Winthrop Capital Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0002010657

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 357

Winthrop Capital Management, LLCは最新の13F報告書で357件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は14.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.14
回転率: 14.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.57
多様性: 100
ポジション規律: 71.63

Winthrop Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 357 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-87.7%　-$1092.4万
減少 IVV
-28.0%　-$242.6万
減少 IEF
-75.9%　-$191.7万
減少 AGG
-57.9%　-$188.9万
増加 XLE
-3.0%　$123.1万
増加 SPSB
-1.6%　-$41.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全357銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	8.24%	+0.14%	-0.27%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	5.23%	+0.39%	-1.59%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.33%	+0.19%	-0.34%
4	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.23%	-0.23%	+0.53%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.42%	—	-9.74%
6	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	3.20%	-0.05%	-1.23%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.98%	-0.20%	-15.92%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.70%	-0.06%	-11.30%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.65%	+0.11%	+0.74%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.47%	—	-0.84%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.42%	-0.05%	-9.49%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.41%	+0.09%	-0.53%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.37%	-0.01%	-8.72%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.31%	+0.33%	+2.55%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.20%	+0.03%	+0.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.83%	—	+3.94%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.64%	—	-2.19%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.59%	—	+1.83%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.58%	+0.09%	+4.56%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.57%	—	-0.93%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.56%	—	-0.85%
22	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.53%	+0.34%	+0.58%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.43%	+0.25%	+6.49%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.37%	-0.44%	-27.96%
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.35%	-0.14%	-16.78%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.33%	+0.07%	+2.29%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.30%	-0.18%	+3.74%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.27%	+0.40%	-2.95%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.16%	-0.02%	+0.00%
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.14%	-0.07%	-14.53%
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.13%	—	-4.27%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.94%	—	+3.58%
33	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.86%	—	-3.96%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.83%	+0.14%	+0.76%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	—	+3.84%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.68%	-0.01%	-8.18%
37	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.64%	—	+26.57%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.64%	—	-0.40%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.62%	—	-3.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.18%	-3.06%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.50%	—	-3.28%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.50%	—	-1.33%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	+0.12%	+1.82%
44	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.47%	—	+3.59%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.46%	—	+0.66%
46	C	Citigroup INC	株式-金融	0.46%	—	+5.53%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.45%	—	-8.92%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	+2.11%
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.43%	—	-8.75%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.40%	—	+4.73%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.66
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +55.2%
ソルティノレシオ: +3.17
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +3.14
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +25.8%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +9.8%
歪度: -0.46
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +4.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	357	$3.9億	14	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要銘柄2026-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.SCHD 6.VFH 7.IEFA 8.RSP 9.XLC 10.VCIT
2025-12-31	364	$4.3億	9	1VGT 2SPSB 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.SCHX 5.VFH 6.IEFA 7.SCHD 8.SPY 9.RSP 10.XLC
2025-09-30	338	$4.1億	19	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要銘柄2025-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.VFH 5.IEFA 6.LLY 7.SCHD 8.RSP 9.SPY 10.USMV
2025-06-30	352	$4.0億	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要銘柄2025-06-30 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.VFH 6.IEFA 7.SCHD 8.RSP 9.LQD 10.USMV
2025-03-31	332	$3.6億	0	1VGT 2SPSB 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.SCHX 5.SCHD 6.IEFA 7.VFH 8.RSP 9.USMV 10.LQD
2024-12-31	338	$3.8億	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要銘柄2024-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.SCHD 6.RSP 7.USMV 8.IEFA 9.SPY 10.VFH
2024-09-30	157	$2.1億	0	1VGT 2SPSB 3RSP 主要銘柄2024-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.RSP 4.USMV 5.VFH 6.IEFA 7.SPY 8.VCIT 9.XLC 10.XLV
2024-06-30	159	$2.0億	0	1VGT 2SPSB 3RSP 主要銘柄2024-06-30 1.VGT 2.SPSB 3.RSP 4.VFH 5.IEFA 6.USMV 7.SPY 8.VCIT 9.XLC 10.XLV
2024-03-31	164	$2.2億	0	1VGT 2SPSB 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.RSP 5.VFH 6.IEFA 7.USMV 8.SPY 9.VCIT 10.XLV
2023-12-31	275	$3.1億	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要銘柄2023-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.SCHD 5.LQD 6.IEFA 7.RSP 8.USMV 9.VFH 10.VCIT

今四半期の持株変動

Winthrop Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 全売却: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -87.67%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -27.96%; 減少: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 -75.87%.

