CIK: 0002110678
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88
Vines Capital Management, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は11.0%です。
Vines Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BRK-B
+10.1% $73.8万
減少 MSFT
+2.4% -$85.0万
減少 NVDA
-0.4% -$82.7万
減少 VUG
-4.4% -$56.4万
減少 AAPL
+0.3% -$59.8万
減少 SHOP
-3.9% -$36.5万
上位77銘柄を表示中（全88銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 15.48% | +0.97% | +10.09% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.05% | -0.63% | -0.45% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.67% | -0.44% | +0.27% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.96% | -0.28% | +0.45% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.89% | — | +1.10% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.51% | -0.18% | -0.52% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.43% | -0.20% | -2.58% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.50% | -4.42% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.06% | -0.78% | +2.44% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.90% | -0.24% | +0.57% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.39% | -0.07% | -0.54% | |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.09% | +0.25% | +13.82% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.06% | -0.06% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.86% | -0.16% | -1.30% | |
| 15 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.63% | +0.06% | +3.39% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.01% | -1.28% | |
| 17 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.25% | — | +12.12% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.12% | +3.79% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.21% | -0.02% | -1.68% | |
| 21 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.05% | +0.20% | +0.20% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.07% | +0.25% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.94% | +0.12% | +3.49% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.16% | +0.21% | |
| 25 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.88% | -0.34% | -3.86% | |
| 26 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.85% | +0.17% | — | |
| 27 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.68% | — | -0.76% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.26% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.08% | +0.35% | |
| 30 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.19% | +0.69% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | — | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.61% | — | +0.78% | |
| 34 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.56% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.54% | — | -0.43% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | +0.05% | — | |
| 37 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 0.52% | — | -0.08% | |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.51% | +0.18% | -0.29% | |
| 39 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.51% | -0.06% | -0.83% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | — | |
| 42 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.45% | -0.10% | +0.93% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.07% | -1.53% | |
| 45 | BXC | Bluelinx Holdings INC | 株式-その他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -6.76% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.10% | -2.23% | |
| 48 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 0.37% | — | -3.73% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -8.75% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.31% | -0.04% | -3.70% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Vines Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Business First Bancshares (BFST); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Ciena CORP (CIEN).
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