CIK: 0001310929
申告総資産額
$18.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123
Willis Investment Counselは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.3億、四半期回転率は23.4%です。
Willis Investment Counselが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 123 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 XOM
+0.2% $1137.6万
増加 LMT
-3.2% $955.5万
増加 COP
+0.3% $994.6万
減少 UPS
-57.7% -$1211.4万
減少 ACN
+0.5% -$1336.1万
減少 MSFT
+0.3% -$1269.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.86% | -0.05% | -20.79% | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.53% | — | +0.12% | |
| 3 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.01% | +0.65% | -3.20% | |
| 4 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 2.83% | +0.45% | +0.28% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.74% | — | +0.24% | |
| 6 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.63% | +0.43% | +0.26% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.29% | -0.54% | +0.32% | |
| 8 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 2.20% | +0.31% | +33.78% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.13% | +0.70% | +0.16% | |
| 10 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.11% | -0.58% | +0.53% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.06% | +0.35% | — | |
| 12 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.05% | +0.35% | +0.23% | |
| 13 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.94% | +0.24% | +0.18% | |
| 14 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.93% | — | +0.22% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.92% | -0.45% | -37.81% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.86% | +0.62% | +0.26% | |
| 17 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.86% | -0.11% | -1.31% | |
| 18 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.81% | — | +0.36% | |
| 19 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 1.69% | -0.06% | +0.82% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.65% | — | -0.12% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.65% | +0.51% | +73.32% | |
| 22 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 1.62% | +0.26% | — | |
| 23 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.61% | +0.31% | — | |
| 24 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 1.59% | — | — | |
| 25 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 1.55% | +0.54% | +1.60% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.53% | +0.37% | +1.82% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.51% | — | -0.41% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.51% | +0.24% | — | |
| 29 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.46% | +0.25% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.44% | — | — | |
| 31 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.41% | +0.53% | — | |
| 32 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.41% | +0.36% | +0.29% | |
| 33 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 1.31% | — | — | |
| 34 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 1.30% | +0.23% | +12.41% | |
| 35 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 1.25% | -0.23% | -33.66% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | — | — | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.25% | — | — | |
| 38 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 1.25% | +0.40% | +0.48% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.15% | — | — | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | +0.34% | — | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.17% | — | |
| 42 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.08% | — | +0.32% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | — | |
| 44 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.06% | +0.23% | — | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.00% | — | — | |
| 46 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.99% | — | +1.15% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +6.39% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.13% | +0.98% | |
| 49 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | -0.78% | |
| 50 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.22% | +34.30% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 123 | $18.3億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 130 | $19.4億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 127 | $18.3億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 118 | $17.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 117 | $14.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 116 | $15.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 113 | $15.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 107 | $14.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 107 | $14.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 113 | $14.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 109 | $13.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 110 | $15.3億 | — | |
| 2023-03-31 | 110 | $15.3億 | — | |
| 2022-12-31 | 113 | $15.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | $13.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 115 | $16.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 116 | $18.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 109 | $19.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 110 | $17.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 114 | $16.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 116 | $16.5億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 106 | $14.6億 | 41 | |
| 2020-09-30 | 106 | $11.2億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 108 | $12.9億 | 53 | |
| 2020-03-31 | 109 | $12.0億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 96 | $15.5億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 101 | $14.9億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 106 | $14.8億 | 91 | |
| 2019-03-31 | 117 | $14.5億 | 63 | |
| 2018-12-31 | 120 | $13.4億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 112 | $14.5億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 115 | $13.6億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 112 | $13.0億 | 28 | |
| 2017-12-31 | 120 | $14.2億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 122 | $13.9億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 119 | $13.2億 | 32 | |
| 2017-03-31 | 124 | $13.3億 | 66 | |
| 2016-12-31 | 128 | $13.4億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 125 | $12.5億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 125 | $11.7億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 126 | $11.4億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 131 | $11.0億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 131 | $10.2億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 129 | $10.5億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 124 | $10.8億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 128 | $10.7億 | 33 | |
| 2014-09-30 | 120 | $9.5億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 111 | $10.2億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 110 | $9.9億 | 83 | |
| 2013-12-31 | 115 | $21.5億 | 97 | |
| 2013-09-30 | 114 | $8.8億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 114 | $8.8億 | — |
Willis Investment Counselの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Walmart INC (WMT); 全売却: Kimberly-clark CORP (KMB); 全売却: Genuine Parts Co (GPC); 全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 全売却: Reinsurance Group Of America (RGA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.7% | +0.16% | 増加 |
| 2 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.7% | -3.20% | 減少 |
| 3 | COP | Conocophillips | +0.6% | +0.26% | 増加 |
| 4 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.5% | +1.60% | 増加 |
| 5 | VLO | Valero Energy CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | +0.5% | +73.32% | 増加 |
| 7 | TXN | Texas Instruments INC | +0.5% | +0.28% | 増加 |
| 8 | PFE | Pfizer INC | +0.4% | +0.26% | 増加 |
| 9 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.4% | +0.48% | 増加 |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | +0.4% | +1.82% | 増加 |
| 11 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.4% | +0.29% | 増加 |
| 12 | HSY | Hershey Co/the | +0.4% | +0.23% | 増加 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.4% | — | 変化なし |
| 14 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 15 | T | At&t INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 16 | PAYX | Paychex INC | +0.3% | +33.78% | 増加 |
| 17 | DGX | Quest Diagnostics INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 18 | AEP | American Electric Power | +0.3% | — | 変化なし |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | — | 変化なし |
| 20 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +0.18% | 増加 |
| 21 | DE | Deere & Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 22 | CLX | Clorox Company | +0.2% | +12.41% | 増加 |
| 23 | ZTS | Zoetis INC | +0.2% | +34.30% | 増加 |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +23.19% | 増加 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -20.79% | 減少 |
| 26 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.1% | +0.82% | 増加 |
| 27 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -1.31% | 減少 |
| 28 | AXP | American Express Co | -0.1% | +0.98% | 増加 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | — | 変化なし |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -22.31% | 減少 |
| 31 | ROST | Ross Stores INC | -0.2% | -47.21% | 減少 |
| 32 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | -0.2% | -33.66% | 減少 |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | -0.3% | -57.29% | 減少 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -36.67% | 減少 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -29.38% | 減少 |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | -0.5% | -37.81% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +0.32% | 増加 |
| 38 | ACN | Accenture plc | -0.6% | +0.53% | 増加 |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.6% | -57.71% | 減少 |
| 40 | WMT | Walmart INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | GPC | Genuine Parts Co | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | TROW | T Rowe Price Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | RGA | Reinsurance Group Of America | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | KVUE | Kenvue INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TGT | Target CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Csg Systems International In | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-03-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-03-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-03-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001803519
申告総資産額
$18.3億
613 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001535784
申告総資産額
$18.3億
190 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001621915
申告総資産額
$18.3億
436 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000711089
申告総資産額
$4.8億
133 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有
CIK 0001007095
申告総資産額
$8.6億
442 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有
CIK 0001054880
申告総資産額
$1.1億
86 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Lockheed Martin CORPも共通保有