True North Advisors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 245

True North Advisors, LLCは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は41.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.15
回転率: 41.51
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 60.03
多様性: 100
ポジション規律: 74.56

直近の動向

増加 AVDS
+13422.0%　$2917.8万
減少 BRK-B
-27.5%　-$1222.4万
減少 AAPL
-0.7%　-$597.3万
減少 LII
-1.5%　-$478.9万
減少 AMZN
-2.4%　-$382.2万
減少 SPY
-3.6%　-$275.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LII	Lennox International INC	株式-資本財	8.77%	-1.80%	-1.51%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.67%	-1.93%	-0.68%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	6.58%	+6.58%	NEW
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.57%	-0.83%	-3.63%
5	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-その他	3.35%	+3.32%	+13421.98%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.21%	-0.92%	-2.43%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.12%	-2.00%	-27.48%
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.73%	+2.73%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.62%	-0.47%	+2.96%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.30%	+2.30%	NEW
11	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	2.28%	+0.45%	+42.41%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.09%	+0.68%	+64.18%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.87%	—	-1.83%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.63%	-0.66%	+5.75%
15	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.47%	-0.42%	-0.18%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.44%	-0.58%	-15.21%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.41%	-0.67%	-24.32%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.30%	—	-1.52%
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.24%	+0.11%	+7.72%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.22%	-0.74%	-18.43%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.18%	+0.20%	-3.35%
22	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.17%	-0.44%	-15.00%
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	1.17%	—	+0.62%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.06%	—	-2.31%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.96%	+0.96%	NEW
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.96%	+0.96%	NEW
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.89%	-0.29%	-4.66%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.75%	—	-2.92%
29	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.73%	—	-0.48%
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.73%	—	+1.24%
31	GE	General Electric	株式-資本財	0.70%	—	+0.56%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.68%	—	+12.16%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.68%	+0.63%	+1279.43%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	-0.20%	-4.73%
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.64%	—	+2.85%
37	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.58%	+0.05%	+0.01%
38	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.55%	—	-5.64%
39	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.52%	+0.08%	+1.40%
40	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.48%	+0.48%	NEW
41	DOW	Dow INC	株式-素材	0.47%	+0.17%	+1.81%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	+0.09%
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.42%	—	-0.29%
44	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	0.41%	+0.41%	NEW
45	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.40%	—	-1.56%
46	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.39%	—	-21.55%
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.37%	—	+11.05%
48	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.37%	—	-20.40%
49	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.36%	—	-0.54%
50	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+9.30%

