CIK: 0001728201
申告総資産額
$51.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102
Aequim Alternative Investments LPは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$51.6億、四半期回転率は50.8%です。
Aequim Alternative Investments LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 102 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 WDC 3 11-15-28
+94.7% $2.7億
減少 STX 3.5 06-01-28
-62.3% -$1.8億
増加 ECHO 3.875 11-30-30
+181.6% $1.6億
減少 SNOW 0 10-01-27
0.0% -$4453.6万
減少 TCOM 0.75 06-15-29
-13.0% -$3441.7万
減少 BABA 0.5 06-01-31
0.0% -$3028.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | 株式-IT | 7.71% | +5.13% | +94.74% | |
| 2 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 株式-一般消費財 | 4.89% | -0.69% | — | |
| 3 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | 株式-通信サービス | 4.78% | +3.16% | +181.63% | |
| 4 | HPE 7.625 09-01-27 | Hp Enterprise Co | 株式-IT | 4.38% | — | +7.03% | |
| 5 | STX 3.5 06-01-28 | Seagate Hdd Cayman | 株式-IT | 3.99% | -3.66% | -62.33% | |
| 6 | EVRG 4.5 12-15-27 | Evergy INC | 株式-公益事業 | 3.51% | +0.28% | — | |
| 7 | SNOW 0 10-01-27 | Snowflake INC | 株式-IT | 3.36% | -0.95% | — | |
| 8 | VTR 3.75 06-01-26 | Ventas Realty LP | 株式-不動産 | 3.15% | +0.35% | +9.20% | |
| 9 | WEC 4.375 06-01-29 | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 2.96% | — | — | |
| 10 | RIVN 3.625 10-15-30 | Rivian Auto INC | 株式-一般消費財 | 2.89% | -0.41% | +4.38% | |
| 11 | TXNM 5.75 06-01-54 | Txnm Energy INC | 株式-公益事業 | 2.84% | — | — | |
| 12 | BRKR 6.375 09-01-28 | Bruker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.79% | — | +33.69% | |
| 13 | CNP 4.25 08-15-26 | Centerpoint Energy INC | 株式-公益事業 | 2.47% | — | — | |
| 14 | DUK 4.125 04-15-26 | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.14% | — | — | |
| 15 | ORCL 6.5 01-15-29 D | Oracle CORP | 株式-IT | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 16 | AKAM 1.125 02-15-29 | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 1.89% | +0.47% | +17.24% | |
| 17 | PCG 6 12-01-27 A | Pg&e CORP | 株式-公益事業 | 1.83% | +0.21% | +10.00% | |
| 18 | ALB 7.25 03-01-27 | Albemarle CORP | 株式-素材 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 19 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.72% | -13.04% | |
| 20 | UGI 5 06-01-28 | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 1.77% | -0.26% | -10.34% | |
| 21 | IDCC 3.5 06-01-27 | Interdigital INC | 株式-IT | 1.69% | — | — | |
| 22 | AWK 3.625 06-15-26 | American Water Capital C | 株式-公益事業 | 1.61% | — | +3.99% | |
| 23 | GVA 3.25 06-15-30 | Granite Construction INC | 株式-資本財 | 1.60% | +0.49% | +42.86% | |
| 24 | WEC 4.375 06-01-27 | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 1.58% | — | — | |
| 25 | RGEN 1 12-15-28 | Repligen CORP | 株式-ヘルスケア | 1.54% | — | — | |
| 26 | CMS 3.375 05-01-28 | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.54% | — | -6.67% | |
| 27 | ETSY 0.125 10-01-26 | Etsy INC | 株式-一般消費財 | 1.52% | — | — | |
| 28 | GH 1.25 02-15-31 | Guardant Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.39% | — | +6.24% | |
| 29 | LYV 3.125 01-15-29 | Live Nation Entertainmen | 株式-通信サービス | 1.33% | — | +12.99% | |
| 30 | ITGR 1.875 03-15-30 | Integer Holdings CORP | 株式-ヘルスケア | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 31 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | 株式-公益事業 | 1.23% | — | — | |
| 32 | U 0 03-15-30 | Unity Software INC | 株式-IT | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 33 | MCHP 7.5 03-15-28 | Microchip Technology INC | 株式-IT | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 34 | NEE 7.375 02-15-29 | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 35 | GWRE 1.25 11-01-29 | Guidewire Software INC | 株式-IT | 1.06% | -0.33% | -13.76% | |
| 36 | NOVT 6.5 11-01-28 | Novanta INC | 株式-その他 | 1.04% | +0.28% | +42.86% | |
| 37 | ITRI 1.375 07-15-30 | Itron INC | 株式-IT | 0.98% | — | — | |
| 38 | JAZZ 3.125 09-15-30 | Jazz Investments I LTD | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.43% | +75.00% | |
| 39 | NEE 7.299 06-01-27 | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.79% | — | — | |
| 40 | BSY 0.375 07-01-27 | Bentley Systems | 株式-IT | 0.78% | +0.39% | +102.38% | |
| 41 | MIRM 4 05-01-29 | Mirum Pharmaceuticals | 株式-その他 | 0.70% | +0.39% | +100.00% | |
| 42 | PRGS 1 04-15-26 | Progress Software CORP | 株式-その他 | 0.58% | -0.41% | -40.00% | |
| 43 | SMCI 2.25 07-15-28 | Super Micro Computer INC | 株式-IT | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 44 | PPL 2.875 03-15-28 | Ppl Capital Funding INC | 株式-公益事業 | 0.49% | — | -4.44% | |
| 45 | WHR 8.5 02-15-29 A | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 46 | VRNS 1 09-15-29 | Varonis System INC | 株式-IT | 0.47% | +0.29% | +175.00% | |
| 47 | ALHC 4.25 11-15-29 | Alignment Healthcare | 株式-その他 | 0.41% | — | — | |
| 48 | PPL 7 02-15-29 | Ppl Corporation | 株式-公益事業 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 49 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +43.22% | |
| 50 | MKSI | Mks INC | 株式-IT | 0.38% | +0.29% | +198.94% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の3%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 102 | $51.6億 | 51 | |
| 2025-12-31 | 103 | $50.6億 | 48 | |
| 2025-09-30 | 95 | $45.1億 | 87 | |
