Adamsbrown Wealth Consultants LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001911244

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 173

ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLCは最新の13F報告書で173件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は37.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17
回転率: 37.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68
多様性: 100
ポジション規律: 74.72

Adamsbrown Wealth Consultants LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 173 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 SPYM
新規購入 BRIE
新規購入 PVAL
減少 CGGR
+3.3%　$924.6万
減少 IDMO
+5.1%　$505.2万
減少 BRK-B
+5.0%　$234.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	9.91%	-1.54%	+3.32%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	7.88%	-0.61%	+1.91%
3	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	7.10%	-1.52%	+5.05%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.48%	+6.48%	NEW
5	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-その他	5.78%	+5.78%	NEW
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.03%	-1.40%	+4.98%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	4.79%	-0.93%	+4.01%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	4.08%	+4.08%	NEW
9	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	3.80%	-0.74%	+2.13%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	3.33%	+0.03%	+5.91%
11	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-その他	3.18%	-0.91%	+3.56%
12	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-その他	2.56%	-0.80%	+4.36%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.52%	—	-1.83%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	2.43%	-0.89%	+2.53%
15	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-その他	1.78%	-0.49%	+4.98%
16	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	1.55%	-0.76%	-5.49%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.38%	-0.34%	-1.56%
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	1.21%	-0.37%	-2.90%
19	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	1.01%	-1.28%	-38.82%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.00%	-0.31%	-2.44%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.98%	—	-3.41%
22	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.88%	-0.27%	-1.28%
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.85%	+0.20%	+82.99%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.83%	-0.12%	+7.29%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.71%	-0.19%	-14.15%
26	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.62%	+0.33%	+4.53%
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.59%	—	-3.47%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.58%	-0.40%	+2.02%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	-0.09%	+5.10%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	-0.12%	-0.23%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.54%	—	+6.66%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.54%	—	+7.48%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.51%	—	+7.01%
34	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	0.50%	-0.06%	+26.37%
35	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.49%	+0.33%	+22.20%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.40%	—	+6.14%
37	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.31%	—	-8.32%
38	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.31%	—	-0.24%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.28%	—	+0.63%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.27%	+0.01%	+33.38%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	+0.07%	+61.68%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.10%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.24%	+0.07%	+69.64%
44	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.24%	+0.02%	-0.26%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.23%	—	+5.59%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.22%	—	+8.57%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.21%	+0.02%	+33.81%
48	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-その他	0.21%	—	+30.51%
49	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.21%	-0.16%	-0.07%
50	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	0.20%	—	+4.22%

