Waterfront Wealth Inc. 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 283

Waterfront Wealth Inc.は最新の13F報告書で283件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は21.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.46
回転率: 21.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.89
多様性: 100
ポジション規律: 87.94

直近の動向

増加 SGOV
+174.0%　$678.5万
減少 XBGYX
-21.6%　-$397.3万
減少 JEF
+0.3%　-$317.9万
増加 PYPL
+247.5%　$265.0万
増加 AVGO
+505.7%　$256.0万
減少 DFAC
-12.3%　-$198.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.71%	—	+0.57%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.39%	—	+2.25%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.14%	+0.16%	+10.24%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.96%	+1.22%	+174.02%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.86%	-0.44%	-12.25%
6	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型株・グロース	1.84%	+0.18%	+23.07%
7	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	株式-その他	1.75%	-0.82%	-21.64%
8	RVT	Royce Small-cap Trust INC	株式-その他	1.72%	-0.43%	-12.15%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.70%	—	+4.57%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.64%	-0.23%	+3.30%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.63%	—	+15.38%
12	ADX	Adams Diversified Equity	株式-その他	1.53%	—	-1.46%
13	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-その他	1.41%	—	+13.59%
14	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	株式-その他	1.33%	—	+7.61%
15	CBSH	Commerce Bancshares INC	株式-金融	1.25%	—	-1.45%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	-0.22%	+9.37%
17	JEF	Jefferies Financial Group In	株式-金融	1.11%	-0.64%	+0.31%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.10%	—	+16.23%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	1.10%	+0.15%	+21.88%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.05%	+0.12%	+20.42%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.04%	+0.18%	+22.86%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.00%	—	+6.19%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.96%	+0.20%	+36.78%
24	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.82%	-0.17%	-0.35%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	-0.10%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+5.46%
27	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.81%	—	+1.39%
28	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.77%	-0.27%	+0.78%
29	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.76%	+0.48%	+247.49%
30	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	0.75%	—	+6.76%
31	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	株式-その他	0.75%	—	+2.24%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.74%	—	-1.20%
33	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.74%	-0.15%	-12.27%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.74%	—	+2.22%
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-その他	0.73%	—	+2.50%
36	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.70%	-0.20%	-14.82%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.70%	—	-2.51%
38	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	株式-その他	0.69%	+0.14%	+47.37%
39	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	株式-その他	0.69%	—	+4.74%
40	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.67%	—	+26.13%
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.67%	—	-1.99%
42	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	株式-その他	0.66%	—	+6.25%
43	M	Macy's INC	株式-一般消費財	0.66%	—	+8.62%
44	XPER	Xperi INC	株式-その他	0.63%	—	+24.68%
45	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	0.63%	—	+10.44%
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.60%	—	-6.51%
47	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.60%	—	+3.36%
48	IHD	Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+12.08%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.57%	+0.47%	+505.74%