Winthrop Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-2.95%	減少
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.4%	-1.59%	減少
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+0.58%	増加
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2.55%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+6.49%	増加
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	-0.34%	減少
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.06%	減少
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-0.27%	減少
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.76%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.82%	増加
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+0.74%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.05%	増加
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-0.53%	減少
14	APA	Apa CORP	+0.1%	+9.35%	増加
15	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+2.02%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.56%	増加
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+4.07%	増加
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.51%	増加
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.29%	増加
20	SLB	Slb LTD	+0.1%	+48.28%	増加
21	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+184.97%	増加
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.81%	増加
23	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+1.83%	増加
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-8.72%	減少
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-8.18%	減少
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.00%	増加
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-11.86%	減少
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-11.28%	減少
29	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-1.23%	減少
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-9.49%	減少
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-11.30%	減少
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+4.35%	増加
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.28%	減少
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-14.53%	減少
35	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	-0.1%	-84.55%	減少
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-59.25%	減少
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-80.62%	減少
38	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-16.78%	減少
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.2%	-80.68%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.74%	増加
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.2%	-89.10%	減少
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-15.92%	減少
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-97.99%	減少
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.53%	増加
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-57.93%	減少
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-27.96%	減少
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-75.87%	減少
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.5%	-87.67%	減少
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Winthrop Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Winthrop Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、357 件のポジションが開示されています。

Winthrop Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Winthrop Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $3207.6万 (8.2%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — $2035.6万 (5.2%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1688.3万 (4.3%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — $1645.7万 (4.2%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1330.2万 (3.4%)

Winthrop Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Winthrop Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、21件の保有増加、27件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 全売却: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -87.67%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -27.96%; 減少: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 -75.87%

Winthrop Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWinthrop Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 29.0% • Information Technology: 27.6% • Financials: 9.9% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.5%

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Winthrop Capital Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0002010657

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 357

Winthrop Capital Management, LLCは最新の13F報告書で357件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は14.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.14
回転率: 14.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.57
多様性: 100
ポジション規律: 71.63

