UniSuper Management Pty Ltd 13F保有内訳

CIK: 0001989400

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$152.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 664

UniSuper Management Pty Ltdは最新の13F報告書で664件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$152.9億、四半期回転率は20.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.18
回転率: 19.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.65
多様性: 100
ポジション規律: 62.23

UniSuper Management Pty Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 664 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-1.8%　-$3.0億
減少 TSLA
-44.1%　-$1.2億
減少 AAPL
-10.0%　-$1.9億
減少 NVDA
-7.2%　-$1.9億
減少 AMZN
-8.7%　-$1.3億
減少 GOOGL
-11.3%　-$1.0億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

UniSuper本季動作看似溫和，實則是一場精心策劃的「肥尾減碼」——前八大重倉全面調降，從微軟、輝達到特斯拉無一倖免，這不是單純再平衡，而是在AI概念股人氣最旺時藉機出貨讓散戶接手，同時間將資金悄然轉往防禦性板塊與小型題材卡位。一句話：他們在幫大戶倒貨，自己則逐步換手到下一輪安全墊。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這批減碼押的是兩個轉折：Fed不再寬鬆、流動性收緊將直接戳破科技股估值泡沫，以及AI軍備競賽從硬體狂熱轉向軟體變現的拐點。勝負手在於，他們能否在市場集體狂歡時領先撤離，避開後續的殺估值行情。

潜在的盲点

最大罩門是，就算砍了倉，前三大科技股仍佔組合成兩成以上，這些股票一旦成為外資提款機，流動性再強也擋不住多殺多。更糟的是，這家機構交易節奏偏慢，若黑天鵝突襲，他們根本跑不掉，只能眼睜睜看著Beta屠殺席捲全場。

公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全664銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.21%	-0.46%	-7.17%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.63%	-0.60%	-10.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.99%	-1.31%	-1.84%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.94%	-0.44%	-8.69%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.02%	-0.38%	-11.25%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.01%	-0.26%	-5.76%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.65%	-0.06%	-2.11%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.28%	-0.13%	-5.12%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.25%	-0.08%	+1.98%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.46%	-0.21%	-7.37%
11	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.41%	-0.21%	-8.56%
12	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.33%	-0.12%	-5.21%
13	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.18%	—	-6.05%
14	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.06%	—	-5.28%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.00%	—	-2.52%
16	C	Citigroup INC	株式-金融	0.96%	—	-0.47%
17	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.95%	+0.24%	-6.92%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.94%	-0.12%	-4.86%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.90%	+0.24%	-0.30%
20	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.87%	+0.18%	+0.02%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.35%	+31.63%
22	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.81%	-0.37%	-10.90%
23	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.80%	—	+0.01%
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.75%	+0.16%	+7.16%
25	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.74%	-0.06%	-0.03%
26	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.24%	+0.69%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.70%	+0.15%	+21.19%
28	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.70%	+0.22%	+14.50%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.69%	-0.67%	-44.12%
30	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.68%	—	+1.65%
31	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.66%	—	-0.18%
32	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.66%	+0.27%	+32.98%
33	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.65%	—	-13.15%
34	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.65%	+0.23%	+16.44%
35	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.64%	+0.16%	+14.33%
36	PBA	Pembina Pipeline CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.17%	+4.40%
37	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.63%	+0.15%	+5.65%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	—	+0.74%
39	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.58%	—	-6.22%
40	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.58%	—	+6.06%
41	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	0.54%	+0.15%	+13.52%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.53%	—	-11.55%
43	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.52%	+0.17%	+0.83%
44	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.48%	-0.17%	-34.51%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.48%	—	+14.08%
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.48%	—	-3.50%
47	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	0.46%	—	+0.87%
48	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.44%	—	-9.57%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+0.44%
50	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.41%	+0.15%	+1.14%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +1.04
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +20.5%
対S&P勝率: +57.1%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: +0.07
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +65.7%
マイナス月比率: +34.3%
最良12ヶ月: +39.2%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.2
尖度: +0.41
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	664	$152.9億	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.V
2025-12-31	672	$166.9億	14	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.V
2025-09-30	676	$163.3億	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.GOOG 10.V
2025-06-30	685	$149.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.AVGO 7.META 8.GOOGL 9.V 10.MA
2025-03-31	695	$134.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.V 10.MA
2024-12-31	681	$139.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.V
2024-09-30	718	$132.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.MA 10.GOOG
2024-06-30	960	$120.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.AVGO 8.MA 9.BAC 10.V
2024-03-31	1006	$104.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.AVGO 10.BAC
2023-12-31	747	$90.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.V 7.GOOGL 8.MA 9.TSLA 10.MCD
2023-09-30	744	$81.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.TSLA 9.D 10.MCD
2023-06-30	739	$88.1億	—	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLA 5.DLR 6.D 7.JNJ 8.AMZN 9.MCD 10.AVGO

今四半期の持株変動

UniSuper Management Pty Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.84%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -44.12%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -10.03%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -7.17%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -8.69%.

UniSuper Management Pty Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+31.63%	増加
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+32.98%	増加
3	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+0.69%	増加
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.92%	減少
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.30%	減少
6	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+16.44%	増加
7	LNT	Alliant Energy CORP	+0.2%	+1312.86%	増加
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+14.50%	増加
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+981.78%	増加
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+131.14%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.02%	増加
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+70.32%	増加
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+0.83%	増加
14	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	+4.40%	増加
15	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+14.33%	増加
16	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	+7.16%	増加
17	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+1.14%	増加
18	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.2%	+13.52%	増加
19	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+21.19%	増加
20	CSX	Csx CORP	+0.2%	+5.65%	増加
21	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+117.97%	増加
22	TGT	Target CORP	+0.1%	+331.48%	増加
23	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.14%	減少
24	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+204.86%	増加
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.11%	減少
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.03%	減少
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-17.62%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.98%	増加
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-12.40%	減少
30	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-54.08%	減少
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.17%	減少
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.21%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.86%	減少
34	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.63%	減少
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-55.15%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.12%	減少
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-5.39%	減少
38	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-34.51%	減少
39	INTU	Intuit INC	-0.2%	-42.45%	減少
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.37%	減少
41	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.56%	減少
42	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-5.76%	減少
43	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-29.75%	減少
44	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-10.90%	減少
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-11.25%	減少
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-8.69%	減少
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-7.17%	減少
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-10.03%	減少
49	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-44.12%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-1.84%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-11-13	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

UniSuper Management Pty Ltdとはどのような機関投資家ですか？

UniSuper Management Pty Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $152.9億、664 件のポジションが開示されています。

UniSuper Management Pty Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、UniSuper Management Pty Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $12.6億 (8.2%) 2. Apple INC (AAPL) — $10.1億 (6.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $9.2億 (6.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $6.0億 (3.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4.6億 (3.0%)

UniSuper Management Pty Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、UniSuper Management Pty Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、22件の保有増加、28件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.84%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -44.12%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -10.03%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -7.17%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -8.69%

UniSuper Management Pty Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUniSuper Management Pty Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.8% • Financials: 13.6% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.3% • Health Care: 6.8%