1–50 of 283

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.88
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.08
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	283	$5.4億	21	1BRK-B 2AAPL 3AVUV 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AVUV 4.SGOV 5.DFAC 6.CSM 7.XBGYX 8.RVT 9.DFAS 10.GOOGL
2025-12-31	273	$5.3億	17	1BRK-B 2XBGYX 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.XBGYX 3.AAPL 4.DFAC 5.RVT 6.AVUV 7.GOOGL 8.DFAS 9.JEF 10.ADX
2025-09-30	268	$4.9億	31	1BRK-B 2AAPL 3XBGYX 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.XBGYX 4.DFAC 5.RVT 6.ADX 7.AVUV 8.DFAS 9.BDJ 10.CSM
2025-06-30	262	$4.5億	0	1BRK-B 2DFAC 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.DFAC 3.AAPL 4.XBGYX 5.ADX 6.CBSH 7.JEF 8.AVUV 9.EUFN 10.MSFT
2025-03-31	257	$4.1億	100	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.XBGYX 5.CBSH 6.ADX 7.JEF 8.EUFN 9.CSM 10.RVT
2024-12-31	255	$4.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3JEF 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JEF 4.DFAC 5.CBSH 6.ADX 7.XBGYX 8.MSFT 9.CSM 10.RVT
2024-09-30	253	$4.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3JEF 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JEF 4.DFAC 5.CBSH 6.ADX 7.XBGYX 8.XAODX 9.CSM 10.MSFT
2024-06-30	245	$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.ADX 5.CBSH 6.JEF 7.XBGYX 8.XAODX 9.MSFT 10.CSM
2024-03-31	243	$3.6億	0	1BRK-B 2DFAC 3CBSH 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.DFAC 3.CBSH 4.ADX 5.AAPL 6.JEF 7.XBGYX 8.XAODX 9.CSM 10.UPS
2023-12-31	248	$3.4億	0	1BRK-B 2DFAC 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.DFAC 3.AAPL 4.CBSH 5.ADX 6.SGOV 7.UPS 8.JEF 9.CSM 10.DFIC
2023-09-30	246	$3.1億	0	1BRK-B 2SGOV 3DFAC 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.SGOV 3.DFAC 4.AAPL 5.ADX 6.UPS 7.CBSH 8.JEF 9.CSM 10.DFIC
2023-06-30	251	$3.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.VGIT 5.UPS 6.CBSH 7.ADX 8.JEF 9.CSM 10.SGOV
2023-03-31	246	$3.1億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.DFAC 6.VGIT 7.JEF 8.DUHP 9.ADX 10.DIHP
2022-12-31	245	$2.9億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.JEF 6.VGIT 7.ADX 8.XBGYX 9.VOO 10.CSM
2022-09-30	241	$2.6億	0	1BRK-B 2CBSH 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.CBSH 3.AAPL 4.UPS 5.JEF 6.VGIT 7.ADX 8.CSM 9.VOO 10.RVT
2022-06-30	235	$2.5億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.JEF 6.CSM 7.ADX 8.VOO 9.RVT 10.XBGYX
2022-03-31	244	$2.8億	0	1RWT 4.75 08-15-23 2BRK-B 3CBSH 主要銘柄2022-03-31 1.RWT 4.75 08-15-23 2.BRK-B 3.CBSH 4.UPS 5.AAPL 6.JEF 7.CSM 8.ADX 9.VOO 10.RVT
2021-12-31	219	$2.5億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.JEF 5.AAPL 6.RVT 7.CSM 8.ADX 9.VOO 10.BAM
2021-09-30	179	$2.1億	0	1CBSH 2BRK-B 3JEF 主要銘柄2021-09-30 1.CBSH 2.BRK-B 3.JEF 4.UPS 5.AAPL 6.RVT 7.CSM 8.VOO 9.ADX 10.XBGYX
2021-06-30	175	$2.1億	97	1CBSH 2BRK-B 3UPS 主要銘柄2021-06-30 1.CBSH 2.BRK-B 3.UPS 4.JEF 5.CSM 6.AAPL 7.VOO 8.ADX 9.RVT 10.XBGYX
2021-03-31	178	$2.0億	42	1CBSH 2BRK-B 3JEF 主要銘柄2021-03-31 1.CBSH 2.BRK-B 3.JEF 4.UPS 5.CSM 6.VOO 7.AAPL 8.RVT 9.BLW 10.ADX
2020-12-31	141	$1.4億	0	1CBSH 2BRK-B 3UPS 主要銘柄2020-12-31 1.CBSH 2.BRK-B 3.UPS 4.JEF 5.AAPL 6.CSM 7.VOO 8.FNDF 9.BAM 10.EUFN

今四半期の持株変動

Waterfront Wealth Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty (IHD); 新規購入: Kyndryl Holdings INC (KD); 新規購入: Royce Micro-cap Trust INC (RMT); 全売却: Bunge Global SA (BG); 新規購入: Slb LTD (SLB).