1–50 of 173

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +11.3%
歪度: +0.04
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	173	$5.3億	37	1CGGR 2QQQM 3IDMO 主要銘柄2026-06-30 1.CGGR 2.QQQM 3.IDMO 4.SPYM 5.BRIE 6.BRK-B 7.FMDE 8.PVAL 9.RDVI 10.FRDM
2026-03-31	138	$3.8億	17	1CGGR 2IDMO 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.CGGR 2.IDMO 3.QQQM 4.BRK-B 5.FMDE 6.RDVI 7.PPH 8.SCHD 9.UTES 10.LMBS
2025-12-31	125	$3.6億	15	1CGGR 2QQQM 3IDMO 主要銘柄2025-12-31 1.CGGR 2.QQQM 3.IDMO 4.BRK-B 5.FMDE 6.RDVI 7.PPH 8.SCHE 9.SCHD 10.UTES
2025-09-30	115	$3.6億	59	1CGGR 2CGCP 3QQQM 主要銘柄2025-09-30 1.CGGR 2.CGCP 3.QQQM 4.IDMO 5.BRK-B 6.FMDE 7.RDVI 8.SCHE 9.SCHD 10.PPH
2025-06-30	108	$3.4億	0	1CGGR 2SCHD 3CGCP 主要銘柄2025-06-30 1.CGGR 2.SCHD 3.CGCP 4.QQQM 5.XMHQ 6.HEFA 7.BRK-B 8.PPH 9.FPEI 10.IHDG
2025-03-31	101	$3.2億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.XMHQ 6.HEFA 7.PPH 8.FPEI 9.IHDG 10.SCHE
2024-12-31	97	$2.9億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.IHDG 7.XMHQ 8.FPEI 9.PPH 10.SCHE
2024-09-30	93	$2.9億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.JPIB 7.IHDG 8.XMHQ 9.FPEI 10.SCHE
2024-06-30	84	$2.6億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.IHDG 7.JPIB 8.XMHQ 9.FPEI 10.XLV
2024-03-31	82	$2.5億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.HEFA 5.QQQM 6.IHDG 7.XMHQ 8.JPIB 9.FPEI 10.XLV
2023-12-31	83	$2.3億	0	1SCHD 2HEFA 3CGGR 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.HEFA 3.CGGR 4.CGCP 5.QQQM 6.JPIB 7.XMHQ 8.FPEI 9.SDY 10.SCHE
2023-09-30	82	$2.0億	0	1SCHD 2HEFA 3CGGR 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.HEFA 3.CGGR 4.CGCP 5.QQQM 6.JPIB 7.FPEI 8.SDY 9.XMHQ 10.SCHE
2023-06-30	78	$1.9億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.JPIB 5.JPME 6.SPSM 7.FPEI 8.SDY 9.SCHE 10.VEA
2023-03-31	76	$1.7億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.JPIB 5.FPEI 6.JPME 7.SPSM 8.SDY 9.BCD 10.VEA
2022-12-31	76	$1.6億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.FPEI 5.JPIB 6.JPME 7.SPSM 8.SDY 9.BCD 10.SCHE
2022-09-30	76	$1.3億	0	1SCHD 2CGGR 3JPIB 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.CGGR 3.JPIB 4.FPEI 5.SPSM 6.JPME 7.SDY 8.BCD 9.GEM 10.FREL
2022-06-30	85	$1.3億	0	1SCHD 2JPIB 3SCHZ 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.JPIB 3.SCHZ 4.CGGR 5.FPEI 6.SCHM 7.SDY 8.SPSM 9.GEM 10.BCD
2022-03-31	90	$1.3億	0	1SCHD 2SCHZ 3SCHM 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHM 4.JPIB 5.FPEI 6.SDY 7.SPSM 8.AAPL 9.VEA 10.DLN
2021-12-31	80	$1.1億	0	1SCHD 2SCHZ 3SCHM 主要銘柄2021-12-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHM 4.JPIB 5.FPEI 6.SDY 7.QUAL 8.SPSM 9.DLN 10.AAPL

今四半期の持株変動

Adamsbrown Wealth Consultants LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 新規購入: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX).

Adamsbrown Wealth Consultants LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+6.5%	NEW	新規購入
2	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	+5.8%	NEW	新規購入
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+4.1%	NEW	新規購入
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+4.53%	増加
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+22.20%	増加
6	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.2%	+82.99%	増加
7	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.2%	NEW	新規購入
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	NEW	新規購入
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新規購入
10	✓		+0.1%	NEW	新規購入
11	ALAB	Astera Labs INC	+0.1%	NEW	新規購入
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+61.68%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+69.64%	増加
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新規購入
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新規購入
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新規購入
17	FPX	First Trust US Equity Opport	+0.1%	NEW	新規購入
18	QEW	Invesco Qqq Equal Weight ETF	+0.1%	NEW	新規購入
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+85.98%	増加
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	+5.91%	増加
21	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.26%	減少
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+33.81%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+29.57%	増加
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+33.38%	増加
25	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	—	+30.51%	増加
26	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	+26.37%	増加
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.10%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+7.29%	増加
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.23%	減少
30	KR	Kroger Co	-0.2%	-0.07%	減少
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-14.15%	減少
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-37.87%	減少
33	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.3%	-1.28%	減少
34	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-71.04%	減少
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-2.44%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.56%	減少
37	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.4%	-2.90%	減少
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+2.02%	増加
39	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.5%	+4.98%	増加
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	+1.91%	増加
41	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.7%	+2.13%	増加
42	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.8%	-5.49%	減少
43	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.8%	+4.36%	増加
44	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.9%	+2.53%	増加
45	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.9%	+3.56%	増加
46	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-0.9%	+4.01%	増加
47	FPEI	First Trust Institutional Pr	-1.3%	-38.82%	減少
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	+4.98%	増加
49	IDMO	Invesco S&p International De	-1.5%	+5.05%	増加
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.5%	+3.32%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Adamsbrown Wealth Consultants LLCとはどのような機関投資家ですか？

Adamsbrown Wealth Consultants LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、173 件のポジションが開示されています。

Adamsbrown Wealth Consultants LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Adamsbrown Wealth Consultants LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $5256.2万 (9.9%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $4175.8万 (7.9%) 3. Invesco S&p International De (IDMO) — $3766.0万 (7.1%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3435.1万 (6.5%) 5. Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE) — $3063.8万 (5.8%)

