5T Wealth, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002039313

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129

5T Wealth, LLCは最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は17.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.58
回転率: 17.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.41
多様性: 100
ポジション規律: 86.66

5T Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 129 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-53.2%　-$316.4万
増加 GOVT
+478.1%　$284.7万
減少 UBER
-86.4%　-$152.1万
減少 EFV
-27.4%　-$134.9万
減少 BBUS
-1.0%　-$96.0万
増加 SHLD
+117.6%　$99.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	6.58%	—	-0.05%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	6.02%	-0.45%	-1.01%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	4.45%	-0.23%	-0.60%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.53%	+0.32%	+11.93%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.92%	—	+5.31%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.58%	—	-1.27%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.55%	+0.11%	+5.83%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.50%	-0.36%	-2.03%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.46%	-0.36%	-8.07%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.08%	+2.08%	NEW
11	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	2.05%	+0.21%	+13.02%
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.96%	+0.09%	+7.10%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.78%	—	-5.59%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.76%	+0.07%	+6.07%
15	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	1.74%	—	+1.04%
16	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.74%	—	-0.64%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.66%	-0.38%	-20.71%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.65%	-0.56%	-27.43%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.62%	—	+7.10%
20	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	1.55%	-0.15%	+0.20%
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.37%	+0.24%	+23.60%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.36%	+1.12%	+478.05%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.33%	+0.09%	+9.26%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	-0.13%	-0.04%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.19%	—	+3.34%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.15%	—	+4.85%
27	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	1.13%	-0.29%	-11.27%
28	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-その他	1.13%	—	-1.10%
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.06%	—	-1.93%
30	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.04%	—	+0.80%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.02%	-0.35%	-30.45%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.96%	-1.27%	-53.17%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.96%	—	-6.71%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.94%	—	-3.60%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.91%	—	+2.65%
36	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-その他	0.90%	—	-7.19%
37	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-その他	0.89%	—	+4.05%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.86%	—	+1.44%
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	0.82%	—	-13.29%
40	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-その他	0.80%	—	+0.21%
41	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	ETF-その他	0.76%	+0.29%	+67.50%
42	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.71%	+0.71%	NEW
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.68%	—	-9.27%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.68%	+0.39%	+117.63%
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.67%	—	+2.94%
46	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	0.65%	—	+2.71%
47	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	0.63%	—	+4.93%
48	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.61%	—	+6.77%
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.60%	—	-4.09%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.59%	-0.17%	-20.25%

1–50 of 129

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.65
アルファ: +4.8%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.41
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.2
カルマーレシオ: +3.91
インフォメーションレシオ: -0.26
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +15.1%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +10.6%
歪度: -0.45
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	129	$2.5億	17	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.IVE 7.JPST 8.CGGR 9.DYNF 10.CORO
2025-12-31	127	$2.5億	16	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.CGGR 7.DYNF 8.IVE 9.JPST 10.OEF
2025-09-30	114	$2.3億	41	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.DYNF 7.CGGR 8.BBIN 9.IVE 10.TLH
2025-06-30	103	$2.1億	0	1IUSB 2PLTR 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.IUSB 2.PLTR 3.QUAL 4.BBUS 5.SPY 6.IVV 7.JCPB 8.CGGR 9.EFV 10.DYNF
2025-03-31	98	$1.9億	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要銘柄2025-03-31 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.PLTR 5.IVV 6.SPY 7.CGGR 8.IVE 9.BBIN 10.EFV
2024-12-31	97	$1.8億	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要銘柄2024-12-31 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.IVV 5.CGGR 6.IVE 7.EFV 8.BBIN 9.PLTR 10.UBER

今四半期の持株変動

5T Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW).

5T Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+478.05%	増加
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+117.63%	増加
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+11.93%	増加
4	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	+0.3%	+67.50%	増加
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+23.60%	増加
6	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.2%	+13.02%	増加
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+38.60%	増加
8	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.1%	+60.40%	増加
9	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	+0.1%	+60.41%	増加
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+43.60%	増加
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+5.83%	増加
12	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	+0.1%	+95.49%	増加
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+24.67%	増加
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+7.10%	増加
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+9.26%	増加
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+82.65%	増加
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	-0.22%	減少
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.07%	増加
19	TLTX	Global X T Bnd Enh INC ETF	-0.1%	-49.01%	減少
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.04%	減少
21	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	+0.20%	増加
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-20.25%	減少
23	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	-0.2%	-31.09%	減少
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.60%	減少
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.3%	-11.27%	減少
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-71.02%	減少
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-30.45%	減少
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-8.07%	減少
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-2.03%	減少
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-20.71%	減少
31	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.5%	-1.01%	減少
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-27.43%	減少
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-86.43%	減少
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.3%	-53.17%	減少
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
36	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
39	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
41	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
43	JMSI	JPM Sus Municipal Income	—	NEW	新規購入
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
46	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	EXIT	全売却
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
49	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
50	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

5T Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

5T Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、129 件のポジションが開示されています。

5T Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、5T Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $1664.7万 (6.6%) 2. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — $1523.4万 (6.0%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $1125.6万 (4.5%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $893.2万 (3.5%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $740.1万 (2.9%)

