CIK: 0001898296
申告総資産額
$4.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 94
Vickerman Investment Advisors, Inc.は最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は16.0%です。
Vickerman Investment Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 94 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CORP
-85.2% -$1750.3万
増加 PYLD
+39.7% $1161.0万
減少 SGOV
-25.4% -$610.6万
増加 XLE
-1.9% $321.2万
減少 PULS
-14.0% -$562.0万
増加 VYM
+224.2% $181.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 14.32% | -0.14% | -5.01% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 9.00% | +2.76% | +39.69% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 8.76% | +0.17% | +4.95% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 7.14% | -0.77% | -14.04% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.82% | -1.03% | -25.35% | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 3.55% | -0.21% | -0.28% | |
| 7 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 3.01% | — | -1.22% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.64% | +0.78% | -1.89% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.61% | — | +5.98% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.36% | -0.27% | -6.53% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.21% | -0.03% | -0.95% | |
| 12 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.97% | -0.10% | -4.68% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.83% | +0.14% | -1.57% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.59% | -0.07% | -0.85% | |
| 15 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.30% | +0.17% | +3.82% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.29% | -0.04% | -1.24% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | +0.52% | |
| 18 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.13% | +0.38% | -1.38% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.11% | +0.12% | -3.87% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.19% | +5.55% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.07% | -0.04% | -3.94% | |
| 22 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.10% | -1.85% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.03% | +0.17% | -1.12% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.16% | -2.07% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -1.08% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.02% | +0.10% | -1.72% | |
| 27 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -8.05% | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.00% | +0.21% | -2.74% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.93% | +0.09% | +2.50% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.93% | -0.09% | -0.15% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.88% | +0.09% | +0.07% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.87% | +0.13% | +1.11% | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.84% | +0.13% | -2.36% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.01% | +1.87% | |
| 35 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.80% | +0.09% | +6.52% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.01% | +3.18% | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.73% | -0.03% | -0.75% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | +1.05% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.71% | -0.25% | -0.39% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.06% | +0.56% | |
| 41 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +2.90% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -1.73% | |
| 43 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 0.63% | -3.47% | -85.17% | |
| 44 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.57% | — | -1.40% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.02% | -7.47% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.39% | +224.15% | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.11% | |
| 48 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.36% | -0.14% | — | |
| 49 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.35% | -0.14% | -0.90% | |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.34% | -0.08% | -1.19% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 94 | $4.8億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 89 | $5.0億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 80 | $4.9億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 79 | $4.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 84 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 67 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 65 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 64 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 64 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 67 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 70 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 71 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 67 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 74 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 77 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 79 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 80 | $2.5億 | 0 |
Vickerman Investment Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Pimco Pref And Cap Sec Act (PRFD); 新規購入: Norfolk Southern CORP (NSC); 新規購入: Csx CORP (CSX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-12-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001801857
申告総資産額
$4.8億
151 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002095935
申告総資産額
$4.8億
123 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$4.8億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001024431
申告総資産額
$4279.6万
16 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有
CIK 0001484540
申告総資産額
$1.8億
178 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pgim Ultra Short Bond ETFも共通保有
CIK 0001659047
申告総資産額
$31.1億
990 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pimco Multisector Bond Actvも共通保有