1–50 of 245

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.82
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.2%
最悪12ヶ月: +14.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +10%
歪度: +0.07
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	245	$8.8億	42	1LII 2AAPL 3FNDX 主要銘柄2026-03-31 1.LII 2.AAPL 3.FNDX 4.SPY 5.AVDS 6.AMZN 7.BRK-B 8.JPIE 9.NVDA 10.PYLD
2025-12-31	250	$7.7億	40	1AAPL 2LII 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.LII 3.BRK-B 4.SPY 5.AMZN 6.NVDA 7.MSFT 8.VB 9.IDEV 10.SCHB
2025-09-30	215	$6.3億	71	1LII 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.LII 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.SPY 6.NVDA 7.MSFT 8.META 9.BAC 10.AVGO
2025-06-30	222	$5.2億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.VB 5.MSFT 6.JMBS 7.GOVT 8.COST 9.AVGO 10.MUNI
2025-03-31	243	$5.6億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.VB 5.JMBS 6.GOVT 7.CORP 8.MSFT 9.COST 10.XOM
2024-12-31	185	$4.2億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.AVGO 7.AMZN 8.V 9.JPM 10.XOM
2024-09-30	185	$3.8億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.COST 7.IWF 8.DOW 9.SPY 10.GOOGL
2024-06-30	198	$3.7億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.IWF 7.GOOGL 8.COST 9.DOW 10.SPY
2024-03-31	196	$3.6億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.DOW 7.IWF 8.BA 9.SPY 10.GOOGL
2023-12-31	189	$3.9億	0	1LII 2BRK-B 3SCHR 主要銘柄2023-12-31 1.LII 2.BRK-B 3.SCHR 4.AAPL 5.TOTL 6.MSFT 7.GOOG 8.SPMB 9.BA 10.DOW
2023-09-30	192	$3.2億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.6D8 7.DOW 8.GOOGL 9.BA 10.IWF
2023-06-30	204	$3.5億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.DOW 7.6D8 8.CTVA 9.BA 10.IWF
2023-03-31	197	$3.4億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.DOW 6.SPDW 7.GOOG 8.SPY 9.CTVA 10.6D8
2022-12-31	172	$2.9億	0	1BRK-B 2TOTL 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.TOTL 3.AAPL 4.SPDW 5.DOW 6.MSFT 7.SPY 8.CTVA 9.6D8 10.GOOG
2022-09-30	185	$3.0億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.SPDW 5.SCHV 6.MSFT 7.DOW 8.CTVA 9.SPY 10.SCHG
2022-06-30	198	$3.2億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.SCHV 5.SPDW 6.MSFT 7.DOW 8.SPY 9.CTVA 10.6D8
2022-03-31	197	$3.7億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.SPDW 5.SCHV 6.DOW 7.MSFT 8.SCHG 9.SPY 10.6D8
2021-12-31	235	$5.9億	0	1LII 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.LII 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.6D8 6.DOW 7.CTVA 8.FAST 9.DHR 10.SBUX
2021-09-30	221	$5.1億	0	1LII 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.LII 2.AAPL 3.BRK-B 4.6D8 5.MSFT 6.DOW 7.CTVA 8.DHR 9.SBUX 10.FAST
2021-06-30	218	$4.8億	—	1LII 26D8 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.LII 2.6D8 3.BRK-B 4.DOW 5.AAPL 6.MSFT 7.CTVA 8.SBUX 9.FAST 10.DHR
2021-03-31	205	$4.2億	—	1LII 26D8 3BRK-B 主要銘柄2021-03-31 1.LII 2.6D8 3.BRK-B 4.DOW 5.MSFT 6.AAPL 7.CTVA 8.SBUX 9.FAST 10.DHR
2020-12-31	193	$3.9億	—	1LII 26D8 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.LII 2.6D8 3.BRK-B 4.AAPL 5.MSFT 6.DOW 7.CTVA 8.SBUX 9.FAST 10.DHR
2020-09-30	185	$3.4億	—	1LII 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.LII 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.6D8 6.DOW 7.CTVA 8.SBUX 9.FAST 10.DHR
2020-06-30	189	$4.2億	—	1MSFT 2LII 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.LII 3.AAPL 4.RMD 5.6D8 6.FAST 7.SBUX 8.BRK-B 9.DOW 10.DHR
2020-03-31	124	$2.9億	—	1LII 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.LII 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.RMD 6.SBUX 7.FAST 8.6D8 9.GILD 10.DHR
2019-12-31	121	$3.6億	—	1LII 2MSFT 36D8 主要銘柄2019-12-31 1.LII 2.MSFT 3.6D8 4.BRK-B 5.AAPL 6.SBUX 7.DOW 8.RMD 9.FAST 10.DHR

今四半期の持株変動

True North Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新規購入: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 全売却: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM).

True North Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	+3.3%	+13421.98%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+64.18%	増加
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.6%	+1279.43%	増加
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.5%	+42.41%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+156.99%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.35%	減少
7	DOW	Dow INC	+0.2%	+1.81%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.72%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+26.76%	増加
10	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+208.90%	増加
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.40%	増加
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+56.33%	増加
13	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+0.01%	増加
14	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-23.69%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.73%	減少
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-26.81%	減少
17	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-4.66%	減少
18	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-0.18%	減少
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.4%	-15.00%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+2.96%	増加
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.6%	-15.21%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+5.75%	増加
23	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	-24.32%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-18.43%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-3.63%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-2.43%	減少
27	LII	Lennox International INC	-1.8%	-1.51%	減少
28	AAPL	Apple INC	-1.9%	-0.68%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2%	-27.48%	減少
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
31	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新規購入
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
33	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
36	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
38	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	全売却
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新規購入
40	KMX	Carmax INC	—	NEW	新規購入
41	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	全売却
42	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	全売却
43	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	—	NEW	新規購入
44	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	全売却
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
46	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	全売却
47	CME	Cme Group INC	—	NEW	新規購入
48	RAUS	Racwi US ETF	—	NEW	新規購入
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	全売却
50	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

True North Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

True North Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.8億、245 件のポジションが開示されています。

True North Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、True North Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Lennox International INC (LII) — $7694.9万 (8.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $7604.5万 (8.7%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $5775.6万 (6.6%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3130.8万 (3.6%) 5. Avantis Intl Sm Cap Eq ETF (AVDS) — $2939.0万 (3.4%)