Adamsbrown Wealth Consultants LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Adamsbrown Wealth Consultants LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、25件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 新規購入: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX)

Adamsbrown Wealth Consultants LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdamsbrown Wealth Consultants LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.6% • Industrials: 10.3% • Energy: 9.9% • Consumer Staples: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 6.3%

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Western Wealth Management, LLC

CIK 0001767902

申告総資産額

$26.3億

956 stks

2026-03-31

集中度3.1

回転率32.0

セクター集中度69.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Nasdaq 100 ETFも共通保有

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Adamsbrown Wealth Consultants LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001911244

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 173

ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLCは最新の13F報告書で173件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は37.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17
回転率: 37.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68
多様性: 100
ポジション規律: 74.72

直近の動向

新規購入 SPYM
新規購入 BRIE
新規購入 PVAL
減少 CGGR
+3.3%　$924.6万
減少 IDMO
+5.1%　$505.2万
減少 BRK-B
+5.0%　$234.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	9.91%	-1.54%	+3.32%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	7.88%	-0.61%	+1.91%
3	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	7.10%	-1.52%	+5.05%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.48%	+6.48%	NEW
5	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-その他	5.78%	+5.78%	NEW
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.03%	-1.40%	+4.98%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	4.79%	-0.93%	+4.01%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	4.08%	+4.08%	NEW
9	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	3.80%	-0.74%	+2.13%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	3.33%	+0.03%	+5.91%
11	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-その他	3.18%	-0.91%	+3.56%
12	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-その他	2.56%	-0.80%	+4.36%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.52%	—	-1.83%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	2.43%	-0.89%	+2.53%
15	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-その他	1.78%	-0.49%	+4.98%
16	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	1.55%	-0.76%	-5.49%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.38%	-0.34%	-1.56%
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	1.21%	-0.37%	-2.90%
19	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	1.01%	-1.28%	-38.82%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.00%	-0.31%	-2.44%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.98%	—	-3.41%
22	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.88%	-0.27%	-1.28%
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.85%	+0.20%	+82.99%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.83%	-0.12%	+7.29%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.71%	-0.19%	-14.15%
26	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.62%	+0.33%	+4.53%
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.59%	—	-3.47%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.58%	-0.40%	+2.02%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	-0.09%	+5.10%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	-0.12%	-0.23%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.54%	—	+6.66%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.54%	—	+7.48%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.51%	—	+7.01%
34	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	0.50%	-0.06%	+26.37%
35	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.49%	+0.33%	+22.20%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.40%	—	+6.14%
37	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.31%	—	-8.32%
38	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.31%	—	-0.24%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.28%	—	+0.63%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.27%	+0.01%	+33.38%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	+0.07%	+61.68%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.10%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.24%	+0.07%	+69.64%
44	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.24%	+0.02%	-0.26%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.23%	—	+5.59%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.22%	—	+8.57%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.21%	+0.02%	+33.81%
48	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-その他	0.21%	—	+30.51%
49	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.21%	-0.16%	-0.07%
50	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	0.20%	—	+4.22%