5T Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、5T Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、18件の保有増加、16件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW)

5T Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づく5T Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.9% • Financials: 17.1% • Communication Services: 14.1% • Consumer Staples: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.1% • Energy: 6.9%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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回転率0.0

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

5T Wealth, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002039313

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129

5T Wealth, LLCは最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は17.3%です。

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多様性: 100
ポジション規律: 86.66

直近の動向

減少 OEF
-53.2%　-$316.4万
増加 GOVT
+478.1%　$284.7万
減少 UBER
-86.4%　-$152.1万
減少 EFV
-27.4%　-$134.9万
減少 BBUS
-1.0%　-$96.0万
増加 SHLD
+117.6%　$99.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	6.58%	—	-0.05%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	6.02%	-0.45%	-1.01%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	4.45%	-0.23%	-0.60%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.53%	+0.32%	+11.93%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.92%	—	+5.31%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.58%	—	-1.27%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.55%	+0.11%	+5.83%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.50%	-0.36%	-2.03%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.46%	-0.36%	-8.07%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.08%	+2.08%	NEW
11	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	2.05%	+0.21%	+13.02%
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.96%	+0.09%	+7.10%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.78%	—	-5.59%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.76%	+0.07%	+6.07%
15	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	1.74%	—	+1.04%
16	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.74%	—	-0.64%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.66%	-0.38%	-20.71%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.65%	-0.56%	-27.43%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.62%	—	+7.10%
20	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	1.55%	-0.15%	+0.20%
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.37%	+0.24%	+23.60%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.36%	+1.12%	+478.05%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.33%	+0.09%	+9.26%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	-0.13%	-0.04%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.19%	—	+3.34%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.15%	—	+4.85%
27	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	1.13%	-0.29%	-11.27%
28	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-その他	1.13%	—	-1.10%
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.06%	—	-1.93%
30	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.04%	—	+0.80%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.02%	-0.35%	-30.45%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.96%	-1.27%	-53.17%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.96%	—	-6.71%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.94%	—	-3.60%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.91%	—	+2.65%
36	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-その他	0.90%	—	-7.19%
37	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-その他	0.89%	—	+4.05%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.86%	—	+1.44%
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	0.82%	—	-13.29%
40	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-その他	0.80%	—	+0.21%
41	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	ETF-その他	0.76%	+0.29%	+67.50%
42	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.71%	+0.71%	NEW
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.68%	—	-9.27%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.68%	+0.39%	+117.63%
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.67%	—	+2.94%
46	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	0.65%	—	+2.71%
47	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	0.63%	—	+4.93%
48	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.61%	—	+6.77%
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.60%	—	-4.09%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.59%	-0.17%	-20.25%

1–50 of 129

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.65
アルファ: +4.8%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.41
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.2
カルマーレシオ: +3.91
インフォメーションレシオ: -0.26
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +15.1%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +10.6%
歪度: -0.45
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	129	$2.5億	17	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.IVE 7.JPST 8.CGGR 9.DYNF 10.CORO
2025-12-31	127	$2.5億	16	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.CGGR 7.DYNF 8.IVE 9.JPST 10.OEF
2025-09-30	114	$2.3億	41	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.DYNF 7.CGGR 8.BBIN 9.IVE 10.TLH
2025-06-30	103	$2.1億	0	1IUSB 2PLTR 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.IUSB 2.PLTR 3.QUAL 4.BBUS 5.SPY 6.IVV 7.JCPB 8.CGGR 9.EFV 10.DYNF
2025-03-31	98	$1.9億	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要銘柄2025-03-31 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.PLTR 5.IVV 6.SPY 7.CGGR 8.IVE 9.BBIN 10.EFV
2024-12-31	97	$1.8億	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要銘柄2024-12-31 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.IVV 5.CGGR 6.IVE 7.EFV 8.BBIN 9.PLTR 10.UBER

今四半期の持株変動

5T Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+478.05%	増加
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+117.63%	増加
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+11.93%	増加
4	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	+0.3%	+67.50%	増加
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+23.60%	増加
6	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.2%	+13.02%	増加
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+38.60%	増加
8	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.1%	+60.40%	増加
9	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	+0.1%	+60.41%	増加
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+43.60%	増加
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+5.83%	増加
12	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	+0.1%	+95.49%	増加
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+24.67%	増加
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+7.10%	増加
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+9.26%	増加
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+82.65%	増加
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	-0.22%	減少
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.07%	増加
19	TLTX	Global X T Bnd Enh INC ETF	-0.1%	-49.01%	減少
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.04%	減少
21	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	+0.20%	増加
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-20.25%	減少
23	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	-0.2%	-31.09%	減少
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.60%	減少
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.3%	-11.27%	減少
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-71.02%	減少
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-30.45%	減少
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-8.07%	減少
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-2.03%	減少
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-20.71%	減少
31	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.5%	-1.01%	減少
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-27.43%	減少
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-86.43%	減少
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.3%	-53.17%	減少
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
36	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
39	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
41	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
43	JMSI	JPM Sus Municipal Income	—	NEW	新規購入
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
46	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	EXIT	全売却
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
49	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
50	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る