Worth Financial Advisory Group, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001964358

高頻度取引型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50

Worth Financial Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は161.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.11
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 90.89
多様性: 100
ポジション規律: 80.08

Worth Financial Advisory Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.098 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AMZN
-56.6%　$4413.1万
増加 FWD
+41.6%　$2320.9万
増加 GOOG
-48.0%　$2282.8万
増加 ABBV
-18.4%　$1898.2万
減少 GSLC
-97.0%　-$1436.2万
増加 CNEQ
-15.1%　$1403.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	22.92%	+18.90%	-56.60%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	11.51%	+9.81%	-48.04%
3	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-その他	10.52%	+10.11%	+41.64%
4	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	8.65%	+8.26%	-18.41%
5	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-その他	6.77%	+6.06%	-15.05%
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	6.63%	+3.92%	-76.53%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	4.20%	+3.74%	-49.38%
8	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	3.05%	+0.28%	-60.94%
9	BUFI	AB International Buffer ETF	ETF-その他	2.44%	+2.42%	NEW
10	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	ETF-その他	2.41%	+1.97%	-64.89%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	1.93%	+1.92%	NEW
12	MMM	3m Co	株式-資本財	1.74%	+1.73%	NEW
13	VALQ	American Century US Quality	ETF-その他	1.62%	+1.34%	-44.91%
14	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.31%	+1.30%	NEW
15	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-その他	1.11%	+0.93%	-60.78%
16	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.10%	+1.09%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.09%	—	-87.25%
18	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	0.94%	+0.93%	NEW
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	-0.87%	-62.24%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.82%	-2.73%	-97.83%
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.67%	+0.66%	NEW
22	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.62%	—	-38.53%
23	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.57%	-7.02%	-97.05%
24	INVN	Alger Russell Innovation ETF	ETF-その他	0.54%	—	—
25	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	0.54%	—	—
26	GDIV	Harbor Dividend Growth Leade	ETF-その他	0.52%	—	-92.57%
27	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.50%	—	—
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.50%	—	-21.88%
29	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.48%	—	-95.72%
30	AXP	American Express Co	株式-金融	0.43%	—	-90.40%
31	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	0.38%	—	—
32	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-その他	0.38%	—	—
33	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-暗号資産	0.28%	—	—
34	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	0.25%	—	—
35	ARGX	Argenx Se - Adr	株式-ヘルスケア	0.20%	—	—
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	-68.97%
37	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	0.18%	—	-93.17%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.16%	—	-87.84%
39	ABAT	American Battery Technology	株式-その他	0.15%	—	—
40	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-コモディティ	0.14%	—	-97.02%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.14%	—	-78.30%
42	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.12%	—	-95.38%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.12%	-1.50%	-99.60%
44	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.11%	—	-98.32%
45	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.10%	—	—
46	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	ETF-その他	0.09%	—	—
47	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	ETF-その他	0.03%	—	—
48	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.01%	—	—
49	AIR	Aar CORP	株式-資本財	—	—	—
50	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.9
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.14
インフォメーションレシオ: -1.33
トラッキングエラー: +2.6%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.8%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +14.9%
歪度: +0.17
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	50	$2.3億	100	1AMZN 2GOOG 3FWD 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.FWD 4.ABBV 5.CNEQ 6.CGXU 7.SPMD 8.SFLR 9.BUFI 10.FRTY
2025-12-31	180	$2.1億	21	1GSLC 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.GSLC 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SFLR 6.NVDA 7.JPM 8.CGXU 9.JSMD 10.IUSB
2025-09-30	151	$1.8億	38	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.SFLR 6.JPM 7.NVDA 8.CGXU 9.JSMD 10.QUAL
2025-06-30	147	$1.6億	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.JPM 6.SFLR 7.QUAL 8.JSMD 9.NVDA 10.CGXU
2025-03-31	156	$1.6億	0	1GSLC 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.GSLC 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSB 6.SFLR 7.QUAL 8.JPM 9.JSMD 10.JEPI
2024-12-31	156	$1.6億	0	1GSLC 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.GSLC 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSB 6.QUAL 7.JSMD 8.JPM 9.JEPI 10.SFLR
2024-09-30	166	$1.7億	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IUSB 6.QUAL 7.JEPI 8.JSMD 9.JPM 10.CGXU
2024-06-30	148	$1.5億	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.IUSB 6.QUAL 7.JEPI 8.JPM 9.JSMD 10.CGXU
2024-03-31	138	$1.4億	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.IUSB 5.AAPL 6.QUAL 7.JEPI 8.JPM 9.JSMD 10.CGXU
2023-12-31	131	$1.3億	0	1GSLC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.GSLC 2.MSFT 3.AAPL 4.IUSB 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.JSMD 9.SCHD 10.JPM
2023-09-30	123	$1.1億	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.SCHD 9.JSMD 10.CGXU
2023-06-30	118	$1.1億	0	1GSLC 2AAPL 3IUSB 主要銘柄2023-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.IUSB 4.MSFT 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.SCHD 9.JSMD 10.CGXU
2023-03-31	119	$1.0億	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.JEPI 7.AMZN 8.SCHD 9.CGXU 10.JSMD
2022-12-31	106	$8607.5万	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.QUAL 5.MSFT 6.VXF 7.SCHD 8.JPM 9.IVV 10.JNJ