直近の動向

減少 SPY
-87.7%　-$1092.4万
減少 IVV
-28.0%　-$242.6万
減少 IEF
-75.9%　-$191.7万
減少 AGG
-57.9%　-$188.9万
増加 XLE
-3.0%　$123.1万
増加 SPSB
-1.6%　-$41.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全357銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	8.24%	+0.14%	-0.27%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	5.23%	+0.39%	-1.59%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.33%	+0.19%	-0.34%
4	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.23%	-0.23%	+0.53%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.42%	—	-9.74%
6	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	3.20%	-0.05%	-1.23%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.98%	-0.20%	-15.92%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.70%	-0.06%	-11.30%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.65%	+0.11%	+0.74%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.47%	—	-0.84%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.42%	-0.05%	-9.49%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.41%	+0.09%	-0.53%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.37%	-0.01%	-8.72%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.31%	+0.33%	+2.55%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.20%	+0.03%	+0.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.83%	—	+3.94%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.64%	—	-2.19%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.59%	—	+1.83%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.58%	+0.09%	+4.56%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.57%	—	-0.93%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.56%	—	-0.85%
22	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.53%	+0.34%	+0.58%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.43%	+0.25%	+6.49%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.37%	-0.44%	-27.96%
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.35%	-0.14%	-16.78%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.33%	+0.07%	+2.29%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.30%	-0.18%	+3.74%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.27%	+0.40%	-2.95%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.16%	-0.02%	+0.00%
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.14%	-0.07%	-14.53%
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.13%	—	-4.27%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.94%	—	+3.58%
33	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.86%	—	-3.96%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.83%	+0.14%	+0.76%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	—	+3.84%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.68%	-0.01%	-8.18%
37	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.64%	—	+26.57%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.64%	—	-0.40%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.62%	—	-3.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.18%	-3.06%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.50%	—	-3.28%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.50%	—	-1.33%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	+0.12%	+1.82%
44	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.47%	—	+3.59%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.46%	—	+0.66%
46	C	Citigroup INC	株式-金融	0.46%	—	+5.53%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.45%	—	-8.92%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	+2.11%
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.43%	—	-8.75%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.40%	—	+4.73%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.66
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +55.2%
ソルティノレシオ: +3.17
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +3.14
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +25.8%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +9.8%
歪度: -0.46
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +4.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	357	$3.9億	14	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要銘柄2026-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.SCHD 6.VFH 7.IEFA 8.RSP 9.XLC 10.VCIT
2025-12-31	364	$4.3億	9	1VGT 2SPSB 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.SCHX 5.VFH 6.IEFA 7.SCHD 8.SPY 9.RSP 10.XLC
2025-09-30	338	$4.1億	19	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要銘柄2025-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.VFH 5.IEFA 6.LLY 7.SCHD 8.RSP 9.SPY 10.USMV
2025-06-30	352	$4.0億	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要銘柄2025-06-30 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.VFH 6.IEFA 7.SCHD 8.RSP 9.LQD 10.USMV
2025-03-31	332	$3.6億	0	1VGT 2SPSB 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.SCHX 5.SCHD 6.IEFA 7.VFH 8.RSP 9.USMV 10.LQD
2024-12-31	338	$3.8億	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要銘柄2024-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.SCHD 6.RSP 7.USMV 8.IEFA 9.SPY 10.VFH
2024-09-30	157	$2.1億	0	1VGT 2SPSB 3RSP 主要銘柄2024-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.RSP 4.USMV 5.VFH 6.IEFA 7.SPY 8.VCIT 9.XLC 10.XLV
2024-06-30	159	$2.0億	0	1VGT 2SPSB 3RSP 主要銘柄2024-06-30 1.VGT 2.SPSB 3.RSP 4.VFH 5.IEFA 6.USMV 7.SPY 8.VCIT 9.XLC 10.XLV
2024-03-31	164	$2.2億	0	1VGT 2SPSB 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.RSP 5.VFH 6.IEFA 7.USMV 8.SPY 9.VCIT 10.XLV
2023-12-31	275	$3.1億	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要銘柄2023-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.SCHD 5.LQD 6.IEFA 7.RSP 8.USMV 9.VFH 10.VCIT

今四半期の持株変動

Winthrop Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-2.95%	減少
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.4%	-1.59%	減少
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+0.58%	増加
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2.55%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+6.49%	増加
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	-0.34%	減少
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.06%	減少
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-0.27%	減少
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.76%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.82%	増加
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+0.74%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.05%	増加
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-0.53%	減少
14	APA	Apa CORP	+0.1%	+9.35%	増加
15	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+2.02%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.56%	増加
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+4.07%	増加
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.51%	増加
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.29%	増加
20	SLB	Slb LTD	+0.1%	+48.28%	増加
21	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+184.97%	増加
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.81%	増加
23	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+1.83%	増加
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-8.72%	減少
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-8.18%	減少
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.00%	増加
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-11.86%	減少
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-11.28%	減少
29	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-1.23%	減少
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-9.49%	減少
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-11.30%	減少
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+4.35%	増加
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.28%	減少
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-14.53%	減少
35	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	-0.1%	-84.55%	減少
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-59.25%	減少
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-80.62%	減少
38	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-16.78%	減少
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.2%	-80.68%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.74%	増加
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.2%	-89.10%	減少
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-15.92%	減少
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-97.99%	減少
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.53%	増加
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-57.93%	減少
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-27.96%	減少
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-75.87%	減少
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.5%	-87.67%	減少
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る