Waterfront Wealth Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.2%	+174.02%	増加
2	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.5%	+247.49%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+505.74%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+487.89%	増加
5	PATH	Uipath INC - Class A	+0.4%	+525.33%	増加
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+36.78%	増加
7	ATEX	Anterix INC	+0.2%	+23.30%	増加
8	ASIX	Advansix INC	+0.2%	+36.66%	増加
9	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	+0.2%	+23.07%	増加
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+22.86%	増加
11	COUR	Coursera INC	+0.2%	+98.05%	増加
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+10.24%	増加
13	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+21.88%	増加
14	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	+0.1%	+47.37%	増加
15	CSIQ	Canadian Solar INC	+0.1%	+129.83%	増加
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+20.42%	増加
17	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+43.86%	増加
18	TFX	Teleflex INC	+0.1%	+22.44%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.65%	増加
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.2%	+6.19%	増加
21	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-12.27%	減少
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-21.53%	減少
23	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-0.35%	減少
24	VTRS	Viatris INC	-0.2%	-26.45%	減少
25	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.2%	-52.84%	減少
26	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.2%	-14.82%	減少
27	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.2%	+2.04%	増加
28	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-46.12%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.37%	増加
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.30%	増加
31	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	+0.78%	増加
32	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.3%	-70.81%	減少
33	RVT	Royce Small-cap Trust INC	-0.4%	-12.15%	減少
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-12.25%	減少
35	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.6%	+0.31%	増加
36	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	-0.8%	-21.64%	減少
37	IHD	Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty	—	NEW	新規購入
38	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新規購入
39	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	—	NEW	新規購入
40	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	全売却
41	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
42	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
46	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新規購入
47	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新規購入
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
49	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新規購入
50	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新規購入

FAQ

Waterfront Wealth Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Waterfront Wealth Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.4億、283 件のポジションが開示されています。

Waterfront Wealth Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Waterfront Wealth Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1477.2万 (2.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $1301.1万 (2.4%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1164.4万 (2.1%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1068.2万 (2.0%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1012.0万 (1.9%)

Waterfront Wealth Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Waterfront Wealth Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、25件の保有増加、11件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty (IHD); 新規購入: Kyndryl Holdings INC (KD); 新規購入: Royce Micro-cap Trust INC (RMT); 全売却: Bunge Global SA (BG); 新規購入: Slb LTD (SLB)

Waterfront Wealth Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWaterfront Wealth Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.9% • Financials: 28.4% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 7.8% • Industrials: 7.7%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

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Waterfront Wealth Inc. 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 283

Waterfront Wealth Inc.は最新の13F報告書で283件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は21.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.46
回転率: 21.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.89
多様性: 100
ポジション規律: 87.94