今四半期の持株変動

Worth Financial Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: AB International Buffer ETF (BUFI); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Janus Small Mid Cap Gr Alp (JSMD).

Worth Financial Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+18.9%	-56.60%	減少
2	FWD	AB Disruptors ETF	+10.1%	+41.64%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+9.8%	-48.04%	減少
4	ABBV	Abbvie INC	+8.3%	-18.41%	減少
5	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	+6.1%	-15.05%	減少
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	+3.9%	-76.53%	減少
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+3.7%	-49.38%	減少
8	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	+2%	-64.89%	減少
9	VALQ	American Century US Quality	+1.3%	-44.91%	減少
10	QINT	American Century Qlty Diver	+0.9%	-60.78%	減少
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.3%	-60.94%	減少
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-62.24%	減少
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.5%	-99.60%	減少
14	AAPL	Apple INC	-2.7%	-97.83%	減少
15	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-7%	-97.05%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
17	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
18	BUFI	AB International Buffer ETF	—	NEW	新規購入
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
20	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	—	EXIT	全売却
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	全売却
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
24	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
27	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
30	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
33	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	EXIT	全売却
34	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	全売却
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	全売却
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
37	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
38	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	—	EXIT	全売却
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
46	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	全売却
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
49	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	—	EXIT	全売却
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Worth Financial Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Worth Financial Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、50 件のポジションが開示されています。

Worth Financial Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Worth Financial Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $5207.6万 (22.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2615.0万 (11.5%) 3. AB Disruptors ETF (FWD) — $2389.9万 (10.5%) 4. Abbvie INC (ABBV) — $1965.9万 (8.7%) 5. Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ) — $1537.1万 (6.8%)

Worth Financial Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Worth Financial Advisory Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、1件の保有増加、14件の一部売却、および28件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: AB International Buffer ETF (BUFI); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Janus Small Mid Cap Gr Alp (JSMD)

Worth Financial Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWorth Financial Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 46.1% • Communication Services: 22.8% • Health Care: 18.4% • Industrials: 5.3% • Information Technology: 4.6% • Financials: 1.8%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Worth Financial Advisory Group, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001964358

高頻度取引型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50

Worth Financial Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は161.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.11
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 90.89
多様性: 100
ポジション規律: 80.08

