポジションが開示されています。

Agilis Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Agilis Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.4億 (42.3%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $5959.5万 (17.9%) 3. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — $2136.4万 (6.4%) 4. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — $2093.1万 (6.3%) 5. Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP) — $1272.6万 (3.8%)

Agilis Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Agilis Partners LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Agilis Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Agilis Partners LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

CIK 0001352864

申告総資産額

$52.7億

399 stks

2026-03-31

集中度44.9

回転率6.2

セクター集中度49.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Agilis Partners LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001633903

集中投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 25

AGILIS PARTNERS LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 89.84
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 50
ポジション規律: 78.07

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	42.28%	—	-1.17%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	17.94%	—	+197.54%
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	6.43%	—	-29.13%
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	6.30%	—	+95.81%
5	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	3.83%	—	-6.12%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.46%	—	+4.51%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.39%	—	-1.92%
8	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	2.20%	—	+2.09%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.91%	—	+5.73%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.83%	—	-1.51%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.72%	—	+3.62%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.52%	—	+4.78%
13	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	1.07%	—	+0.10%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.99%	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.91%	—	—
16	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.76%	—	+0.67%
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.76%	—	-2.22%
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.71%	—	-1.73%
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.67%	—	+8.04%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.63%	—	-2.27%
21	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.44%	—	+10.10%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.42%	—	—
23	IFGL	Ishares International Develo	ETF-その他	0.34%	—	+17.52%
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.33%	—	-6.32%
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.15%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

利用可能な3ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.8
アルファ: -5.3%
最大ドローダウン: -3.7%
年率換算パフォーマンス: +7.5%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.05
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: -2.58
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: +0.59
セクター分散度: —
歪度: -0.63
尖度: -1.5
アップサイドポテンシャル: +3.05