直近の動向

増加 SGOV
+174.0%　$678.5万
減少 XBGYX
-21.6%　-$397.3万
減少 JEF
+0.3%　-$317.9万
増加 PYPL
+247.5%　$265.0万
増加 AVGO
+505.7%　$256.0万
減少 DFAC
-12.3%　-$198.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.71%	—	+0.57%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.39%	—	+2.25%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.14%	+0.16%	+10.24%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.96%	+1.22%	+174.02%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.86%	-0.44%	-12.25%
6	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型株・グロース	1.84%	+0.18%	+23.07%
7	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	株式-その他	1.75%	-0.82%	-21.64%
8	RVT	Royce Small-cap Trust INC	株式-その他	1.72%	-0.43%	-12.15%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.70%	—	+4.57%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.64%	-0.23%	+3.30%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.63%	—	+15.38%
12	ADX	Adams Diversified Equity	株式-その他	1.53%	—	-1.46%
13	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-その他	1.41%	—	+13.59%
14	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	株式-その他	1.33%	—	+7.61%
15	CBSH	Commerce Bancshares INC	株式-金融	1.25%	—	-1.45%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	-0.22%	+9.37%
17	JEF	Jefferies Financial Group In	株式-金融	1.11%	-0.64%	+0.31%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.10%	—	+16.23%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	1.10%	+0.15%	+21.88%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.05%	+0.12%	+20.42%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.04%	+0.18%	+22.86%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.00%	—	+6.19%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.96%	+0.20%	+36.78%
24	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.82%	-0.17%	-0.35%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	-0.10%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+5.46%
27	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.81%	—	+1.39%
28	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.77%	-0.27%	+0.78%
29	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.76%	+0.48%	+247.49%
30	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	0.75%	—	+6.76%
31	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	株式-その他	0.75%	—	+2.24%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.74%	—	-1.20%
33	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.74%	-0.15%	-12.27%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.74%	—	+2.22%
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-その他	0.73%	—	+2.50%
36	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.70%	-0.20%	-14.82%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.70%	—	-2.51%
38	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	株式-その他	0.69%	+0.14%	+47.37%
39	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	株式-その他	0.69%	—	+4.74%
40	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.67%	—	+26.13%
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.67%	—	-1.99%
42	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	株式-その他	0.66%	—	+6.25%
43	M	Macy's INC	株式-一般消費財	0.66%	—	+8.62%
44	XPER	Xperi INC	株式-その他	0.63%	—	+24.68%
45	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	0.63%	—	+10.44%
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.60%	—	-6.51%
47	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.60%	—	+3.36%
48	IHD	Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+12.08%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.57%	+0.47%	+505.74%

1–50 of 283

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.88
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.08
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	283	$5.4億	21	1BRK-B 2AAPL 3AVUV 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AVUV 4.SGOV 5.DFAC 6.CSM 7.XBGYX 8.RVT 9.DFAS 10.GOOGL
2025-12-31	273	$5.3億	17	1BRK-B 2XBGYX 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.XBGYX 3.AAPL 4.DFAC 5.RVT 6.AVUV 7.GOOGL 8.DFAS 9.JEF 10.ADX
2025-09-30	268	$4.9億	31	1BRK-B 2AAPL 3XBGYX 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.XBGYX 4.DFAC 5.RVT 6.ADX 7.AVUV 8.DFAS 9.BDJ 10.CSM
2025-06-30	262	$4.5億	0	1BRK-B 2DFAC 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.DFAC 3.AAPL 4.XBGYX 5.ADX 6.CBSH 7.JEF 8.AVUV 9.EUFN 10.MSFT
2025-03-31	257	$4.1億	100	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.XBGYX 5.CBSH 6.ADX 7.JEF 8.EUFN 9.CSM 10.RVT
2024-12-31	255	$4.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3JEF 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JEF 4.DFAC 5.CBSH 6.ADX 7.XBGYX 8.MSFT 9.CSM 10.RVT
2024-09-30	253	$4.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3JEF 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JEF 4.DFAC 5.CBSH 6.ADX 7.XBGYX 8.XAODX 9.CSM 10.MSFT
2024-06-30	245	$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.ADX 5.CBSH 6.JEF 7.XBGYX 8.XAODX 9.MSFT 10.CSM
2024-03-31	243	$3.6億	0	1BRK-B 2DFAC 3CBSH 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.DFAC 3.CBSH 4.ADX 5.AAPL 6.JEF 7.XBGYX 8.XAODX 9.CSM 10.UPS
2023-12-31	248	$3.4億	0	1BRK-B 2DFAC 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.DFAC 3.AAPL 4.CBSH 5.ADX 6.SGOV 7.UPS 8.JEF 9.CSM 10.DFIC
2023-09-30	246	$3.1億	0	1BRK-B 2SGOV 3DFAC 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.SGOV 3.DFAC 4.AAPL 5.ADX 6.UPS 7.CBSH 8.JEF 9.CSM 10.DFIC
2023-06-30	251	$3.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.VGIT 5.UPS 6.CBSH 7.ADX 8.JEF 9.CSM 10.SGOV
2023-03-31	246	$3.1億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.DFAC 6.VGIT 7.JEF 8.DUHP 9.ADX 10.DIHP
2022-12-31	245	$2.9億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.JEF 6.VGIT 7.ADX 8.XBGYX 9.VOO 10.CSM
2022-09-30	241	$2.6億	0	1BRK-B 2CBSH 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.CBSH 3.AAPL 4.UPS 5.JEF 6.VGIT 7.ADX 8.CSM 9.VOO 10.RVT
2022-06-30	235	$2.5億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.JEF 6.CSM 7.ADX 8.VOO 9.RVT 10.XBGYX
2022-03-31	244	$2.8億	0	1RWT 4.75 08-15-23 2BRK-B 3CBSH 主要銘柄2022-03-31 1.RWT 4.75 08-15-23 2.BRK-B 3.CBSH 4.UPS 5.AAPL 6.JEF 7.CSM 8.ADX 9.VOO 10.RVT
2021-12-31	219	$2.5億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.JEF 5.AAPL 6.RVT 7.CSM 8.ADX 9.VOO 10.BAM
2021-09-30	179	$2.1億	0	1CBSH 2BRK-B 3JEF 主要銘柄2021-09-30 1.CBSH 2.BRK-B 3.JEF 4.UPS 5.AAPL 6.RVT 7.CSM 8.VOO 9.ADX 10.XBGYX
2021-06-30	175	$2.1億	97	1CBSH 2BRK-B 3UPS 主要銘柄2021-06-30 1.CBSH 2.BRK-B 3.UPS 4.JEF 5.CSM 6.AAPL 7.VOO 8.ADX 9.RVT 10.XBGYX
2021-03-31	178	$2.0億	42	1CBSH 2BRK-B 3JEF 主要銘柄2021-03-31 1.CBSH 2.BRK-B 3.JEF 4.UPS 5.CSM 6.VOO 7.AAPL 8.RVT 9.BLW 10.ADX
2020-12-31	141	$1.4億	0	1CBSH 2BRK-B 3UPS 主要銘柄2020-12-31 1.CBSH 2.BRK-B 3.UPS 4.JEF 5.AAPL 6.CSM 7.VOO 8.FNDF 9.BAM 10.EUFN