| 2025-06-30 | 96 | $30.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 92 | $25.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 97 | $31.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 102 | $28.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 101 | $27.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 101 | $26.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 103 | $25.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 105 | $26.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 101 | $26.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 120 | $31.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 133 | $36.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 135 | $34.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 139 | $32.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 150 | $38.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 121 | $32.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 104 | $25.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 106 | $23.3億 | 80 | |
| 2021-03-31 | 96 | $15.5億 | 56 | |
| 2020-12-31 | 86 | $13.6億 | 85 | |
| 2020-09-30 | 72 | $7.5億 | 41 | |
| 2020-06-30 | 67 | $6.6億 | 80 | |
| 2020-03-31 | 63 | $6.0億 | 53 | |
| 2019-12-31 | 60 | $5.4億 | 51 | |
| 2019-09-30 | 55 | $5.0億 | 53 | |
| 2019-06-30 | 47 | $3.5億 | 45 | |
| 2019-03-31 | 41 | $2.8億 | 60 | |
| 2018-12-31 | 34 | $2.0億 | 0 |
Aequim Alternative Investments LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 全売却: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 全売却: Boeing Co/the (BA 6 10-15-27); 新規購入: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 新規購入: Albemarle CORP (ALB 7.25 03-01-27).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | +5.1% | +94.74% | 増加 |
| 2 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | +3.2% | +181.63% | 増加 |
| 3 | GVA 3.25 06-15-30 | Granite Construction INC | +0.5% | +42.86% | 増加 |
| 4 | AKAM 1.125 02-15-29 | Akamai Technologies INC | +0.5% | +17.24% | 増加 |
| 5 | JAZZ 3.125 09-15-30 | Jazz Investments I LTD | +0.4% | +75.00% | 増加 |
| 6 | BSY 0.375 07-01-27 | Bentley Systems | +0.4% | +102.38% | 増加 |
| 7 | MIRM 4 05-01-29 | Mirum Pharmaceuticals | +0.4% | +100.00% | 増加 |
| 8 | VTR 3.75 06-01-26 | Ventas Realty LP | +0.4% | +9.20% | 増加 |
| 9 | MKSI | Mks INC | +0.3% | +198.94% | 増加 |
| 10 | VRNS 1 09-15-29 | Varonis System INC | +0.3% | +175.00% | 増加 |
| 11 | EVRG 4.5 12-15-27 | Evergy INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | NOVT 6.5 11-01-28 | Novanta INC | +0.3% | +42.86% | 増加 |
| 13 | IREN 3.25 06-15-30 | Iren LTD | +0.3% | +571.30% | 増加 |
| 14 | PCG 6 12-01-27 A | Pg&e CORP | +0.2% | +10.00% | 増加 |
| 15 | UGI 5 06-01-28 | Ugi CORP | -0.3% | -10.34% | 減少 |
| 16 | UBER 0.875 12-01-28 2028 | Uber Technologies INC | -0.3% | -50.00% | 減少 |
| 17 | GWRE 1.25 11-01-29 | Guidewire Software INC | -0.3% | -13.76% | 減少 |
| 18 | PRGS 1 04-15-26 | Progress Software CORP | -0.4% | -40.00% | 減少 |
| 19 | RIVN 3.625 10-15-30 | Rivian Auto INC | -0.4% | +4.38% | 増加 |
| 20 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | -0.7% | — | 変化なし |
| 21 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | -0.7% | -13.04% | 減少 |
| 22 | SNOW 0 10-01-27 | Snowflake INC | -1% | — | 変化なし |
| 23 | STX 3.5 06-01-28 | Seagate Hdd Cayman | -3.7% | -62.33% | 減少 |
| 24 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ABNB 0 03-15-26 | Airbnb INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | ORCL 6.5 01-15-29 D | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | ALB 7.25 03-01-27 | Albemarle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | LNT 3.875 03-15-26 | Alliant Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ITGR 1.875 03-15-30 | Integer Holdings CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | U 0 03-15-30 | Unity Software INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | MCHP 7.5 03-15-28 | Microchip Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ALRM 0 01-15-26 | Alarm.com Hldgs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | NEE 7.375 02-15-29 | Nextera Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | CFLT 0 01-15-27 | Confluent INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | BL 0 03-15-26 | Blackline INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | SMCI 2.25 07-15-28 | Super Micro Computer INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | WHR 8.5 02-15-29 A | Whirlpool CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ENOV 3.875 10-15-28 | Enovis CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | JAMF 0.125 09-01-26 | Jamf Holding CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | PPL 7 02-15-29 | Ppl Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | BSY 0.125 01-15-26 | Bentley Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ENPH 0 03-01-26 | Enphase Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | VERX 0.75 05-01-29 | Vertex INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TMDX 1.5 06-01-28 | Transmedics Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001050477
申告総資産額
$51.6億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001616454
申告総資産額
$51.5億
14 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000928549
申告総資産額
$51.6億
368 stks
2023-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001257391
申告総資産額
$81.2億
568 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Western Digital CORPも共通保有
CIK 0001666606
申告総資産額
$11.2億
338 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alibaba Group Holdingも共通保有
CIK 0000061227
申告総資産額
$27.3億
307 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Western Digital CORPも共通保有