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	25	$3.3億	0	1VTI 2SCHB 3VCLT 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.VCLT 4.IGLB 5.CORP 6.VEA 7.VYM 8.IDV 9.BND 10.VGIT
2024-09-30	25	$3.6億	0	1VTI 2SCHB 3VCLT 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.VCLT 4.IGLB 5.CORP 6.VEA 7.VYM 8.IDV 9.VGIT 10.BND
2024-06-30	26	$3.3億	0	1VTI 2SCHB 3VCLT 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VCLT 4.IGLB 5.CORP 6.VEA 7.VYM 8.IDV 9.BND 10.VGIT
2024-03-31	25	$3.9億	0	1VTI 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VCLT 3.IGLB 4.SCHB 5.CORP 6.VEA 7.VYM 8.IDV 9.BND 10.VGIT
2023-12-31	25	$3.8億	0	1VTI 2VCLT 3IGLB 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.VCLT 3.IGLB 4.SCHB 5.CORP 6.VEA 7.IWV 8.IDV 9.VYM 10.BND
2023-09-30	23	$2.8億	0	1VTI 2SCHB 3IGLB 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.IGLB 4.VCLT 5.USMV 6.EFAV 7.IWV 8.ACWV 9.IDV 10.VYM
2023-06-30	23	$2.6億	0	1VTI 2SCHB 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.USMV 4.EFAV 5.IWV 6.IGLB 7.ACWV 8.IDV 9.VYM 10.VNQ
2023-03-31	22	$2.3億	0	1VTI 2SCHB 3USMV 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.USMV 4.EFAV 5.IWV 6.ACWV 7.IGLB 8.VNQ 9.IUSB 10.IXUS
2022-12-31	22	$2.2億	0	1VTI 2SCHB 3USMV 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.USMV 4.IWV 5.EFAV 6.ACWV 7.IGLB 8.VNQ 9.IUSB 10.IXUS
2022-09-30	22	$1.6億	0	1SCHB 2USMV 3SHV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHB 2.USMV 3.SHV 4.IWV 5.EFAV 6.IGLB 7.IUSB 8.ACWV 9.VCLT 10.VNQ
2022-06-30	23	$1.6億	0	1SCHB 2USMV 3SHV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHB 2.USMV 3.SHV 4.IWV 5.EFAV 6.IUSB 7.ACWV 8.VNQ 9.IXUS 10.IGLB
2022-03-31	23	$2.0億	0	1SCHB 2USMV 3SHV 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.USMV 3.SHV 4.IWV 5.EFAV 6.IGLB 7.IXUS 8.ACWV 9.IUSB 10.VNQ
2021-12-31	26	$2.0億	0	1SCHB 2USMV 3SHV 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.USMV 3.SHV 4.EFAV 5.IGLB 6.IXUS 7.IUSB 8.ACWV 9.VNQ 10.VCLT
2021-09-30	27	$2.0億	0	1SCHB 2USMV 3IXUS 主要銘柄2021-09-30 1.SCHB 2.USMV 3.IXUS 4.SHV 5.EFAV 6.IUSB 7.IGLB 8.VNQ 9.ACWV 10.VCLT
2021-06-30	26	$1.8億	100	1SCHB 2USMV 3IXUS 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.USMV 3.IXUS 4.EFAV 5.IGLB 6.IUSB 7.VCLT 8.VNQ 9.VYM 10.IDV
2021-03-31	27	$2.2億	9	1SCHB 2USMV 3IXUS 主要銘柄2021-03-31 1.SCHB 2.USMV 3.IXUS 4.ICSH 5.LMBS 6.EFAV 7.IUSB 8.BSV 9.IGLB 10.VNQ
2020-12-31	26	$2.1億	35	1SCHB 2USMV 3IXUS 主要銘柄2020-12-31 1.SCHB 2.USMV 3.IXUS 4.ICSH 5.LMBS 6.EFAV 7.IUSB 8.BSV 9.VNQ 10.IGLB
2020-09-30	27	$2.7億	56	1SCHB 2IXUS 3USMV 主要銘柄2020-09-30 1.SCHB 2.IXUS 3.USMV 4.IGLB 5.ICSH 6.LMBS 7.78462f 8.VCLT 9.EFAV 10.IUSB
2020-06-30	22	$1.7億	50	1SCHB 2IUSB 3IXUS 主要銘柄2020-06-30 1.SCHB 2.IUSB 3.IXUS 4.USMV 5.IGLB 6.VCLT 7.EFAV 8.VNQ 9.EEMV 10.VYM
2020-03-31	18	$1.0億	90	1SCHB 2IXUS 3IUSB 主要銘柄2020-03-31 1.SCHB 2.IXUS 3.IUSB 4.VCLT 5.IGLB 6.VYM 7.IDV 8.PBP 9.FPE 10.EMB
2019-12-31	20	$1.9億	48	1SCHB 2IXUS 3USMV 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.IXUS 3.USMV 4.BND 5.EFAV 6.IUSB 7.VNQ 8.IDV 9.VYM 10.IGLB
2019-09-30	20	$1.5億	32	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2019-09-30 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.78462f 5.IUSB 6.VCLT 7.IGLB 8.IDV 9.VYM 10.PBP
2019-06-30	21	$1.3億	18	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2019-06-30 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.IJR 5.IEMG 6.VTI 7.VCLT 8.IGLB 9.IDV 10.VYM
2019-03-31	21	$1.2億	29	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2019-03-31 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.IJR 5.VCLT 6.IGLB 7.IEMG 8.VTI 9.IDV 10.VYM
2018-12-31	20	$9650.1万	53	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2018-12-31 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.IGLB 5.VCLT 6.VTI 7.QUAL 8.IDV 9.VYM 10.FPE
2018-09-30	9	$9258.0万	16	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2018-09-30 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.VTI 5.QUAL 6.VEU 7.LQD 8.VCLT 9.IGIB
2018-06-30	12	$1.1億	27	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2018-06-30 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.VTI 5.QUAL 6.VCLT 7.IGLB 8.VEU 9.LQD 10.IGIB
2018-03-31	13	$1.4億	22	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2018-03-31 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.QUAL 5.VTI 6.VCLT 7.IGLB 8.IGIB 9.VEU 10.LQD
2017-12-31	17	$1.6億	10	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2017-12-31 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.VTI 5.IJR 6.EZU 7.HAWX 8.QUAL 9.VEU 10.VCLT
2017-09-30	16	$1.5億	70	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2017-09-30 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.VTI 5.IJR 6.EZU 7.HAWX 8.IGLB 9.VEU 10.VCLT
2017-06-30	19	$3.1億	79	1SCHB 2IXUS 3VTI 主要銘柄2017-06-30 1.SCHB 2.IXUS 3.VTI 4.BSV 5.BND 6.IUSB 7.IJR 8.HAWX 9.VCLT 10.IGLB
2017-03-31	16	$1.5億	17	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2017-03-31 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.VTI 5.IJR 6.DXJ 7.HAWX 8.IGLB 9.VCLT 10.VEU
2016-12-31	17	$1.5億	66	1SCHB 2BND 3IXUS 主要銘柄2016-12-31 1.SCHB 2.BND 3.IXUS 4.VTI 5.DXJ 6.IJR 7.HEZU 8.IGLB 9.VCLT 10.LQD
2016-09-30	18	$2.7億	75	1SCHB 2IXUS 3VTI 主要銘柄2016-09-30 1.SCHB 2.IXUS 3.VTI 4.BSV 5.BND 6.VCLT 7.DXJ 8.IUSB 9.HEZU 10.IGLB
2016-06-30	17	$1.4億	14	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2016-06-30 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.DXJ 5.VCLT 6.SRLN 7.HEZU 8.IGLB 9.LQD 10.IGSB
2016-03-31	16	$1.5億	26	1SCHB 2IXUS 3BND 主要銘柄2016-03-31 1.SCHB 2.IXUS 3.BND 4.HEZU 5.DXJ 6.VCLT 7.SRLN 8.EZU 9.ACWI 10.IGLB
2015-12-31	15	$1.2億	28	1SCHB 2IXUS 3HEZU 主要銘柄2015-12-31 1.SCHB 2.IXUS 3.HEZU 4.DXJ 5.VCLT 6.SRLN 7.EZU 8.ACWI 9.BND 10.VEU
2015-09-30	12	$1.1億	20	1SCHB 2IXUS 3DXJ 主要銘柄2015-09-30 1.SCHB 2.IXUS 3.DXJ 4.VCLT 5.SRLN 6.EZU 7.HEZU 8.BND 9.VEU 10.LQD
2015-06-30	13	$1.2億	15	1SCHB 2IXUS 3DXJ 主要銘柄2015-06-30 1.SCHB 2.IXUS 3.DXJ 4.VCLT 5.EZU 6.SRLN 7.VEU 8.BND 9.LQD 10.VMBS
2015-03-31	14	$1.2億	44	1SCHB 2IXUS 3DXJ 主要銘柄2015-03-31 1.SCHB 2.IXUS 3.DXJ 4.VCLT 5.EZU 6.SRLN 7.LQD 8.VEU 9.912937 10.VMBS
2014-12-31	12	$1.1億	0	1SCHB 2IXUS 3HEDJ 主要銘柄2014-12-31 1.SCHB 2.IXUS 3.HEDJ 4.73936t 5.VCLT 6.SRLN 7.DXJ 8.VEU 9.LQD 10.VMBS

今四半期の持株変動

Agilis Partners LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-22	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る