今四半期の持株変動

Waterfront Wealth Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.2%	+174.02%	増加
2	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.5%	+247.49%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+505.74%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+487.89%	増加
5	PATH	Uipath INC - Class A	+0.4%	+525.33%	増加
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+36.78%	増加
7	ATEX	Anterix INC	+0.2%	+23.30%	増加
8	ASIX	Advansix INC	+0.2%	+36.66%	増加
9	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	+0.2%	+23.07%	増加
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+22.86%	増加
11	COUR	Coursera INC	+0.2%	+98.05%	増加
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+10.24%	増加
13	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+21.88%	増加
14	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	+0.1%	+47.37%	増加
15	CSIQ	Canadian Solar INC	+0.1%	+129.83%	増加
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+20.42%	増加
17	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+43.86%	増加
18	TFX	Teleflex INC	+0.1%	+22.44%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.65%	増加
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.2%	+6.19%	増加
21	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-12.27%	減少
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-21.53%	減少
23	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-0.35%	減少
24	VTRS	Viatris INC	-0.2%	-26.45%	減少
25	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.2%	-52.84%	減少
26	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.2%	-14.82%	減少
27	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.2%	+2.04%	増加
28	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-46.12%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.37%	増加
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.30%	増加
31	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	+0.78%	増加
32	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.3%	-70.81%	減少
33	RVT	Royce Small-cap Trust INC	-0.4%	-12.15%	減少
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-12.25%	減少
35	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.6%	+0.31%	増加
36	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	-0.8%	-21.64%	減少
37	IHD	Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty	—	NEW	新規購入
38	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新規購入
39	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	—	NEW	新規購入
40	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	全売却
41	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
42	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
46	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新規購入
47	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新規購入
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
49	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新規購入
50	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新規購入