直近の動向

増加 AMZN
-56.6%　$4413.1万
増加 FWD
+41.6%　$2320.9万
増加 GOOG
-48.0%　$2282.8万
増加 ABBV
-18.4%　$1898.2万
減少 GSLC
-97.0%　-$1436.2万
増加 CNEQ
-15.1%　$1403.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	22.92%	+18.90%	-56.60%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	11.51%	+9.81%	-48.04%
3	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-その他	10.52%	+10.11%	+41.64%
4	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	8.65%	+8.26%	-18.41%
5	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-その他	6.77%	+6.06%	-15.05%
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	6.63%	+3.92%	-76.53%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	4.20%	+3.74%	-49.38%
8	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	3.05%	+0.28%	-60.94%
9	BUFI	AB International Buffer ETF	ETF-その他	2.44%	+2.42%	NEW
10	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	ETF-その他	2.41%	+1.97%	-64.89%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	1.93%	+1.92%	NEW
12	MMM	3m Co	株式-資本財	1.74%	+1.73%	NEW
13	VALQ	American Century US Quality	ETF-その他	1.62%	+1.34%	-44.91%
14	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.31%	+1.30%	NEW
15	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-その他	1.11%	+0.93%	-60.78%
16	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.10%	+1.09%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.09%	—	-87.25%
18	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	0.94%	+0.93%	NEW
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	-0.87%	-62.24%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.82%	-2.73%	-97.83%
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.67%	+0.66%	NEW
22	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.62%	—	-38.53%
23	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.57%	-7.02%	-97.05%
24	INVN	Alger Russell Innovation ETF	ETF-その他	0.54%	—	—
25	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	0.54%	—	—
26	GDIV	Harbor Dividend Growth Leade	ETF-その他	0.52%	—	-92.57%
27	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.50%	—	—
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.50%	—	-21.88%
29	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.48%	—	-95.72%
30	AXP	American Express Co	株式-金融	0.43%	—	-90.40%
31	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	0.38%	—	—
32	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-その他	0.38%	—	—
33	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-暗号資産	0.28%	—	—
34	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	0.25%	—	—
35	ARGX	Argenx Se - Adr	株式-ヘルスケア	0.20%	—	—
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	-68.97%
37	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	0.18%	—	-93.17%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.16%	—	-87.84%
39	ABAT	American Battery Technology	株式-その他	0.15%	—	—
40	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-コモディティ	0.14%	—	-97.02%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.14%	—	-78.30%
42	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.12%	—	-95.38%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.12%	-1.50%	-99.60%
44	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.11%	—	-98.32%
45	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.10%	—	—
46	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	ETF-その他	0.09%	—	—
47	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	ETF-その他	0.03%	—	—
48	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.01%	—	—
49	AIR	Aar CORP	株式-資本財	—	—	—
50	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.9
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.14
インフォメーションレシオ: -1.33
トラッキングエラー: +2.6%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.8%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +14.9%
歪度: +0.17
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	50	$2.3億	100	1AMZN 2GOOG 3FWD 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.FWD 4.ABBV 5.CNEQ 6.CGXU 7.SPMD 8.SFLR 9.BUFI 10.FRTY
2025-12-31	180	$2.1億	21	1GSLC 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.GSLC 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SFLR 6.NVDA 7.JPM 8.CGXU 9.JSMD 10.IUSB
2025-09-30	151	$1.8億	38	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.SFLR 6.JPM 7.NVDA 8.CGXU 9.JSMD 10.QUAL
2025-06-30	147	$1.6億	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.JPM 6.SFLR 7.QUAL 8.JSMD 9.NVDA 10.CGXU
2025-03-31	156	$1.6億	0	1GSLC 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.GSLC 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSB 6.SFLR 7.QUAL 8.JPM 9.JSMD 10.JEPI
2024-12-31	156	$1.6億	0	1GSLC 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.GSLC 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSB 6.QUAL 7.JSMD 8.JPM 9.JEPI 10.SFLR
2024-09-30	166	$1.7億	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IUSB 6.QUAL 7.JEPI 8.JSMD 9.JPM 10.CGXU
2024-06-30	148	$1.5億	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.IUSB 6.QUAL 7.JEPI 8.JPM 9.JSMD 10.CGXU
2024-03-31	138	$1.4億	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.IUSB 5.AAPL 6.QUAL 7.JEPI 8.JPM 9.JSMD 10.CGXU
2023-12-31	131	$1.3億	0	1GSLC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.GSLC 2.MSFT 3.AAPL 4.IUSB 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.JSMD 9.SCHD 10.JPM
2023-09-30	123	$1.1億	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.SCHD 9.JSMD 10.CGXU
2023-06-30	118	$1.1億	0	1GSLC 2AAPL 3IUSB 主要銘柄2023-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.IUSB 4.MSFT 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.SCHD 9.JSMD 10.CGXU
2023-03-31	119	$1.0億	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.JEPI 7.AMZN 8.SCHD 9.CGXU 10.JSMD
2022-12-31	106	$8607.5万	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.QUAL 5.MSFT 6.VXF 7.SCHD 8.JPM 9.IVV 10.JNJ

今四半期の持株変動

Worth Financial Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+18.9%	-56.60%	減少
2	FWD	AB Disruptors ETF	+10.1%	+41.64%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+9.8%	-48.04%	減少
4	ABBV	Abbvie INC	+8.3%	-18.41%	減少
5	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	+6.1%	-15.05%	減少
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	+3.9%	-76.53%	減少
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+3.7%	-49.38%	減少
8	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	+2%	-64.89%	減少
9	VALQ	American Century US Quality	+1.3%	-44.91%	減少
10	QINT	American Century Qlty Diver	+0.9%	-60.78%	減少
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.3%	-60.94%	減少
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-62.24%	減少
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.5%	-99.60%	減少
14	AAPL	Apple INC	-2.7%	-97.83%	減少
15	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-7%	-97.05%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
17	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
18	BUFI	AB International Buffer ETF	—	NEW	新規購入
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
20	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	—	EXIT	全売却
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	全売却
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
24	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
27	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
30	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
33	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	EXIT	全売却
34	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	全売却
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	全売却
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
37	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
38	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	—	EXIT	全売却
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
46	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	全売却
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
49	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	—	EXIT	全売却
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る