True North Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、True North Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、14件の保有増加、15件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新規購入: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 全売却: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM)

True North Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrue North Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.8% • Industrials: 23.3% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 5.3% • Consumer Staples: 4.0%

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True North Advisors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 245

True North Advisors, LLCは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は41.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.15
回転率: 41.51
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 60.03
多様性: 100
ポジション規律: 74.56

直近の動向

増加 AVDS
+13422.0%　$2917.8万
減少 BRK-B
-27.5%　-$1222.4万
減少 AAPL
-0.7%　-$597.3万
減少 LII
-1.5%　-$478.9万
減少 AMZN
-2.4%　-$382.2万
減少 SPY
-3.6%　-$275.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LII	Lennox International INC	株式-資本財	8.77%	-1.80%	-1.51%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.67%	-1.93%	-0.68%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	6.58%	+6.58%	NEW
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.57%	-0.83%	-3.63%
5	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-その他	3.35%	+3.32%	+13421.98%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.21%	-0.92%	-2.43%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.12%	-2.00%	-27.48%
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.73%	+2.73%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.62%	-0.47%	+2.96%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.30%	+2.30%	NEW
11	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	2.28%	+0.45%	+42.41%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.09%	+0.68%	+64.18%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.87%	—	-1.83%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.63%	-0.66%	+5.75%
15	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.47%	-0.42%	-0.18%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.44%	-0.58%	-15.21%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.41%	-0.67%	-24.32%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.30%	—	-1.52%
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.24%	+0.11%	+7.72%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.22%	-0.74%	-18.43%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.18%	+0.20%	-3.35%
22	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.17%	-0.44%	-15.00%
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	1.17%	—	+0.62%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.06%	—	-2.31%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.96%	+0.96%	NEW
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.96%	+0.96%	NEW
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.89%	-0.29%	-4.66%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.75%	—	-2.92%
29	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.73%	—	-0.48%
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.73%	—	+1.24%
31	GE	General Electric	株式-資本財	0.70%	—	+0.56%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.68%	—	+12.16%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.68%	+0.63%	+1279.43%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	-0.20%	-4.73%
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.64%	—	+2.85%
37	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.58%	+0.05%	+0.01%
38	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.55%	—	-5.64%
39	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.52%	+0.08%	+1.40%
40	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.48%	+0.48%	NEW
41	DOW	Dow INC	株式-素材	0.47%	+0.17%	+1.81%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	+0.09%
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.42%	—	-0.29%
44	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	0.41%	+0.41%	NEW
45	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.40%	—	-1.56%
46	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.39%	—	-21.55%
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.37%	—	+11.05%
48	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.37%	—	-20.40%
49	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.36%	—	-0.54%
50	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+9.30%