1–50 of 173

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +11.3%
歪度: +0.04
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	173	$5.3億	37	1CGGR 2QQQM 3IDMO 主要銘柄2026-06-30 1.CGGR 2.QQQM 3.IDMO 4.SPYM 5.BRIE 6.BRK-B 7.FMDE 8.PVAL 9.RDVI 10.FRDM
2026-03-31	138	$3.8億	17	1CGGR 2IDMO 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.CGGR 2.IDMO 3.QQQM 4.BRK-B 5.FMDE 6.RDVI 7.PPH 8.SCHD 9.UTES 10.LMBS
2025-12-31	125	$3.6億	15	1CGGR 2QQQM 3IDMO 主要銘柄2025-12-31 1.CGGR 2.QQQM 3.IDMO 4.BRK-B 5.FMDE 6.RDVI 7.PPH 8.SCHE 9.SCHD 10.UTES
2025-09-30	115	$3.6億	59	1CGGR 2CGCP 3QQQM 主要銘柄2025-09-30 1.CGGR 2.CGCP 3.QQQM 4.IDMO 5.BRK-B 6.FMDE 7.RDVI 8.SCHE 9.SCHD 10.PPH
2025-06-30	108	$3.4億	0	1CGGR 2SCHD 3CGCP 主要銘柄2025-06-30 1.CGGR 2.SCHD 3.CGCP 4.QQQM 5.XMHQ 6.HEFA 7.BRK-B 8.PPH 9.FPEI 10.IHDG
2025-03-31	101	$3.2億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.XMHQ 6.HEFA 7.PPH 8.FPEI 9.IHDG 10.SCHE
2024-12-31	97	$2.9億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.IHDG 7.XMHQ 8.FPEI 9.PPH 10.SCHE
2024-09-30	93	$2.9億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.JPIB 7.IHDG 8.XMHQ 9.FPEI 10.SCHE
2024-06-30	84	$2.6億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.IHDG 7.JPIB 8.XMHQ 9.FPEI 10.XLV
2024-03-31	82	$2.5億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.HEFA 5.QQQM 6.IHDG 7.XMHQ 8.JPIB 9.FPEI 10.XLV
2023-12-31	83	$2.3億	0	1SCHD 2HEFA 3CGGR 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.HEFA 3.CGGR 4.CGCP 5.QQQM 6.JPIB 7.XMHQ 8.FPEI 9.SDY 10.SCHE
2023-09-30	82	$2.0億	0	1SCHD 2HEFA 3CGGR 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.HEFA 3.CGGR 4.CGCP 5.QQQM 6.JPIB 7.FPEI 8.SDY 9.XMHQ 10.SCHE
2023-06-30	78	$1.9億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.JPIB 5.JPME 6.SPSM 7.FPEI 8.SDY 9.SCHE 10.VEA
2023-03-31	76	$1.7億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.JPIB 5.FPEI 6.JPME 7.SPSM 8.SDY 9.BCD 10.VEA
2022-12-31	76	$1.6億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.FPEI 5.JPIB 6.JPME 7.SPSM 8.SDY 9.BCD 10.SCHE
2022-09-30	76	$1.3億	0	1SCHD 2CGGR 3JPIB 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.CGGR 3.JPIB 4.FPEI 5.SPSM 6.JPME 7.SDY 8.BCD 9.GEM 10.FREL
2022-06-30	85	$1.3億	0	1SCHD 2JPIB 3SCHZ 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.JPIB 3.SCHZ 4.CGGR 5.FPEI 6.SCHM 7.SDY 8.SPSM 9.GEM 10.BCD
2022-03-31	90	$1.3億	0	1SCHD 2SCHZ 3SCHM 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHM 4.JPIB 5.FPEI 6.SDY 7.SPSM 8.AAPL 9.VEA 10.DLN
2021-12-31	80	$1.1億	0	1SCHD 2SCHZ 3SCHM 主要銘柄2021-12-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHM 4.JPIB 5.FPEI 6.SDY 7.QUAL 8.SPSM 9.DLN 10.AAPL

今四半期の持株変動

Adamsbrown Wealth Consultants LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+6.5%	NEW	新規購入
2	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	+5.8%	NEW	新規購入
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+4.1%	NEW	新規購入
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+4.53%	増加
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+22.20%	増加
6	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.2%	+82.99%	増加
7	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.2%	NEW	新規購入
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	NEW	新規購入
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新規購入
10	✓		+0.1%	NEW	新規購入
11	ALAB	Astera Labs INC	+0.1%	NEW	新規購入
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+61.68%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+69.64%	増加
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新規購入
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新規購入
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新規購入
17	FPX	First Trust US Equity Opport	+0.1%	NEW	新規購入
18	QEW	Invesco Qqq Equal Weight ETF	+0.1%	NEW	新規購入
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+85.98%	増加
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	+5.91%	増加
21	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.26%	減少
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+33.81%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+29.57%	増加
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+33.38%	増加
25	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	—	+30.51%	増加
26	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	+26.37%	増加
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.10%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+7.29%	増加
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.23%	減少
30	KR	Kroger Co	-0.2%	-0.07%	減少
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-14.15%	減少
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-37.87%	減少
33	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.3%	-1.28%	減少
34	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-71.04%	減少
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-2.44%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.56%	減少
37	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.4%	-2.90%	減少
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+2.02%	増加
39	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.5%	+4.98%	増加
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	+1.91%	増加
41	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.7%	+2.13%	増加
42	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.8%	-5.49%	減少
43	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.8%	+4.36%	増加
44	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.9%	+2.53%	増加
45	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.9%	+3.56%	増加
46	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-0.9%	+4.01%	増加
47	FPEI	First Trust Institutional Pr	-1.3%	-38.82%	減少
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	+4.98%	増加
49	IDMO	Invesco S&p International De	-1.5%	+5.05%	増加
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.5%	+3.32%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る