CIK: 0001138486
申告総資産額
$8.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 206
1834 INVESTMENT ADVISORS COは最新の13F報告書で206件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は15.3%です。
1834 Investment Advisors Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 206 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 APA
+11.6% $794.6万
減少 IVW
-6.9% -$628.4万
減少 MSFT
-1.9% -$587.3万
増加 EIX
+128.3% $431.2万
減少 CCI
-89.3% -$381.5万
増加 CVX
+19.6% $366.8万
上位200銘柄を表示中（全206銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.04% | — | +1.13% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.60% | -0.81% | -6.90% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.27% | +0.19% | +5.95% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.56% | -0.12% | -2.33% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.05% | — | +1.38% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.85% | +0.22% | +9.39% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.84% | -0.33% | -3.21% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.77% | — | +2.43% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.21% | -0.75% | -1.86% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.14% | — | +0.76% | |
| 11 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 2.05% | +0.99% | +11.61% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.98% | +0.33% | +31.29% | |
| 13 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.90% | — | -1.33% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.89% | +0.26% | +16.56% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | -0.68% | |
| 16 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.57% | — | -4.54% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.52% | +0.15% | +2.24% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.49% | -0.19% | -2.91% | |
| 19 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 1.49% | +0.40% | +3.16% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.28% | +0.18% | +2.46% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.27% | -0.18% | -1.48% | |
| 22 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.26% | — | -15.68% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.15% | +1.91% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.21% | -0.96% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | +0.45% | +19.56% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.16% | -1.57% | |
| 27 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.12% | +0.14% | -0.50% | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.07% | — | +1.63% | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.14% | +3.38% | |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.23% | -10.20% | |
| 31 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.91% | -0.15% | -3.63% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | — | -0.49% | |
| 33 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.84% | +0.54% | +128.32% | |
| 34 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 0.84% | +0.16% | +4.09% | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.83% | — | -21.16% | |
| 36 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.81% | — | +0.29% | |
| 37 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.13% | +4.42% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.76% | — | +3.92% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.76% | +0.12% | -4.53% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | -0.64% | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.10% | +0.65% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.15% | +3.29% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | -4.11% | |
| 44 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.64% | +0.09% | +13.11% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | — | +0.08% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.63% | — | +1.27% | |
| 47 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.62% | -0.11% | +0.18% | |
| 48 | UBSI | United Bankshares INC | 株式-金融 | 0.58% | +0.12% | +16.14% | |
| 49 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.57% | — | +19.15% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -2.71% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 206 | $8.0億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 204 | $8.0億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 204 | $8.1億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 205 | $7.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 212 | $7.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 210 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 213 | $8.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 214 | $8.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 218 | $8.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 225 | $8.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 228 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 232 | $8.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 241 | $8.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 182 | $7.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 194 | $6.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 476 | $7.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 441 | $8.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 474 | $8.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 479 | $8.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 501 | $8.3億 | 15 | |
| 2021-03-31 | 466 | $7.7億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 461 | $7.5億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 424 | $6.9億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 452 | $6.3億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 406 | $5.3億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 457 | $6.5億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 663 | $6.9億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 632 | $6.6億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 594 | $6.6億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 572 | $6.0億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 550 | $6.8億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 548 | $6.4億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 562 | $5.9億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 463 | $6.3億 | 69 | |
| 2017-09-30 | 171 | $5.4億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 175 | $5.3億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 182 | $5.2億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 171 | $5.0億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 166 | $4.6億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 173 | $4.6億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 170 | $4.4億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 177 | $4.3億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 190 | $4.0億 | 43 | |
| 2015-06-30 | 152 | $3.7億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 159 | $3.7億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 155 | $3.6億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 160 | $3.6億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 160 | $3.7億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 152 | $3.4億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 158 | $3.4億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 148 | $3.0億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 152 | $2.9億 | 0 |
1834 Investment Advisors Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Adobe INC (ADBE); 増加: Apa CORP (APA) — 保有株数 +11.61%; 減少: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 -6.90%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.86%; 増加: Edison International (EIX) — 保有株数 +128.32%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA | Apa CORP | +1% | +11.61% | 増加 |
| 2 | EIX | Edison International | +0.5% | +128.32% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +19.56% | 増加 |
| 4 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.4% | +3.16% | 増加 |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.3% | +31.29% | 増加 |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | +0.3% | +16.56% | 増加 |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.2% | +9.39% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -0.96% | 減少 |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +5.95% | 増加 |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.2% | +96.69% | 増加 |
| 11 | PCAR | Paccar INC | +0.2% | +75.68% | 増加 |
| 12 | DOC | Healthpeak Properties INC | +0.2% | +95.98% | 増加 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +2.46% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.57% | 減少 |
| 15 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.2% | +4.09% | 増加 |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +1.91% | 増加 |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +2.24% | 増加 |
| 18 | TGT | Target CORP | +0.2% | +3.29% | 増加 |
| 19 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +3.38% | 増加 |
| 20 | MO | Altria Group INC | +0.1% | -0.50% | 減少 |
| 21 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +35.92% | 増加 |
| 22 | HSY | Hershey Co/the | +0.1% | +4.42% | 増加 |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -4.53% | 減少 |
| 24 | UBSI | United Bankshares INC | +0.1% | +16.14% | 増加 |
| 25 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | +0.1% | +120.28% | 増加 |
| 26 | GIS | General Mills INC | +0.1% | +249.70% | 増加 |
| 27 | CAG | Conagra Brands INC | +0.1% | +34.65% | 増加 |
| 28 | ES | Eversource Energy | +0.1% | +13.11% | 増加 |
| 29 | F | Ford Motor Co | -0.1% | +0.65% | 増加 |
| 30 | FNF | Fidelity National Financial | -0.1% | +0.18% | 増加 |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -17.65% | 減少 |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.1% | -17.95% | 減少 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -27.94% | 減少 |
| 34 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | -0.1% | -41.47% | 減少 |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | -0.1% | -2.33% | 減少 |
| 36 | KR | Kroger Co | -0.1% | -46.74% | 減少 |
| 37 | DG | Dollar General CORP | -0.2% | -3.63% | 減少 |
| 38 | C | Citigroup INC | -0.2% | -20.50% | 減少 |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | +1.99% | 増加 |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.48% | 減少 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -2.91% | 減少 |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -10.20% | 減少 |
| 43 | ALLY | Ally Financial INC | -0.3% | -37.68% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -3.21% | 減少 |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.4% | -53.29% | 減少 |
| 46 | D | Dominion Energy INC | -0.4% | -69.32% | 減少 |
| 47 | CCI | Crown Castle INC | -0.5% | -89.31% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -1.86% | 減少 |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.8% | -6.90% | 減少 |
| 50 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001510940
申告総資産額
$8.0億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002058093
申告総資産額
$8.0億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001855567
申告総資産額
$8.0億
271 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000355429
申告総資産額
$3008.3万
155 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有
CIK 0000766018
申告総資産額
$6.2億
100 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0000860413
申告総資産額
$8.4億
177 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Int-term Corporateも共通保有