Adroit Compliance, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001766079

長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 46

Adroit Compliance, LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.8
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 92
ポジション規律: 81.19

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	21.28%	—	—	—
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	14.94%	—	—	—
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	9.26%	—	—	—
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	8.68%	—	—	—
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	5.68%	—	—	—
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.81%	—	—	—
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	3.86%	—	—	—
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.40%	—	—	—
9	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	3.35%	—	—	—
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.23%	—	—	—
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.15%	—	—	—
12	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	2.02%	—	—	—
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.98%	—	—	—
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.62%	—	—	—
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.52%	—	—	—
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.02%	—	—	—
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.01%	—	—	—
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.95%	—	—	—
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.70%	—	—	—
20	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	0.66%	—	—	—
21	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.62%	—	—	—
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.54%	—	—	—
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.52%	—	—	—
24	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.45%	—	—	—
25	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.44%	—	—	—
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.40%	—	—	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	—	—
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.39%	—	—	—
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—	—
30	IBDP	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-その他	0.29%	—	—	—
31	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	—	—
32	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-その他	0.27%	—	—	—
33	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-その他	0.26%	—	—	—
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.26%	—	—	—
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.21%	—	—	—
36	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.20%	—	—	—
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.17%	—	—	—
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.16%	—	—	—
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.15%	—	—	—
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.11%	—	—	—
41	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	ETF-その他	0.09%	—	—	—
42	IBHD	Ishares Ibonds 2024 H/y INC	ETF-その他	0.09%	—	—	—
43	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-その他	0.07%	—	—	—
44	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-その他	0.07%	—	—	—
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.05%	—	—	—
46	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.05%	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +7.8%
ベータ: +0.58
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.92
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +79.3%
マイナス月比率: +20.7%
最良12ヶ月: +19.3%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: —
歪度: -0.59
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	46	$4.8億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.REET 10.SHY

今四半期の持株変動

Adroit Compliance, LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-21	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Adroit Compliance, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Adroit Compliance, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、46 件のポジションが開示されています。

Adroit Compliance, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Adroit Compliance, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.0億 (21.3%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $7159.3万 (14.9%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $4437.8万 (9.3%) 4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — $4161.5万 (8.7%) 5. Ishares Msci International Q (IQLT) — $2724.0万 (5.7%)

Adroit Compliance, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Adroit Compliance, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Adroit Compliance, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Adroit Compliance, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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データが古く、未更新

集中度24.8

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci International Qも共通保有

詳細を見る

Adroit Compliance, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001766079

長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 46

Adroit Compliance, LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.8
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 92
ポジション規律: 81.19

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	21.28%	—	—	—
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	14.94%	—	—	—
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	9.26%	—	—	—
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	8.68%	—	—	—
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	5.68%	—	—	—
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.81%	—	—	—
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	3.86%	—	—	—
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.40%	—	—	—
9	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	3.35%	—	—	—
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.23%	—	—	—
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.15%	—	—	—
12	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	2.02%	—	—	—
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.98%	—	—	—
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.62%	—	—	—
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.52%	—	—	—
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.02%	—	—	—
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.01%	—	—	—
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.95%	—	—	—
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.70%	—	—	—
20	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	0.66%	—	—	—
21	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.62%	—	—	—
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.54%	—	—	—
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.52%	—	—	—
24	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.45%	—	—	—
25	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.44%	—	—	—
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.40%	—	—	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	—	—
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.39%	—	—	—
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—	—
30	IBDP	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-その他	0.29%	—	—	—
31	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	—	—
32	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-その他	0.27%	—	—	—
33	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-その他	0.26%	—	—	—
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.26%	—	—	—
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.21%	—	—	—
36	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.20%	—	—	—
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.17%	—	—	—
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.16%	—	—	—
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.15%	—	—	—
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.11%	—	—	—
41	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	ETF-その他	0.09%	—	—	—
42	IBHD	Ishares Ibonds 2024 H/y INC	ETF-その他	0.09%	—	—	—
43	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-その他	0.07%	—	—	—
44	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-その他	0.07%	—	—	—
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.05%	—	—	—
46	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.05%	—	—	—