CIK: 0001539948
申告総資産額
$12.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 257
United Asset Strategies, Inc.は最新の13F報告書で257件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.6億、四半期回転率は18.9%です。
United Asset Strategies, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 257 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 59% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GWW
+1435.3% $1425.9万
減少 MSFT
+5.3% -$988.1万
減少 XLK
-14.9% -$842.0万
増加 SPSM
+44.6% $683.7万
減少 WM
-52.5% -$737.6万
増加 APD
+504.7% $661.6万
上位200銘柄を表示中（全257銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.45% | -0.18% | +0.38% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.67% | -0.35% | -1.73% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.58% | -0.25% | -1.30% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.98% | — | +8.63% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.26% | -0.66% | +5.25% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.45% | -0.58% | -14.92% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.30% | -0.20% | +2.89% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.01% | +0.25% | -3.11% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.93% | +0.28% | +13.68% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.91% | -0.14% | +1.39% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.76% | -0.10% | +0.39% | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.74% | +0.33% | -3.43% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.67% | -0.16% | +1.48% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.65% | +0.57% | +44.56% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.56% | — | +0.85% | |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.17% | +0.19% | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.47% | — | +4.08% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.44% | +0.14% | -13.84% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.43% | -0.15% | -13.82% | |
| 20 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.36% | +0.28% | +0.06% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.36% | — | +9.57% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.30% | -0.12% | +0.79% | |
| 23 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 1.24% | — | +1.11% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.20% | -1.73% | |
| 25 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 1.21% | +1.14% | +1435.32% | |
| 26 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.20% | — | +1.26% | |
| 27 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.17% | — | +0.47% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.16% | +0.17% | +2.01% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | +0.18% | -1.89% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | — | -1.99% | |
| 31 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.05% | -0.34% | +7.22% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.36% | +41.33% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.94% | — | -18.69% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | -0.80% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.26% | +0.07% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | +0.62% | |
| 37 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.89% | -0.20% | +13.61% | |
| 38 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.88% | — | -1.70% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.87% | — | +6.78% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.86% | +0.14% | +6.45% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +2.68% | |
| 42 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.80% | — | +3.37% | |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.19% | -26.20% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.23% | -0.25% | |
| 45 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.70% | — | +4.37% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.68% | — | -0.60% | |
| 47 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.25% | +9.68% | |
| 48 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.39% | -50.97% | |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.61% | +0.53% | +504.70% | |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.59% | -0.17% | -16.06% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 257 | $12.6億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 262 | $13.0億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 250 | $12.5億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 239 | $11.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 234 | $10.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 231 | $10.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 237 | $10.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 226 | $10.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 234 | $10.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 236 | $8.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 230 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 231 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 225 | $7.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 226 | $7.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 210 | $6.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 207 | $6.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 210 | $7.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 211 | $8.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 207 | $7.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 204 | $7.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 216 | $6.9億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 201 | $6.4億 | 35 | |
| 2020-09-30 | 194 | $5.4億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 188 | $5.1億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 178 | $4.0億 | 56 | |
| 2019-12-31 | 199 | $5.2億 | 31 | |
| 2019-09-30 | 180 | $4.6億 | 26 | |
| 2019-06-30 | 190 | $4.4億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 200 | $4.3億 | 40 | |
| 2018-12-31 | 188 | $3.7億 | 55 | |
| 2018-09-30 | 204 | $4.2億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 193 | $3.8億 | 32 | |
| 2018-03-31 | 195 | $3.4億 | 35 | |
| 2017-12-31 | 190 | $3.7億 | 97 | |
| 2017-09-30 | 121 | $1.8億 | 90 | |
| 2017-06-30 | 150 | $3.4億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 146 | $3.3億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 148 | $3.1億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 137 | $2.9億 | 39 | |
| 2016-06-30 | 139 | $2.7億 | 35 | |
| 2016-03-31 | 126 | $2.2億 | 42 | |
| 2015-12-31 | 137 | $2.3億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 127 | $2.2億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 129 | $2.2億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 115 | $2.2億 | 37 | |
| 2014-12-31 | 129 | $2.3億 | 49 | |
| 2014-09-30 | 131 | $2.2億 | 50 | |
| 2014-06-30 | 120 | $2.1億 | 47 | |
| 2014-03-31 | 100 | $1.8億 | 94 | |
| 2013-12-31 | 86 | $1.5億 | 51 | |
| 2013-09-30 | 87 | $1.6億 | 35 | |
| 2013-06-30 | 90 | $1.5億 | 0 |
United Asset Strategies, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Gilead Sciences INC (GILD); 全売却: Dollar General CORP (DG); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 全売却: Lennar Corp-a (LEN); 全売却: Honeywell International INC (HON).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWW | Ww Grainger INC | +1.1% | +1435.32% | 増加 |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.6% | +44.56% | 増加 |
| 3 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.5% | +504.70% | 増加 |
| 4 | SBUX | Starbucks CORP | +0.4% | +41.33% | 増加 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -3.43% | 減少 |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.3% | +244.82% | 増加 |
| 7 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.3% | +0.06% | 増加 |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.3% | +13.68% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.07% | 増加 |
| 10 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.3% | +9.68% | 増加 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | -3.11% | 減少 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.25% | 減少 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.89% | 減少 |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +2.01% | 増加 |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.2% | +0.19% | 増加 |
| 17 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | +0.2% | +73.43% | 増加 |
| 18 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | +6.45% | 増加 |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -13.84% | 減少 |
| 20 | RMD | Resmed INC | +0.1% | +66.03% | 増加 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.39% | 増加 |
| 22 | MU | Micron Technology INC | -0.1% | -61.43% | 減少 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +0.79% | 増加 |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.39% | 増加 |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.2% | -13.82% | 減少 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | +1.48% | 増加 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -87.47% | 減少 |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.2% | -16.06% | 減少 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.38% | 増加 |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | -0.2% | -26.20% | 減少 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +2.89% | 増加 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -1.73% | 減少 |
| 33 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | +13.61% | 増加 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -1.30% | 減少 |
| 35 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | +7.22% | 増加 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -1.73% | 減少 |
| 37 | ETR | Entergy CORP | -0.4% | -50.97% | 減少 |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.4% | -79.63% | 減少 |
| 39 | WM | Waste Management INC | -0.6% | -52.53% | 減少 |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.6% | -14.92% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +5.25% | 増加 |
| 42 | GILD | Gilead Sciences INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | DG | Dollar General CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LEN | Lennar Corp-a | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | HON | Honeywell International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | KKR | Kkr & Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ADSK | Autodesk INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-07-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-09-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001608531
申告総資産額
$12.6億
128 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001406484
申告総資産額
$12.6億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001671657
申告総資産額
$12.6億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000073124
申告総資産額
$7565.8億
19,864 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有