1–50 of 245

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.82
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.2%
最悪12ヶ月: +14.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +10%
歪度: +0.07
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	245	$8.8億	42	1LII 2AAPL 3FNDX 主要銘柄2026-03-31 1.LII 2.AAPL 3.FNDX 4.SPY 5.AVDS 6.AMZN 7.BRK-B 8.JPIE 9.NVDA 10.PYLD
2025-12-31	250	$7.7億	40	1AAPL 2LII 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.LII 3.BRK-B 4.SPY 5.AMZN 6.NVDA 7.MSFT 8.VB 9.IDEV 10.SCHB
2025-09-30	215	$6.3億	71	1LII 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.LII 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.SPY 6.NVDA 7.MSFT 8.META 9.BAC 10.AVGO
2025-06-30	222	$5.2億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.VB 5.MSFT 6.JMBS 7.GOVT 8.COST 9.AVGO 10.MUNI
2025-03-31	243	$5.6億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.VB 5.JMBS 6.GOVT 7.CORP 8.MSFT 9.COST 10.XOM
2024-12-31	185	$4.2億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.AVGO 7.AMZN 8.V 9.JPM 10.XOM
2024-09-30	185	$3.8億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.COST 7.IWF 8.DOW 9.SPY 10.GOOGL
2024-06-30	198	$3.7億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.IWF 7.GOOGL 8.COST 9.DOW 10.SPY
2024-03-31	196	$3.6億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.DOW 7.IWF 8.BA 9.SPY 10.GOOGL
2023-12-31	189	$3.9億	0	1LII 2BRK-B 3SCHR 主要銘柄2023-12-31 1.LII 2.BRK-B 3.SCHR 4.AAPL 5.TOTL 6.MSFT 7.GOOG 8.SPMB 9.BA 10.DOW
2023-09-30	192	$3.2億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.6D8 7.DOW 8.GOOGL 9.BA 10.IWF
2023-06-30	204	$3.5億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.DOW 7.6D8 8.CTVA 9.BA 10.IWF
2023-03-31	197	$3.4億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.DOW 6.SPDW 7.GOOG 8.SPY 9.CTVA 10.6D8
2022-12-31	172	$2.9億	0	1BRK-B 2TOTL 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.TOTL 3.AAPL 4.SPDW 5.DOW 6.MSFT 7.SPY 8.CTVA 9.6D8 10.GOOG
2022-09-30	185	$3.0億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.SPDW 5.SCHV 6.MSFT 7.DOW 8.CTVA 9.SPY 10.SCHG
2022-06-30	198	$3.2億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.SCHV 5.SPDW 6.MSFT 7.DOW 8.SPY 9.CTVA 10.6D8
2022-03-31	197	$3.7億	0	1LII 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.LII 2.BRK-B 3.AAPL 4.SPDW 5.SCHV 6.DOW 7.MSFT 8.SCHG 9.SPY 10.6D8
2021-12-31	235	$5.9億	0	1LII 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.LII 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.6D8 6.DOW 7.CTVA 8.FAST 9.DHR 10.SBUX
2021-09-30	221	$5.1億	0	1LII 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.LII 2.AAPL 3.BRK-B 4.6D8 5.MSFT 6.DOW 7.CTVA 8.DHR 9.SBUX 10.FAST
2021-06-30	218	$4.8億	—	1LII 26D8 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.LII 2.6D8 3.BRK-B 4.DOW 5.AAPL 6.MSFT 7.CTVA 8.SBUX 9.FAST 10.DHR
2021-03-31	205	$4.2億	—	1LII 26D8 3BRK-B 主要銘柄2021-03-31 1.LII 2.6D8 3.BRK-B 4.DOW 5.MSFT 6.AAPL 7.CTVA 8.SBUX 9.FAST 10.DHR
2020-12-31	193	$3.9億	—	1LII 26D8 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.LII 2.6D8 3.BRK-B 4.AAPL 5.MSFT 6.DOW 7.CTVA 8.SBUX 9.FAST 10.DHR
2020-09-30	185	$3.4億	—	1LII 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.LII 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.6D8 6.DOW 7.CTVA 8.SBUX 9.FAST 10.DHR
2020-06-30	189	$4.2億	—	1MSFT 2LII 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.LII 3.AAPL 4.RMD 5.6D8 6.FAST 7.SBUX 8.BRK-B 9.DOW 10.DHR
2020-03-31	124	$2.9億	—	1LII 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.LII 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.RMD 6.SBUX 7.FAST 8.6D8 9.GILD 10.DHR
2019-12-31	121	$3.6億	—	1LII 2MSFT 36D8 主要銘柄2019-12-31 1.LII 2.MSFT 3.6D8 4.BRK-B 5.AAPL 6.SBUX 7.DOW 8.RMD 9.FAST 10.DHR

今四半期の持株変動

True North Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	+3.3%	+13421.98%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+64.18%	増加
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.6%	+1279.43%	増加
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.5%	+42.41%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+156.99%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.35%	減少
7	DOW	Dow INC	+0.2%	+1.81%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.72%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+26.76%	増加
10	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+208.90%	増加
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.40%	増加
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+56.33%	増加
13	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+0.01%	増加
14	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-23.69%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.73%	減少
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-26.81%	減少
17	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-4.66%	減少
18	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-0.18%	減少
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.4%	-15.00%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+2.96%	増加
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.6%	-15.21%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+5.75%	増加
23	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	-24.32%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-18.43%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-3.63%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-2.43%	減少
27	LII	Lennox International INC	-1.8%	-1.51%	減少
28	AAPL	Apple INC	-1.9%	-0.68%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2%	-27.48%	減少
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
31	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新規購入
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
33	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
36	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
38	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	全売却
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新規購入
40	KMX	Carmax INC	—	NEW	新規購入
41	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	全売却
42	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	全売却
43	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	—	NEW	新規購入
44	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	全売却
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
46	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	全売却
47	CME	Cme Group INC	—	NEW	新規購入
48	RAUS	Racwi US ETF	—	NEW	新規購入
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	全売却
50	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却